Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 637	0	1 637	0	0	0	564	0	564	1 073	0	1 073
10610	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10901	1 048 501	0	1 048 501	0	0	0	0	0	0	1 048 501	0	1 048 501
20202	85 730	97 321	183 051	727 327	884 609	1 611 936	796 996	861 152	1 658 148	16 061	120 778	136 839
20208	9 380	15 731	25 111	3 169	37 678	40 847	3 787	35 982	39 769	8 762	17 427	26 189
20209	0	0	0	656 600	36 397	692 997	656 600	36 397	692 997	0	0	0
30102	350 412	0	350 412	7 513 774	0	7 513 774	7 824 037	0	7 824 037	40 149	0	40 149
30110	1 723	6 180	7 903	2 084	2 270	4 354	1 910	3 473	5 383	1 897	4 977	6 874
30114	34	1 198 679	1 198 713	1 910	5 378 367	5 380 277	1 600	5 654 690	5 656 290	344	922 356	922 700
30202	15 986	0	15 986	0	0	0	5 151	0	5 151	10 835	0	10 835
30204	108 737	0	108 737	0	0	0	6 246	0	6 246	102 491	0	102 491
30215	0	450	450	0	36	36	0	17	17	0	469	469
30233	49	130	179	1 131	21 017	22 148	1 055	21 127	22 182	125	20	145
30413	340	0	340	60	0	60	123	0	123	277	0	277
30424	634	0	634	1 627 272	0	1 627 272	1 627 365	0	1 627 365	541	0	541
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	1 255 000	0	1 255 000	1 255 000	0	1 255 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	960 000	67 051	1 027 051	1 130 000	0	1 130 000	130 000	67 051	197 051
32004	175 000	96 386	271 386	920 000	0	920 000	795 000	96 386	891 386	300 000	0	300 000
32006	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32010	0	1 285	1 285	0	104	104	0	48	48	0	1 341	1 341
32107	0	128 515	128 515	0	10 414	10 414	0	4 827	4 827	0	134 102	134 102
45107	9 720	0	9 720	0	0	0	1 849	0	1 849	7 871	0	7 871
45108	20 508	0	20 508	70 374	0	70 374	0	0	0	90 882	0	90 882
45205	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45506	596	0	596	0	0	0	63	0	63	533	0	533
45507	53 970	0	53 970	0	0	0	2 034	0	2 034	51 936	0	51 936
45705	0	664	664	0	50	50	0	87	87	0	627	627
45706	17 295	0	17 295	0	0	0	2 583	0	2 583	14 712	0	14 712
45812	232 691	0	232 691	0	0	0	0	0	0	232 691	0	232 691
45815	2 150	0	2 150	1 584	0	1 584	34	0	34	3 700	0	3 700
45817	6 964	91 638	98 602	2 408	7 757	10 165	0	3 742	3 742	9 372	95 653	105 025
45912	5 198	0	5 198	0	0	0	0	0	0	5 198	0	5 198
45917	0	2 271	2 271	0	197	197	0	104	104	0	2 364	2 364
47404	0	100 052	100 052	0	1 918 120	1 918 120	0	1 913 752	1 913 752	0	104 420	104 420
47408	0	0	0	6 503 485	32 402 227	38 905 712	6 503 485	32 402 227	38 905 712	0	0	0
47423	98 081	878	98 959	28	733 496	733 524	26	733 456	733 482	98 083	918	99 001
47427	1 263	3 945	5 208	3 872	769	4 641	2 330	169	2 499	2 805	4 545	7 350
50205	563 549	0	563 549	4 933	0	4 933	8	0	8	568 474	0	568 474
50207	133 955	0	133 955	1 177	0	1 177	9	0	9	135 123	0	135 123
50208	46 587	0	46 587	458	0	458	6	0	6	47 039	0	47 039
50221	24 109	0	24 109	472	0	472	3 492	0	3 492	21 089	0	21 089
50311	0	265 287	265 287	0	23 005	23 005	0	10 304	10 304	0	277 988	277 988
60308	150	0	150	4 583	0	4 583	4 571	0	4 571	162	0	162
60310	16	0	16	569	0	569	554	0	554	31	0	31
60312	14 659	0	14 659	5 653	0	5 653	4 482	0	4 482	15 830	0	15 830
60314	33	433	466	0	2 697	2 697	0	1 786	1 786	33	1 344	1 377
60323	4	0	4	353	0	353	140	0	140	217	0	217
60401	270 111	0	270 111	0	0	0	0	0	0	270 111	0	270 111
60901	10 739	0	10 739	248	0	248	0	0	0	10 987	0	10 987
60906	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61008	448	0	448	99	0	99	101	0	101	446	0	446
61009	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	870	0	870	0	0	0	448	0	448	422	0	422
62001	238 006	0	238 006	0	0	0	0	0	0	238 006	0	238 006
70606	1 508 796	0	1 508 796	128 016	0	128 016	19	0	19	1 636 793	0	1 636 793
70608	5 238 937	0	5 238 937	203 221	0	203 221	0	0	0	5 442 158	0	5 442 158
70611	2 068	0	2 068	2 067	0	2 067	0	0	0	4 135	0	4 135
70614	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
Итого по активу (баланс)	10 651 736	2 009 845	12 661 581	20 903 129	41 526 261	62 429 390	20 632 870	41 779 726	62 412 596	10 921 995	1 756 380	12 678 375
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	24 109	0	24 109	3 492	0	3 492	472	0	472	21 089	0	21 089
30109	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30111	35 731	4 168	39 899	5 056 313	22 699	5 079 012	5 051 086	19 641	5 070 727	30 504	1 110	31 614
30126	372	0	372	333	0	333	230	0	230	269	0	269
30220	0	49	49	0	179	179	0	130	130	0	0	0
30226	10	0	10	116	0	116	135	0	135	29	0	29
30232	1	1	2	838	22 113	22 951	837	22 120	22 957	0	8	8
30236	0	0	0	3	43	46	3	43	46	0	0	0
31409	1 715 584	0	1 715 584	0	0	0	0	0	0	1 715 584	0	1 715 584
32015	270	0	270	10	0	10	22	0	22	282	0	282
407	82 130	4 783	86 913	705 250	64 144	769 394	731 666	62 065	793 731	108 546	2 704	111 250
408.1	36 192	1 494 281	1 530 473	38 355	294 091	332 446	25 995	127 401	153 396	23 832	1 327 591	1 351 423
408.2	4 729	54 442	59 171	16 751	96 166	112 917	18 694	86 420	105 114	6 672	44 696	51 368
40909	0	0	0	58	143	201	58	143	201	0	0	0
40910	0	0	0	13	608	621	13	608	621	0	0	0
40911	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
40912	0	0	0	112	1 617	1 729	112	1 617	1 729	0	0	0
40913	0	0	0	62	481	543	62	481	543	0	0	0
42306	36 195	206 012	242 207	10 912	69 271	80 183	1 209	15 401	16 610	26 492	152 142	178 634
42307	75 894	70 940	146 834	6 036	3 754	9 790	1 344	7 209	8 553	71 202	74 395	145 597
42606	557	8 352	8 909	0	782	782	6	669	675	563	8 239	8 802
42607	1 397	16 957	18 354	0	638	638	12	1 376	1 388	1 409	17 695	19 104
45115	458	0	458	52	0	52	704	0	704	1 110	0	1 110
45215	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45515	53 609	0	53 609	2 004	0	2 004	0	0	0	51 605	0	51 605
45715	16 196	0	16 196	2 497	0	2 497	1	0	1	13 700	0	13 700
45818	333 382	0	333 382	3 633	0	3 633	11 667	0	11 667	341 416	0	341 416
45918	7 462	0	7 462	90	0	90	190	0	190	7 562	0	7 562
47407	0	0	0	7 134 847	31 767 309	38 902 156	7 134 847	31 767 309	38 902 156	0	0	0
47411	28	72	100	1 041	1 168	2 209	1 050	1 190	2 240	37	94	131
47416	0	0	0	4 705	125	4 830	4 705	125	4 830	0	0	0
47425	99 942	0	99 942	6 889	0	6 889	6 174	0	6 174	99 227	0	99 227
47426	21 704	48 646	70 350	23 270	49 512	72 782	5 304	866	6 170	3 738	0	3 738
50220	1 637	0	1 637	564	0	564	0	0	0	1 073	0	1 073
50319	2 712	0	2 712	6 723	0	6 723	4 011	0	4 011	0	0	0
60301	3 270	0	3 270	19 516	0	19 516	16 771	0	16 771	525	0	525
60305	8 792	0	8 792	10 156	0	10 156	9 720	0	9 720	8 356	0	8 356
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	1 726	0	1 726	1 735	0	1 735	37	0	37	28	0	28
60311	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60313	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60322	136	0	136	362	0	362	353	0	353	127	0	127
60324	2 652	0	2 652	0	0	0	127	0	127	2 779	0	2 779
60335	3 057	0	3 057	2 008	0	2 008	2 112	0	2 112	3 161	0	3 161
60414	83 980	0	83 980	0	0	0	832	0	832	84 812	0	84 812
60903	1 466	0	1 466	0	0	0	204	0	204	1 670	0	1 670
61501	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0
61701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
62002	129 402	0	129 402	0	0	0	0	0	0	129 402	0	129 402
70601	1 579 032	0	1 579 032	0	0	0	113 589	0	113 589	1 692 621	0	1 692 621
70603	5 089 987	0	5 089 987	0	0	0	207 558	0	207 558	5 297 545	0	5 297 545
70613	945	0	945	0	0	0	0	0	0	945	0	945
Итого по пассиву (баланс)	10 752 878	1 908 703	12 661 581	13 061 954	32 394 883	45 456 837	13 358 777	32 114 854	45 473 631	11 049 701	1 628 674	12 678 375
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	228 214	0	228 214	9	0	9	2 011	0	2 011	226 212	0	226 212
90902	922 696	0	922 696	91 511	0	91 511	1 351	0	1 351	1 012 856	0	1 012 856
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	962 845	142 600	1 105 445	300 000	11 972	311 972	32 447	5 626	38 073	1 230 398	148 946	1 379 344
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	12 817	0	12 817	2 907	0	2 907	1 354	0	1 354	14 370	0	14 370
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	16 313	0	16 313
91803	5 597	0	5 597	0	0	0	0	0	0	5 597	0	5 597
99998	961 413	0	961 413	675 173	0	675 173	386 736	0	386 736	1 249 850	0	1 249 850
Итого по активу (баланс)	3 623 798	142 600	3 766 398	1 069 600	11 972	1 081 572	423 900	5 626	429 526	4 269 498	148 946	4 418 444
Пассив
91312	703 951	0	703 951	16 362	0	16 362	368 793	0	368 793	1 056 382	0	1 056 382
91316	77 507	0	77 507	70 374	0	70 374	6 380	0	6 380	13 513	0	13 513
91317	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91507	179 931	0	179 931	0	0	0	0	0	0	179 931	0	179 931
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 804 985	0	2 804 985	41 441	0	41 441	405 050	0	405 050	3 168 594	0	3 168 594
Итого по пассиву (баланс)	3 766 398	0	3 766 398	428 177	0	428 177	1 080 223	0	1 080 223	4 418 444	0	4 418 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 683	627 488	700 171	754 809	12 506 243	13 261 052	724 379	12 445 340	13 169 719	103 113	688 391	791 504
93902	19 234	121 249	140 483	609 115	1 240 155	1 849 270	614 959	1 361 404	1 976 363	13 390	0	13 390
99996	839 423	0	839 423	15 113 553	0	15 113 553	15 148 151	0	15 148 151	804 825	0	804 825
Итого по активу (баланс)	931 340	748 737	1 680 077	16 477 477	13 746 398	30 223 875	16 487 489	13 806 744	30 294 233	921 328	688 391	1 609 719
Пассив
96901	6 412	692 483	698 895	264 062	12 907 951	13 172 013	261 628	13 002 905	13 264 533	3 978	787 437	791 415
96902	0	140 527	140 527	168 121	1 808 016	1 976 137	168 121	1 680 899	1 849 020	0	13 410	13 410
99997	840 655	0	840 655	15 146 083	0	15 146 083	15 110 322	0	15 110 322	804 894	0	804 894
Итого по пассиву (баланс)	847 067	833 010	1 680 077	15 578 266	14 715 967	30 294 233	15 540 071	14 683 804	30 223 875	808 872	800 847	1 609 719
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Пассив
98050	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	855 738,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	855 738,0000

Страница была полезной?