Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	23 609	0	23 609	0	0	0	0	0	0	23 609	0	23 609
20202	219 136	267 605	486 741	3 869 105	433 696	4 302 801	3 954 168	389 214	4 343 382	134 073	312 087	446 160
20203	0	596	596	0	30	30	0	46	46	0	580	580
20208	32 804	0	32 804	90 070	0	90 070	87 164	0	87 164	35 710	0	35 710
20209	1 036	0	1 036	2 426 969	154 776	2 581 745	2 423 505	154 776	2 578 281	4 500	0	4 500
20401	0	88 258	88 258	0	274	274	0	659	659	0	87 873	87 873
20402	0	0	0	0	385	385	0	385	385	0	0	0
20403	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
30102	211 575	0	211 575	12 591 886	0	12 591 886	12 546 569	0	12 546 569	256 892	0	256 892
30110	88 350	338 218	426 568	4 469 009	290 177	4 759 186	4 504 647	348 785	4 853 432	52 712	279 610	332 322
30114	0	50 535	50 535	0	132 630	132 630	0	130 394	130 394	0	52 771	52 771
30118	0	2 585	2 585	0	152	152	0	260	260	0	2 477	2 477
30202	56 677	0	56 677	1 360	0	1 360	0	0	0	58 037	0	58 037
30204	21 950	0	21 950	4 717	0	4 717	0	0	0	26 667	0	26 667
30208	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
30210	0	0	0	88 766	0	88 766	88 766	0	88 766	0	0	0
30215	1 210	4 962	6 172	0	213	213	0	372	372	1 210	4 803	6 013
30221	0	0	0	380	41 877	42 257	380	41 877	42 257	0	0	0
30233	16 981	899	17 880	247 801	10 299	258 100	255 564	10 454	266 018	9 218	744	9 962
30302	0	0	0	3 489 913	163 932	3 653 845	3 489 913	163 932	3 653 845	0	0	0
30306	2 173 257	1 329 309	3 502 566	6 847 946	573 018	7 420 964	6 961 613	641 525	7 603 138	2 059 590	1 260 802	3 320 392
30602	32	0	32	98 842	0	98 842	98 836	0	98 836	38	0	38
31901	2 569 500	0	2 569 500	2 514 000	0	2 514 000	2 333 500	0	2 333 500	2 750 000	0	2 750 000
31903	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32309	0	26 820	26 820	0	1 150	1 150	0	2 007	2 007	0	25 963	25 963
44901	0	0	0	55 887	0	55 887	34 432	0	34 432	21 455	0	21 455
44904	4 285	0	4 285	0	0	0	4 285	0	4 285	0	0	0
45107	143 400	0	143 400	2 000	0	2 000	16 960	0	16 960	128 440	0	128 440
45108	3 700	0	3 700	0	0	0	200	0	200	3 500	0	3 500
45201	3 446	0	3 446	10 600	0	10 600	11 821	0	11 821	2 225	0	2 225
45204	14 542	130 750	145 292	60 657	131 903	192 560	15 501	136 084	151 585	59 698	126 569	186 267
45205	47 817	0	47 817	53 018	0	53 018	42 299	0	42 299	58 536	0	58 536
45206	902 207	49 984	952 191	141 100	1 968	143 068	214 071	15 663	229 734	829 236	36 289	865 525
45207	771 444	0	771 444	90 061	0	90 061	30 323	0	30 323	831 182	0	831 182
45208	64 718	348 375	413 093	0	14 934	14 934	3 574	26 074	29 648	61 144	337 235	398 379
45306	21 405	0	21 405	1 100	0	1 100	1 435	0	1 435	21 070	0	21 070
45307	9 875	0	9 875	0	0	0	42	0	42	9 833	0	9 833
45308	5 996	0	5 996	0	0	0	0	0	0	5 996	0	5 996
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45404	24	0	24	242	0	242	145	0	145	121	0	121
45405	2 925	0	2 925	0	0	0	460	0	460	2 465	0	2 465
45406	15 123	0	15 123	2 001	0	2 001	2 124	0	2 124	15 000	0	15 000
45407	276 191	0	276 191	15 400	0	15 400	10 079	0	10 079	281 512	0	281 512
45408	87 265	96 797	184 062	5 800	4 149	9 949	2 959	7 244	10 203	90 106	93 702	183 808
45504	4 684	0	4 684	368	0	368	37	0	37	5 015	0	5 015
45505	32 864	8 046	40 910	4 132	167	4 299	7 203	6 915	14 118	29 793	1 298	31 091
45506	242 881	4 097	246 978	94 012	175	94 187	22 733	535	23 268	314 160	3 737	317 897
45507	207 443	361 630	569 073	40 549	16 964	57 513	3 152	28 750	31 902	244 840	349 844	594 684
45509	34 892	866	35 758	11 049	75	11 124	11 969	108	12 077	33 972	833	34 805
45812	56 280	0	56 280	5 628	0	5 628	186	0	186	61 722	0	61 722
45813	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
45814	1 078	0	1 078	3	0	3	11	0	11	1 070	0	1 070
45815	17 122	0	17 122	1 015	0	1 015	366	0	366	17 771	0	17 771
45912	1 373	0	1 373	0	668	668	0	0	0	1 373	668	2 041
45915	514	153	667	201	9	210	183	12	195	532	150	682
47408	0	0	0	368 754	389 858	758 612	368 754	389 858	758 612	0	0	0
47423	6 961	176	7 137	1 721	435	2 156	1 493	425	1 918	7 189	186	7 375
47427	20 291	8 399	28 690	61 036	4 343	65 379	62 027	4 654	66 681	19 300	8 088	27 388
50104	248 534	0	248 534	41 127	0	41 127	137 295	0	137 295	152 366	0	152 366
50106	56 749	0	56 749	30 902	0	30 902	20 943	0	20 943	66 708	0	66 708
50107	18 990	0	18 990	28 786	0	28 786	0	0	0	47 776	0	47 776
50110	0	119 257	119 257	0	5 568	5 568	0	9 408	9 408	0	115 417	115 417
50121	2 955	0	2 955	478	0	478	2 002	0	2 002	1 431	0	1 431
60302	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60306	534	0	534	282	0	282	0	0	0	816	0	816
60308	1 614	0	1 614	628	0	628	1 393	0	1 393	849	0	849
60310	189	0	189	641	0	641	645	0	645	185	0	185
60312	151 630	0	151 630	19 294	0	19 294	14 308	0	14 308	156 616	0	156 616
60314	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
60323	1 148	0	1 148	193	4	197	287	0	287	1 054	4	1 058
60336	1 136	0	1 136	751	0	751	401	0	401	1 486	0	1 486
60401	802 493	0	802 493	678	0	678	0	0	0	803 171	0	803 171
60404	27 789	0	27 789	0	0	0	0	0	0	27 789	0	27 789
60415	240	0	240	438	0	438	678	0	678	0	0	0
60901	26 640	0	26 640	49	0	49	0	0	0	26 689	0	26 689
60906	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	468	0	468	146	0	146	145	0	145	469	0	469
61008	10 198	0	10 198	1 201	0	1 201	1 302	0	1 302	10 097	0	10 097
61009	7 713	0	7 713	1 245	0	1 245	855	0	855	8 103	0	8 103
61209	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
61210	0	0	0	157 182	0	157 182	157 182	0	157 182	0	0	0
61403	760	0	760	97	0	97	185	0	185	672	0	672
61906	1 000	0	1 000	7 708	0	7 708	0	0	0	8 708	0	8 708
61908	325 350	0	325 350	0	0	0	45 492	0	45 492	279 858	0	279 858
62001	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
62102	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70606	1 121 459	0	1 121 459	193 330	0	193 330	11 829	0	11 829	1 302 960	0	1 302 960
70607	0	0	0	167	0	167	96	0	96	71	0	71
70608	5 336 837	0	5 336 837	375 515	0	375 515	0	0	0	5 712 352	0	5 712 352
70609	2 255	0	2 255	260	0	260	0	0	0	2 515	0	2 515
70611	693	0	693	143	0	143	0	0	0	836	0	836
Итого по активу (баланс)	16 571 505	3 238 317	19 809 822	38 930 878	2 374 299	41 305 177	38 159 026	2 510 886	40 669 912	17 343 357	3 101 730	20 445 087
Пассив
10207	815 300	0	815 300	0	0	0	150 000	0	150 000	965 300	0	965 300
10601	141 265	0	141 265	0	0	0	0	0	0	141 265	0	141 265
10614	9 850	0	9 850	0	0	0	0	0	0	9 850	0	9 850
10701	122 295	0	122 295	0	0	0	0	0	0	122 295	0	122 295
10801	163 728	0	163 728	0	0	0	0	0	0	163 728	0	163 728
20309	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30126	27 148	0	27 148	286	0	286	7	0	7	26 869	0	26 869
30220	0	0	0	0	2 726	2 726	0	2 726	2 726	0	0	0
30222	0	0	0	176 254	0	176 254	176 254	0	176 254	0	0	0
30226	149	0	149	53	0	53	98	0	98	194	0	194
30232	21 691	2 162	23 853	675 899	60 741	736 640	661 188	59 699	720 887	6 980	1 120	8 100
30301	0	0	0	3 489 913	163 932	3 653 845	3 489 913	163 932	3 653 845	0	0	0
30305	2 173 257	1 329 309	3 502 566	6 961 613	641 525	7 603 138	6 847 946	573 018	7 420 964	2 059 590	1 260 802	3 320 392
30601	11	0	11	19	0	19	21	0	21	13	0	13
405	0	357	357	0	708	708	0	351	351	0	0	0
406	318 774	0	318 774	427 592	0	427 592	370 397	0	370 397	261 579	0	261 579
407	1 276 477	84 019	1 360 496	7 110 247	395 419	7 505 666	7 299 622	418 520	7 718 142	1 465 852	107 120	1 572 972
408.1	377 976	2 304	380 280	1 557 880	11 370	1 569 250	1 586 821	9 211	1 596 032	406 917	145	407 062
408.2	111 180	108 666	219 846	557 763	166 526	724 289	565 093	160 619	725 712	118 510	102 759	221 269
40905	11	0	11	22 352	0	22 352	22 351	0	22 351	10	0	10
40909	0	0	0	6 828	4 466	11 294	6 828	4 466	11 294	0	0	0
40910	0	0	0	1 780	966	2 746	1 780	966	2 746	0	0	0
40911	725	0	725	127 947	0	127 947	127 508	0	127 508	286	0	286
40912	0	68	68	120 645	24 681	145 326	120 645	24 678	145 323	0	65	65
40913	0	0	0	237 723	16 836	254 559	237 723	16 836	254 559	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	1 769	0	1 769	50	0	50	0	0	0	1 719	0	1 719
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	13 530	0	13 530	3 030	0	3 030	6 574	0	6 574	17 074	0	17 074
42105	63 175	0	63 175	17 975	0	17 975	32 828	0	32 828	78 028	0	78 028
42106	239 741	34 846	274 587	3 007	2 608	5 615	44 025	1 494	45 519	280 759	33 732	314 491
42107	100 293	0	100 293	0	0	0	0	0	0	100 293	0	100 293
42110	2 500	0	2 500	0	0	0	1 200	0	1 200	3 700	0	3 700
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	7 350	0	7 350	0	0	0	250	0	250	7 600	0	7 600
42301	2 914	2 462	5 376	1 287	1 517	2 804	829	1 803	2 632	2 456	2 748	5 204
42303	87	0	87	94	0	94	7	0	7	0	0	0
42304	8 929	0	8 929	1 271	0	1 271	3 288	0	3 288	10 946	0	10 946
42305	343 046	134 317	477 363	74 917	29 538	104 455	21 850	9 842	31 692	289 979	114 621	404 600
42306	3 024 050	1 118 273	4 142 323	410 799	275 773	686 572	485 281	230 978	716 259	3 098 532	1 073 478	4 172 010
42307	154 057	218 891	372 948	29 176	119 759	148 935	18 947	116 418	135 365	143 828	215 550	359 378
42309	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
42310	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42311	17	0	17	5	0	5	6	0	6	18	0	18
42312	58	0	58	6	0	6	2	0	2	54	0	54
42313	175	0	175	16	0	16	12	0	12	171	0	171
42314	190	0	190	12	0	12	14	0	14	192	0	192
42315	31	0	31	0	0	0	6	0	6	37	0	37
42601	753	442	1 195	238	33	271	207	19	226	722	428	1 150
42603	20	0	20	20	0	20	65	0	65	65	0	65
42604	6	0	6	0	0	0	45	0	45	51	0	51
42605	33	0	33	0	0	0	31	0	31	64	0	64
42606	17 457	82	17 539	2 124	6	2 130	1 471	4	1 475	16 804	80	16 884
42607	107	14 741	14 848	0	1 115	1 115	0	674	674	107	14 300	14 407
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42612	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	84 003	20 115	104 118	0	1 505	1 505	0	862	862	84 003	19 472	103 475
44915	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
45115	1 471	0	1 471	172	0	172	20	0	20	1 319	0	1 319
45215	135 119	0	135 119	11 239	0	11 239	3 406	0	3 406	127 286	0	127 286
45415	33 714	0	33 714	1 658	0	1 658	91	0	91	32 147	0	32 147
45515	42 071	0	42 071	3 414	0	3 414	13 216	0	13 216	51 873	0	51 873
45818	29 061	0	29 061	165	0	165	1 314	0	1 314	30 210	0	30 210
45918	811	0	811	84	0	84	327	0	327	1 054	0	1 054
47407	0	0	0	380 205	378 397	758 602	380 205	378 397	758 602	0	0	0
47411	28 023	22 941	50 964	27 077	7 676	34 753	32 379	5 025	37 404	33 325	20 290	53 615
47416	1 163	13	1 176	17 070	887	17 957	19 115	1 166	20 281	3 208	292	3 500
47422	849	0	849	214	0	214	205	0	205	840	0	840
47425	25 147	0	25 147	5 060	0	5 060	8 504	0	8 504	28 591	0	28 591
47426	7 813	85	7 898	9 298	211	9 509	10 030	266	10 296	8 545	140	8 685
50120	267	0	267	277	0	277	115	0	115	105	0	105
52305	0	4 240	4 240	0	329	329	0	221	221	0	4 132	4 132
52306	5 362	3 353	8 715	0	251	251	0	143	143	5 362	3 245	8 607
52501	401	150	551	0	12	12	54	24	78	455	162	617
60301	3 458	0	3 458	3 219	0	3 219	3 202	0	3 202	3 441	0	3 441
60305	19 371	0	19 371	23 926	0	23 926	20 357	0	20 357	15 802	0	15 802
60307	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60309	342	0	342	641	0	641	675	0	675	376	0	376
60311	1 102	0	1 102	3 367	0	3 367	3 372	0	3 372	1 107	0	1 107
60322	207	0	207	150 224	0	150 224	150 240	0	150 240	223	0	223
60324	12 952	0	12 952	909	0	909	75	0	75	12 118	0	12 118
60335	7 581	0	7 581	9 787	0	9 787	5 194	0	5 194	2 988	0	2 988
60349	0	0	0	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196
60414	190 119	0	190 119	0	0	0	3 437	0	3 437	193 556	0	193 556
60903	2 976	0	2 976	0	0	0	485	0	485	3 461	0	3 461
61301	0	0	0	0	0	0	360	0	360	360	0	360
61304	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61701	21 115	0	21 115	998	0	998	0	0	0	20 117	0	20 117
70601	1 054 115	0	1 054 115	4 544	0	4 544	160 737	0	160 737	1 210 308	0	1 210 308
70602	2 711	0	2 711	2 046	0	2 046	755	0	755	1 420	0	1 420
70603	5 325 788	0	5 325 788	0	0	0	373 527	0	373 527	5 699 315	0	5 699 315
70604	2 588	0	2 588	0	0	0	152	0	152	2 740	0	2 740
70615	6 048	0	6 048	0	0	0	998	0	998	7 046	0	7 046
Итого по пассиву (баланс)	16 707 983	3 101 839	19 809 822	22 714 559	2 309 513	25 024 072	23 476 979	2 182 358	25 659 337	17 470 403	2 974 684	20 445 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 362	7 593	12 955	0	364	364	0	579	579	5 362	7 378	12 740
90901	540 908	0	540 908	373 668	0	373 668	159 031	0	159 031	755 545	0	755 545
90902	2 336 358	0	2 336 358	248 042	0	248 042	392 202	0	392 202	2 192 198	0	2 192 198
90909	580	0	580	0	0	0	40	0	40	540	0	540
91202	1 930	0	1 930	0	0	0	0	0	0	1 930	0	1 930
91203	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	130 773	0	130 773	41 449	0	41 449	1 039	0	1 039	171 183	0	171 183
91414	8 258 722	361 965	8 620 687	349 848	15 517	365 365	463 161	27 091	490 252	8 145 409	350 391	8 495 800
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	10 670	4 442	15 112	294	1 869	2 163	336	1 228	1 564	10 628	5 083	15 711
91704	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
91802	2 449	0	2 449	0	0	0	0	0	0	2 449	0	2 449
91803	2 538	148	2 686	0	8	8	0	11	11	2 538	145	2 683
99998	8 690 958	0	8 690 958	1 443 102	0	1 443 102	1 480 760	0	1 480 760	8 653 300	0	8 653 300
Итого по активу (баланс)	19 984 306	374 148	20 358 454	2 456 411	17 758	2 474 169	2 496 577	28 909	2 525 486	19 944 140	362 997	20 307 137
Пассив
91003	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
91004	0	0	0	4 717	0	4 717	4 717	0	4 717	0	0	0
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	6 209 429	32 230	6 241 659	649 435	12 260	661 695	409 142	1 104	410 246	5 969 136	21 074	5 990 210
91315	1 284 661	0	1 284 661	18 729	0	18 729	372 330	0	372 330	1 638 262	0	1 638 262
91316	257 619	0	257 619	259 143	0	259 143	213 900	0	213 900	212 376	0	212 376
91317	455 170	5 491	460 661	395 739	139 126	534 865	301 828	138 720	440 548	361 259	5 085	366 344
91318	326 350	0	326 350	0	0	0	0	0	0	326 350	0	326 350
91319	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
91507	105 490	0	105 490	250	0	250	0	0	0	105 240	0	105 240
99999	11 667 496	0	11 667 496	671 485	0	671 485	657 826	0	657 826	11 653 837	0	11 653 837
Итого по пассиву (баланс)	20 320 733	37 721	20 358 454	2 000 858	151 386	2 152 244	1 961 103	139 824	2 100 927	20 280 978	26 159	20 307 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
99996	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
99997	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	930	0	930	930	0	930	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	414 788,0000	0	0	96 710,0000	0	0	248 862,0000	0	0	262 636,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	414 788,0000	0	0	96 710,0000	0	0	248 862,0000	0	0	262 636,0000
Пассив
98040	0	0	76,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76,0000
98050	0	0	285 060,0000	0	0	288 300,0000	0	0	97 710,0000	0	0	94 470,0000
98053	0	0	112,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98070	0	0	129 540,0000	0	0	1 000,0000	0	0	39 460,0000	0	0	168 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	414 788,0000	0	0	289 322,0000	0	0	137 170,0000	0	0	262 636,0000

Страница была полезной?