Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	580 742	77 057	657 799	2 154 255	162 487	2 316 742	2 152 377	103 326	2 255 703	582 620	136 218	718 838
20208	135 324	0	135 324	416 700	0	416 700	416 191	0	416 191	135 833	0	135 833
20209	50	0	50	1 578 251	35 649	1 613 900	1 563 301	35 649	1 598 950	15 000	0	15 000
30102	208 436	0	208 436	22 949 000	0	22 949 000	22 953 878	0	22 953 878	203 558	0	203 558
30110	200 198	91 270	291 468	3 539 210	75 641	3 614 851	3 599 081	68 009	3 667 090	140 327	98 902	239 229
30114	0	1 417 441	1 417 441	0	1 860 065	1 860 065	0	1 752 801	1 752 801	0	1 524 705	1 524 705
30202	38 053	0	38 053	0	0	0	303	0	303	37 750	0	37 750
30204	12 100	0	12 100	666	0	666	0	0	0	12 766	0	12 766
30210	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30215	0	0	0	100	679	779	0	18	18	100	661	761
30221	0	0	0	5 539 300	42 629	5 581 929	5 539 300	42 629	5 581 929	0	0	0
30233	4 272	0	4 272	52 529	2 449	54 978	55 942	1 737	57 679	859	712	1 571
30302	0	774	774	366 671	3 867	370 538	366 671	4 641	371 312	0	0	0
30306	92 409	40	92 449	379 349	36 022	415 371	366 524	36 062	402 586	105 234	0	105 234
30424	81 886	0	81 886	8 486 411	0	8 486 411	8 485 321	0	8 485 321	82 976	0	82 976
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	900 000	0	900 000	11 300 000	0	11 300 000	12 200 000	0	12 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	3 450 000	0	3 450 000	930 000	0	930 000
32201	6 769	0	6 769	0	0	0	0	0	0	6 769	0	6 769
44907	213	0	213	0	0	0	202	0	202	11	0	11
44908	2 755	0	2 755	0	0	0	87	0	87	2 668	0	2 668
45106	125 240	0	125 240	12 900	0	12 900	13 900	0	13 900	124 240	0	124 240
45107	1 084	0	1 084	0	0	0	240	0	240	844	0	844
45108	34 698	0	34 698	0	0	0	1 552	0	1 552	33 146	0	33 146
45201	7 353	0	7 353	42 453	0	42 453	35 763	0	35 763	14 043	0	14 043
45204	706	0	706	6 333	0	6 333	2 839	0	2 839	4 200	0	4 200
45205	53 204	0	53 204	31 781	0	31 781	19 679	0	19 679	65 306	0	65 306
45206	1 378 335	3 561	1 381 896	182 255	250	182 505	151 380	141	151 521	1 409 210	3 670	1 412 880
45207	824 048	0	824 048	41 054	0	41 054	17 973	0	17 973	847 129	0	847 129
45208	1 105 273	0	1 105 273	22 035	0	22 035	25 438	0	25 438	1 101 870	0	1 101 870
45306	6 000	0	6 000	4 840	0	4 840	0	0	0	10 840	0	10 840
45307	3 607	0	3 607	500	0	500	580	0	580	3 527	0	3 527
45308	100 309	0	100 309	0	0	0	400	0	400	99 909	0	99 909
45401	49	0	49	182	0	182	144	0	144	87	0	87
45406	16 953	0	16 953	0	0	0	1 089	0	1 089	15 864	0	15 864
45407	72 433	0	72 433	400	0	400	2 582	0	2 582	70 251	0	70 251
45408	134 824	0	134 824	968	0	968	4 339	0	4 339	131 453	0	131 453
45502	0	0	0	27 036	0	27 036	27 036	0	27 036	0	0	0
45504	4 947	0	4 947	307	0	307	0	0	0	5 254	0	5 254
45505	10 355	0	10 355	14 575	0	14 575	669	0	669	24 261	0	24 261
45506	105 908	30 932	136 840	25 506	18 426	43 932	16 045	1 738	17 783	115 369	47 620	162 989
45507	354 004	753	354 757	6 697	49	6 746	13 280	40	13 320	347 421	762	348 183
45509	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
45812	172 630	0	172 630	8 578	0	8 578	664	0	664	180 544	0	180 544
45814	8 148	0	8 148	0	0	0	225	0	225	7 923	0	7 923
45815	47 167	0	47 167	213	0	213	409	0	409	46 971	0	46 971
45912	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
45914	173	0	173	0	0	0	60	0	60	113	0	113
45915	1 971	0	1 971	207	0	207	36	0	36	2 142	0	2 142
47404	0	0	0	0	8 471 536	8 471 536	0	8 471 536	8 471 536	0	0	0
47408	441 279	157 655	598 934	15 725 090	16 274 188	31 999 278	15 840 825	16 169 120	32 009 945	325 544	262 723	588 267
47423	951	0	951	100	15 087	15 187	133	14 903	15 036	918	184	1 102
47427	233	0	233	1 783	52	1 835	404	0	404	1 612	52	1 664
60302	2 543	0	2 543	0	0	0	2 543	0	2 543	0	0	0
60306	52	0	52	3 788	0	3 788	3 684	0	3 684	156	0	156
60308	124	200	324	1 838	31	1 869	1 756	125	1 881	206	106	312
60310	4 569	0	4 569	600	0	600	564	0	564	4 605	0	4 605
60312	8 710	0	8 710	11 388	0	11 388	12 955	0	12 955	7 143	0	7 143
60314	47	32	79	0	2	2	47	34	81	0	0	0
60323	171	0	171	216	0	216	300	0	300	87	0	87
60336	40	0	40	51	0	51	14	0	14	77	0	77
60401	357 545	0	357 545	2 051	0	2 051	122	0	122	359 474	0	359 474
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60415	531	0	531	2 435	0	2 435	2 052	0	2 052	914	0	914
60901	8 617	0	8 617	275	0	275	0	0	0	8 892	0	8 892
60906	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
61002	3 967	0	3 967	121	0	121	74	0	74	4 014	0	4 014
61008	8 269	0	8 269	1 277	0	1 277	902	0	902	8 644	0	8 644
61009	21 395	0	21 395	1 157	0	1 157	834	0	834	21 718	0	21 718
61010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61209	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
61403	6 909	0	6 909	569	0	569	974	0	974	6 504	0	6 504
61702	11 051	0	11 051	0	0	0	0	0	0	11 051	0	11 051
61906	3 522	0	3 522	0	0	0	0	0	0	3 522	0	3 522
61908	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
62001	12 103	0	12 103	563	0	563	1 899	0	1 899	10 767	0	10 767
70606	1 799 317	0	1 799 317	261 014	0	261 014	223	0	223	2 060 108	0	2 060 108
70608	2 161 233	0	2 161 233	144 884	0	144 884	0	0	0	2 306 117	0	2 306 117
70611	12 103	0	12 103	18 640	0	18 640	0	0	0	30 743	0	30 743
Итого по активу (баланс)	11 707 606	1 779 715	13 487 321	77 755 985	26 999 109	104 755 094	77 362 717	26 702 509	104 065 226	12 100 874	2 076 315	14 177 189
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	120 450	0	120 450	0	0	0	0	0	0	120 450	0	120 450
10801	287 496	0	287 496	0	0	0	0	0	0	287 496	0	287 496
30126	933	0	933	27	0	27	208	0	208	1 114	0	1 114
30232	0	0	0	327 287	0	327 287	327 287	0	327 287	0	0	0
30301	0	774	774	366 671	4 641	371 312	366 671	3 867	370 538	0	0	0
30305	92 409	40	92 449	366 524	36 062	402 586	379 349	36 022	415 371	105 234	0	105 234
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31309	365 663	0	365 663	77 507	0	77 507	0	0	0	288 156	0	288 156
32015	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
32211	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
40302	5 725	0	5 725	4 252	0	4 252	6 455	0	6 455	7 928	0	7 928
405	301	36 450	36 751	1 742	10 121	11 863	1 873	11 650	13 523	432	37 979	38 411
406	1 737	0	1 737	12 858	0	12 858	12 706	0	12 706	1 585	0	1 585
407	722 274	64 548	786 822	5 188 051	722 785	5 910 836	5 151 442	707 774	5 859 216	685 665	49 537	735 202
408.1	152 691	1 199	153 890	545 610	577	546 187	526 883	3 084	529 967	133 964	3 706	137 670
408.2	279 741	4 506	284 247	402 063	1 093	403 156	412 217	2 201	414 418	289 895	5 614	295 509
40905	19	0	19	8 011	3	8 014	8 013	3	8 016	21	0	21
40906	0	0	0	21 448	0	21 448	21 448	0	21 448	0	0	0
40907	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
40909	0	0	0	1 453	476	1 929	1 453	476	1 929	0	0	0
40910	0	0	0	74	18	92	74	18	92	0	0	0
40911	1 809	0	1 809	82 124	0	82 124	81 201	0	81 201	886	0	886
40912	0	0	0	1 605	2 603	4 208	1 605	2 603	4 208	0	0	0
40913	0	0	0	268	6 052	6 320	268	6 052	6 320	0	0	0
42102	0	0	0	37 350	0	37 350	37 350	0	37 350	0	0	0
42103	900	0	900	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000
42104	39 000	0	39 000	31 000	0	31 000	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
42105	145 684	0	145 684	36 093	0	36 093	71 290	0	71 290	180 881	0	180 881
42106	246 138	344 185	590 323	108 783	45 107	153 890	75 363	90 452	165 815	212 718	389 530	602 248
42107	256 000	8 000	264 000	113 020	316	113 336	153 600	563	154 163	296 580	8 247	304 827
42108	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42110	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42111	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42112	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
42113	500	0	500	600	0	600	2 000	0	2 000	1 900	0	1 900
42202	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0
42203	11 800	0	11 800	6 300	0	6 300	8 300	0	8 300	13 800	0	13 800
42204	10 300	0	10 300	0	0	0	8 000	0	8 000	18 300	0	18 300
42205	174 027	0	174 027	250	0	250	6 592	0	6 592	180 369	0	180 369
42206	10 100	0	10 100	1 050	0	1 050	1 100	0	1 100	10 150	0	10 150
42301	65 580	4 959	70 539	123 320	35 472	158 792	102 636	60 862	163 498	44 896	30 349	75 245
42303	6 883	154	7 037	2 755	7	2 762	3 161	41	3 202	7 289	188	7 477
42304	81 988	3 378	85 366	13 295	2 106	15 401	18 548	117	18 665	87 241	1 389	88 630
42305	2 482 138	226 825	2 708 963	187 153	59 166	246 319	283 537	110 349	393 886	2 578 522	278 008	2 856 530
42306	1 059 502	576 988	1 636 490	309 725	136 232	445 957	317 403	265 578	582 981	1 067 180	706 334	1 773 514
42601	9	35	44	20 000	1	20 001	20 000	2	20 002	9	36	45
42605	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	112	0	112	4	0	4	0	0	0	108	0	108
45115	2 064	0	2 064	178	0	178	135	0	135	2 021	0	2 021
45215	180 398	0	180 398	11 315	0	11 315	97 011	0	97 011	266 094	0	266 094
45315	21 074	0	21 074	75	0	75	177	0	177	21 176	0	21 176
45415	9 526	0	9 526	863	0	863	9	0	9	8 672	0	8 672
45515	5 442	0	5 442	4 942	0	4 942	5 120	0	5 120	5 620	0	5 620
45818	206 276	0	206 276	760	0	760	8 898	0	8 898	214 414	0	214 414
45918	2 564	0	2 564	82	0	82	51	0	51	2 533	0	2 533
47407	0	0	0	15 865 613	15 988 240	31 853 853	15 865 613	15 988 240	31 853 853	0	0	0
47411	101 375	3 479	104 854	17 611	1 439	19 050	22 284	826	23 110	106 048	2 866	108 914
47416	54	0	54	29 469	0	29 469	29 420	0	29 420	5	0	5
47422	1	0	1	5 331	0	5 331	5 331	0	5 331	1	0	1
47425	98 541	0	98 541	63 807	0	63 807	6 800	0	6 800	41 534	0	41 534
47426	2	129	131	2	5	7	2	30	32	2	154	156
60301	1 819	0	1 819	22 450	0	22 450	20 873	0	20 873	242	0	242
60305	21 035	0	21 035	14 837	0	14 837	12 125	0	12 125	18 323	0	18 323
60309	99	0	99	207	0	207	208	0	208	100	0	100
60311	170	0	170	223	0	223	272	0	272	219	0	219
60322	4 945	0	4 945	4 947	0	4 947	3	0	3	1	0	1
60324	234	0	234	88	0	88	137	0	137	283	0	283
60335	5 257	0	5 257	5 006	0	5 006	4 183	0	4 183	4 434	0	4 434
60405	1 563	0	1 563	7	0	7	0	0	0	1 556	0	1 556
60414	67 955	0	67 955	60	0	60	1 987	0	1 987	69 882	0	69 882
60903	1 138	0	1 138	0	0	0	202	0	202	1 340	0	1 340
61910	753	0	753	0	0	0	16	0	16	769	0	769
61912	1 352	0	1 352	8	0	8	0	0	0	1 344	0	1 344
62002	1 643	0	1 643	862	0	862	134	0	134	915	0	915
70601	1 971 506	0	1 971 506	221	0	221	273 969	0	273 969	2 245 254	0	2 245 254
70603	2 083 998	0	2 083 998	0	0	0	141 624	0	141 624	2 225 622	0	2 225 622
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70615	6 246	0	6 246	0	0	0	0	0	0	6 246	0	6 246
Итого по пассиву (баланс)	12 211 672	1 275 649	13 487 321	25 166 748	17 052 522	42 219 270	25 618 328	17 290 810	42 909 138	12 663 252	1 513 937	14 177 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	129 402	0	129 402	18 957	0	18 957	13 865	0	13 865	134 494	0	134 494
90902	332 700	0	332 700	95 265	0	95 265	57 555	0	57 555	370 410	0	370 410
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	25	0	25	1	0	1	2	0	2	24	0	24
91219	0	0	0	0	30 459	30 459	0	30 459	30 459	0	0	0
91220	0	17 195	17 195	0	32 533	32 533	0	682	682	0	49 046	49 046
91412	365 663	0	365 663	0	0	0	74 733	0	74 733	290 930	0	290 930
91414	15 896 872	19 846	15 916 718	608 188	1 333	609 521	279 522	753	280 275	16 225 538	20 426	16 245 964
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	16 953	0	16 953	1 167	0	1 167	615	0	615	17 505	0	17 505
91704	4 281	0	4 281	0	0	0	11	0	11	4 270	0	4 270
91802	47 318	0	47 318	0	0	0	20	0	20	47 298	0	47 298
91803	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
99998	8 468 123	0	8 468 123	351 549	0	351 549	780 997	0	780 997	8 038 675	0	8 038 675
Итого по активу (баланс)	25 463 723	37 041	25 500 764	1 075 128	64 325	1 139 453	1 207 321	31 894	1 239 215	25 331 530	69 472	25 401 002
Пассив
91004	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91211	1 212	0	1 212	0	0	0	21	0	21	1 233	0	1 233
91312	7 492 000	0	7 492 000	232 995	0	232 995	110 472	0	110 472	7 369 477	0	7 369 477
91315	124 648	0	124 648	461	0	461	11 021	0	11 021	135 208	0	135 208
91316	47 325	0	47 325	44 136	0	44 136	25 300	0	25 300	28 489	0	28 489
91317	636 159	15 293	651 452	485 748	15 293	501 041	204 122	0	204 122	354 533	0	354 533
91319	44 338	0	44 338	465	0	465	232	0	232	44 105	0	44 105
91507	107 148	0	107 148	1 536	0	1 536	18	0	18	105 630	0	105 630
99999	17 032 641	0	17 032 641	457 595	0	457 595	787 281	0	787 281	17 362 327	0	17 362 327
Итого по пассиву (баланс)	25 485 471	15 293	25 500 764	1 223 299	15 293	1 238 592	1 138 830	0	1 138 830	25 401 002	0	25 401 002
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 383 135	1 947 529	4 330 664	9 548 161	10 971 564	20 519 725	9 959 567	11 509 723	21 469 290	1 971 729	1 409 370	3 381 099
99996	4 350 141	0	4 350 141	20 504 161	0	20 504 161	21 462 605	0	21 462 605	3 391 697	0	3 391 697
Итого по активу (баланс)	6 733 276	1 947 529	8 680 805	30 052 322	10 971 564	41 023 886	31 422 172	11 509 723	42 931 895	5 363 426	1 409 370	6 772 796
Пассив
96901	1 888 346	2 461 795	4 350 141	11 323 885	10 138 720	21 462 605	10 853 381	9 650 780	20 504 161	1 417 842	1 973 855	3 391 697
99997	4 330 664	0	4 330 664	21 469 290	0	21 469 290	20 519 725	0	20 519 725	3 381 099	0	3 381 099
Итого по пассиву (баланс)	6 219 010	2 461 795	8 680 805	32 793 175	10 138 720	42 931 895	31 373 106	9 650 780	41 023 886	4 798 941	1 973 855	6 772 796

Страница была полезной?