Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	22	0	22	1	0	1	22	0	22
10610	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
20202	35 302	14 089	49 391	331 844	37 044	368 888	341 522	37 580	379 102	25 624	13 553	39 177
20208	2 821	0	2 821	17 280	0	17 280	15 711	0	15 711	4 390	0	4 390
20209	0	0	0	131 232	777	132 009	131 232	777	132 009	0	0	0
30102	36 923	0	36 923	5 682 472	0	5 682 472	5 685 621	0	5 685 621	33 774	0	33 774
30110	45 997	22 151	68 148	991 489	47 906	1 039 395	1 026 789	55 929	1 082 718	10 697	14 128	24 825
30114	0	10 833	10 833	0	5 381	5 381	0	16 088	16 088	0	126	126
30202	9 577	0	9 577	0	0	0	420	0	420	9 157	0	9 157
30204	633	0	633	0	0	0	25	0	25	608	0	608
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
30233	686	0	686	17 189	209	17 398	17 624	209	17 833	251	0	251
30602	3 728	1 346	5 074	0	20 581	20 581	3 673	7 273	10 946	55	14 654	14 709
31902	50 000	0	50 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	0	0	0	160 000	0	160 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
32002	135 000	0	135 000	2 660 000	0	2 660 000	2 795 000	0	2 795 000	0	0	0
32003	0	0	0	825 000	0	825 000	675 000	0	675 000	150 000	0	150 000
32201	2 090	0	2 090	0	0	0	368	0	368	1 722	0	1 722
32309	0	3 213	3 213	0	213	213	0	121	121	0	3 305	3 305
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	1 032	0	1 032	0	0	0	516	0	516	516	0	516
45107	164 797	0	164 797	1 460	0	1 460	10 730	0	10 730	155 527	0	155 527
45108	55 933	0	55 933	6 280	0	6 280	525	0	525	61 688	0	61 688
45201	9 906	0	9 906	19 532	0	19 532	21 961	0	21 961	7 477	0	7 477
45203	14 622	0	14 622	39 623	0	39 623	17 990	0	17 990	36 255	0	36 255
45204	39 416	0	39 416	15 104	0	15 104	26 635	0	26 635	27 885	0	27 885
45205	88 267	0	88 267	7 961	0	7 961	49 688	0	49 688	46 540	0	46 540
45206	267 145	0	267 145	50 335	0	50 335	58 953	0	58 953	258 527	0	258 527
45207	234 147	0	234 147	20 099	0	20 099	11 840	0	11 840	242 406	0	242 406
45208	46 747	0	46 747	1 426	0	1 426	579	0	579	47 594	0	47 594
45308	3 404	0	3 404	0	0	0	1 649	0	1 649	1 755	0	1 755
45401	692	0	692	1 647	0	1 647	1 642	0	1 642	697	0	697
45404	1 002	0	1 002	0	0	0	1 002	0	1 002	0	0	0
45405	2 083	0	2 083	0	0	0	566	0	566	1 517	0	1 517
45406	6 143	0	6 143	435	0	435	459	0	459	6 119	0	6 119
45407	23 341	0	23 341	0	0	0	518	0	518	22 823	0	22 823
45408	26 159	0	26 159	0	0	0	492	0	492	25 667	0	25 667
45504	395	0	395	2 488	0	2 488	0	0	0	2 883	0	2 883
45505	685	0	685	210	0	210	253	0	253	642	0	642
45506	46 998	0	46 998	2 248	0	2 248	2 565	0	2 565	46 681	0	46 681
45507	159 411	0	159 411	1 860	0	1 860	6 958	0	6 958	154 313	0	154 313
45508	1 394	0	1 394	455	0	455	511	0	511	1 338	0	1 338
45509	164	0	164	210	0	210	216	0	216	158	0	158
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	34 347	0	34 347	10 198	0	10 198	1 811	0	1 811	42 734	0	42 734
45814	2 469	0	2 469	43	0	43	1	0	1	2 511	0	2 511
45815	41 189	0	41 189	2 404	0	2 404	1 406	0	1 406	42 187	0	42 187
45912	1 270	0	1 270	0	0	0	42	0	42	1 228	0	1 228
45914	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45915	1 543	0	1 543	327	0	327	324	0	324	1 546	0	1 546
47408	0	0	0	32 085	40 169	72 254	32 085	40 169	72 254	0	0	0
47423	15 505	0	15 505	2 315	13	2 328	1 943	13	1 956	15 877	0	15 877
47427	13 185	0	13 185	17 186	0	17 186	16 668	0	16 668	13 703	0	13 703
47802	5 314	0	5 314	0	0	0	762	0	762	4 552	0	4 552
50104	0	0	0	3 275	0	3 275	1	0	1	3 274	0	3 274
50106	36 936	0	36 936	875	0	875	8	0	8	37 803	0	37 803
50110	0	19 821	19 821	0	8 925	8 925	0	758	758	0	27 988	27 988
50121	732	0	732	163	0	163	49	0	49	846	0	846
50207	9 003	0	9 003	55	0	55	5 039	0	5 039	4 019	0	4 019
50221	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
51509	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60302	369	0	369	115	0	115	219	0	219	265	0	265
60306	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60308	0	0	0	620	0	620	71	0	71	549	0	549
60310	103	0	103	255	0	255	264	0	264	94	0	94
60312	3 224	0	3 224	8 364	0	8 364	6 846	0	6 846	4 742	0	4 742
60323	58	0	58	66	0	66	0	0	0	124	0	124
60336	701	0	701	213	0	213	128	0	128	786	0	786
60401	109 126	0	109 126	36	0	36	0	0	0	109 162	0	109 162
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60415	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60901	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
61008	1 501	0	1 501	115	0	115	140	0	140	1 476	0	1 476
61009	22	0	22	92	0	92	92	0	92	22	0	22
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
61210	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
61212	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	334	0	334	18	0	18	70	0	70	282	0	282
61703	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
61905	24 790	0	24 790	0	0	0	0	0	0	24 790	0	24 790
61906	192 612	0	192 612	0	0	0	0	0	0	192 612	0	192 612
61911	2 200	0	2 200	700	0	700	0	0	0	2 900	0	2 900
62001	2 827	0	2 827	520	0	520	665	0	665	2 682	0	2 682
70606	249 029	0	249 029	39 904	0	39 904	158	0	158	288 775	0	288 775
70607	115	0	115	147	0	147	0	0	0	262	0	262
70608	115 976	0	115 976	7 517	0	7 517	0	0	0	123 493	0	123 493
70611	770	0	770	1 534	0	1 534	0	0	0	2 304	0	2 304
Итого по активу (баланс)	2 454 362	71 453	2 525 815	11 731 211	161 218	11 892 429	11 772 194	158 917	11 931 111	2 413 379	73 754	2 487 133
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
10609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
30111	5	119	124	0	4	4	0	8	8	5	123	128
30220	0	0	0	0	3 795	3 795	0	3 795	3 795	0	0	0
30226	7	0	7	6	0	6	0	0	0	1	0	1
30232	766	316	1 082	66 058	3 566	69 624	66 601	3 283	69 884	1 309	33	1 342
31206	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
406	310	0	310	1 184	0	1 184	1 063	0	1 063	189	0	189
407	280 547	1 024	281 571	1 685 963	28 068	1 714 031	1 635 689	27 436	1 663 125	230 273	392	230 665
408.1	23 430	0	23 430	139 368	392	139 760	135 638	392	136 030	19 700	0	19 700
408.2	19 808	687	20 495	87 229	2 708	89 937	90 900	2 345	93 245	23 479	324	23 803
40903	768	0	768	9 883	0	9 883	10 005	0	10 005	890	0	890
40905	99	0	99	1 274	0	1 274	1 274	0	1 274	99	0	99
40909	0	0	0	1 053	124	1 177	1 053	124	1 177	0	0	0
40910	0	0	0	105	5	110	105	5	110	0	0	0
40911	153	0	153	6 034	0	6 034	6 034	0	6 034	153	0	153
40912	0	0	0	2 379	772	3 151	2 379	772	3 151	0	0	0
40913	0	0	0	2 923	2 069	4 992	2 923	2 069	4 992	0	0	0
42002	3 185	0	3 185	11 099	0	11 099	11 261	0	11 261	3 347	0	3 347
42006	1 433	0	1 433	1 170	0	1 170	0	0	0	263	0	263
42007	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
42102	32 900	0	32 900	129 500	0	129 500	103 900	0	103 900	7 300	0	7 300
42103	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	6 500	0	6 500
42104	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
42105	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
42106	35 160	0	35 160	2 556	0	2 556	1 606	0	1 606	34 210	0	34 210
42107	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42113	4 500	0	4 500	0	0	0	9 300	0	9 300	13 800	0	13 800
42204	48 000	0	48 000	0	0	0	3 617	0	3 617	51 617	0	51 617
42205	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
42206	277 833	0	277 833	1 185	0	1 185	8 305	0	8 305	284 953	0	284 953
42207	5 914	0	5 914	1 699	0	1 699	447	0	447	4 662	0	4 662
42301	8 458	91	8 549	4 124	4	4 128	764	6	770	5 098	93	5 191
42303	4 543	1	4 544	1 223	0	1 223	448	0	448	3 768	1	3 769
42304	3 400	2 185	5 585	1 340	215	1 555	300	151	451	2 360	2 121	4 481
42305	43 074	36 451	79 525	1 961	4 331	6 292	3 532	3 722	7 254	44 645	35 842	80 487
42306	509 793	30 105	539 898	61 641	1 199	62 840	58 115	3 917	62 032	506 267	32 823	539 090
42307	79 962	0	79 962	2 817	0	2 817	3 668	0	3 668	80 813	0	80 813
42309	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	0	9	9	0	9	9	0	0	0	0	0	0
42605	0	571	571	0	579	579	0	9	9	0	1	1
42606	80	0	80	36	14	50	23	601	624	67	587	654
45115	12 248	0	12 248	216	0	216	0	0	0	12 032	0	12 032
45215	30 836	0	30 836	8 877	0	8 877	3 298	0	3 298	25 257	0	25 257
45415	871	0	871	58	0	58	7	0	7	820	0	820
45515	24 245	0	24 245	3 011	0	3 011	2 473	0	2 473	23 707	0	23 707
45818	69 489	0	69 489	2 679	0	2 679	8 902	0	8 902	75 712	0	75 712
45918	1 715	0	1 715	140	0	140	93	0	93	1 668	0	1 668
47405	0	0	0	27 549	374	27 923	27 549	374	27 923	0	0	0
47407	0	0	0	36 556	35 676	72 232	36 556	35 676	72 232	0	0	0
47411	7 788	780	8 568	7 511	173	7 684	5 329	243	5 572	5 606	850	6 456
47416	5	1	6	7 947	0	7 947	8 430	0	8 430	488	1	489
47422	23	0	23	22	0	22	26	0	26	27	0	27
47425	13 768	0	13 768	1 009	0	1 009	1 601	0	1 601	14 360	0	14 360
47426	802	0	802	1 142	0	1 142	3 454	0	3 454	3 114	0	3 114
47804	5 192	0	5 192	731	0	731	0	0	0	4 461	0	4 461
50120	16	0	16	12	0	12	149	0	149	153	0	153
50220	1	0	1	1	0	1	22	0	22	22	0	22
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	26 500	0	26 500	28 600	0	28 600	7 400	0	7 400	5 300	0	5 300
52302	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
52303	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52305	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400
52406	0	0	0	24 404	0	24 404	24 404	0	24 404	0	0	0
52501	1 432	0	1 432	204	0	204	394	0	394	1 622	0	1 622
60301	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
60305	5 612	0	5 612	7 205	0	7 205	6 738	0	6 738	5 145	0	5 145
60309	41	0	41	73	0	73	47	0	47	15	0	15
60311	619	0	619	1 549	0	1 549	1 031	0	1 031	101	0	101
60322	57	0	57	3	0	3	5	0	5	59	0	59
60324	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60335	1 506	0	1 506	1 842	0	1 842	2 326	0	2 326	1 990	0	1 990
60414	32 785	0	32 785	0	0	0	328	0	328	33 113	0	33 113
60903	718	0	718	0	0	0	83	0	83	801	0	801
61701	4 444	0	4 444	0	0	0	0	0	0	4 444	0	4 444
62002	61	0	61	52	0	52	0	0	0	9	0	9
70601	250 013	0	250 013	353	0	353	41 661	0	41 661	291 321	0	291 321
70602	763	0	763	52	0	52	175	0	175	886	0	886
70603	116 289	0	116 289	0	0	0	7 548	0	7 548	123 837	0	123 837
70615	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
Итого по пассиву (баланс)	2 453 475	72 340	2 525 815	2 398 843	84 077	2 482 920	2 359 310	84 928	2 444 238	2 413 942	73 191	2 487 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	6 742	0	6 742	0	0	0	1 700	0	1 700	5 042	0	5 042
90901	648 487	0	648 487	3 410	0	3 410	6 630	0	6 630	645 267	0	645 267
90902	555 357	0	555 357	47 185	0	47 185	31 822	0	31 822	570 720	0	570 720
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91414	3 861 976	0	3 861 976	62 969	0	62 969	171 102	0	171 102	3 753 843	0	3 753 843
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	7 730	0	7 730	0	0	0	941	0	941	6 789	0	6 789
91604	39 962	0	39 962	2 950	0	2 950	2 104	0	2 104	40 808	0	40 808
91704	16 019	0	16 019	272	0	272	0	0	0	16 291	0	16 291
91802	28 052	0	28 052	929	0	929	1	0	1	28 980	0	28 980
91803	3 026	0	3 026	32	0	32	2	0	2	3 056	0	3 056
99998	1 648 058	0	1 648 058	263 111	0	263 111	290 325	0	290 325	1 620 844	0	1 620 844
Итого по активу (баланс)	6 985 418	0	6 985 418	380 858	0	380 858	504 627	0	504 627	6 861 649	0	6 861 649
Пассив
91311	7 244	0	7 244	2 725	0	2 725	0	0	0	4 519	0	4 519
91312	1 593 070	0	1 593 070	90 414	0	90 414	56 159	0	56 159	1 558 815	0	1 558 815
91315	3 625	0	3 625	0	0	0	0	0	0	3 625	0	3 625
91316	700	0	700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	700	0	700
91317	25 492	0	25 492	192 186	0	192 186	197 288	0	197 288	30 594	0	30 594
91319	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91507	12 912	0	12 912	0	0	0	4 664	0	4 664	17 576	0	17 576
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	5 337 360	0	5 337 360	213 481	0	213 481	116 926	0	116 926	5 240 805	0	5 240 805
Итого по пассиву (баланс)	6 985 418	0	6 985 418	503 806	0	503 806	380 037	0	380 037	6 861 649	0	6 861 649
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 922	2 922	0	2 922	2 922	0	0	0
94101	0	0	0	3 262	7 223	10 485	3 262	7 223	10 485	0	0	0
99996	0	0	0	13 413	0	13 413	13 413	0	13 413	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 675	10 145	26 820	16 675	10 145	26 820	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 190	7 223	13 413	6 190	7 223	13 413	0	0	0
99997	0	0	0	13 406	0	13 406	13 406	0	13 406	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 596	7 223	26 819	19 596	7 223	26 819	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	69 860,0000	0	0	3 479,0000	0	0	4 900,0000	0	0	68 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	69 866,0000	0	0	3 479,0000	0	0	4 900,0000	0	0	68 445,0000
Пассив
98050	0	0	25 568,0000	0	0	4 900,0000	0	0	8 379,0000	0	0	29 047,0000
98070	0	0	44 298,0000	0	0	4 900,0000	0	0	0,0000	0	0	39 398,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	69 866,0000	0	0	9 800,0000	0	0	8 379,0000	0	0	68 445,0000

Страница была полезной?