Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 306	0	1 306	7	0	7	4	0	4	1 309	0	1 309
10610	32 518	0	32 518	25	0	25	1 501	0	1 501	31 042	0	31 042
20202	125 492	111 374	236 866	3 146 236	378 637	3 524 873	3 080 513	391 183	3 471 696	191 215	98 828	290 043
20208	98 883	0	98 883	485 037	0	485 037	492 496	0	492 496	91 424	0	91 424
20209	50 153	3 660	53 813	2 506 584	75 743	2 582 327	2 519 869	78 988	2 598 857	36 868	415	37 283
30102	506 414	0	506 414	21 960 908	0	21 960 908	21 176 001	0	21 176 001	1 291 321	0	1 291 321
30110	21 114	35 226	56 340	148 455	89 832	238 287	152 472	104 264	256 736	17 097	20 794	37 891
30202	121 155	0	121 155	0	0	0	2 732	0	2 732	118 423	0	118 423
30204	13 098	0	13 098	8 647	0	8 647	0	0	0	21 745	0	21 745
30210	0	0	0	33 010	0	33 010	33 010	0	33 010	0	0	0
30215	1 350	3 017	4 367	0	130	130	0	226	226	1 350	2 921	4 271
30221	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30233	647	235	882	419 388	46 679	466 067	419 701	46 683	466 384	334	231	565
30424	206	659 665	659 871	68 701	98 300	167 001	68 738	102 022	170 760	169	655 943	656 112
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	168	45	213	0	1	1	0	3	3	168	43	211
31902	0	0	0	14 540 000	0	14 540 000	14 540 000	0	14 540 000	0	0	0
31903	750 000	0	750 000	3 290 000	0	3 290 000	4 040 000	0	4 040 000	0	0	0
32201	6 000	671	6 671	0	28	28	0	50	50	6 000	649	6 649
44907	1 100	0	1 100	0	0	0	400	0	400	700	0	700
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45204	9 850	0	9 850	18 850	0	18 850	9 850	0	9 850	18 850	0	18 850
45205	92 160	0	92 160	3 550	0	3 550	79 200	0	79 200	16 510	0	16 510
45206	495 836	0	495 836	116 188	0	116 188	26 100	0	26 100	585 924	0	585 924
45207	4 734 594	0	4 734 594	146 588	0	146 588	182 325	0	182 325	4 698 857	0	4 698 857
45208	10 039 803	0	10 039 803	84 255	0	84 255	39 131	0	39 131	10 084 927	0	10 084 927
45307	3 519	0	3 519	0	0	0	3 519	0	3 519	0	0	0
45308	8 271	0	8 271	0	0	0	139	0	139	8 132	0	8 132
45407	49 701	0	49 701	0	0	0	10	0	10	49 691	0	49 691
45408	144 822	0	144 822	0	0	0	0	0	0	144 822	0	144 822
45502	6	0	6	563	0	563	563	0	563	6	0	6
45505	9 153	0	9 153	225	0	225	480	0	480	8 898	0	8 898
45506	227 875	0	227 875	37 064	0	37 064	2 716	0	2 716	262 223	0	262 223
45507	519 038	0	519 038	61 291	0	61 291	12 348	0	12 348	567 981	0	567 981
45508	5 694	0	5 694	12 333	0	12 333	2 081	0	2 081	15 946	0	15 946
45509	651	0	651	2 124	0	2 124	1 157	0	1 157	1 618	0	1 618
45812	86 032	0	86 032	0	0	0	9 454	0	9 454	76 578	0	76 578
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	298 162	0	298 162	6 065	0	6 065	4 781	0	4 781	299 446	0	299 446
45912	13 967	0	13 967	1 747	0	1 747	3 485	0	3 485	12 229	0	12 229
45913	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45915	106 496	0	106 496	1 431	0	1 431	1 949	0	1 949	105 978	0	105 978
47404	0	0	0	0	68 852	68 852	0	68 852	68 852	0	0	0
47408	0	0	0	0	68 852	68 852	0	68 852	68 852	0	0	0
47423	1 475 890	2	1 475 892	15 993	17 304	33 297	255 506	17 304	272 810	1 236 377	2	1 236 379
47427	934 269	0	934 269	194 146	0	194 146	210 178	0	210 178	918 237	0	918 237
47801	8 292	0	8 292	0	0	0	2	0	2	8 290	0	8 290
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	8 692	0	8 692	0	0	0	3 204	0	3 204	5 488	0	5 488
60302	7 168	0	7 168	30 030	0	30 030	16 098	0	16 098	21 100	0	21 100
60306	70	0	70	166	0	166	31	0	31	205	0	205
60308	225	13	238	390	0	390	456	13	469	159	0	159
60310	3 118	0	3 118	1 065	0	1 065	951	0	951	3 232	0	3 232
60312	282 028	0	282 028	539 080	0	539 080	315 978	0	315 978	505 130	0	505 130
60314	0	711	711	0	525	525	0	891	891	0	345	345
60323	11 047	0	11 047	53	0	53	100	0	100	11 000	0	11 000
60336	1 628	0	1 628	1 348	0	1 348	2 003	0	2 003	973	0	973
60401	600 001	0	600 001	0	0	0	98	0	98	599 903	0	599 903
60415	78	0	78	290	0	290	0	0	0	368	0	368
60901	24 362	0	24 362	181	0	181	0	0	0	24 543	0	24 543
60906	32 291	0	32 291	180	0	180	181	0	181	32 290	0	32 290
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	2 784	0	2 784	785	0	785	756	0	756	2 813	0	2 813
61009	3 365	0	3 365	1 120	0	1 120	1 526	0	1 526	2 959	0	2 959
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	21 820	0	21 820	21 820	0	21 820	0	0	0
61212	0	0	0	271 145	0	271 145	271 145	0	271 145	0	0	0
61214	0	0	0	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	0	0	0
61403	6 889	0	6 889	997	0	997	1 183	0	1 183	6 703	0	6 703
61702	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
61905	309 897	0	309 897	427 826	0	427 826	429 187	0	429 187	308 536	0	308 536
61907	103 833	0	103 833	20 039	0	20 039	20 806	0	20 806	103 066	0	103 066
61908	53 002	0	53 002	0	0	0	0	0	0	53 002	0	53 002
61911	19 177	0	19 177	1 603	0	1 603	20 780	0	20 780	0	0	0
62001	20 266	0	20 266	0	0	0	0	0	0	20 266	0	20 266
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	3 946 464	0	3 946 464	298 538	0	298 538	110	0	110	4 244 892	0	4 244 892
70608	3 593 772	0	3 593 772	96 579	0	96 579	0	0	0	3 690 351	0	3 690 351
70611	32 221	0	32 221	3 131	0	3 131	12 906	0	12 906	22 446	0	22 446
70616	0	0	0	47 584	0	47 584	9 437	0	9 437	38 147	0	38 147
Итого по активу (баланс)	30 375 223	814 619	31 189 842	49 075 107	844 883	49 919 990	48 503 213	879 331	49 382 544	30 947 117	780 171	31 727 288
Пассив
10207	721 100	0	721 100	0	0	0	0	0	0	721 100	0	721 100
10601	158 767	0	158 767	0	0	0	0	0	0	158 767	0	158 767
10609	441	0	441	441	0	441	298	0	298	298	0	298
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	374	0	374	63	0	63	0	0	0	311	0	311
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	1 719	1 719	0	1 719	1 719	0	0	0
30232	15 725	1 165	16 890	895 863	46 760	942 623	903 895	45 595	949 490	23 757	0	23 757
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	24 170	0	24 170	11 151	0	11 151	12 377	0	12 377	25 396	0	25 396
405	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
406	40 459	0	40 459	38 985	0	38 985	39 273	0	39 273	40 747	0	40 747
407	738 898	47 280	786 178	3 000 527	10 672	3 011 199	3 065 300	13 521	3 078 821	803 671	50 129	853 800
408.1	58 514	0	58 514	302 769	1 916	304 685	304 560	1 917	306 477	60 305	1	60 306
408.2	672 846	104 582	777 428	449 645	26 483	476 128	538 743	22 173	560 916	761 944	100 272	862 216
40905	4	0	4	6 835	0	6 835	6 850	0	6 850	19	0	19
40906	0	0	0	293 235	0	293 235	293 235	0	293 235	0	0	0
40909	0	0	0	8 371	6 596	14 967	8 371	6 596	14 967	0	0	0
40910	0	0	0	4 452	1 113	5 565	4 452	1 113	5 565	0	0	0
40911	1 748	0	1 748	442 527	0	442 527	441 620	0	441 620	841	0	841
40912	83	335	418	26 862	22 375	49 237	26 779	22 040	48 819	0	0	0
40913	486	111	597	56 774	15 603	72 377	56 288	15 492	71 780	0	0	0
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	500	0	500	400	0	400	1 900	0	1 900	2 000	0	2 000
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42105	98 200	4 319	102 519	0	4 379	4 379	5 500	60	5 560	103 700	0	103 700
42106	293 978	134 103	428 081	277 490	10 037	287 527	278 790	5 749	284 539	295 278	129 815	425 093
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42110	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	400 200	0	400 200	100	0	100	0	0	0	400 100	0	400 100
42205	335 398	0	335 398	1 174	0	1 174	0	0	0	334 224	0	334 224
42206	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	249 390	33 243	282 633	86 474	24 421	110 895	96 792	8 549	105 341	259 708	17 371	277 079
42303	1 164	0	1 164	4 794	0	4 794	5 660	0	5 660	2 030	0	2 030
42304	31 160	28 838	59 998	11 043	5 092	16 135	3 431	4 827	8 258	23 548	28 573	52 121
42305	0	208 450	208 450	0	17 942	17 942	0	14 349	14 349	0	204 857	204 857
42306	13 792 672	97 436	13 890 108	660 514	13 121	673 635	584 327	17 610	601 937	13 716 485	101 925	13 818 410
42307	5 523	0	5 523	0	0	0	65	0	65	5 588	0	5 588
42601	281	487	768	867	36	903	1 089	21	1 110	503	472	975
42604	255	0	255	66	13	79	1	705	706	190	692	882
42606	10 927	0	10 927	1 330	0	1 330	384	0	384	9 981	0	9 981
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	2 709 336	138 628	2 847 964	0	10 376	10 376	0	5 943	5 943	2 709 336	134 195	2 843 531
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	331	0	331	20	0	20	0	0	0	311	0	311
45115	22 003	0	22 003	19 733	0	19 733	0	0	0	2 270	0	2 270
45215	153 772	0	153 772	1 367	0	1 367	1 943	0	1 943	154 348	0	154 348
45315	1 877	0	1 877	1 796	0	1 796	0	0	0	81	0	81
45415	3 706	0	3 706	0	0	0	0	0	0	3 706	0	3 706
45515	25 233	0	25 233	725	0	725	1 534	0	1 534	26 042	0	26 042
45818	127 907	0	127 907	10 614	0	10 614	1 550	0	1 550	118 843	0	118 843
45918	31 438	0	31 438	2 304	0	2 304	787	0	787	29 921	0	29 921
47403	0	0	0	68 691	0	68 691	68 691	0	68 691	0	0	0
47407	0	0	0	68 691	0	68 691	68 691	0	68 691	0	0	0
47411	599	2 906	3 505	298	550	848	271	682	953	572	3 038	3 610
47416	177	0	177	9 340	0	9 340	9 527	0	9 527	364	0	364
47422	14 006	203	14 209	78 574	435	79 009	78 763	430	79 193	14 195	198	14 393
47425	138 738	0	138 738	5 444	0	5 444	11 551	0	11 551	144 845	0	144 845
47426	20 601	757	21 358	43 505	1 334	44 839	48 419	800	49 219	25 515	223	25 738
47804	550	0	550	1	0	1	0	0	0	549	0	549
50720	1 306	0	1 306	5	0	5	8	0	8	1 309	0	1 309
52302	3 812	0	3 812	271 562	0	271 562	307 562	0	307 562	39 812	0	39 812
52305	294 765	0	294 765	11 301	0	11 301	0	0	0	283 464	0	283 464
52306	23 948	0	23 948	0	0	0	0	0	0	23 948	0	23 948
52406	22 752	0	22 752	161 111	0	161 111	156 811	0	156 811	18 452	0	18 452
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	3 121	0	3 121	36 549	0	36 549	35 916	0	35 916	2 488	0	2 488
60305	30 995	0	30 995	21 955	0	21 955	19 543	0	19 543	28 583	0	28 583
60309	448	0	448	11	0	11	597	0	597	1 034	0	1 034
60311	10 827	0	10 827	312 452	0	312 452	312 453	0	312 453	10 828	0	10 828
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	567	0	567	16 050	0	16 050	16 068	0	16 068	585	0	585
60324	20 468	0	20 468	1 105	0	1 105	2 683	0	2 683	22 046	0	22 046
60335	10 220	0	10 220	7 330	0	7 330	6 423	0	6 423	9 313	0	9 313
60349	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
60405	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60414	230 344	0	230 344	98	0	98	3 917	0	3 917	234 163	0	234 163
60903	4 459	0	4 459	0	0	0	513	0	513	4 972	0	4 972
61701	3 360	0	3 360	1 799	0	1 799	48 049	0	48 049	49 610	0	49 610
62002	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0	1 897	0	1 897
70601	3 960 460	0	3 960 460	431 147	0	431 147	771 885	0	771 885	4 301 198	0	4 301 198
70603	3 655 312	0	3 655 312	0	0	0	96 005	0	96 005	3 751 317	0	3 751 317
70615	9 437	0	9 437	9 437	0	9 437	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 386 999	802 843	31 189 842	8 181 619	220 973	8 402 592	8 750 147	189 891	8 940 038	30 955 527	771 761	31 727 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	362 860	0	362 860	148 073	0	148 073	59 411	0	59 411	451 522	0	451 522
90902	261 130	0	261 130	62 298	0	62 298	96 220	0	96 220	227 208	0	227 208
91202	62	0	62	1	0	1	1	0	1	62	0	62
91203	6	0	6	4	0	4	5	0	5	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 986 652	0	8 986 652	204 947	6 883	211 830	630 254	392	630 646	8 561 345	6 491	8 567 836
91418	8 532	0	8 532	0	0	0	2	0	2	8 530	0	8 530
91501	7 136	0	7 136	0	0	0	16	0	16	7 120	0	7 120
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 654	0	17 654	207	0	207	158	0	158	17 703	0	17 703
91704	2 433	0	2 433	1 618	0	1 618	714	0	714	3 337	0	3 337
91802	9 278	0	9 278	7 455	0	7 455	2 999	0	2 999	13 734	0	13 734
91803	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
99998	2 763 501	0	2 763 501	146 757	0	146 757	463 831	0	463 831	2 446 427	0	2 446 427
Итого по активу (баланс)	12 421 277	0	12 421 277	571 360	6 883	578 243	1 253 611	392	1 254 003	11 739 026	6 491	11 745 517
Пассив
91004	0	0	0	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	0	0	0
91311	688 250	0	688 250	0	0	0	3 058	0	3 058	691 308	0	691 308
91312	1 797 151	0	1 797 151	318 545	0	318 545	5 779	0	5 779	1 484 385	0	1 484 385
91315	93 716	0	93 716	2 093	392	2 485	536	6 883	7 419	92 159	6 491	98 650
91317	135 103	0	135 103	136 882	0	136 882	124 584	0	124 584	122 805	0	122 805
91507	46 546	0	46 546	3	0	3	1	0	1	46 544	0	46 544
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 657 776	0	9 657 776	730 798	0	730 798	372 112	0	372 112	9 299 090	0	9 299 090
Итого по пассиву (баланс)	12 421 277	0	12 421 277	1 194 236	392	1 194 628	511 985	6 883	518 868	11 739 026	6 491	11 745 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	6 705	6 705	0	55 749	55 749	0	62 454	62 454	0	0	0
99996	6 688	0	6 688	55 574	0	55 574	62 261	0	62 261	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 688	6 705	13 393	55 574	55 749	111 323	62 261	62 454	124 715	1	0	1
Пассив
96901	6 688	0	6 688	62 261	0	62 261	55 574	0	55 574	1	0	1
99997	6 705	0	6 705	62 454	0	62 454	55 749	0	55 749	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 393	0	13 393	124 715	0	124 715	111 323	0	111 323	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?