Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	11 256	12 662	23 918	12 370	14 262	26 632	11 653	17 377	29 030	11 973	9 547	21 520
30102	195 369	0	195 369	61 574 531	0	61 574 531	61 551 348	0	61 551 348	218 552	0	218 552
30110	415	225 956	226 371	461 983	332 838	794 821	461 622	428 604	890 226	776	130 190	130 966
30114	0	287 029	287 029	0	1 201 159	1 201 159	0	1 147 196	1 147 196	0	340 992	340 992
30202	34 819	0	34 819	5 725	0	5 725	0	0	0	40 544	0	40 544
30204	18 262	0	18 262	97	0	97	0	0	0	18 359	0	18 359
30424	0	0	0	1 000	0	1 000	23	0	23	977	0	977
31902	1 720 000	0	1 720 000	40 010 000	0	40 010 000	41 730 000	0	41 730 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 960 000	0	11 960 000	9 000 000	0	9 000 000	2 960 000	0	2 960 000
32003	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	153 620	566 634	720 254	0	38 650	38 650	0	21 782	21 782	153 620	583 502	737 122
45207	0	590 334	590 334	0	39 212	39 212	0	22 170	22 170	0	607 376	607 376
47107	5 163	0	5 163	0	0	0	0	0	0	5 163	0	5 163
47408	0	0	0	206 423	309 150	515 573	206 423	309 150	515 573	0	0	0
47427	19 213	354	19 567	46 406	968	47 374	26 287	16	26 303	39 332	1 306	40 638
60302	181	0	181	0	0	0	2	0	2	179	0	179
60306	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
60308	15	0	15	69	0	69	84	0	84	0	0	0
60310	76	0	76	490	113	603	503	113	616	63	0	63
60312	1 438	0	1 438	8 749	0	8 749	4 610	0	4 610	5 577	0	5 577
60314	0	0	0	180	1 043	1 223	0	753	753	180	290	470
60323	1 315	0	1 315	905	0	905	900	0	900	1 320	0	1 320
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	10 743	0	10 743	0	0	0	0	0	0	10 743	0	10 743
61008	0	0	0	50	0	50	48	0	48	2	0	2
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	931	0	931	26	0	26	186	0	186	771	0	771
61702	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70606	293 950	0	293 950	46 757	0	46 757	0	0	0	340 707	0	340 707
70608	2 406 368	0	2 406 368	174 017	0	174 017	0	0	0	2 580 385	0	2 580 385
70611	0	0	0	8 880	0	8 880	0	0	0	8 880	0	8 880
Итого по активу (баланс)	8 296 870	1 682 969	9 979 839	116 719 840	1 937 395	118 657 235	114 594 871	1 947 161	116 542 032	10 421 839	1 673 203	12 095 042
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	364 388	96 401	460 789	6 476 917	100 339	6 577 256	8 443 212	114 060	8 557 272	2 330 683	110 122	2 440 805
30220	0	26 192	26 192	3 020	338 366	341 386	3 020	319 561	322 581	0	7 387	7 387
31406	0	262 054	262 054	0	10 343	10 343	0	18 419	18 419	0	270 130	270 130
32115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
407	252 503	443 299	695 802	3 515 467	402 971	3 918 438	3 635 807	1 222 268	4 858 075	372 843	1 262 596	1 635 439
408.1	2 627	3 081	5 708	8 167	9 857	18 024	8 021	11 293	19 314	2 481	4 517	6 998
40910	0	0	0	2 770	9 418	12 188	2 770	9 418	12 188	0	0	0
40911	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
40912	0	0	0	0	232	232	0	232	232	0	0	0
40913	0	0	0	4 974	4 774	9 748	4 974	4 774	9 748	0	0	0
42102	730 226	835 348	1 565 574	1 911 452	850 230	2 761 682	1 758 655	14 882	1 773 537	577 429	0	577 429
42103	1 005 611	0	1 005 611	161 000	0	161 000	153 000	0	153 000	997 611	0	997 611
42104	1 139 400	0	1 139 400	289 000	0	289 000	321 000	0	321 000	1 171 400	0	1 171 400
42105	988 500	0	988 500	295 000	0	295 000	228 000	0	228 000	921 500	0	921 500
45215	18 947	0	18 947	0	0	0	510	0	510	19 457	0	19 457
47108	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47407	0	0	0	202 100	313 445	515 545	202 100	313 445	515 545	0	0	0
47416	0	0	0	37	2 331	2 368	80	2 331	2 411	43	0	43
47425	36	0	36	0	0	0	53	0	53	89	0	89
47426	41 413	112	41 525	21 651	291	21 942	30 047	209	30 256	49 809	30	49 839
60301	169	0	169	10 286	0	10 286	10 117	0	10 117	0	0	0
60305	2 899	0	2 899	7 094	0	7 094	7 094	0	7 094	2 899	0	2 899
60307	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60309	0	0	0	0	91	91	42	91	133	42	0	42
60311	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60335	182	0	182	627	0	627	627	0	627	182	0	182
60414	3 275	0	3 275	0	0	0	208	0	208	3 483	0	3 483
60903	547	0	547	0	0	0	109	0	109	656	0	656
70601	327 051	0	327 051	0	0	0	52 650	0	52 650	379 701	0	379 701
70603	2 404 747	0	2 404 747	0	0	0	174 396	0	174 396	2 579 143	0	2 579 143
70615	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
Итого по пассиву (баланс)	8 313 352	1 666 487	9 979 839	12 911 244	2 042 688	14 953 932	15 038 152	2 030 983	17 069 135	10 440 260	1 654 782	12 095 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21	0	21	11	0	11	0	0	0	32	0	32
90902	51	0	51	319	0	319	12	0	12	358	0	358
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	426 165	611 165	0	31 526	31 526	0	14 122	14 122	185 000	443 569	628 569
91604	0	1 044	1 044	0	627	627	0	868	868	0	803	803
99998	98 429	0	98 429	12 146	0	12 146	9 397	0	9 397	101 178	0	101 178
Итого по активу (баланс)	283 501	427 209	710 710	12 476	32 153	44 629	9 409	14 990	24 399	286 568	444 372	730 940
Пассив
91003	0	0	0	5 725	0	5 725	5 725	0	5 725	0	0	0
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91315	0	95 209	95 209	0	3 575	3 575	0	6 324	6 324	0	97 958	97 958
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	612 281	0	612 281	14 991	0	14 991	32 472	0	32 472	629 762	0	629 762
Итого по пассиву (баланс)	615 501	95 209	710 710	20 813	3 575	24 388	38 294	6 324	44 618	632 982	97 958	730 940
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 761	5 761	0	5 761	5 761	0	0	0
99996	0	0	0	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 751	5 761	11 512	5 751	5 761	11 512	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 751	0	5 751	5 751	0	5 751	0	0	0
99997	0	0	0	5 761	0	5 761	5 761	0	5 761	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 512	0	11 512	11 512	0	11 512	0	0	0

Страница была полезной?