Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 296	0	2 296	1 005	0	1 005	1 295	0	1 295	2 006	0	2 006
10610	26 754	0	26 754	1 327	0	1 327	0	0	0	28 081	0	28 081
20202	280 504	402 553	683 057	5 060 129	3 716 821	8 776 950	5 112 231	3 757 219	8 869 450	228 402	362 155	590 557
20208	13 496	0	13 496	32 059	0	32 059	34 087	0	34 087	11 468	0	11 468
20209	0	0	0	4 666 361	1 094 738	5 761 099	4 663 961	1 094 738	5 758 699	2 400	0	2 400
30102	646 968	0	646 968	19 043 336	0	19 043 336	19 060 067	0	19 060 067	630 237	0	630 237
30110	65 825	49 536	115 361	2 543 847	570 247	3 114 094	2 557 453	307 222	2 864 675	52 219	312 561	364 780
30114	0	14 772	14 772	0	2 375 612	2 375 612	0	2 379 478	2 379 478	0	10 906	10 906
30202	47 843	0	47 843	2 207	0	2 207	0	0	0	50 050	0	50 050
30204	13 290	0	13 290	1 303	0	1 303	0	0	0	14 593	0	14 593
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 657	0	4 657	4 657	0	4 657	0	0	0
30233	15 913	4 825	20 738	290 253	20 865	311 118	305 495	22 348	327 843	671	3 342	4 013
30302	253 350	8 386	261 736	2 911 820	45 838	2 957 658	3 041 164	41 361	3 082 525	124 006	12 863	136 869
30306	193 843	15 741	209 584	3 285 064	40 182	3 325 246	3 054 556	43 879	3 098 435	424 351	12 044	436 395
30413	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30424	11	520 659	520 670	9 228 635	0	9 228 635	9 228 630	520 659	9 749 289	16	0	16
30425	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
31903	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	350 000	0	350 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	950 000	0	950 000	400 000	0	400 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
32201	2 411	671	3 082	0	28	28	0	50	50	2 411	649	3 060
32202	0	0	0	3 138 422	0	3 138 422	2 368 080	0	2 368 080	770 342	0	770 342
32203	2 724 368	0	2 724 368	6 796 372	0	6 796 372	8 435 716	0	8 435 716	1 085 024	0	1 085 024
45107	46 767	0	46 767	8 820	0	8 820	1 684	0	1 684	53 903	0	53 903
45108	11 886	0	11 886	0	0	0	1 564	0	1 564	10 322	0	10 322
45201	50 324	0	50 324	123 293	0	123 293	117 471	0	117 471	56 146	0	56 146
45203	88 988	0	88 988	270 277	0	270 277	224 238	0	224 238	135 027	0	135 027
45204	750 138	0	750 138	427 258	0	427 258	500 441	0	500 441	676 955	0	676 955
45205	355 259	0	355 259	195 111	0	195 111	250 999	0	250 999	299 371	0	299 371
45206	682 197	0	682 197	163 702	0	163 702	127 150	0	127 150	718 749	0	718 749
45207	750 067	172 724	922 791	291 618	7 405	299 023	32 933	12 928	45 861	1 008 752	167 201	1 175 953
45208	246 035	0	246 035	7 000	0	7 000	32 079	0	32 079	220 956	0	220 956
45404	3 730	0	3 730	0	0	0	3 380	0	3 380	350	0	350
45405	56 600	0	56 600	37 670	0	37 670	16 620	0	16 620	77 650	0	77 650
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	30 688	0	30 688	1 500	0	1 500	501	0	501	31 687	0	31 687
45408	15 413	0	15 413	0	0	0	1 233	0	1 233	14 180	0	14 180
45410	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45504	0	0	0	453	0	453	0	0	0	453	0	453
45505	11 002	0	11 002	2 797	0	2 797	3 050	0	3 050	10 749	0	10 749
45506	94 974	0	94 974	4 459	0	4 459	9 042	0	9 042	90 391	0	90 391
45507	969 153	93 256	1 062 409	33 516	3 998	37 514	34 380	7 863	42 243	968 289	89 391	1 057 680
45509	6 506	0	6 506	1 735	0	1 735	1 314	0	1 314	6 927	0	6 927
45812	103 896	0	103 896	12 278	0	12 278	12 841	0	12 841	103 333	0	103 333
45814	1 598	0	1 598	301	0	301	125	0	125	1 774	0	1 774
45815	232 619	0	232 619	32 350	80	32 430	12 535	0	12 535	252 434	80	252 514
45912	11 129	0	11 129	4 157	0	4 157	5 157	0	5 157	10 129	0	10 129
45914	178	0	178	1	0	1	0	0	0	179	0	179
45915	16 254	0	16 254	10 293	0	10 293	3 631	0	3 631	22 916	0	22 916
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	387	0	387	0	0	0	387	0	387	0	0	0
47404	0	128 105	128 105	12 060 602	3 867 943	15 928 545	12 060 602	3 935 353	15 995 955	0	60 695	60 695
47408	0	0	0	2 941 534	9 367 524	12 309 058	2 941 534	9 367 524	12 309 058	0	0	0
47423	71 923	6	71 929	51 114	2 104 938	2 156 052	49 933	2 104 938	2 154 871	73 104	6	73 110
47427	19 227	36	19 263	94 208	2 455	96 663	97 804	2 491	100 295	15 631	0	15 631
47801	38 930	134 737	173 667	0	5 775	5 775	1 163	13 315	14 478	37 767	127 197	164 964
47802	661 004	0	661 004	494	0	494	40 068	0	40 068	621 430	0	621 430
50104	0	0	0	100 394	0	100 394	100 394	0	100 394	0	0	0
50105	5 468	0	5 468	148 731	0	148 731	148 681	0	148 681	5 518	0	5 518
50106	240 555	0	240 555	174 881	0	174 881	172 418	0	172 418	243 018	0	243 018
50107	101 775	0	101 775	112 743	0	112 743	132 001	0	132 001	82 517	0	82 517
50118	478 379	0	478 379	552 327	0	552 327	528 556	0	528 556	502 150	0	502 150
50121	23 239	0	23 239	16 909	0	16 909	14 595	0	14 595	25 553	0	25 553
50205	12 759	0	12 759	46 403	0	46 403	46 515	0	46 515	12 647	0	12 647
50206	96 370	0	96 370	963	0	963	0	0	0	97 333	0	97 333
50207	0	0	0	50 461	0	50 461	50 461	0	50 461	0	0	0
50208	64 789	0	64 789	240 894	0	240 894	275 521	0	275 521	30 162	0	30 162
50218	333 619	0	333 619	366 189	0	366 189	333 743	0	333 743	366 065	0	366 065
50221	17 814	0	17 814	14 328	0	14 328	11 183	0	11 183	20 959	0	20 959
50311	0	0	0	464 756	0	464 756	464 756	0	464 756	0	0	0
50318	460 240	0	460 240	450 301	0	450 301	460 388	0	460 388	450 153	0	450 153
60302	2 976	0	2 976	1 044	0	1 044	273	0	273	3 747	0	3 747
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	1 155	117	1 272	974	382	1 356	915	385	1 300	1 214	114	1 328
60310	632	0	632	1 963	0	1 963	1 945	0	1 945	650	0	650
60312	31 757	0	31 757	20 899	0	20 899	22 924	0	22 924	29 732	0	29 732
60314	0	0	0	489	12	501	1	12	13	488	0	488
60315	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60323	2 152	0	2 152	8	0	8	8	0	8	2 152	0	2 152
60336	6 521	0	6 521	1 467	0	1 467	762	0	762	7 226	0	7 226
60401	277 489	0	277 489	0	0	0	5 404	0	5 404	272 085	0	272 085
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60901	15 703	0	15 703	0	0	0	0	0	0	15 703	0	15 703
61002	33	0	33	1	0	1	2	0	2	32	0	32
61008	1 756	0	1 756	928	0	928	952	0	952	1 732	0	1 732
61009	2 401	0	2 401	680	0	680	517	0	517	2 564	0	2 564
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
61210	0	0	0	2 460	0	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0
61212	0	0	0	25 182	3 233	28 415	25 182	3 233	28 415	0	0	0
61214	0	0	0	85 671	0	85 671	85 671	0	85 671	0	0	0
61403	777	0	777	0	0	0	205	0	205	572	0	572
61906	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
61908	90 720	0	90 720	0	0	0	0	0	0	90 720	0	90 720
62001	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
70606	2 311 351	0	2 311 351	314 586	0	314 586	348	0	348	2 625 589	0	2 625 589
70607	2 245	0	2 245	278	0	278	327	0	327	2 196	0	2 196
70608	3 106 475	0	3 106 475	159 156	0	159 156	0	0	0	3 265 631	0	3 265 631
70611	4 738	0	4 738	2 207	0	2 207	1 042	0	1 042	5 903	0	5 903
Итого по активу (баланс)	17 313 327	1 546 124	18 859 451	82 249 593	23 228 076	105 477 669	80 396 387	23 614 996	104 011 383	19 166 533	1 159 204	20 325 737
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	123 787	0	123 787	0	0	0	0	0	0	123 787	0	123 787
10603	19 769	0	19 769	11 291	0	11 291	14 328	0	14 328	22 806	0	22 806
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	277 134	0	277 134	0	0	0	0	0	0	277 134	0	277 134
30109	37	24	61	5 448	1	5 449	5 443	1	5 444	32	24	56
30111	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30126	31	0	31	32	0	32	21	0	21	20	0	20
30232	15 527	15 272	30 799	346 608	265 343	611 951	331 620	253 425	585 045	539	3 354	3 893
30301	253 350	8 386	261 736	3 041 164	41 362	3 082 526	2 911 820	45 839	2 957 659	124 006	12 863	136 869
30305	193 843	15 741	209 584	3 054 556	43 879	3 098 435	3 285 064	40 182	3 325 246	424 351	12 044	436 395
30601	11 590	2 518	14 108	16 939	4 468	21 407	21 822	3 068	24 890	16 473	1 118	17 591
31201	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	394 000	0	394 000	394 000	0	394 000
31309	153 300	0	153 300	0	0	0	0	0	0	153 300	0	153 300
31502	0	0	0	48 148	0	48 148	1 171 191	0	1 171 191	1 123 043	0	1 123 043
31503	990 306	0	990 306	990 306	0	990 306	0	0	0	0	0	0
32211	34	0	34	3	0	3	1	0	1	32	0	32
32901	163 922	0	163 922	163 922	0	163 922	70 492	0	70 492	70 492	0	70 492
405	865	0	865	10 783	0	10 783	11 322	0	11 322	1 404	0	1 404
406	87	0	87	445	0	445	425	0	425	67	0	67
407	549 406	21 959	571 365	6 525 332	106 642	6 631 974	6 937 324	98 730	7 036 054	961 398	14 047	975 445
408.1	26 523	2 970	29 493	225 096	186 674	411 770	233 730	231 468	465 198	35 157	47 764	82 921
408.2	73 415	29 435	102 850	389 353	52 570	441 923	372 687	28 902	401 589	56 749	5 767	62 516
40905	287	0	287	129 787	0	129 787	129 777	0	129 777	277	0	277
40906	0	0	0	14 592	0	14 592	14 592	0	14 592	0	0	0
40907	1 701	0	1 701	26 075	0	26 075	24 526	0	24 526	152	0	152
40909	0	0	0	11 855	5 385	17 240	11 855	5 385	17 240	0	0	0
40910	0	0	0	10 561	1 066	11 627	10 561	1 066	11 627	0	0	0
40911	15 568	0	15 568	265 458	0	265 458	252 033	0	252 033	2 143	0	2 143
40912	0	0	0	35 954	12 438	48 392	35 954	12 438	48 392	0	0	0
40913	0	0	0	257 297	67 497	324 794	257 297	67 497	324 794	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	41	0	41	5 041	0	5 041
41906	28 435	0	28 435	0	0	0	0	0	0	28 435	0	28 435
42006	3 300	0	3 300	6 150	0	6 150	14 000	0	14 000	11 150	0	11 150
42102	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	3 300	0	3 300	2 200	0	2 200	4 200	0	4 200	5 300	0	5 300
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	12 378	0	12 378	0	0	0	9 065	0	9 065	21 443	0	21 443
42106	61 460	4 016	65 476	69 429	311	69 740	79 189	210	79 399	71 220	3 915	75 135
42107	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000
42301	45 081	40	45 121	15 196	854	16 050	15 418	1 974	17 392	45 303	1 160	46 463
42304	13 638	0	13 638	1 058	0	1 058	2 034	0	2 034	14 614	0	14 614
42305	38 234	27 750	65 984	3 975	5 600	9 575	3 676	2 603	6 279	37 935	24 753	62 688
42306	6 863 452	306 219	7 169 671	118 070	129 875	247 945	416 057	341 349	757 406	7 161 439	517 693	7 679 132
42307	85 331	10 671	96 002	49 308	6 765	56 073	582	487	1 069	36 605	4 393	40 998
42506	0	536 410	536 410	0	40 146	40 146	0	22 994	22 994	0	519 258	519 258
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	780	0	780	60	0	60	73	0	73	793	0	793
42605	1 197	389	1 586	141	80	221	7	15	22	1 063	324	1 387
42606	5 214	1 365	6 579	322	226	548	481	1 521	2 002	5 373	2 660	8 033
42607	695	0	695	0	0	0	7	0	7	702	0	702
43805	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45115	1 173	0	1 173	65	0	65	177	0	177	1 285	0	1 285
45215	86 705	0	86 705	48 010	0	48 010	26 995	0	26 995	65 690	0	65 690
45415	11 017	0	11 017	451	0	451	595	0	595	11 161	0	11 161
45515	119 800	0	119 800	23 768	0	23 768	21 256	0	21 256	117 288	0	117 288
45818	300 884	0	300 884	14 745	0	14 745	14 604	0	14 604	300 743	0	300 743
45918	20 452	0	20 452	2 215	0	2 215	2 063	0	2 063	20 300	0	20 300
47403	0	0	0	11 138 190	0	11 138 190	11 138 190	0	11 138 190	0	0	0
47407	0	0	0	4 974 400	7 331 908	12 306 308	4 974 400	7 331 908	12 306 308	0	0	0
47411	23 993	277	24 270	79 072	889	79 961	80 248	927	81 175	25 169	315	25 484
47416	436	28	464	42 564	598	43 162	42 861	860	43 721	733	290	1 023
47422	2 921	0	2 921	42 454	0	42 454	47 028	0	47 028	7 495	0	7 495
47425	78 448	0	78 448	24 833	0	24 833	28 390	0	28 390	82 005	0	82 005
47426	2 611	204	2 815	3 516	249	3 765	2 959	228	3 187	2 054	183	2 237
47804	33 528	0	33 528	6 505	0	6 505	26 955	0	26 955	53 978	0	53 978
50120	47	0	47	222	0	222	175	0	175	0	0	0
50220	2 297	0	2 297	1 295	0	1 295	1 004	0	1 004	2 006	0	2 006
52301	0	251 118	251 118	0	19 432	19 432	0	13 089	13 089	0	244 775	244 775
52307	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52501	3 405	184	3 589	0	15	15	495	31	526	3 900	200	4 100
60301	880	0	880	7 690	0	7 690	7 505	0	7 505	695	0	695
60305	20 131	0	20 131	42 493	0	42 493	38 801	0	38 801	16 439	0	16 439
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	290	0	290	141	0	141	372	0	372	521	0	521
60311	21	0	21	7 979	0	7 979	7 979	0	7 979	21	0	21
60322	66	0	66	545	375	920	556	375	931	77	0	77
60324	3 500	0	3 500	22	0	22	5	0	5	3 483	0	3 483
60335	11 542	0	11 542	11 722	0	11 722	9 945	0	9 945	9 765	0	9 765
60414	70 298	0	70 298	5 031	0	5 031	1 263	0	1 263	66 530	0	66 530
60903	1 484	0	1 484	0	0	0	184	0	184	1 668	0	1 668
61701	33 804	0	33 804	1 282	0	1 282	1 328	0	1 328	33 850	0	33 850
70601	2 385 710	0	2 385 710	106	0	106	314 583	0	314 583	2 700 187	0	2 700 187
70602	16 187	0	16 187	14 601	0	14 601	16 913	0	16 913	18 499	0	18 499
70603	2 999 541	0	2 999 541	0	0	0	158 368	0	158 368	3 157 909	0	3 157 909
70613	21 923	0	21 923	0	0	0	0	0	0	21 923	0	21 923
70615	12 398	0	12 398	0	0	0	1 282	0	1 282	13 680	0	13 680
Итого по пассиву (баланс)	17 624 475	1 234 976	18 859 451	32 760 848	8 324 648	41 085 496	34 045 210	8 506 572	42 551 782	18 908 837	1 416 900	20 325 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	900 564	0	900 564	14 454	0	14 454	22 269	0	22 269	892 749	0	892 749
90902	416 436	0	416 436	34 708	0	34 708	95 714	0	95 714	355 430	0	355 430
91202	14	0	14	4	0	4	9	0	9	9	0	9
91203	53	0	53	4	0	4	5	0	5	52	0	52
91411	426 873	0	426 873	439 338	0	439 338	426 873	0	426 873	439 338	0	439 338
91412	153 300	0	153 300	0	0	0	0	0	0	153 300	0	153 300
91414	18 713 610	330 563	19 044 173	2 669 610	14 171	2 683 781	989 450	24 741	1 014 191	20 393 770	319 993	20 713 763
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	705 846	135 097	840 943	47	5 791	5 838	24 806	13 345	38 151	681 087	127 543	808 630
91604	49 723	0	49 723	11 440	1 738	13 178	11 711	1 738	13 449	49 452	0	49 452
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99998	11 164 679	0	11 164 679	13 521 687	0	13 521 687	14 277 172	0	14 277 172	10 409 194	0	10 409 194
Итого по активу (баланс)	32 932 057	465 660	33 397 717	16 691 292	21 700	16 712 992	15 848 009	39 824	15 887 833	33 775 340	447 536	34 222 876
Пассив
91003	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
91004	0	0	0	1 303	0	1 303	1 303	0	1 303	0	0	0
91311	897 402	0	897 402	0	0	0	0	0	0	897 402	0	897 402
91312	4 302 017	4 017	4 306 034	228 379	311	228 690	386 720	209	386 929	4 460 358	3 915	4 464 273
91314	3 053 262	0	3 053 262	12 385 827	0	12 385 827	11 447 394	0	11 447 394	2 114 829	0	2 114 829
91315	1 781 805	14 573	1 796 378	99 432	1 090	100 522	252 880	625	253 505	1 935 253	14 108	1 949 361
91316	69 592	0	69 592	407 573	0	407 573	364 723	0	364 723	26 742	0	26 742
91317	359 606	0	359 606	1 068 142	0	1 068 142	1 057 433	0	1 057 433	348 897	0	348 897
91319	584 663	1 648	586 311	419 485	1 734	421 219	359 820	86	359 906	524 998	0	524 998
91507	96 090	0	96 090	14 001	0	14 001	599	0	599	82 688	0	82 688
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	22 233 038	0	22 233 038	1 589 071	0	1 589 071	3 169 715	0	3 169 715	23 813 682	0	23 813 682
Итого по пассиву (баланс)	33 377 479	20 238	33 397 717	16 215 420	3 135	16 218 555	17 042 794	920	17 043 714	34 204 853	18 023	34 222 876
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	426 076	268 630	694 706	2 223 821	5 328 272	7 552 093	2 604 202	5 254 886	7 859 088	45 695	342 016	387 711
99996	696 614	0	696 614	7 549 249	0	7 549 249	7 856 459	0	7 856 459	389 404	0	389 404
Итого по активу (баланс)	1 122 690	268 630	1 391 320	9 773 070	5 328 272	15 101 342	10 460 661	5 254 886	15 715 547	435 099	342 016	777 115
Пассив
96901	152 331	543 875	696 206	2 942 836	4 913 623	7 856 459	3 134 066	4 415 183	7 549 249	343 561	45 435	388 996
99997	695 114	0	695 114	7 859 088	0	7 859 088	7 552 093	0	7 552 093	388 119	0	388 119
Итого по пассиву (баланс)	847 445	543 875	1 391 320	10 801 924	4 913 623	15 715 547	10 686 159	4 415 183	15 101 342	731 680	45 435	777 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	4 214 257,0000	0	0	8 414 115,0000	0	0	9 655 307,0000	0	0	2 973 065,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 214 264,0000	0	0	8 414 115,0000	0	0	9 655 307,0000	0	0	2 973 072,0000
Пассив
98050	0	0	3 684 352,0000	0	0	9 125 396,0000	0	0	7 914 836,0000	0	0	2 473 792,0000
98070	0	0	529 912,0000	0	0	529 911,0000	0	0	499 279,0000	0	0	499 280,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 214 264,0000	0	0	9 655 307,0000	0	0	8 414 115,0000	0	0	2 973 072,0000

Страница была полезной?