Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18	0	18	22	0	22	18	0	18	22	0	22
10610	15 967	0	15 967	0	0	0	0	0	0	15 967	0	15 967
20202	421 562	207 257	628 819	3 128 062	275 751	3 403 813	3 180 471	362 385	3 542 856	369 153	120 623	489 776
20208	327 876	0	327 876	1 263 714	0	1 263 714	1 235 120	0	1 235 120	356 470	0	356 470
20209	6 515	0	6 515	2 144 706	8 767	2 153 473	2 151 221	8 767	2 159 988	0	0	0
30102	146 556	0	146 556	13 361 124	0	13 361 124	13 170 252	0	13 170 252	337 428	0	337 428
30110	1 062 621	15 646	1 078 267	5 858 122	170 882	6 029 004	4 918 024	77 590	4 995 614	2 002 719	108 938	2 111 657
30202	55 594	0	55 594	853	0	853	0	0	0	56 447	0	56 447
30204	1 855	0	1 855	0	0	0	36	0	36	1 819	0	1 819
30210	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30215	0	2 892	2 892	0	234	234	0	109	109	0	3 017	3 017
30233	6 699	24	6 723	1 312 741	22 511	1 335 252	1 308 147	22 508	1 330 655	11 293	27	11 320
30602	180	0	180	185 860	0	185 860	185 846	0	185 846	194	0	194
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	1 200 000	0	1 200 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32201	24 800	0	24 800	0	0	0	0	0	0	24 800	0	24 800
44207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
44208	365 000	0	365 000	0	0	0	0	0	0	365 000	0	365 000
44901	0	0	0	4 575	0	4 575	2 322	0	2 322	2 253	0	2 253
44906	25 654	0	25 654	78	0	78	732	0	732	25 000	0	25 000
45106	8 800	0	8 800	0	0	0	1 100	0	1 100	7 700	0	7 700
45107	105 540	0	105 540	4 051	0	4 051	5 271	0	5 271	104 320	0	104 320
45108	151 419	0	151 419	0	0	0	3 025	0	3 025	148 394	0	148 394
45201	37 315	0	37 315	171 487	0	171 487	160 871	0	160 871	47 931	0	47 931
45203	800	0	800	5 027	0	5 027	3 827	0	3 827	2 000	0	2 000
45204	247 819	0	247 819	218 024	0	218 024	220 136	0	220 136	245 707	0	245 707
45205	151 843	0	151 843	133 689	0	133 689	48 555	0	48 555	236 977	0	236 977
45206	742 741	0	742 741	212 566	0	212 566	218 495	0	218 495	736 812	0	736 812
45207	673 078	0	673 078	103 419	0	103 419	60 894	0	60 894	715 603	0	715 603
45208	759 420	0	759 420	24 470	0	24 470	51 735	0	51 735	732 155	0	732 155
45301	997	0	997	2 046	0	2 046	1 757	0	1 757	1 286	0	1 286
45306	4 946	0	4 946	0	0	0	0	0	0	4 946	0	4 946
45307	12 285	0	12 285	0	0	0	524	0	524	11 761	0	11 761
45308	7 324	0	7 324	0	0	0	286	0	286	7 038	0	7 038
45401	383	0	383	28 695	0	28 695	20 696	0	20 696	8 382	0	8 382
45404	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45405	26 870	0	26 870	15 000	0	15 000	11 170	0	11 170	30 700	0	30 700
45406	8 916	0	8 916	1 701	0	1 701	1 971	0	1 971	8 646	0	8 646
45407	108 088	0	108 088	4 386	0	4 386	15 703	0	15 703	96 771	0	96 771
45408	244 065	0	244 065	3 300	0	3 300	9 781	0	9 781	237 584	0	237 584
45502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45503	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45504	827	0	827	85	0	85	101	0	101	811	0	811
45505	32 903	0	32 903	10 448	0	10 448	7 738	0	7 738	35 613	0	35 613
45506	237 440	0	237 440	28 072	0	28 072	26 932	0	26 932	238 580	0	238 580
45507	1 174 564	350	1 174 914	38 132	28	38 160	34 876	25	34 901	1 177 820	353	1 178 173
45509	20 724	13	20 737	20 248	251	20 499	18 298	258	18 556	22 674	6	22 680
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45704	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45708	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	102 277	0	102 277	8 727	0	8 727	3 331	0	3 331	107 673	0	107 673
45813	14	0	14	42	0	42	14	0	14	42	0	42
45814	27 109	0	27 109	1 314	0	1 314	559	0	559	27 864	0	27 864
45815	53 383	17	53 400	3 330	0	3 330	3 673	17	3 690	53 040	0	53 040
45912	5 842	0	5 842	516	0	516	483	0	483	5 875	0	5 875
45914	1 092	0	1 092	120	0	120	107	0	107	1 105	0	1 105
45915	5 729	0	5 729	411	0	411	1 224	0	1 224	4 916	0	4 916
47408	0	0	0	0	64 193	64 193	0	64 193	64 193	0	0	0
47423	25 137	0	25 137	3 978	63 695	67 673	3 268	63 695	66 963	25 847	0	25 847
47427	29 190	3	29 193	70 621	3	70 624	63 451	3	63 454	36 360	3	36 363
47801	10 694	0	10 694	0	0	0	13	0	13	10 681	0	10 681
47803	117 083	0	117 083	23 864	0	23 864	3 978	0	3 978	136 969	0	136 969
47901	58 768	0	58 768	289	0	289	507	0	507	58 550	0	58 550
50104	468 486	0	468 486	4 154	0	4 154	113	0	113	472 527	0	472 527
50121	2 825	0	2 825	0	0	0	2 472	0	2 472	353	0	353
50207	6 001	0	6 001	30 209	0	30 209	3 110	0	3 110	33 100	0	33 100
50208	155 032	0	155 032	52 657	0	52 657	51 454	0	51 454	156 235	0	156 235
50221	124	0	124	127	0	127	72	0	72	179	0	179
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	770 760	0	770 760	102 706	0	102 706	397 127	0	397 127	476 339	0	476 339
51404	1 286	0	1 286	308	0	308	0	0	0	1 594	0	1 594
51405	260	0	260	6	0	6	0	0	0	266	0	266
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	1 123	0	1 123	3	0	3	986	0	986	140	0	140
60306	3	0	3	1 514	0	1 514	28	0	28	1 489	0	1 489
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
60312	12 002	0	12 002	21 585	0	21 585	18 179	0	18 179	15 408	0	15 408
60315	2 545	0	2 545	0	0	0	0	0	0	2 545	0	2 545
60323	328	0	328	37	0	37	37	0	37	328	0	328
60336	600	0	600	347	0	347	0	0	0	947	0	947
60401	510 796	0	510 796	293	0	293	0	0	0	511 089	0	511 089
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 368	0	5 368	498	0	498	293	0	293	5 573	0	5 573
60901	23 127	0	23 127	0	0	0	0	0	0	23 127	0	23 127
61002	3 181	0	3 181	333	0	333	98	0	98	3 416	0	3 416
61008	1 620	0	1 620	1 138	0	1 138	953	0	953	1 805	0	1 805
61009	2 494	0	2 494	560	0	560	96	0	96	2 958	0	2 958
61013	45	0	45	53	0	53	4	0	4	94	0	94
61209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
61210	0	0	0	452 991	0	452 991	452 991	0	452 991	0	0	0
61212	0	0	0	3 978	0	3 978	3 978	0	3 978	0	0	0
61214	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	0	0	0
61403	9 025	0	9 025	3 760	0	3 760	1 271	0	1 271	11 514	0	11 514
62001	18 569	0	18 569	0	0	0	3 054	0	3 054	15 515	0	15 515
62102	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
70606	980 819	0	980 819	160 725	0	160 725	902	0	902	1 140 642	0	1 140 642
70607	467	0	467	353	0	353	125	0	125	695	0	695
70608	348 880	0	348 880	27 480	0	27 480	0	0	0	376 360	0	376 360
70611	9 989	0	9 989	3 032	0	3 032	0	0	0	13 021	0	13 021
Итого по активу (баланс)	11 831 486	226 202	12 057 688	31 479 540	606 315	32 085 855	31 119 610	599 550	31 719 160	12 191 416	232 967	12 424 383
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	124	0	124	73	0	73	128	0	128	179	0	179
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	397 028	0	397 028	0	0	0	0	0	0	397 028	0	397 028
30126	0	0	0	0	0	0	993	0	993	993	0	993
30222	0	0	0	156 301	0	156 301	156 301	0	156 301	0	0	0
30223	602	0	602	2 305	0	2 305	1 741	0	1 741	38	0	38
30232	1 274	707	1 981	1 107 370	26 370	1 133 740	1 107 780	26 218	1 133 998	1 684	555	2 239
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31308	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31309	182 562	0	182 562	20 163	0	20 163	0	0	0	162 399	0	162 399
40116	4 934	0	4 934	265 860	0	265 860	272 170	0	272 170	11 244	0	11 244
40302	783	0	783	606	0	606	561	0	561	738	0	738
406	83 602	0	83 602	1 476 053	0	1 476 053	1 470 217	0	1 470 217	77 766	0	77 766
407	1 100 114	7 820	1 107 934	9 102 404	5 913	9 108 317	9 102 716	1 819	9 104 535	1 100 426	3 726	1 104 152
408.1	239 162	0	239 162	1 231 674	1 645	1 233 319	1 231 237	1 645	1 232 882	238 725	0	238 725
408.2	970 231	50 888	1 021 119	1 712 617	26 476	1 739 093	1 727 380	47 471	1 774 851	984 994	71 883	1 056 877
40903	5 482	0	5 482	6 192	0	6 192	6 202	0	6 202	5 492	0	5 492
40905	1	0	1	14 936	0	14 936	14 936	0	14 936	1	0	1
40907	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
40909	0	0	0	8 088	5 820	13 908	8 088	5 823	13 911	0	3	3
40910	0	3	3	1 642	3 156	4 798	1 642	3 156	4 798	0	3	3
40911	5 471	0	5 471	193 473	0	193 473	195 150	0	195 150	7 148	0	7 148
40912	0	41	41	18 247	22 233	40 480	18 247	22 193	40 440	0	1	1
40913	0	0	0	37 122	4 301	41 423	37 122	4 301	41 423	0	0	0
41806	1 681	0	1 681	8 200	0	8 200	8 150	0	8 150	1 631	0	1 631
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500
42104	56 200	0	56 200	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	56 200	0	56 200
42105	12 048	0	12 048	0	0	0	0	0	0	12 048	0	12 048
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42107	242 255	0	242 255	0	0	0	0	0	0	242 255	0	242 255
42108	0	0	0	0	0	0	449	0	449	449	0	449
42110	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42207	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	433 237	121 488	554 725	395 616	7 108	402 724	210 419	12 832	223 251	248 040	127 212	375 252
42305	529 942	130	530 072	6 637	32	6 669	107 686	9	107 695	630 991	107	631 098
42306	4 896 858	27 158	4 924 016	267 402	2 584	269 986	477 153	5 159	482 312	5 106 609	29 733	5 136 342
42307	107 042	2 086	109 128	48	87	135	377	1 520	1 897	107 371	3 519	110 890
42309	560	5	565	451	0	451	1	0	1	110	5	115
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
44215	6 450	0	6 450	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	6 450	0	6 450
44915	260	0	260	0	0	0	40	0	40	300	0	300
45115	19 961	0	19 961	892	0	892	206	0	206	19 275	0	19 275
45215	75 369	0	75 369	9 827	0	9 827	24 594	0	24 594	90 136	0	90 136
45315	144	0	144	21	0	21	6	0	6	129	0	129
45415	13 651	0	13 651	1 701	0	1 701	814	0	814	12 764	0	12 764
45515	33 301	0	33 301	2 300	0	2 300	1 214	0	1 214	32 215	0	32 215
45615	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45818	162 275	0	162 275	1 081	0	1 081	5 401	0	5 401	166 595	0	166 595
45918	9 542	0	9 542	210	0	210	141	0	141	9 473	0	9 473
47405	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
47407	0	0	0	64 175	0	64 175	64 175	0	64 175	0	0	0
47411	21 524	230	21 754	18 395	42	18 437	27 092	68	27 160	30 221	256	30 477
47416	6 041	0	6 041	40 687	0	40 687	37 241	14	37 255	2 595	14	2 609
47422	120	1	121	302 230	0	302 230	302 139	1	302 140	29	2	31
47425	51 755	0	51 755	16 518	0	16 518	14 715	0	14 715	49 952	0	49 952
47426	888	0	888	0	0	0	646	0	646	1 534	0	1 534
47804	3 968	0	3 968	315	0	315	514	0	514	4 167	0	4 167
50120	388	0	388	125	0	125	0	0	0	263	0	263
50220	18	0	18	18	0	18	22	0	22	22	0	22
51410	16 494	0	16 494	1 987	0	1 987	2 775	0	2 775	17 282	0	17 282
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	2 113	0	2 113	6 610	0	6 610	6 159	0	6 159	1 662	0	1 662
60305	21 222	0	21 222	15 342	0	15 342	15 813	0	15 813	21 693	0	21 693
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	278	0	278	278	0	278
60311	32	0	32	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	32	0	32
60322	203	0	203	139	0	139	146	0	146	210	0	210
60324	3 160	0	3 160	21	0	21	0	0	0	3 139	0	3 139
60335	6 816	0	6 816	4 067	0	4 067	4 238	0	4 238	6 987	0	6 987
60414	190 421	0	190 421	0	0	0	2 856	0	2 856	193 277	0	193 277
60903	2 529	0	2 529	0	0	0	429	0	429	2 958	0	2 958
61701	9 594	0	9 594	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594
62002	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	995 399	0	995 399	166	0	166	166 858	0	166 858	1 162 091	0	1 162 091
70602	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0
70603	347 588	0	347 588	0	0	0	27 647	0	27 647	375 235	0	375 235
70615	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	11 847 131	210 557	12 057 688	16 607 471	105 767	16 713 238	16 947 704	132 229	17 079 933	12 187 364	237 019	12 424 383
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 758 784	0	1 758 784	188 937	0	188 937	72 602	0	72 602	1 875 119	0	1 875 119
90902	2 484 150	0	2 484 150	194 478	0	194 478	310 637	0	310 637	2 367 991	0	2 367 991
91202	41	0	41	6	0	6	8	0	8	39	0	39
91203	9	0	9	8	0	8	12	0	12	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	424 865	0	424 865	0	0	0	22 850	0	22 850	402 015	0	402 015
91414	12 971 339	99 563	13 070 902	1 331 584	8 361	1 339 945	562 131	3 929	566 060	13 740 792	103 995	13 844 787
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	121 980	0	121 980	25 637	0	25 637	3 978	0	3 978	143 639	0	143 639
91501	3 971	0	3 971	0	0	0	0	0	0	3 971	0	3 971
91604	35 782	0	35 782	7 268	0	7 268	5 721	0	5 721	37 329	0	37 329
91704	9 888	0	9 888	0	0	0	1	0	1	9 887	0	9 887
91802	80 014	0	80 014	0	0	0	0	0	0	80 014	0	80 014
91803	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	6 366	0	6 366
99998	13 035 467	0	13 035 467	1 075 888	0	1 075 888	937 504	0	937 504	13 173 851	0	13 173 851
Итого по активу (баланс)	30 932 961	99 563	31 032 524	2 823 806	8 361	2 832 167	1 915 444	3 929	1 919 373	31 841 323	103 995	31 945 318
Пассив
91003	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
91311	4 237 067	0	4 237 067	73 748	0	73 748	35 988	0	35 988	4 199 307	0	4 199 307
91312	6 244 776	0	6 244 776	483 416	0	483 416	569 904	0	569 904	6 331 264	0	6 331 264
91315	963 094	92 949	1 056 043	36 636	3 662	40 298	223 492	7 796	231 288	1 149 950	97 083	1 247 033
91316	31 615	0	31 615	36 446	0	36 446	14 418	0	14 418	9 587	0	9 587
91317	740 497	6 430	746 927	583 050	1 988	585 038	506 418	1 408	507 826	663 865	5 850	669 715
91319	666 101	0	666 101	1 720	0	1 720	1 600	0	1 600	665 981	0	665 981
91507	52 845	0	52 845	2 062	0	2 062	88	0	88	50 871	0	50 871
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	17 997 057	0	17 997 057	613 041	0	613 041	1 387 451	0	1 387 451	18 771 467	0	18 771 467
Итого по пассиву (баланс)	30 933 145	99 379	31 032 524	1 830 936	5 650	1 836 586	2 740 176	9 204	2 749 380	31 842 385	102 933	31 945 318
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	972,0000	0	0	17,0000	0	0	34,0000	0	0	955,0000
98010	0	0	609 713,0000	0	0	80 000,0000	0	0	53 088,0000	0	0	636 625,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	610 685,0000	0	0	80 017,0000	0	0	53 122,0000	0	0	637 580,0000
Пассив
98050	0	0	604 972,0000	0	0	53 122,0000	0	0	80 017,0000	0	0	631 867,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	610 685,0000	0	0	53 122,0000	0	0	80 017,0000	0	0	637 580,0000

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