Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	165 449	0	165 449	0	0	0	0	0	0	165 449	0	165 449
20202	72 127	7 566	79 693	385 359	115 682	501 041	381 099	116 996	498 095	76 387	6 252	82 639
20208	2 020	0	2 020	2 573	0	2 573	3 965	0	3 965	628	0	628
20209	0	0	0	133 858	12 261	146 119	133 858	12 261	146 119	0	0	0
30102	62 123	0	62 123	10 188 138	0	10 188 138	10 195 577	0	10 195 577	54 684	0	54 684
30110	7 127	7 647	14 774	70 328	53 494	123 822	70 172	57 732	127 904	7 283	3 409	10 692
30114	0	60	60	0	24 028	24 028	0	23 256	23 256	0	832	832
30202	7 864	0	7 864	0	0	0	631	0	631	7 233	0	7 233
30204	271	0	271	0	0	0	20	0	20	251	0	251
30210	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	33	0	33	26 390	5 610	32 000	26 288	5 610	31 898	135	0	135
30302	67 356	202 629	269 985	85 219	78 097	163 316	49 208	18 317	67 525	103 367	262 409	365 776
30306	250 188	0	250 188	184 108	22	184 130	358 108	0	358 108	76 188	22	76 210
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	51	0	51	0	0	0	43	0	43	8	0	8
31902	350 000	0	350 000	6 081 000	0	6 081 000	6 431 000	0	6 431 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 802 000	0	1 802 000	1 397 000	0	1 397 000	405 000	0	405 000
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45107	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
45108	37 399	0	37 399	0	0	0	1 283	0	1 283	36 116	0	36 116
45201	29 041	0	29 041	27 435	0	27 435	50 101	0	50 101	6 375	0	6 375
45204	15 000	0	15 000	12 505	0	12 505	12 468	0	12 468	15 037	0	15 037
45205	25 000	0	25 000	16 770	0	16 770	41 770	0	41 770	0	0	0
45206	170 330	0	170 330	19 254	0	19 254	57 083	0	57 083	132 501	0	132 501
45207	344 900	0	344 900	0	0	0	1 015	0	1 015	343 885	0	343 885
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45406	6 000	0	6 000	1 241	0	1 241	3 000	0	3 000	4 241	0	4 241
45407	11 782	0	11 782	0	0	0	219	0	219	11 563	0	11 563
45408	4 318	0	4 318	0	0	0	24	0	24	4 294	0	4 294
45502	19 277	0	19 277	0	0	0	19 277	0	19 277	0	0	0
45503	0	0	0	19 277	0	19 277	0	0	0	19 277	0	19 277
45505	7 695	0	7 695	0	0	0	149	0	149	7 546	0	7 546
45506	33 141	1 439	34 580	14 000	76	14 076	2 136	730	2 866	45 005	785	45 790
45507	67 679	3 633	71 312	0	290	290	1 466	209	1 675	66 213	3 714	69 927
45812	21 340	0	21 340	21 451	0	21 451	16 460	0	16 460	26 331	0	26 331
45814	19	0	19	24	0	24	0	0	0	43	0	43
45815	9 845	0	9 845	520	0	520	174	0	174	10 191	0	10 191
45912	1 509	0	1 509	51	0	51	71	0	71	1 489	0	1 489
45914	105	0	105	62	0	62	0	0	0	167	0	167
45915	2 152	0	2 152	504	0	504	419	0	419	2 237	0	2 237
47408	0	0	0	20 097	45 649	65 746	20 097	45 649	65 746	0	0	0
47423	553	0	553	5 420	7	5 427	5 453	7	5 460	520	0	520
47427	1 442	18	1 460	17 061	47	17 108	16 503	45	16 548	2 000	20	2 020
47802	170 430	0	170 430	2 209	0	2 209	6 445	0	6 445	166 194	0	166 194
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
60302	5	0	5	104	0	104	0	0	0	109	0	109
60306	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
60308	0	0	0	460	0	460	417	0	417	43	0	43
60310	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60312	12 882	0	12 882	9 464	0	9 464	11 046	0	11 046	11 300	0	11 300
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	7 952	0	7 952	126	0	126	126	0	126	7 952	0	7 952
60336	30	0	30	84	0	84	70	0	70	44	0	44
60401	178 592	0	178 592	49	0	49	0	0	0	178 641	0	178 641
60404	4 904	0	4 904	0	0	0	0	0	0	4 904	0	4 904
60415	469	0	469	2 709	0	2 709	49	0	49	3 129	0	3 129
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	702	0	702	157	0	157	159	0	159	700	0	700
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61013	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	4 236	0	4 236	4 236	0	4 236	0	0	0
61403	2 534	0	2 534	38	0	38	419	0	419	2 153	0	2 153
62001	0	0	0	29 005	0	29 005	0	0	0	29 005	0	29 005
70606	233 193	0	233 193	41 304	0	41 304	47	0	47	274 450	0	274 450
70608	421 744	0	421 744	29 617	0	29 617	0	0	0	451 361	0	451 361
Итого по активу (баланс)	2 871 638	222 992	3 094 630	19 260 043	335 275	19 595 318	19 334 941	280 824	19 615 765	2 796 740	277 443	3 074 183
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	60 538	0	60 538	0	0	0	0	0	0	60 538	0	60 538
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 497	0	2 497	0	0	0	0	0	0	2 497	0	2 497
30232	151	0	151	67 448	34 623	102 071	69 475	34 804	104 279	2 178	181	2 359
30301	67 356	202 629	269 985	49 208	18 317	67 525	85 219	78 097	163 316	103 367	262 409	365 776
30305	250 188	0	250 188	358 108	0	358 108	184 108	22	184 130	76 188	22	76 210
30601	51	0	51	43	0	43	0	0	0	8	0	8
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	2 954	0	2 954	7 998	0	7 998	7 985	0	7 985	2 941	0	2 941
407	289 458	54	289 512	2 073 385	19 995	2 093 380	2 079 452	19 997	2 099 449	295 525	56	295 581
408.1	15 133	0	15 133	101 960	0	101 960	104 820	0	104 820	17 993	0	17 993
408.2	27 862	4 299	32 161	137 197	2 813	140 010	117 401	1 057	118 458	8 066	2 543	10 609
40905	0	0	0	10 301	0	10 301	10 301	0	10 301	0	0	0
40909	0	0	0	6 727	3 196	9 923	6 727	3 196	9 923	0	0	0
40910	0	0	0	4 586	1 725	6 311	4 586	1 725	6 311	0	0	0
40911	0	0	0	29 922	0	29 922	29 922	0	29 922	0	0	0
40912	0	0	0	6 008	5 351	11 359	6 008	5 351	11 359	0	0	0
40913	0	0	0	30 783	28 516	59 299	30 783	28 516	59 299	0	0	0
42301	29 338	7 564	36 902	86 904	296	87 200	86 191	632	86 823	28 625	7 900	36 525
42303	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
42304	113	0	113	114	0	114	1	0	1	0	0	0
42305	38 827	143	38 970	28 182	5	28 187	676	12	688	11 321	150	11 471
42306	734 596	2 595	737 191	82 803	99	82 902	111 233	216	111 449	763 026	2 712	765 738
42307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42309	174	0	174	17	0	17	12	0	12	169	0	169
42601	9	0	9	11	0	11	7	0	7	5	0	5
42606	1 695	0	1 695	388	0	388	8	0	8	1 315	0	1 315
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	95	0	95	70	0	70	0	0	0	25	0	25
45115	112	0	112	10	0	10	3	0	3	105	0	105
45215	20 660	0	20 660	10 105	0	10 105	4 910	0	4 910	15 465	0	15 465
45415	997	0	997	35	0	35	15	0	15	977	0	977
45515	7 412	0	7 412	722	0	722	587	0	587	7 277	0	7 277
45818	20 425	0	20 425	2 197	0	2 197	2 784	0	2 784	21 012	0	21 012
45918	2 137	0	2 137	92	0	92	207	0	207	2 252	0	2 252
47407	0	0	0	45 523	20 128	65 651	45 523	20 128	65 651	0	0	0
47411	483	1	484	6 942	4	6 946	7 035	5	7 040	576	2	578
47416	722	0	722	3 405	0	3 405	2 740	0	2 740	57	0	57
47422	277	0	277	1 916	373	2 289	2 009	373	2 382	370	0	370
47425	1 024	0	1 024	994	0	994	1 183	0	1 183	1 213	0	1 213
47426	2 195	0	2 195	2 239	0	2 239	2 035	0	2 035	1 991	0	1 991
47804	27 821	0	27 821	1 610	0	1 610	2 300	0	2 300	28 511	0	28 511
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	1 025	0	1 025	1 009	0	1 009	635	0	635	651	0	651
60305	7 159	0	7 159	7 737	0	7 737	8 217	0	8 217	7 639	0	7 639
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	55	0	55	53	0	53
60311	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60322	5	0	5	35	0	35	30	0	30	0	0	0
60324	8 392	0	8 392	4	0	4	25	0	25	8 413	0	8 413
60335	3 156	0	3 156	2 375	0	2 375	2 161	0	2 161	2 942	0	2 942
60414	48 508	0	48 508	0	0	0	1 166	0	1 166	49 674	0	49 674
60903	75	0	75	0	0	0	12	0	12	87	0	87
61301	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70601	221 348	0	221 348	10	0	10	41 791	0	41 791	263 129	0	263 129
70603	418 975	0	418 975	0	0	0	29 621	0	29 621	448 596	0	448 596
Итого по пассиву (баланс)	2 877 345	217 285	3 094 630	3 169 201	135 441	3 304 642	3 090 064	194 131	3 284 195	2 798 208	275 975	3 074 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	872	0	872	85	0	85	86	0	86	871	0	871
90902	290 380	0	290 380	10 568	0	10 568	3 357	0	3 357	297 591	0	297 591
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 153 495	4 819	1 158 314	109 226	391	109 617	183 289	181	183 470	1 079 432	5 029	1 084 461
91418	164 338	0	164 338	0	0	0	4 088	0	4 088	160 250	0	160 250
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	11 895	0	11 895	1 969	0	1 969	1 741	0	1 741	12 123	0	12 123
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	43	0	43	1 814	0	1 814
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 586 681	0	1 586 681	214 152	0	214 152	214 766	0	214 766	1 586 067	0	1 586 067
Итого по активу (баланс)	3 243 395	4 819	3 248 214	336 000	391	336 391	407 370	181	407 551	3 172 025	5 029	3 177 054
Пассив
91311	79 372	0	79 372	0	0	0	0	0	0	79 372	0	79 372
91312	1 375 668	0	1 375 668	89 355	0	89 355	48 801	0	48 801	1 335 114	0	1 335 114
91316	0	0	0	14 000	0	14 000	48 998	0	48 998	34 998	0	34 998
91317	93 859	0	93 859	110 935	0	110 935	115 877	0	115 877	98 801	0	98 801
91507	37 746	0	37 746	0	0	0	0	0	0	37 746	0	37 746
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 661 533	0	1 661 533	192 263	0	192 263	121 717	0	121 717	1 590 987	0	1 590 987
Итого по пассиву (баланс)	3 248 214	0	3 248 214	406 553	0	406 553	335 393	0	335 393	3 177 054	0	3 177 054
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Пассив
98050	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 002,0000

Страница была полезной?