Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 275	36 778	110 053	720 022	14 559	734 581	711 806	6 035	717 841	81 491	45 302	126 793
20208	25 508	0	25 508	77 880	0	77 880	82 932	0	82 932	20 456	0	20 456
20209	0	0	0	544 688	9 407	554 095	544 688	9 407	554 095	0	0	0
20302	0	0	0	0	1 404	1 404	0	1 404	1 404	0	0	0
30102	75 480	0	75 480	2 574 734	0	2 574 734	2 549 308	0	2 549 308	100 906	0	100 906
30110	3 186	18 689	21 875	45 541	35 313	80 854	42 089	35 994	78 083	6 638	18 008	24 646
30118	0	2 732	2 732	0	204	204	0	384	384	0	2 552	2 552
30202	12 048	0	12 048	0	0	0	16	0	16	12 032	0	12 032
30204	437	0	437	153	0	153	0	0	0	590	0	590
30233	0	0	0	61 969	0	61 969	61 969	0	61 969	0	0	0
32004	775 000	0	775 000	815 000	0	815 000	905 000	0	905 000	685 000	0	685 000
32005	120 000	0	120 000	315 000	0	315 000	160 000	0	160 000	275 000	0	275 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	7 076	0	7 076	14 313	0	14 313	12 860	0	12 860	8 529	0	8 529
45206	74 599	0	74 599	0	0	0	365	0	365	74 234	0	74 234
45207	259 347	0	259 347	48 133	0	48 133	9 775	0	9 775	297 705	0	297 705
45208	156 552	0	156 552	59	0	59	1 058	0	1 058	155 553	0	155 553
45301	250	0	250	81	0	81	97	0	97	234	0	234
45308	550	0	550	0	0	0	50	0	50	500	0	500
45407	62 039	0	62 039	370	0	370	684	0	684	61 725	0	61 725
45408	28 672	0	28 672	0	0	0	1 441	0	1 441	27 231	0	27 231
45503	14 150	0	14 150	0	0	0	3 150	0	3 150	11 000	0	11 000
45504	1 448	0	1 448	700	0	700	825	0	825	1 323	0	1 323
45505	42 628	0	42 628	4 973	0	4 973	2 557	0	2 557	45 044	0	45 044
45506	239 262	0	239 262	20 363	0	20 363	36 497	0	36 497	223 128	0	223 128
45507	483 739	0	483 739	31 094	0	31 094	15 924	0	15 924	498 909	0	498 909
45509	4 119	0	4 119	8 216	308	8 524	6 517	308	6 825	5 818	0	5 818
45812	85 241	0	85 241	254	0	254	1 735	0	1 735	83 760	0	83 760
45814	53 750	0	53 750	0	0	0	1 910	0	1 910	51 840	0	51 840
45815	26 365	0	26 365	2 210	0	2 210	2 118	0	2 118	26 457	0	26 457
45912	1 133	0	1 133	0	0	0	13	0	13	1 120	0	1 120
45914	2 081	0	2 081	121	0	121	407	0	407	1 795	0	1 795
45915	3 430	0	3 430	877	0	877	242	0	242	4 065	0	4 065
47408	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
47415	3 597	0	3 597	0	0	0	0	0	0	3 597	0	3 597
47423	67 890	2 412	70 302	5 587	1 071	6 658	6 507	1 116	7 623	66 970	2 367	69 337
47427	19 760	2	19 762	24 829	3	24 832	28 400	3	28 403	16 189	2	16 191
60302	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60306	129	0	129	170	0	170	46	0	46	253	0	253
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	34	0	34	127	0	127	127	0	127	34	0	34
60312	615	0	615	3 695	0	3 695	3 577	0	3 577	733	0	733
60323	1 195	0	1 195	61	0	61	177	0	177	1 079	0	1 079
60336	118	0	118	405	0	405	76	0	76	447	0	447
60401	114 546	0	114 546	0	0	0	0	0	0	114 546	0	114 546
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	8 262	0	8 262	0	0	0	0	0	0	8 262	0	8 262
61008	16	0	16	155	0	155	149	0	149	22	0	22
61009	190	0	190	128	0	128	128	0	128	190	0	190
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
61213	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
61403	1 523	0	1 523	254	0	254	225	0	225	1 552	0	1 552
62001	14 602	0	14 602	0	0	0	0	0	0	14 602	0	14 602
62101	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
62102	3 922	0	3 922	3 669	0	3 669	1 414	0	1 414	6 177	0	6 177
70606	264 453	0	264 453	48 091	0	48 091	0	0	0	312 544	0	312 544
70608	89 128	0	89 128	7 957	0	7 957	0	0	0	97 085	0	97 085
70609	5 526	0	5 526	587	0	587	0	0	0	6 113	0	6 113
70611	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
Итого по активу (баланс)	3 234 032	60 613	3 294 645	5 387 356	62 269	5 449 625	5 201 749	54 651	5 256 400	3 419 639	68 231	3 487 870
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	5 012	0	5 012	0	0	0	0	0	0	5 012	0	5 012
20309	0	2 732	2 732	0	384	384	0	204	204	0	2 552	2 552
30126	33	0	33	4	0	4	2	0	2	31	0	31
30232	0	0	0	30 133	1 236	31 369	30 133	1 236	31 369	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
407	185 842	2 340	188 182	1 447 495	25 036	1 472 531	1 486 294	33 650	1 519 944	224 641	10 954	235 595
408.1	100 565	351	100 916	513 686	3 333	517 019	532 383	2 994	535 377	119 262	12	119 274
408.2	23 199	471	23 670	75 557	989	76 546	69 061	947	70 008	16 703	429	17 132
40905	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40906	0	0	0	46 303	0	46 303	46 303	0	46 303	0	0	0
40909	0	0	0	340	647	987	340	647	987	0	0	0
40910	0	0	0	32	35	67	32	35	67	0	0	0
40911	279	0	279	18 853	0	18 853	19 310	0	19 310	736	0	736
40912	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
40913	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
42106	711 900	0	711 900	24 000	0	24 000	30 150	0	30 150	718 050	0	718 050
42107	384 000	0	384 000	0	0	0	30 000	0	30 000	414 000	0	414 000
42301	3 443	73	3 516	90 316	461	90 777	92 624	459	93 083	5 751	71	5 822
42304	108 001	201	108 202	8 903	14	8 917	8 151	8	8 159	107 249	195	107 444
42305	688 245	393	688 638	96 148	30	96 178	122 633	20	122 653	714 730	383	715 113
42306	41 743	52 547	94 290	2 602	5 485	8 087	12 915	5 034	17 949	52 056	52 096	104 152
42307	7 531	0	7 531	1 867	0	1 867	905	0	905	6 569	0	6 569
43807	129 860	0	129 860	0	0	0	0	0	0	129 860	0	129 860
45215	8 112	0	8 112	10 190	0	10 190	10 113	0	10 113	8 035	0	8 035
45315	8	0	8	2	0	2	1	0	1	7	0	7
45415	7 071	0	7 071	1 267	0	1 267	0	0	0	5 804	0	5 804
45515	8 070	0	8 070	4 506	0	4 506	5 606	0	5 606	9 170	0	9 170
45818	136 701	0	136 701	2 077	0	2 077	5 959	0	5 959	140 583	0	140 583
45918	4 258	0	4 258	574	0	574	464	0	464	4 148	0	4 148
47405	0	0	0	0	6 388	6 388	0	6 388	6 388	0	0	0
47407	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
47411	1 166	1 502	2 668	797	161	958	813	197	1 010	1 182	1 538	2 720
47416	130	0	130	3 579	1 456	5 035	3 647	1 456	5 103	198	0	198
47422	1	0	1	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	1	0	1
47425	783	0	783	1 442	0	1 442	1 387	0	1 387	728	0	728
47426	28	0	28	28	0	28	32	0	32	32	0	32
60301	1 128	0	1 128	874	0	874	1 036	0	1 036	1 290	0	1 290
60305	3 749	0	3 749	5 014	0	5 014	4 664	0	4 664	3 399	0	3 399
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60311	1 887	0	1 887	276	0	276	296	0	296	1 907	0	1 907
60322	474	0	474	1 167	0	1 167	1 183	0	1 183	490	0	490
60324	898	0	898	2	0	2	48	0	48	944	0	944
60335	3 445	0	3 445	2 814	0	2 814	909	0	909	1 540	0	1 540
60414	44 827	0	44 827	0	0	0	418	0	418	45 245	0	45 245
60903	1 451	0	1 451	0	0	0	199	0	199	1 650	0	1 650
61304	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
62002	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
62103	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
70601	273 834	0	273 834	50	0	50	49 942	0	49 942	323 726	0	323 726
70603	89 117	0	89 117	0	0	0	7 958	0	7 958	97 075	0	97 075
70604	5 526	0	5 526	0	0	0	587	0	587	6 113	0	6 113
Итого по пассиву (баланс)	3 234 035	60 610	3 294 645	2 397 317	45 655	2 442 972	2 582 922	53 275	2 636 197	3 419 640	68 230	3 487 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	463 018	0	463 018	5 885	0	5 885	1 515	0	1 515	467 388	0	467 388
90902	378 293	0	378 293	53 491	0	53 491	18 704	0	18 704	413 080	0	413 080
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	1 423 869	0	1 423 869	36 654	0	36 654	22 495	0	22 495	1 438 028	0	1 438 028
91502	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91604	32 736	0	32 736	2 465	0	2 465	2 238	0	2 238	32 963	0	32 963
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	2 823	0	2 823	0	0	0	0	0	0	2 823	0	2 823
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	4 247 046	0	4 247 046	587 745	0	587 745	166 981	0	166 981	4 667 810	0	4 667 810
Итого по активу (баланс)	6 549 104	0	6 549 104	686 240	0	686 240	211 934	0	211 934	7 023 410	0	7 023 410
Пассив
91004	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	4 173 482	0	4 173 482	93 210	0	93 210	519 333	0	519 333	4 599 605	0	4 599 605
91316	1 102	0	1 102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	1 102	0	1 102
91317	70 415	1 428	71 843	38 235	399	38 634	32 915	360	33 275	65 095	1 389	66 484
99999	2 302 058	0	2 302 058	42 655	0	42 655	96 197	0	96 197	2 355 600	0	2 355 600
Итого по пассиву (баланс)	6 547 676	1 428	6 549 104	209 237	399	209 636	683 582	360	683 942	7 022 021	1 389	7 023 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
99996	0	0	0	2 813	0	2 813	2 813	0	2 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 528	1 408	5 936	4 528	1 408	5 936	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	0	0	0
97001	0	0	0	0	1 408	1 408	0	1 408	1 408	0	0	0
99997	0	0	0	3 124	0	3 124	3 124	0	3 124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 529	1 408	5 937	4 529	1 408	5 937	0	0	0

Страница была полезной?