Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"

Регистрационный номер

3500

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	2 331 066	0	2 331 066	32 814 367	0	32 814 367	30 764 040	0	30 764 040	4 381 393	0	4 381 393
30110	110 305	0	110 305	2 444 922	6 954	2 451 876	2 434 792	6 954	2 441 746	120 435	0	120 435
30202	42 264	0	42 264	5 139	0	5 139	0	0	0	47 403	0	47 403
30221	0	0	0	1 945 700	0	1 945 700	1 945 700	0	1 945 700	0	0	0
30602	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	7 900 000	0	7 900 000	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	10 000 000	0	10 000 000	11 200 000	0	11 200 000	1 800 000	0	1 800 000
32004	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	6 700 000	0	6 700 000	2 500 000	0	2 500 000
45203	35 000	0	35 000	620 000	0	620 000	655 000	0	655 000	0	0	0
45204	240 000	0	240 000	1 070 000	0	1 070 000	190 000	0	190 000	1 120 000	0	1 120 000
45205	2 561	0	2 561	740 000	0	740 000	220	0	220	742 341	0	742 341
45206	516 784	0	516 784	0	0	0	323 715	0	323 715	193 069	0	193 069
45207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45505	509 042	0	509 042	44 451	0	44 451	94 041	0	94 041	459 452	0	459 452
45506	14 248 262	0	14 248 262	1 163 725	0	1 163 725	960 207	0	960 207	14 451 780	0	14 451 780
45507	7 086 026	0	7 086 026	132 744	0	132 744	324 090	0	324 090	6 894 680	0	6 894 680
45812	75 786	0	75 786	2 457	0	2 457	2 457	0	2 457	75 786	0	75 786
45815	146 094	0	146 094	135 435	0	135 435	121 951	0	121 951	159 578	0	159 578
45912	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
45915	10 719	0	10 719	22 083	0	22 083	22 239	0	22 239	10 563	0	10 563
47408	0	0	0	145 575	7 061	152 636	145 575	7 061	152 636	0	0	0
47423	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47427	74 939	0	74 939	252 518	0	252 518	238 662	0	238 662	88 795	0	88 795
60306	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
60308	426	0	426	369	0	369	417	0	417	378	0	378
60310	2 084	0	2 084	6 777	0	6 777	6 991	0	6 991	1 870	0	1 870
60312	31 888	0	31 888	29 267	0	29 267	26 983	0	26 983	34 172	0	34 172
60314	19 793	1 259	21 052	0	2 261	2 261	4 297	769	5 066	15 496	2 751	18 247
60323	9 451	0	9 451	593	0	593	380	0	380	9 664	0	9 664
60336	4 981	0	4 981	779	0	779	189	0	189	5 571	0	5 571
60401	171 120	0	171 120	0	0	0	0	0	0	171 120	0	171 120
60415	3 251	0	3 251	0	0	0	0	0	0	3 251	0	3 251
60901	73 035	0	73 035	0	0	0	0	0	0	73 035	0	73 035
61008	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61009	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	196 248	0	196 248	198	0	198	5 954	0	5 954	190 492	0	190 492
61601	0	0	0	293 668	0	293 668	293 668	0	293 668	0	0	0
61702	20 616	0	20 616	0	0	0	0	0	0	20 616	0	20 616
70606	2 377 974	0	2 377 974	332 385	0	332 385	2 460	0	2 460	2 707 899	0	2 707 899
70611	254 601	0	254 601	93 093	0	93 093	0	0	0	347 694	0	347 694
70614	136 733	0	136 733	139 944	0	139 944	143 427	0	143 427	133 250	0	133 250
Итого по активу (баланс)	31 851 660	1 259	31 852 919	74 536 365	16 276	74 552 641	69 507 629	14 784	69 522 413	36 880 396	2 751	36 883 147
Пассив
10208	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10602	880 000	0	880 000	0	0	0	0	0	0	880 000	0	880 000
10801	9 611 087	0	9 611 087	0	0	0	0	0	0	9 611 087	0	9 611 087
30126	606	0	606	3 273	0	3 273	2 840	0	2 840	173	0	173
31304	51	0	51	51	0	51	140	0	140	140	0	140
31308	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
31408	630 000	0	630 000	0	0	0	0	0	0	630 000	0	630 000
407	1 853 413	0	1 853 413	41 938 523	0	41 938 523	42 051 438	0	42 051 438	1 966 328	0	1 966 328
42102	583 000	0	583 000	7 239 000	0	7 239 000	6 656 000	0	6 656 000	0	0	0
44006	1 068 540	0	1 068 540	0	0	0	0	0	0	1 068 540	0	1 068 540
45215	800	0	800	783	0	783	0	0	0	17	0	17
45515	490 391	0	490 391	22 362	0	22 362	24 399	0	24 399	492 428	0	492 428
45818	178 068	0	178 068	6 788	0	6 788	18 777	0	18 777	190 057	0	190 057
45918	4 221	0	4 221	62	0	62	680	0	680	4 839	0	4 839
47407	0	0	0	155 154	0	155 154	155 154	0	155 154	0	0	0
47416	0	0	0	2 591	0	2 591	3 020	0	3 020	429	0	429
47422	665	0	665	45 405	0	45 405	46 856	0	46 856	2 116	0	2 116
47425	61 053	0	61 053	4 287	0	4 287	1 685	0	1 685	58 451	0	58 451
47426	46 551	0	46 551	2 352	0	2 352	22 695	0	22 695	66 894	0	66 894
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	15 000 000	0	15 000 000
52501	230 650	0	230 650	0	0	0	121 800	0	121 800	352 450	0	352 450
52602	38 050	0	38 050	11 281	0	11 281	5 280	0	5 280	32 049	0	32 049
60301	15 250	0	15 250	102 411	0	102 411	103 864	0	103 864	16 703	0	16 703
60305	21 777	0	21 777	36 124	0	36 124	34 669	0	34 669	20 322	0	20 322
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	516	0	516	6 342	0	6 342	5 838	0	5 838	12	0	12
60311	2 864	0	2 864	68 754	0	68 754	67 606	0	67 606	1 716	0	1 716
60313	0	0	0	3 363	4 692	8 055	3 363	4 692	8 055	0	0	0
60322	26 083	0	26 083	22 272	0	22 272	8 671	0	8 671	12 482	0	12 482
60324	4 204	0	4 204	121	0	121	435	0	435	4 518	0	4 518
60335	21 516	0	21 516	17 907	0	17 907	7 956	0	7 956	11 565	0	11 565
60349	8 381	0	8 381	0	0	0	0	0	0	8 381	0	8 381
60414	97 541	0	97 541	0	0	0	4 557	0	4 557	102 098	0	102 098
60903	4 283	0	4 283	0	0	0	734	0	734	5 017	0	5 017
61501	286 410	0	286 410	0	0	0	0	0	0	286 410	0	286 410
70601	4 096 751	0	4 096 751	2 034	0	2 034	373 010	0	373 010	4 467 727	0	4 467 727
70603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
Итого по пассиву (баланс)	31 852 919	0	31 852 919	49 691 394	4 692	49 696 086	54 721 622	4 692	54 726 314	36 883 147	0	36 883 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 717	0	6 717	7	0	7	4	0	4	6 720	0	6 720
90902	203	0	203	18	0	18	7	0	7	214	0	214
91414	15 250 080	0	15 250 080	160 191	0	160 191	2 919 825	0	2 919 825	12 490 446	0	12 490 446
91416	14 595 514	0	14 595 514	0	0	0	0	0	0	14 595 514	0	14 595 514
91417	6 901 649	6 009 022	12 910 671	51	504 643	504 694	140	237 170	237 310	6 901 560	6 276 495	13 178 055
91604	52 452	0	52 452	30 191	0	30 191	17 009	0	17 009	65 634	0	65 634
91704	371	0	371	0	0	0	1	0	1	370	0	370
91802	2 083	0	2 083	0	0	0	1	0	1	2 082	0	2 082
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	66 237 120	0	66 237 120	3 263 601	0	3 263 601	4 672 397	0	4 672 397	64 828 324	0	64 828 324
Итого по активу (баланс)	103 046 190	6 009 022	109 055 212	3 454 059	504 643	3 958 702	7 609 384	237 170	7 846 554	98 890 865	6 276 495	105 167 360
Пассив
91003	0	0	0	5 139	0	5 139	5 139	0	5 139	0	0	0
91312	61 361 599	0	61 361 599	2 308 473	0	2 308 473	2 295 265	0	2 295 265	61 348 391	0	61 348 391
91317	4 786 172	0	4 786 172	2 354 186	0	2 354 186	958 935	0	958 935	3 390 921	0	3 390 921
91507	89 300	0	89 300	4 599	0	4 599	4 262	0	4 262	88 963	0	88 963
91508	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99999	42 818 092	0	42 818 092	3 169 243	0	3 169 243	690 187	0	690 187	40 339 036	0	40 339 036
Итого по пассиву (баланс)	109 055 212	0	109 055 212	7 841 640	0	7 841 640	3 953 788	0	3 953 788	105 167 360	0	105 167 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411	0	0	0	10 715 411	0	10 715 411
93305	12 589 203	0	12 589 203	0	0	0	10 870 559	0	10 870 559	1 718 644	0	1 718 644
99996	12 512 066	0	12 512 066	0	0	0	157 692	0	157 692	12 354 374	0	12 354 374
Итого по активу (баланс)	25 101 269	0	25 101 269	10 715 411	0	10 715 411	11 028 251	0	11 028 251	24 788 429	0	24 788 429
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	10 582 217	0	10 582 217	10 582 217	0	10 582 217
96305	12 512 066	0	12 512 066	10 739 909	0	10 739 909	0	0	0	1 772 157	0	1 772 157
99997	12 589 203	0	12 589 203	155 148	0	155 148	0	0	0	12 434 055	0	12 434 055
Итого по пассиву (баланс)	25 101 269	0	25 101 269	10 895 057	0	10 895 057	10 582 217	0	10 582 217	24 788 429	0	24 788 429
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98090	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?