Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 106	0	24 106	0	0	0	0	0	0	24 106	0	24 106
20202	23 109	18 289	41 398	189 601	31 085	220 686	189 739	31 586	221 325	22 971	17 788	40 759
20208	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
20209	564	0	564	13 567	0	13 567	13 455	0	13 455	676	0	676
30102	45 947	0	45 947	3 627 886	0	3 627 886	3 640 838	0	3 640 838	32 995	0	32 995
30110	542	27 752	28 294	4 532 143	37 577	4 569 720	4 532 071	38 772	4 570 843	614	26 557	27 171
30114	0	64 551	64 551	0	44 084	44 084	0	59 554	59 554	0	49 081	49 081
30202	4 672	0	4 672	0	0	0	33	0	33	4 639	0	4 639
30204	1 028	0	1 028	143	0	143	0	0	0	1 171	0	1 171
30221	0	0	0	111	30	141	111	30	141	0	0	0
30233	438	0	438	1 591	0	1 591	2 016	0	2 016	13	0	13
31902	175 000	0	175 000	2 200 000	0	2 200 000	2 310 000	0	2 310 000	65 000	0	65 000
31903	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000	80 000	0	80 000
32201	66	1 687	1 753	0	72	72	0	126	126	66	1 633	1 699
44607	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
44608	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45204	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
45205	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45206	282 774	0	282 774	91 288	0	91 288	35 414	0	35 414	338 648	0	338 648
45207	180 283	0	180 283	15 391	0	15 391	14 303	0	14 303	181 371	0	181 371
45208	6 633	0	6 633	0	0	0	1 378	0	1 378	5 255	0	5 255
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	2 693	0	2 693	0	0	0	1 497	0	1 497	1 196	0	1 196
45407	5 004	0	5 004	1 100	0	1 100	331	0	331	5 773	0	5 773
45408	8 529	0	8 529	0	0	0	35	0	35	8 494	0	8 494
45505	248	0	248	0	0	0	36	0	36	212	0	212
45506	68 333	1 862	70 195	6 273	26	6 299	3 184	1 888	5 072	71 422	0	71 422
45507	39 658	430	40 088	0	18	18	20 688	32	20 720	18 970	416	19 386
45815	5 035	548	5 583	5 032	1 877	6 909	5 020	104	5 124	5 047	2 321	7 368
45915	542	0	542	0	0	0	500	0	500	42	0	42
47408	0	0	0	2 906	75 835	78 741	2 906	75 835	78 741	0	0	0
47423	3 896	0	3 896	0	0	0	0	0	0	3 896	0	3 896
47427	783	0	783	12 028	3	12 031	12 288	3	12 291	523	0	523
52503	0	466	466	0	25	25	0	180	180	0	311	311
60302	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
60306	72	0	72	50	0	50	17	0	17	105	0	105
60308	1	0	1	59	0	59	59	0	59	1	0	1
60312	382	0	382	877	0	877	925	0	925	334	0	334
60323	188	0	188	29	0	29	131	0	131	86	0	86
60336	21	0	21	11	0	11	0	0	0	32	0	32
60401	190 359	0	190 359	0	0	0	0	0	0	190 359	0	190 359
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60901	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
61002	413	0	413	259	0	259	0	0	0	672	0	672
61008	45	0	45	23	0	23	28	0	28	40	0	40
61214	0	0	0	23 304	0	23 304	23 304	0	23 304	0	0	0
61403	233	0	233	41	0	41	39	0	39	235	0	235
61905	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
61907	17 327	0	17 327	0	0	0	0	0	0	17 327	0	17 327
62102	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
70606	121 186	0	121 186	38 350	0	38 350	51	0	51	159 485	0	159 485
70608	210 359	0	210 359	14 457	0	14 457	0	0	0	224 816	0	224 816
70611	2 327	0	2 327	0	0	0	148	0	148	2 179	0	2 179
Итого по активу (баланс)	1 595 244	115 585	1 710 829	10 938 668	190 632	11 129 300	11 002 870	208 110	11 210 980	1 531 042	98 107	1 629 149
Пассив
10207	83 100	0	83 100	0	0	0	0	0	0	83 100	0	83 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	37 552	0	37 552	0	0	0	0	0	0	37 552	0	37 552
10701	4 351	0	4 351	0	0	0	0	0	0	4 351	0	4 351
10801	71 301	0	71 301	0	0	0	0	0	0	71 301	0	71 301
30126	519	0	519	11	0	11	0	0	0	508	0	508
30232	0	0	0	1 185	2	1 187	1 185	2	1 187	0	0	0
32211	84	0	84	3	0	3	0	0	0	81	0	81
405	0	0	0	308	0	308	324	0	324	16	0	16
406	569	0	569	396	0	396	706	0	706	879	0	879
407	263 589	4 291	267 880	1 438 547	90 714	1 529 261	1 328 072	92 784	1 420 856	153 114	6 361	159 475
408.1	7 797	3	7 800	86 389	16 588	102 977	86 938	16 588	103 526	8 346	3	8 349
408.2	2 600	3 098	5 698	41 726	272	41 998	41 116	132	41 248	1 990	2 958	4 948
40905	18	0	18	111	0	111	111	0	111	18	0	18
40909	0	9	9	0	30	30	0	30	30	0	9	9
40911	1 301	0	1 301	38 089	0	38 089	38 289	0	38 289	1 501	0	1 501
40912	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 080	0	2 080	2 470	0	2 470	3 070	0	3 070	2 680	0	2 680
42301	25 554	5 144	30 698	78 266	6 484	84 750	74 643	4 213	78 856	21 931	2 873	24 804
42302	0	0	0	1 603	0	1 603	2 303	0	2 303	700	0	700
42303	4 765	0	4 765	1 440	0	1 440	620	0	620	3 945	0	3 945
42304	137 198	2 566	139 764	22 655	1 168	23 823	20 579	974	21 553	135 122	2 372	137 494
42305	116 534	6 612	123 146	9 921	1 029	10 950	5 555	730	6 285	112 168	6 313	118 481
42306	220 952	30 269	251 221	37 625	3 743	41 368	40 836	3 118	43 954	224 163	29 644	253 807
42309	1 433	134	1 567	0	10	10	0	6	6	1 433	130	1 563
42601	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44615	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
45215	16 072	0	16 072	1 585	0	1 585	1 809	0	1 809	16 296	0	16 296
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	3 589	0	3 589	1	0	1	153	0	153	3 741	0	3 741
45515	14 375	0	14 375	14 985	0	14 985	15 925	0	15 925	15 315	0	15 315
45818	2 959	0	2 959	5 020	0	5 020	5 063	0	5 063	3 002	0	3 002
45918	367	0	367	500	0	500	175	0	175	42	0	42
47405	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
47407	0	0	0	184 688	2 900	187 588	184 688	2 900	187 588	0	0	0
47411	537	50	587	3 674	93	3 767	4 145	99	4 244	1 008	56	1 064
47416	298	0	298	3 337	0	3 337	3 053	0	3 053	14	0	14
47422	0	0	0	650	88 036	88 686	650	88 036	88 686	0	0	0
47425	968	0	968	189	0	189	170	0	170	949	0	949
47426	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
52304	0	19 456	19 456	0	1 505	1 505	0	1 013	1 013	0	18 964	18 964
52305	0	43 782	43 782	0	19 905	19 905	0	2 281	2 281	0	26 158	26 158
60301	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60305	1 230	0	1 230	2 624	0	2 624	2 502	0	2 502	1 108	0	1 108
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	17	0	17	0	0	0	28	0	28	45	0	45
60311	10	0	10	458	0	458	462	0	462	14	0	14
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	70	0	70	61	0	61	0	0	0	9	0	9
60335	358	0	358	641	0	641	604	0	604	321	0	321
60414	35 814	0	35 814	0	0	0	240	0	240	36 054	0	36 054
60903	303	0	303	0	0	0	47	0	47	350	0	350
61701	22 428	0	22 428	697	0	697	0	0	0	21 731	0	21 731
62103	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70601	126 045	0	126 045	15	0	15	38 513	0	38 513	164 543	0	164 543
70603	210 240	0	210 240	0	0	0	14 479	0	14 479	224 719	0	224 719
70615	180	0	180	0	0	0	697	0	697	877	0	877
Итого по пассиву (баланс)	1 595 415	115 414	1 710 829	1 987 576	232 506	2 220 082	1 925 469	212 933	2 138 402	1 533 308	95 841	1 629 149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	710	0	710	5 118	0	5 118	5 828	0	5 828	0	0	0
90902	104 309	0	104 309	1 788	0	1 788	1 714	0	1 714	104 383	0	104 383
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 852 977	7 063	1 860 040	97 789	303	98 092	185 747	529	186 276	1 765 019	6 837	1 771 856
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	3 148	6	3 154	377	0	377	2 661	6	2 667	864	0	864
91704	598	0	598	0	0	0	0	0	0	598	0	598
91802	15 581	0	15 581	0	0	0	7	0	7	15 574	0	15 574
99998	874 566	0	874 566	248 100	0	248 100	224 767	0	224 767	897 899	0	897 899
Итого по активу (баланс)	2 876 118	7 069	2 883 187	353 172	303	353 475	420 724	535	421 259	2 808 566	6 837	2 815 403
Пассив
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	850 540	0	850 540	91 596	0	91 596	110 572	0	110 572	869 516	0	869 516
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	8 398	0	8 398	42 105	0	42 105	43 000	0	43 000	9 293	0	9 293
91317	12 593	0	12 593	90 956	0	90 956	94 418	0	94 418	16 055	0	16 055
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 008 621	0	2 008 621	196 492	0	196 492	105 375	0	105 375	1 917 504	0	1 917 504
Итого по пассиву (баланс)	2 883 187	0	2 883 187	421 259	0	421 259	353 475	0	353 475	2 815 403	0	2 815 403

Страница была полезной?