Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 168	0	12 168	1 173	0	1 173	4 197	0	4 197	9 144	0	9 144
10610	86 317	0	86 317	0	0	0	0	0	0	86 317	0	86 317
20202	204 439	116 998	321 437	4 509 812	576 904	5 086 716	4 535 746	578 560	5 114 306	178 505	115 342	293 847
20208	250 597	0	250 597	420 701	15	420 716	432 332	15	432 347	238 966	0	238 966
20209	79 235	0	79 235	3 411 949	0	3 411 949	3 447 934	0	3 447 934	43 250	0	43 250
30102	100 724	0	100 724	47 266 443	0	47 266 443	47 213 337	0	47 213 337	153 830	0	153 830
30110	42 105	132 794	174 899	488 288	368 816	857 104	500 936	351 956	852 892	29 457	149 654	179 111
30202	29 406	0	29 406	1 922	0	1 922	0	0	0	31 328	0	31 328
30204	3 340	0	3 340	638	0	638	0	0	0	3 978	0	3 978
30210	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
30221	0	0	0	0	109 562	109 562	0	109 562	109 562	0	0	0
30233	1 271	605	1 876	72 989	22 507	95 496	73 131	22 996	96 127	1 129	116	1 245
30413	44	0	44	54 034	0	54 034	54 018	0	54 018	60	0	60
30424	5 719	2 762	8 481	316 941	5 250	322 191	315 984	7 558	323 542	6 676	454	7 130
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	31 340 000	0	31 340 000	29 540 000	0	29 540 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	1 480 000	0	1 480 000	6 860 000	0	6 860 000	8 340 000	0	8 340 000	0	0	0
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
44904	8 028	0	8 028	0	0	0	5 940	0	5 940	2 088	0	2 088
44905	19 989	0	19 989	0	0	0	0	0	0	19 989	0	19 989
44906	7 772	0	7 772	0	0	0	0	0	0	7 772	0	7 772
45007	10 318	0	10 318	5 036	0	5 036	0	0	0	15 354	0	15 354
45201	63 488	0	63 488	148 495	0	148 495	140 121	0	140 121	71 862	0	71 862
45203	16 561	0	16 561	5 000	0	5 000	21 561	0	21 561	0	0	0
45204	33 453	0	33 453	25 913	0	25 913	32 453	0	32 453	26 913	0	26 913
45205	528 696	0	528 696	149 052	0	149 052	186 669	0	186 669	491 079	0	491 079
45206	1 712 638	0	1 712 638	79 220	0	79 220	163 547	0	163 547	1 628 311	0	1 628 311
45207	839 672	0	839 672	72 999	0	72 999	67 342	0	67 342	845 329	0	845 329
45208	323 329	0	323 329	0	0	0	5 633	0	5 633	317 696	0	317 696
45401	43 955	0	43 955	74 802	0	74 802	59 656	0	59 656	59 101	0	59 101
45405	4 422	0	4 422	246	0	246	1 305	0	1 305	3 363	0	3 363
45407	58 940	0	58 940	3 000	0	3 000	9 868	0	9 868	52 072	0	52 072
45408	117 102	0	117 102	0	0	0	2 433	0	2 433	114 669	0	114 669
45505	1 106	0	1 106	570	0	570	167	0	167	1 509	0	1 509
45506	14 806	0	14 806	975	0	975	1 417	0	1 417	14 364	0	14 364
45507	240 979	0	240 979	8 213	0	8 213	10 233	0	10 233	238 959	0	238 959
45509	6 537	0	6 537	3 880	0	3 880	4 558	0	4 558	5 859	0	5 859
45812	20 428	0	20 428	37 305	0	37 305	3 466	0	3 466	54 267	0	54 267
45814	16 315	0	16 315	363	0	363	414	0	414	16 264	0	16 264
45815	76 243	0	76 243	842	0	842	1 197	0	1 197	75 888	0	75 888
45912	281	0	281	41	2 517	2 558	0	2 517	2 517	322	0	322
45914	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
45915	2 418	0	2 418	467	0	467	450	0	450	2 435	0	2 435
47404	0	410	410	49 760	205 121	254 881	49 760	205 133	254 893	0	398	398
47408	0	0	0	49 732	207 863	257 595	49 732	207 863	257 595	0	0	0
47423	35 100	3	35 103	15 219	0	15 219	14 994	1	14 995	35 325	2	35 327
47427	17 190	0	17 190	50 787	2 778	53 565	53 540	2 778	56 318	14 437	0	14 437
47801	83 186	97 687	180 873	9 970	1 349	11 319	9 970	99 036	109 006	83 186	0	83 186
50104	0	0	0	50 072	0	50 072	0	0	0	50 072	0	50 072
50106	80 091	0	80 091	764	0	764	10	0	10	80 845	0	80 845
50121	33	0	33	732	0	732	498	0	498	267	0	267
50205	177 587	0	177 587	647	0	647	52 367	0	52 367	125 867	0	125 867
60302	8 862	0	8 862	0	0	0	0	0	0	8 862	0	8 862
60306	131	0	131	5 929	0	5 929	5 888	0	5 888	172	0	172
60308	3 139	0	3 139	2 374	87	2 461	586	87	673	4 927	0	4 927
60310	2 737	0	2 737	1 245	23	1 268	1 182	23	1 205	2 800	0	2 800
60312	14 744	0	14 744	13 708	0	13 708	12 345	0	12 345	16 107	0	16 107
60314	0	462	462	0	17	17	0	180	180	0	299	299
60323	15 426	0	15 426	767	0	767	603	0	603	15 590	0	15 590
60336	3 090	0	3 090	1 000	0	1 000	2 683	0	2 683	1 407	0	1 407
60401	816 146	0	816 146	467	0	467	608	0	608	816 005	0	816 005
60404	30 242	0	30 242	0	0	0	0	0	0	30 242	0	30 242
60415	7 041	0	7 041	1 310	0	1 310	466	0	466	7 885	0	7 885
60901	4 476	0	4 476	0	0	0	0	0	0	4 476	0	4 476
61002	707	0	707	270	0	270	364	0	364	613	0	613
61008	3 296	0	3 296	2 247	0	2 247	2 475	0	2 475	3 068	0	3 068
61009	3 425	0	3 425	1 225	0	1 225	2 151	0	2 151	2 499	0	2 499
61209	0	0	0	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	0	0	0
61210	0	0	0	48 814	0	48 814	48 814	0	48 814	0	0	0
61212	0	0	0	0	94 385	94 385	0	94 385	94 385	0	0	0
61214	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
61403	1 794	0	1 794	1 630	0	1 630	530	0	530	2 894	0	2 894
61702	2 756	0	2 756	0	0	0	208	0	208	2 548	0	2 548
61904	95 983	0	95 983	0	0	0	0	0	0	95 983	0	95 983
62001	61 686	0	61 686	97 109	0	97 109	0	0	0	158 795	0	158 795
62102	31 104	0	31 104	0	0	0	2 604	0	2 604	28 500	0	28 500
70606	3 351 046	0	3 351 046	513 180	0	513 180	632	0	632	3 863 594	0	3 863 594
70607	107	0	107	269	0	269	226	0	226	150	0	150
70608	715 915	0	715 915	41 610	0	41 610	0	0	0	757 525	0	757 525
70611	735	0	735	125	0	125	0	0	0	860	0	860
70616	524	0	524	0	0	0	111	0	111	413	0	413
Итого по активу (баланс)	12 557 673	367 462	12 925 135	96 327 005	1 597 194	97 924 199	95 494 126	1 682 650	97 176 776	13 390 552	282 006	13 672 558
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	453 635	0	453 635	0	0	0	0	0	0	453 635	0	453 635
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	2 756	0	2 756	208	0	208	0	0	0	2 548	0	2 548
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	45 043	0	45 043	0	0	0	0	0	0	45 043	0	45 043
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	1 493	0	1 493	2 880	0	2 880	2 697	0	2 697	1 310	0	1 310
30222	1 626	0	1 626	81 494	0	81 494	80 586	0	80 586	718	0	718
30226	32	0	32	958	0	958	946	0	946	20	0	20
30232	6 519	404	6 923	1 122 205	17 914	1 140 119	1 119 126	17 703	1 136 829	3 440	193	3 633
30236	0	866	866	0	52 310	52 310	0	51 444	51 444	0	0	0
30410	115	0	115	842	0	842	829	0	829	102	0	102
30601	3 613	2 762	6 375	7 548	7 558	15 106	8 938	5 316	14 254	5 003	520	5 523
31308	109 755	0	109 755	20 000	0	20 000	0	0	0	89 755	0	89 755
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	2 869	0	2 869	2 612	0	2 612	2 464	0	2 464	2 721	0	2 721
406	244 899	0	244 899	499 611	0	499 611	515 381	0	515 381	260 669	0	260 669
407	1 234 736	75 190	1 309 926	8 163 549	172 259	8 335 808	8 202 279	178 194	8 380 473	1 273 466	81 125	1 354 591
408.1	380 140	14 820	394 960	2 374 794	16 932	2 391 726	2 378 576	27 482	2 406 058	383 922	25 370	409 292
408.2	283 318	1 921	285 239	391 464	1 872	393 336	370 319	1 789	372 108	262 173	1 838	264 011
40905	3	0	3	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	3	0	3
40906	79 235	0	79 235	1 343 738	0	1 343 738	1 307 753	0	1 307 753	43 250	0	43 250
40909	0	0	0	39 954	28 295	68 249	39 954	28 295	68 249	0	0	0
40910	0	0	0	4 831	5 197	10 028	4 831	5 197	10 028	0	0	0
40911	103	0	103	56 665	279	56 944	56 640	279	56 919	78	0	78
40912	0	0	0	67 855	41 780	109 635	67 855	41 780	109 635	0	0	0
40913	0	0	0	58 545	15 293	73 838	58 545	15 293	73 838	0	0	0
41803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
41804	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41805	50 010	0	50 010	0	0	0	0	0	0	50 010	0	50 010
42102	103 550	0	103 550	286 050	0	286 050	301 380	0	301 380	118 880	0	118 880
42103	157 200	0	157 200	23 400	0	23 400	51 200	0	51 200	185 000	0	185 000
42104	66 800	0	66 800	33 300	0	33 300	25 500	0	25 500	59 000	0	59 000
42105	105 790	0	105 790	3 500	0	3 500	63 500	0	63 500	165 790	0	165 790
42106	26 500	58 314	84 814	0	4 378	4 378	0	2 738	2 738	26 500	56 674	83 174
42107	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42110	0	0	0	136	0	136	1 170	0	1 170	1 034	0	1 034
42112	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
42206	3 620	0	3 620	0	0	0	0	0	0	3 620	0	3 620
42301	88 064	11 354	99 418	114 227	9 913	124 140	113 213	13 170	126 383	87 050	14 611	101 661
42303	200	1 408	1 608	1 261	1 025	2 286	2 416	294	2 710	1 355	677	2 032
42304	306	6 112	6 418	120	2 465	2 585	158	2 895	3 053	344	6 542	6 886
42305	7 372	39 907	47 279	934	8 681	9 615	489	4 779	5 268	6 927	36 005	42 932
42306	2 016 641	139 879	2 156 520	75 434	16 968	92 402	83 087	12 641	95 728	2 024 294	135 552	2 159 846
42307	169 533	2 037	171 570	29 619	1 112	30 731	27 863	69	27 932	167 777	994	168 771
42601	105	235	340	120	916	1 036	120	909	1 029	105	228	333
42606	4 025	889	4 914	154	932	1 086	28	43	71	3 899	0	3 899
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
44915	3 096	0	3 096	78	0	78	245	0	245	3 263	0	3 263
45015	413	0	413	0	0	0	201	0	201	614	0	614
45215	586 502	0	586 502	267 405	0	267 405	328 328	0	328 328	647 425	0	647 425
45415	16 628	0	16 628	1 278	0	1 278	1 915	0	1 915	17 265	0	17 265
45515	23 364	0	23 364	2 997	0	2 997	1 951	0	1 951	22 318	0	22 318
45818	107 847	0	107 847	1 470	0	1 470	37 501	0	37 501	143 878	0	143 878
45918	3 071	0	3 071	8	0	8	21	0	21	3 084	0	3 084
47403	0	0	0	0	4 907	4 907	0	4 907	4 907	0	0	0
47405	0	0	0	133 007	34 692	167 699	133 007	34 692	167 699	0	0	0
47407	0	0	0	256 790	0	256 790	256 790	0	256 790	0	0	0
47411	7 009	367	7 376	14 607	93	14 700	16 351	400	16 751	8 753	674	9 427
47416	236	0	236	37 012	0	37 012	37 057	0	37 057	281	0	281
47422	9 432	20	9 452	36 351	30	36 381	36 219	29	36 248	9 300	19	9 319
47425	123 720	0	123 720	25 539	0	25 539	40 118	0	40 118	138 299	0	138 299
47426	8 124	403	8 527	5 951	270	6 221	7 507	279	7 786	9 680	412	10 092
47804	180 873	0	180 873	109 006	0	109 006	11 319	0	11 319	83 186	0	83 186
50120	107	0	107	226	0	226	269	0	269	150	0	150
50220	12 168	0	12 168	4 197	0	4 197	1 173	0	1 173	9 144	0	9 144
60301	5 550	0	5 550	5 743	0	5 743	2 953	0	2 953	2 760	0	2 760
60305	21 878	0	21 878	18 796	0	18 796	17 879	0	17 879	20 961	0	20 961
60309	840	0	840	0	0	0	1 621	0	1 621	2 461	0	2 461
60311	72	0	72	7 527	0	7 527	11 766	0	11 766	4 311	0	4 311
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	279	0	279	4 564	0	4 564	4 600	0	4 600	315	0	315
60324	23 736	0	23 736	656	0	656	860	0	860	23 940	0	23 940
60335	8 703	0	8 703	5 370	0	5 370	4 735	0	4 735	8 068	0	8 068
60405	86	0	86	80	0	80	0	0	0	6	0	6
60414	283 542	0	283 542	608	0	608	2 838	0	2 838	285 772	0	285 772
60903	911	0	911	0	0	0	133	0	133	1 044	0	1 044
61304	30 865	0	30 865	2 745	0	2 745	3 229	0	3 229	31 349	0	31 349
61501	166	0	166	1	0	1	23	0	23	188	0	188
61701	91 562	0	91 562	111	0	111	0	0	0	91 451	0	91 451
61910	1 532	0	1 532	0	0	0	223	0	223	1 755	0	1 755
61912	0	0	0	13	0	13	5 428	0	5 428	5 415	0	5 415
62002	8 018	0	8 018	0	0	0	4 120	0	4 120	12 138	0	12 138
70601	3 391 913	0	3 391 913	88	0	88	523 161	0	523 161	3 914 986	0	3 914 986
70602	634	0	634	498	0	498	732	0	732	868	0	868
70603	710 949	0	710 949	0	0	0	40 991	0	40 991	751 940	0	751 940
Итого по пассиву (баланс)	12 568 247	356 888	12 925 135	15 822 731	446 083	16 268 814	16 565 608	450 629	17 016 237	13 311 124	361 434	13 672 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 314 837	0	1 314 837	158 380	0	158 380	10 788	0	10 788	1 462 429	0	1 462 429
90902	1 901 015	0	1 901 015	127 555	0	127 555	123 773	0	123 773	1 904 797	0	1 904 797
90909	793	0	793	22	0	22	9	0	9	806	0	806
91202	9	0	9	8	0	8	7	0	7	10	0	10
91203	12	0	12	10	0	10	10	0	10	12	0	12
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91412	300 950	0	300 950	0	0	0	0	0	0	300 950	0	300 950
91414	16 406 811	104 860	16 511 671	731 375	1 449	732 824	859 047	106 309	965 356	16 279 139	0	16 279 139
91418	98 217	97 687	195 904	0	1 349	1 349	0	99 036	99 036	98 217	0	98 217
91501	955	0	955	0	0	0	0	0	0	955	0	955
91502	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91604	64 949	2 605	67 554	24 087	898	24 985	18 016	3 503	21 519	71 020	0	71 020
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	149 614	0	149 614	13	0	13	157	0	157	149 470	0	149 470
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	259 914	0	259 914	79	0	79	154	0	154	259 839	0	259 839
91803	9 917	0	9 917	17	0	17	3	0	3	9 931	0	9 931
99998	8 901 795	0	8 901 795	1 200 696	0	1 200 696	1 249 847	0	1 249 847	8 852 644	0	8 852 644
Итого по активу (баланс)	29 457 349	205 152	29 662 501	2 242 244	3 696	2 245 940	2 261 813	208 848	2 470 661	29 437 780	0	29 437 780
Пассив
91003	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
91004	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
91312	4 585 822	3 017 304	7 603 126	472 440	225 824	698 264	343 343	129 344	472 687	4 456 725	2 920 824	7 377 549
91315	929 335	0	929 335	20 766	0	20 766	100 819	0	100 819	1 009 388	0	1 009 388
91316	24 343	0	24 343	33 256	0	33 256	33 000	0	33 000	24 087	0	24 087
91317	238 998	0	238 998	494 790	0	494 790	591 411	0	591 411	335 619	0	335 619
91318	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91319	658	0	658	70	0	70	0	0	0	588	0	588
91507	105 314	0	105 314	107	0	107	185	0	185	105 392	0	105 392
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	20 760 706	0	20 760 706	1 213 325	0	1 213 325	1 037 755	0	1 037 755	20 585 136	0	20 585 136
Итого по пассиву (баланс)	26 645 197	3 017 304	29 662 501	2 237 419	225 824	2 463 243	2 109 178	129 344	2 238 522	26 516 956	2 920 824	29 437 780
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	61 285	61 285	0	35 322	35 322	0	25 963	25 963
99996	0	0	0	61 338	0	61 338	35 258	0	35 258	26 080	0	26 080
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61 338	61 285	122 623	35 258	35 322	70 580	26 080	25 963	52 043
Пассив
96901	0	0	0	35 258	0	35 258	61 338	0	61 338	26 080	0	26 080
99997	0	0	0	35 322	0	35 322	61 285	0	61 285	25 963	0	25 963
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	70 580	0	70 580	122 623	0	122 623	52 043	0	52 043
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 666 693,0000	0	0	1 641 620,0000	0	0	108 830,0000	0	0	32 199 483,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 666 693,0000	0	0	1 641 620,0000	0	0	108 830,0000	0	0	32 199 483,0000
Пассив
98040	0	0	30 285 553,0000	0	0	18 830,0000	0	0	1 591 620,0000	0	0	31 858 343,0000
98050	0	0	167 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	127 000,0000
98070	0	0	214 140,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	214 140,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 666 693,0000	0	0	108 830,0000	0	0	1 641 620,0000	0	0	32 199 483,0000

Страница была полезной?