Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
20202	19 736	55	19 791	172 418	271	172 689	151 209	200	151 409	40 945	126	41 071
20209	0	0	0	118 650	0	118 650	118 650	0	118 650	0	0	0
30102	90 328	0	90 328	3 221 374	0	3 221 374	3 261 605	0	3 261 605	50 097	0	50 097
30110	421	1 028	1 449	18 013	18 149	36 162	18 015	18 156	36 171	419	1 021	1 440
30202	1 289	0	1 289	0	0	0	87	0	87	1 202	0	1 202
30204	7	0	7	19	0	19	0	0	0	26	0	26
30302	367	0	367	55	0	55	0	0	0	422	0	422
30306	379 723	0	379 723	16 000	0	16 000	50 002	0	50 002	345 721	0	345 721
31903	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32002	0	0	0	1 975 000	0	1 975 000	1 905 000	0	1 905 000	70 000	0	70 000
32003	90 000	0	90 000	425 000	0	425 000	515 000	0	515 000	0	0	0
45206	35 000	0	35 000	0	0	0	5 000	0	5 000	30 000	0	30 000
45207	173 367	0	173 367	0	0	0	7 293	0	7 293	166 074	0	166 074
45208	44 396	0	44 396	0	0	0	1 500	0	1 500	42 896	0	42 896
45406	2 560	0	2 560	1 000	0	1 000	360	0	360	3 200	0	3 200
45407	5 863	0	5 863	0	0	0	615	0	615	5 248	0	5 248
45505	204	0	204	0	0	0	20	0	20	184	0	184
45506	22 102	0	22 102	0	0	0	884	0	884	21 218	0	21 218
45812	27 729	0	27 729	871	0	871	0	0	0	28 600	0	28 600
45814	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45815	911	0	911	50	0	50	119	0	119	842	0	842
45915	12	0	12	0	0	0	9	0	9	3	0	3
47408	0	0	0	18 078	18 086	36 164	18 078	18 086	36 164	0	0	0
47423	88	0	88	30	4	34	27	4	31	91	0	91
47427	95	0	95	2 821	0	2 821	2 873	0	2 873	43	0	43
60302	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	5	0	5	135	0	135	135	0	135	5	0	5
60312	969	0	969	1 810	0	1 810	1 756	0	1 756	1 023	0	1 023
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60336	3	0	3	105	0	105	21	0	21	87	0	87
60401	38 515	0	38 515	0	0	0	0	0	0	38 515	0	38 515
60404	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
60415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60901	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
61002	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
61008	26	0	26	137	0	137	136	0	136	27	0	27
61009	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
61403	100	0	100	71	0	71	20	0	20	151	0	151
61905	65 782	0	65 782	0	0	0	0	0	0	65 782	0	65 782
61907	8 316	0	8 316	0	0	0	0	0	0	8 316	0	8 316
70606	80 706	0	80 706	4 406	0	4 406	0	0	0	85 112	0	85 112
70608	3 291	0	3 291	153	0	153	0	0	0	3 444	0	3 444
70616	239	0	239	0	0	0	153	0	153	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 103 404	1 083	1 104 487	6 036 366	36 510	6 072 876	6 058 704	36 446	6 095 150	1 081 066	1 147	1 082 213
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
10701	4 770	0	4 770	0	0	0	0	0	0	4 770	0	4 770
10801	71 378	0	71 378	0	0	0	0	0	0	71 378	0	71 378
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	367	0	367	0	0	0	55	0	55	422	0	422
30305	379 723	0	379 723	50 003	0	50 003	16 001	0	16 001	345 721	0	345 721
405	60	0	60	1 126	0	1 126	1 329	0	1 329	263	0	263
406	244	0	244	304	0	304	348	0	348	288	0	288
407	124 461	835	125 296	770 870	18 138	789 008	767 144	18 126	785 270	120 735	823	121 558
408.1	35 684	0	35 684	182 578	0	182 578	190 648	0	190 648	43 754	0	43 754
408.2	1 489	1	1 490	2 504	0	2 504	3 393	0	3 393	2 378	1	2 379
40911	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
42301	21	0	21	20	0	20	20	0	20	21	0	21
42304	2 610	0	2 610	350	0	350	370	0	370	2 630	0	2 630
42305	3 560	0	3 560	1 010	0	1 010	0	0	0	2 550	0	2 550
42306	14 360	0	14 360	0	0	0	257	0	257	14 617	0	14 617
42309	5 016	0	5 016	0	0	0	0	0	0	5 016	0	5 016
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	57 764	0	57 764	3 851	0	3 851	0	0	0	53 913	0	53 913
45415	1 929	0	1 929	101	0	101	120	0	120	1 948	0	1 948
45515	7 424	0	7 424	215	0	215	0	0	0	7 209	0	7 209
45818	28 576	0	28 576	53	0	53	923	0	923	29 446	0	29 446
45918	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	18 007	18 078	36 085	18 007	18 078	36 085	0	0	0
47411	192	0	192	385	0	385	193	0	193	0	0	0
47416	62	0	62	3 344	0	3 344	3 359	0	3 359	77	0	77
47422	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47425	79	0	79	76	0	76	78	0	78	81	0	81
47426	83	0	83	0	0	0	71	0	71	154	0	154
60301	74	0	74	116	0	116	112	0	112	70	0	70
60305	819	0	819	1 127	0	1 127	975	0	975	667	0	667
60309	105	0	105	11	0	11	32	0	32	126	0	126
60311	7	0	7	142	0	142	142	0	142	7	0	7
60324	92	0	92	0	0	0	58	0	58	150	0	150
60335	190	0	190	304	0	304	257	0	257	143	0	143
60405	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
60414	5 283	0	5 283	0	0	0	106	0	106	5 389	0	5 389
60903	118	0	118	0	0	0	16	0	16	134	0	134
61701	7 534	0	7 534	153	0	153	0	0	0	7 381	0	7 381
70601	81 009	0	81 009	0	0	0	10 206	0	10 206	91 215	0	91 215
70603	3 238	0	3 238	0	0	0	147	0	147	3 385	0	3 385
Итого по пассиву (баланс)	1 103 651	836	1 104 487	1 037 520	36 216	1 073 736	1 015 258	36 204	1 051 462	1 081 389	824	1 082 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 465	0	21 465	3 708	0	3 708	3 430	0	3 430	21 743	0	21 743
90902	436 883	0	436 883	17 515	0	17 515	3 148	0	3 148	451 250	0	451 250
90907	0	0	0	18 139	0	18 139	15 530	0	15 530	2 609	0	2 609
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	410 021	0	410 021	1 354	0	1 354	6 957	0	6 957	404 418	0	404 418
91501	12 436	0	12 436	0	0	0	0	0	0	12 436	0	12 436
91604	11 701	0	11 701	3 613	0	3 613	2 645	0	2 645	12 669	0	12 669
91704	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
91802	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
91803	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99998	488 357	0	488 357	14 607	0	14 607	22 049	0	22 049	480 915	0	480 915
Итого по активу (баланс)	1 384 319	0	1 384 319	58 936	0	58 936	53 759	0	53 759	1 389 496	0	1 389 496
Пассив
91312	481 641	0	481 641	22 050	0	22 050	14 608	0	14 608	474 199	0	474 199
91507	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
99999	895 962	0	895 962	31 710	0	31 710	44 329	0	44 329	908 581	0	908 581
Итого по пассиву (баланс)	1 384 319	0	1 384 319	53 760	0	53 760	58 937	0	58 937	1 389 496	0	1 389 496

Страница была полезной?