Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Почта Банк"

Регистрационный номер

650

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 440	0	2 440	57	0	57	274	0	274	2 223	0	2 223
20208	2 474 693	0	2 474 693	10 399 331	0	10 399 331	10 312 674	0	10 312 674	2 561 350	0	2 561 350
30102	1 079 239	0	1 079 239	8 062 459	0	8 062 459	7 928 325	0	7 928 325	1 213 373	0	1 213 373
30110	945 437	42 228	987 665	10 611 501	19 074	10 630 575	10 957 103	39 799	10 996 902	599 835	21 503	621 338
30202	117 929	0	117 929	50 938	0	50 938	0	0	0	168 867	0	168 867
30204	296	0	296	64	0	64	0	0	0	360	0	360
30221	299 875	0	299 875	9 241 562	0	9 241 562	9 345 729	0	9 345 729	195 708	0	195 708
30233	93 822	0	93 822	4 095 852	37 592	4 133 444	4 035 876	37 592	4 073 468	153 798	0	153 798
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32309	0	72 229	72 229	0	5 853	5 853	0	2 712	2 712	0	75 370	75 370
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45107	94 000	0	94 000	0	0	0	16 600	0	16 600	77 400	0	77 400
45502	2 652 823	0	2 652 823	41 159	0	41 159	2 666 319	0	2 666 319	27 663	0	27 663
45503	30 615	0	30 615	2 768 226	0	2 768 226	70 807	0	70 807	2 728 034	0	2 728 034
45506	2 021	0	2 021	233	0	233	10	0	10	2 244	0	2 244
45508	59 052 624	0	59 052 624	6 817 645	0	6 817 645	3 694 906	0	3 694 906	62 175 363	0	62 175 363
45509	3 716 805	0	3 716 805	886 577	0	886 577	723 077	0	723 077	3 880 305	0	3 880 305
45815	15 139 736	0	15 139 736	775 577	0	775 577	299 365	0	299 365	15 615 948	0	15 615 948
45915	1 080 917	0	1 080 917	128 880	0	128 880	125 450	0	125 450	1 084 347	0	1 084 347
46504	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
47408	0	0	0	38 616	10 627	49 243	38 616	10 627	49 243	0	0	0
47417	3 058	0	3 058	525	0	525	643	0	643	2 940	0	2 940
47423	2 147 838	0	2 147 838	447 541	0	447 541	388 676	0	388 676	2 206 703	0	2 206 703
47427	583 555	0	583 555	1 288 940	0	1 288 940	1 218 987	0	1 218 987	653 508	0	653 508
47802	0	0	0	53 447	0	53 447	0	0	0	53 447	0	53 447
60102	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
60302	1 301	0	1 301	0	0	0	4	0	4	1 297	0	1 297
60306	1 646	0	1 646	1 141	0	1 141	705	0	705	2 082	0	2 082
60308	1 254	0	1 254	2 327	0	2 327	2 591	0	2 591	990	0	990
60312	1 614 365	0	1 614 365	1 602 918	0	1 602 918	1 236 987	0	1 236 987	1 980 296	0	1 980 296
60314	179 261	0	179 261	53 219	12	53 231	125 792	12	125 804	106 688	0	106 688
60323	80 194	0	80 194	2 478	0	2 478	2 544	0	2 544	80 128	0	80 128
60336	118 140	0	118 140	10 347	0	10 347	1 623	0	1 623	126 864	0	126 864
60401	1 547 462	0	1 547 462	245 494	0	245 494	0	0	0	1 792 956	0	1 792 956
60415	268 990	0	268 990	206 770	0	206 770	287 616	0	287 616	188 144	0	188 144
60901	612 996	0	612 996	891	0	891	0	0	0	613 887	0	613 887
60906	59 707	0	59 707	42 983	0	42 983	1 051	0	1 051	101 639	0	101 639
61002	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61008	51 733	0	51 733	16 502	0	16 502	13 051	0	13 051	55 184	0	55 184
61009	11 977	0	11 977	28 858	0	28 858	27 118	0	27 118	13 717	0	13 717
61214	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
61403	252 919	0	252 919	27 498	0	27 498	16 638	0	16 638	263 779	0	263 779
61702	2 303 663	0	2 303 663	0	0	0	0	0	0	2 303 663	0	2 303 663
61703	2 080 129	0	2 080 129	0	0	0	0	0	0	2 080 129	0	2 080 129
62101	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
70606	17 935 897	0	17 935 897	3 279 874	0	3 279 874	18 685	0	18 685	21 197 086	0	21 197 086
70608	75 688	0	75 688	4 143	0	4 143	0	0	0	79 831	0	79 831
70610	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
Итого по активу (баланс)	116 816 437	114 457	116 930 894	62 451 663	73 158	62 524 821	54 862 932	90 742	54 953 674	124 405 168	96 873	124 502 041
Пассив
10207	214 977	0	214 977	0	0	0	0	0	0	214 977	0	214 977
10602	211 557	0	211 557	0	0	0	0	0	0	211 557	0	211 557
10701	658 165	0	658 165	0	0	0	0	0	0	658 165	0	658 165
10801	7 918 761	0	7 918 761	0	0	0	0	0	0	7 918 761	0	7 918 761
30222	0	0	0	4 359 079	0	4 359 079	4 359 079	0	4 359 079	0	0	0
30226	75	0	75	3	0	3	21	0	21	93	0	93
30232	76 781	941	77 722	3 416 384	46 441	3 462 825	3 572 292	48 498	3 620 790	232 689	2 998	235 687
31305	5 500 000	0	5 500 000	800 000	0	800 000	2 200 000	0	2 200 000	6 900 000	0	6 900 000
31307	14 800 000	0	14 800 000	0	0	0	0	0	0	14 800 000	0	14 800 000
31308	30 650 000	0	30 650 000	3 800 000	0	3 800 000	1 800 000	0	1 800 000	28 650 000	0	28 650 000
31309	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
407	52 966	14	52 980	117 902	0	117 902	72 444	1	72 445	7 508	15	7 523
408.1	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
408.2	2 937 313	0	2 937 313	19 511 703	0	19 511 703	20 353 049	0	20 353 049	3 778 659	0	3 778 659
40903	396	0	396	1 891	0	1 891	1 990	0	1 990	495	0	495
40905	20	0	20	95	0	95	103	0	103	28	0	28
40907	0	0	0	954 190	0	954 190	954 190	0	954 190	0	0	0
40911	23 290	0	23 290	2 294 779	0	2 294 779	2 343 976	0	2 343 976	72 487	0	72 487
42301	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
42303	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42304	148 100	0	148 100	65 485	0	65 485	1 237	0	1 237	83 852	0	83 852
42305	1 183 797	0	1 183 797	139 695	0	139 695	641 055	0	641 055	1 685 157	0	1 685 157
42306	2 085 673	0	2 085 673	70 725	0	70 725	2 648 539	0	2 648 539	4 663 487	0	4 663 487
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 940	0	1 940	3 046	0	3 046	1 880	0	1 880	774	0	774
45515	8 885 815	0	8 885 815	640 613	0	640 613	745 216	0	745 216	8 990 418	0	8 990 418
45818	14 593 991	0	14 593 991	155 312	0	155 312	632 171	0	632 171	15 070 850	0	15 070 850
45918	982 899	0	982 899	13 189	0	13 189	20 692	0	20 692	990 402	0	990 402
47407	0	0	0	10 524	38 986	49 510	10 524	38 986	49 510	0	0	0
47411	14 637	0	14 637	13 470	0	13 470	50 303	0	50 303	51 470	0	51 470
47416	1 571	0	1 571	13 316	0	13 316	12 905	0	12 905	1 160	0	1 160
47422	275 947	1	275 948	189 921	0	189 921	179 328	1	179 329	265 354	2	265 356
47425	1 752 827	0	1 752 827	52 735	0	52 735	123 637	0	123 637	1 823 729	0	1 823 729
47426	52 934	0	52 934	462 149	0	462 149	511 875	0	511 875	102 660	0	102 660
47804	0	0	0	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603
60105	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
60301	402 417	0	402 417	170 199	0	170 199	47 933	0	47 933	280 151	0	280 151
60305	384 551	0	384 551	420 491	0	420 491	421 303	0	421 303	385 363	0	385 363
60307	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60309	0	0	0	3 841	0	3 841	88 632	0	88 632	84 791	0	84 791
60311	37 240	0	37 240	425 533	0	425 533	433 071	0	433 071	44 778	0	44 778
60322	83 737	0	83 737	130 714	0	130 714	153 519	0	153 519	106 542	0	106 542
60324	177 291	0	177 291	106 737	0	106 737	106 552	0	106 552	177 106	0	177 106
60335	134 146	0	134 146	102 255	0	102 255	105 561	0	105 561	137 452	0	137 452
60349	15 213	0	15 213	245	0	245	533	0	533	15 501	0	15 501
60414	289 227	0	289 227	0	0	0	24 078	0	24 078	313 305	0	313 305
60903	60 983	0	60 983	0	0	0	9 705	0	9 705	70 688	0	70 688
61304	1 490 903	0	1 490 903	113 774	0	113 774	61 542	0	61 542	1 438 671	0	1 438 671
61501	126 141	0	126 141	39 036	0	39 036	49 237	0	49 237	136 342	0	136 342
70601	18 280 658	0	18 280 658	203 072	0	203 072	3 623 249	0	3 623 249	21 700 835	0	21 700 835
70603	61 105	0	61 105	0	0	0	8 168	0	8 168	69 273	0	69 273
70605	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
70615	61 268	0	61 268	0	0	0	0	0	0	61 268	0	61 268
Итого по пассиву (баланс)	116 929 938	956	116 930 894	38 802 532	85 427	38 887 959	46 371 620	87 486	46 459 106	124 499 026	3 015	124 502 041
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
90909	16 015	0	16 015	722 502	0	722 502	733 807	0	733 807	4 710	0	4 710
91203	486	0	486	1 188	0	1 188	742	0	742	932	0	932
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91418	0	0	0	55 100	0	55 100	0	0	0	55 100	0	55 100
91604	6 157 106	0	6 157 106	413 942	0	413 942	70 503	0	70 503	6 500 545	0	6 500 545
91704	2 764	0	2 764	0	0	0	0	0	0	2 764	0	2 764
91802	34 546	0	34 546	0	0	0	0	0	0	34 546	0	34 546
91803	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
99998	4 786 686	0	4 786 686	6 635 458	0	6 635 458	6 340 569	0	6 340 569	5 081 575	0	5 081 575
Итого по активу (баланс)	11 002 495	0	11 002 495	7 828 190	0	7 828 190	7 145 621	0	7 145 621	11 685 064	0	11 685 064
Пассив
91003	0	0	0	50 938	0	50 938	50 938	0	50 938	0	0	0
91004	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
91316	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91317	2 167 019	0	2 167 019	6 219 248	0	6 219 248	6 501 982	0	6 501 982	2 449 753	0	2 449 753
91507	2 619 667	0	2 619 667	70 087	0	70 087	82 242	0	82 242	2 631 822	0	2 631 822
99999	6 215 809	0	6 215 809	804 421	0	804 421	1 192 101	0	1 192 101	6 603 489	0	6 603 489
Итого по пассиву (баланс)	11 002 495	0	11 002 495	7 144 991	0	7 144 991	7 827 560	0	7 827 560	11 685 064	0	11 685 064
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	99,0000

Страница была полезной?