Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 744	24 966	58 710	338 319	239 031	577 350	334 426	236 974	571 400	37 637	27 023	64 660
20209	0	0	0	21 758	0	21 758	21 758	0	21 758	0	0	0
30102	6 035	0	6 035	7 404 587	0	7 404 587	7 346 311	0	7 346 311	64 311	0	64 311
30110	521	1 476	1 997	120	70 328	70 448	129	70 725	70 854	512	1 079	1 591
30114	0	4 665	4 665	0	100 071	100 071	0	62 231	62 231	0	42 505	42 505
30202	5 707	0	5 707	67	0	67	0	0	0	5 774	0	5 774
30204	253	0	253	123	0	123	0	0	0	376	0	376
30210	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
30215	270	1 542	1 812	0	125	125	0	58	58	270	1 609	1 879
30221	0	0	0	0	4 025	4 025	0	4 025	4 025	0	0	0
30233	0	0	0	39	56	95	39	56	95	0	0	0
31902	295 000	0	295 000	6 799 000	0	6 799 000	6 749 000	0	6 749 000	345 000	0	345 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	5 371	0	5 371	11 747	0	11 747	13 596	0	13 596	3 522	0	3 522
45205	51 700	0	51 700	22 737	0	22 737	25 500	0	25 500	48 937	0	48 937
45206	102 295	0	102 295	4 123	0	4 123	17 000	0	17 000	89 418	0	89 418
45207	300 034	0	300 034	27 016	0	27 016	26 031	0	26 031	301 019	0	301 019
45208	109 503	0	109 503	0	0	0	16 622	0	16 622	92 881	0	92 881
45406	4 575	0	4 575	0	0	0	1 250	0	1 250	3 325	0	3 325
45407	27 604	0	27 604	0	0	0	1 105	0	1 105	26 499	0	26 499
45408	94 350	0	94 350	38 760	0	38 760	2 523	0	2 523	130 587	0	130 587
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	4 076	0	4 076	410	0	410	660	0	660	3 826	0	3 826
45506	34 963	0	34 963	610	0	610	5 914	0	5 914	29 659	0	29 659
45507	144 164	0	144 164	1 115	0	1 115	4 066	0	4 066	141 213	0	141 213
45812	24 173	0	24 173	1 244	0	1 244	273	0	273	25 144	0	25 144
45814	417	0	417	391	0	391	479	0	479	329	0	329
45815	12 244	0	12 244	325	0	325	362	0	362	12 207	0	12 207
45912	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
45914	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45915	493	0	493	350	0	350	397	0	397	446	0	446
47408	0	0	0	35 353	41 575	76 928	35 353	41 575	76 928	0	0	0
47423	3 404	0	3 404	22	0	22	120	0	120	3 306	0	3 306
47427	2	0	2	532	0	532	353	0	353	181	0	181
60302	59	0	59	0	0	0	59	0	59	0	0	0
60306	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	20	0	20	79	0	79	75	0	75	24	0	24
60312	2 049	0	2 049	8 351	0	8 351	3 491	0	3 491	6 909	0	6 909
60323	222	0	222	14	0	14	0	0	0	236	0	236
60336	747	0	747	167	0	167	861	0	861	53	0	53
60401	43 794	0	43 794	0	0	0	5 935	0	5 935	37 859	0	37 859
60901	6 212	0	6 212	182	0	182	0	0	0	6 394	0	6 394
60906	1 500	0	1 500	182	0	182	182	0	182	1 500	0	1 500
61002	67	0	67	10	0	10	10	0	10	67	0	67
61008	35	0	35	89	0	89	89	0	89	35	0	35
61009	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	7 011	0	7 011	7 011	0	7 011	0	0	0
61403	632	0	632	140	0	140	106	0	106	666	0	666
61702	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
62001	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
70606	196 068	0	196 068	26 225	0	26 225	138	0	138	222 155	0	222 155
70608	68 905	0	68 905	5 992	0	5 992	0	0	0	74 897	0	74 897
70611	2 199	0	2 199	328	0	328	0	0	0	2 527	0	2 527
Итого по активу (баланс)	1 599 169	32 649	1 631 818	14 765 058	455 211	15 220 269	14 628 493	415 644	15 044 137	1 735 734	72 216	1 807 950
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	13 145	0	13 145	0	0	0	0	0	0	13 145	0	13 145
30126	288	0	288	1 567	0	1 567	1 544	0	1 544	265	0	265
30232	18	159	177	117	184	301	120	32	152	21	7	28
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
405	32	0	32	1 184	0	1 184	1 156	0	1 156	4	0	4
407	64 726	4 616	69 342	631 357	148 952	780 309	707 171	188 893	896 064	140 540	44 557	185 097
408.1	5 710	7	5 717	61 904	464	62 368	87 462	464	87 926	31 268	7	31 275
408.2	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40907	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
40909	0	0	0	61	56	117	61	56	117	0	0	0
40911	62	0	62	2 540	0	2 540	2 506	0	2 506	28	0	28
40912	0	0	0	109	63	172	109	63	172	0	0	0
40913	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
42106	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42301	14 574	10 516	25 090	34 134	14 455	48 589	34 845	14 074	48 919	15 285	10 135	25 420
42304	10 373	0	10 373	6 161	0	6 161	3 577	0	3 577	7 789	0	7 789
42305	9 020	0	9 020	1 666	0	1 666	177	0	177	7 531	0	7 531
42306	762 023	12 758	774 781	42 880	950	43 830	45 351	4 366	49 717	764 494	16 174	780 668
42307	7 893	0	7 893	0	0	0	0	0	0	7 893	0	7 893
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42314	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42315	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
42601	9	6	15	0	0	0	0	0	0	9	6	15
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	29 712	0	29 712	2 333	0	2 333	961	0	961	28 340	0	28 340
45415	2 314	0	2 314	179	0	179	661	0	661	2 796	0	2 796
45515	10 280	0	10 280	731	0	731	1 452	0	1 452	11 001	0	11 001
45818	30 962	0	30 962	167	0	167	914	0	914	31 709	0	31 709
45918	258	0	258	13	0	13	23	0	23	268	0	268
47405	0	0	0	0	17 434	17 434	0	17 434	17 434	0	0	0
47407	0	0	0	41 605	35 411	77 016	41 605	35 411	77 016	0	0	0
47411	11 579	1	11 580	1 905	0	1 905	1 638	0	1 638	11 312	1	11 313
47416	0	0	0	1 604	0	1 604	1 722	0	1 722	118	0	118
47422	127	0	127	22	1	23	10	1	11	115	0	115
47425	7 642	0	7 642	876	0	876	579	0	579	7 345	0	7 345
60301	314	0	314	1 183	0	1 183	2 128	0	2 128	1 259	0	1 259
60305	4 357	0	4 357	6 758	0	6 758	6 161	0	6 161	3 760	0	3 760
60309	0	0	0	1 015	0	1 015	1 015	0	1 015	0	0	0
60311	862	0	862	6 478	0	6 478	6 477	0	6 477	861	0	861
60313	0	12	12	0	13	13	0	13	13	0	12	12
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60324	223	0	223	1	0	1	68	0	68	290	0	290
60335	704	0	704	1 700	0	1 700	1 592	0	1 592	596	0	596
60414	20 501	0	20 501	565	0	565	221	0	221	20 157	0	20 157
60903	971	0	971	0	0	0	168	0	168	1 139	0	1 139
70601	201 938	0	201 938	73	0	73	26 178	0	26 178	228 043	0	228 043
70603	67 520	0	67 520	0	0	0	6 544	0	6 544	74 064	0	74 064
70615	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
Итого по пассиву (баланс)	1 603 743	28 075	1 631 818	850 959	218 060	1 069 019	984 267	260 884	1 245 151	1 737 051	70 899	1 807 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	93 591	0	93 591	28 072	0	28 072	30 721	0	30 721	90 942	0	90 942
90902	142 065	0	142 065	31 207	0	31 207	56 857	0	56 857	116 415	0	116 415
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91202	1 621 598	0	1 621 598	53 630	0	53 630	66 065	0	66 065	1 609 163	0	1 609 163
91414	858 955	0	858 955	2 500	0	2 500	41 866	0	41 866	819 589	0	819 589
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	10 352	0	10 352	1 126	0	1 126	1 016	0	1 016	10 462	0	10 462
91704	1 460	0	1 460	79	0	79	0	0	0	1 539	0	1 539
91802	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
91803	1 092	0	1 092	9	0	9	0	0	0	1 101	0	1 101
99998	2 325 135	0	2 325 135	87 033	0	87 033	106 203	0	106 203	2 305 965	0	2 305 965
Итого по активу (баланс)	5 066 216	0	5 066 216	203 656	0	203 656	302 728	0	302 728	4 967 144	0	4 967 144
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91004	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
91312	1 999 716	0	1 999 716	36 612	0	36 612	27 548	0	27 548	1 990 652	0	1 990 652
91316	140 209	0	140 209	22 658	0	22 658	500	0	500	118 051	0	118 051
91317	137 265	0	137 265	44 078	0	44 078	58 796	0	58 796	151 983	0	151 983
91507	47 696	0	47 696	2 417	0	2 417	0	0	0	45 279	0	45 279
91508	249	0	249	249	0	249	0	0	0	0	0	0
99999	2 741 081	0	2 741 081	142 018	0	142 018	62 116	0	62 116	2 661 179	0	2 661 179
Итого по пассиву (баланс)	5 066 216	0	5 066 216	248 222	0	248 222	149 150	0	149 150	4 967 144	0	4 967 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 978	0	11 978	11 978	0	11 978	0	0	0
99996	0	0	0	12 021	0	12 021	12 021	0	12 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 999	0	23 999	23 999	0	23 999	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	12 021	12 021	0	12 021	12 021	0	0	0
99997	0	0	0	11 978	0	11 978	11 978	0	11 978	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 978	12 021	23 999	11 978	12 021	23 999	0	0	0

Страница была полезной?