Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	7 653	0	7 653	8 919 339	0	8 919 339	8 920 821	0	8 920 821	6 171	0	6 171
30110	63	0	63	161 123	0	161 123	161 127	0	161 127	59	0	59
30114	10	4 242	4 252	1	70 344 387	70 344 388	0	70 343 388	70 343 388	11	5 241	5 252
30202	14 619	0	14 619	5 466	0	5 466	0	0	0	20 085	0	20 085
30204	83 439	0	83 439	0	0	0	371	0	371	83 068	0	83 068
30424	576 067	1 542 266	2 118 333	9 849 746	102 442	9 952 188	9 866 915	57 920	9 924 835	558 898	1 586 788	2 145 686
30425	20 000	5 141	25 141	0	341	341	0	193	193	20 000	5 289	25 289
32102	0	3 283 558	3 283 558	0	49 977 301	49 977 301	0	53 260 859	53 260 859	0	0	0
32103	0	0	0	0	16 561 063	16 561 063	0	13 414 108	13 414 108	0	3 146 955	3 146 955
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	65 001	65 001	0	4 305	4 305	0	2 995	2 995	0	66 311	66 311
47404	0	642 575	642 575	110 513 020	80 624 941	191 137 961	110 513 020	80 606 391	191 119 411	0	661 125	661 125
47408	0	0	0	80 415 330	80 502 461	160 917 791	80 415 330	80 502 461	160 917 791	0	0	0
47423	120 178	4	120 182	140 882	6	140 888	141 182	4	141 186	119 878	6	119 884
47427	0	0	0	0	1 429	1 429	0	1 341	1 341	0	88	88
60302	60 350	0	60 350	10 649	0	10 649	1 478	0	1 478	69 521	0	69 521
60306	3 892	0	3 892	5 468	0	5 468	0	0	0	9 360	0	9 360
60308	4 390	0	4 390	3 991	0	3 991	5 350	0	5 350	3 031	0	3 031
60310	0	0	0	6 538	0	6 538	6 538	0	6 538	0	0	0
60312	33 929	0	33 929	20 897	0	20 897	26 713	0	26 713	28 113	0	28 113
60314	1 306	0	1 306	67 439	65 892	133 331	26 792	65 892	92 684	41 953	0	41 953
60323	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60336	1 627	0	1 627	126	0	126	900	0	900	853	0	853
60401	73 574	0	73 574	0	0	0	0	0	0	73 574	0	73 574
60415	11 063	0	11 063	448	0	448	0	0	0	11 511	0	11 511
60901	15 362	0	15 362	0	0	0	0	0	0	15 362	0	15 362
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	77	0	77	33	0	33	33	0	33	77	0	77
61008	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	885	0	885	3 366	0	3 366	1 531	0	1 531	2 720	0	2 720
70606	5 318 929	0	5 318 929	586 549	0	586 549	1 751	0	1 751	5 903 727	0	5 903 727
70608	5 594 091	0	5 594 091	315 206	0	315 206	0	0	0	5 909 297	0	5 909 297
70610	150	0	150	116	0	116	0	0	0	266	0	266
70611	30 168	0	30 168	1 478	0	1 478	10 650	0	10 650	20 996	0	20 996
70614	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
Итого по активу (баланс)	11 976 836	5 542 787	17 519 623	211 027 651	298 184 568	509 212 219	210 100 942	298 255 552	508 356 494	12 903 545	5 471 803	18 375 348
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	677 471	0	677 471	0	0	0	0	0	0	677 471	0	677 471
30111	0	0	0	50 003	49 398	99 401	50 003	49 398	99 401	0	0	0
30606	574 921	1 542 265	2 117 186	30 375 101	57 920	30 433 021	30 357 348	102 443	30 459 791	557 168	1 586 788	2 143 956
31310	1 487	0	1 487	1 500	0	1 500	1 070	0	1 070	1 057	0	1 057
407	2 354	8 882	11 236	131	334	465	0	590	590	2 223	9 138	11 361
408.1	3 130	4 692	7 822	55	32 971	33 026	0	33 100	33 100	3 075	4 821	7 896
47407	0	0	0	83 940 573	84 107 180	168 047 753	83 940 573	84 107 180	168 047 753	0	0	0
47416	0	0	0	1 979 611	0	1 979 611	1 979 611	0	1 979 611	0	0	0
47425	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
60301	1	0	1	47 229	0	47 229	47 229	0	47 229	1	0	1
60305	30 932	0	30 932	105 986	0	105 986	146 362	0	146 362	71 308	0	71 308
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	34 568	0	34 568	34 567	0	34 567	11 560	0	11 560	11 561	0	11 561
60324	144	0	144	39	0	39	0	0	0	105	0	105
60335	4 733	0	4 733	14 330	0	14 330	20 508	0	20 508	10 911	0	10 911
60414	60 482	0	60 482	0	0	0	787	0	787	61 269	0	61 269
60903	3 076	0	3 076	0	0	0	524	0	524	3 600	0	3 600
70601	5 843 444	0	5 843 444	0	0	0	375 986	0	375 986	6 219 430	0	6 219 430
70603	5 104 419	0	5 104 419	0	0	0	428 373	0	428 373	5 532 792	0	5 532 792
70605	114	0	114	0	0	0	7	0	7	121	0	121
Итого по пассиву (баланс)	15 963 784	1 555 839	17 519 623	116 549 129	84 247 803	200 796 932	117 359 946	84 292 711	201 652 657	16 774 601	1 600 747	18 375 348
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	697 513	0	697 513	1 500	0	1 500	1 069	0	1 069	697 944	0	697 944
99998	207 056	0	207 056	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	207 056	0	207 056
Итого по активу (баланс)	904 569	0	904 569	6 595	0	6 595	6 164	0	6 164	905 000	0	905 000
Пассив
91003	0	0	0	5 095	0	5 095	5 095	0	5 095	0	0	0
91507	207 003	0	207 003	0	0	0	0	0	0	207 003	0	207 003
91508	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99999	697 513	0	697 513	1 069	0	1 069	1 500	0	1 500	697 944	0	697 944
Итого по пассиву (баланс)	904 569	0	904 569	6 164	0	6 164	6 595	0	6 595	905 000	0	905 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 716 887	0	3 716 887	78 657 556	0	78 657 556	78 465 330	0	78 465 330	3 909 113	0	3 909 113
93902	250 000	0	250 000	1 650 000	0	1 650 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
99996	3 990 104	0	3 990 104	80 408 631	0	80 408 631	80 524 344	0	80 524 344	3 874 391	0	3 874 391
Итого по активу (баланс)	7 956 991	0	7 956 991	160 716 187	0	160 716 187	160 889 674	0	160 889 674	7 783 504	0	7 783 504
Пассив
96901	0	3 739 787	3 739 787	0	78 619 708	78 619 708	0	78 754 312	78 754 312	0	3 874 391	3 874 391
96902	0	250 317	250 317	0	1 904 636	1 904 636	0	1 654 319	1 654 319	0	0	0
99997	3 966 887	0	3 966 887	80 365 330	0	80 365 330	80 307 556	0	80 307 556	3 909 113	0	3 909 113
Итого по пассиву (баланс)	3 966 887	3 990 104	7 956 991	80 365 330	80 524 344	160 889 674	80 307 556	80 408 631	160 716 187	3 909 113	3 874 391	7 783 504

Страница была полезной?