Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Фора - Оппортюнити Русский Банк"

Регистрационный номер

3457

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	285 650	26 072	311 722	691 616	15 342	706 958	579 447	10 835	590 282	397 819	30 579	428 398
20208	568	0	568	12 270	0	12 270	11 252	0	11 252	1 586	0	1 586
20209	0	0	0	279 793	4 902	284 695	279 793	4 902	284 695	0	0	0
30102	36 555	0	36 555	2 082 388	0	2 082 388	2 057 811	0	2 057 811	61 132	0	61 132
30110	8 147	51 098	59 245	256 151	15 729	271 880	253 967	37 917	291 884	10 331	28 910	39 241
30202	27 859	0	27 859	449	0	449	0	0	0	28 308	0	28 308
30204	1 153	0	1 153	0	0	0	643	0	643	510	0	510
30210	2 000	0	2 000	81 200	0	81 200	81 200	0	81 200	2 000	0	2 000
30221	2 400	0	2 400	250 233	6 306	256 539	248 233	6 306	254 539	4 400	0	4 400
30233	1 143	79	1 222	36 472	2 499	38 971	33 960	2 516	36 476	3 655	62	3 717
30302	68 442	9 647	78 089	140 648	2 409	143 057	186 824	373	187 197	22 266	11 683	33 949
30306	306 539	7 435	313 974	89 084	604	89 688	50 100	280	50 380	345 523	7 759	353 282
30413	850	0	850	980 999	0	980 999	980 207	0	980 207	1 642	0	1 642
30424	3 745	9 365	13 110	36 776	5 841	42 617	20 441	14 201	34 642	20 080	1 005	21 085
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	914	173	1 087	0	14	14	0	6	6	914	181	1 095
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	0	0	0	120 000	0	120 000
32110	0	13 475	13 475	0	1 092	1 092	0	506	506	0	14 061	14 061
32401	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45203	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
45204	552	0	552	254	0	254	51	0	51	755	0	755
45205	30 377	0	30 377	303	0	303	30 250	0	30 250	430	0	430
45206	137 000	0	137 000	56 799	0	56 799	103 000	0	103 000	90 799	0	90 799
45207	107 037	0	107 037	6 400	0	6 400	5 328	0	5 328	108 109	0	108 109
45208	58 953	0	58 953	0	0	0	2 450	0	2 450	56 503	0	56 503
45406	2 039	0	2 039	0	0	0	257	0	257	1 782	0	1 782
45407	55 821	0	55 821	0	0	0	3 027	0	3 027	52 794	0	52 794
45408	182 896	0	182 896	0	0	0	9 991	0	9 991	172 905	0	172 905
45505	960	0	960	657	0	657	144	0	144	1 473	0	1 473
45506	250 073	0	250 073	15 404	0	15 404	24 172	0	24 172	241 305	0	241 305
45507	1 788 167	0	1 788 167	162 656	0	162 656	74 350	0	74 350	1 876 473	0	1 876 473
45509	141 966	0	141 966	13 968	0	13 968	29 362	0	29 362	126 572	0	126 572
45814	3 843	0	3 843	704	0	704	1 470	0	1 470	3 077	0	3 077
45815	145 616	0	145 616	21 191	0	21 191	49 563	0	49 563	117 244	0	117 244
45914	519	0	519	669	0	669	485	0	485	703	0	703
45915	29 602	262	29 864	6 963	27	6 990	14 362	9	14 371	22 203	280	22 483
47408	111 810	0	111 810	1 548 101	1 251 516	2 799 617	1 488 144	1 251 516	2 739 660	171 767	0	171 767
47423	36 712	0	36 712	8 809	0	8 809	11 316	0	11 316	34 205	0	34 205
47427	24 437	542	24 979	58 393	1 796	60 189	53 995	1 452	55 447	28 835	886	29 721
47801	247 718	180 109	427 827	272	14 586	14 858	2 555	6 907	9 462	245 435	187 788	433 223
47802	165 641	0	165 641	787	0	787	8 762	0	8 762	157 666	0	157 666
50104	88 279	0	88 279	842 063	0	842 063	893 954	0	893 954	36 388	0	36 388
50110	0	30 951	30 951	0	2 787	2 787	0	1 164	1 164	0	32 574	32 574
50118	180 149	0	180 149	895 311	0	895 311	841 564	0	841 564	233 896	0	233 896
50121	17 150	0	17 150	1 022	0	1 022	2 145	0	2 145	16 027	0	16 027
52601	281 001	0	281 001	90 187	0	90 187	290 009	0	290 009	81 179	0	81 179
60101	326 542	0	326 542	0	0	0	0	0	0	326 542	0	326 542
60302	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60306	33	0	33	204	0	204	211	0	211	26	0	26
60308	791	0	791	127	178	305	116	62	178	802	116	918
60310	22	0	22	1 702	0	1 702	1 682	0	1 682	42	0	42
60312	105 339	0	105 339	117 052	0	117 052	186 738	0	186 738	35 653	0	35 653
60314	0	1 050	1 050	0	85	85	0	40	40	0	1 095	1 095
60323	751	0	751	150 440	0	150 440	100 261	0	100 261	50 930	0	50 930
60336	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60401	79 547	0	79 547	20 239	0	20 239	15 626	0	15 626	84 160	0	84 160
60415	4 550	0	4 550	154 613	0	154 613	4 613	0	4 613	154 550	0	154 550
60901	15 859	0	15 859	0	0	0	0	0	0	15 859	0	15 859
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2 533	0	2 533	213	0	213	208	0	208	2 538	0	2 538
61009	274	0	274	51	0	51	51	0	51	274	0	274
61212	0	0	0	22 384	1 576	23 960	22 384	1 576	23 960	0	0	0
61214	0	0	0	116 466	0	116 466	116 466	0	116 466	0	0	0
61403	952	0	952	29	0	29	21	0	21	960	0	960
61601	0	0	0	512 503	0	512 503	512 503	0	512 503	0	0	0
70606	3 138 128	0	3 138 128	142 484	0	142 484	49	0	49	3 280 563	0	3 280 563
70608	536 325	0	536 325	16 652	0	16 652	0	0	0	552 977	0	552 977
70611	1 507	0	1 507	292	0	292	0	0	0	1 799	0	1 799
70614	61 027	0	61 027	225 517	0	225 517	286 544	0	286 544	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 116 112	330 258	9 446 370	10 270 045	1 327 289	11 597 334	9 972 067	1 340 568	11 312 635	9 414 090	316 979	9 731 069
Пассив
10207	485 297	0	485 297	0	0	0	0	0	0	485 297	0	485 297
10614	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
10701	24 265	0	24 265	0	0	0	0	0	0	24 265	0	24 265
10801	318 377	0	318 377	0	0	0	0	0	0	318 377	0	318 377
30109	176 539	28 844	205 383	1 870 722	29 420	1 900 142	1 910 182	576	1 910 758	215 999	0	215 999
30126	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30222	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
30223	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
30226	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
30232	1 520	11	1 531	45 043	2 427	47 470	46 204	2 416	48 620	2 681	0	2 681
30301	68 442	9 647	78 089	186 824	373	187 197	140 648	2 409	143 057	22 266	11 683	33 949
30305	306 539	7 435	313 974	50 100	280	50 380	89 084	604	89 688	345 523	7 759	353 282
31303	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31305	1 130 000	0	1 130 000	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	1 130 000	0	1 130 000
32403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32505	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
32901	190 000	0	190 000	900 000	0	900 000	960 000	0	960 000	250 000	0	250 000
407	87 248	909	88 157	612 587	820	613 407	709 301	23	709 324	183 962	112	184 074
408.1	21 690	0	21 690	99 888	0	99 888	92 644	0	92 644	14 446	0	14 446
408.2	37 389	945	38 334	975 942	4 554	980 496	981 166	4 552	985 718	42 613	943	43 556
40905	0	0	0	3 939	0	3 939	3 939	0	3 939	0	0	0
40909	0	0	0	991	1 035	2 026	991	1 035	2 026	0	0	0
40910	0	0	0	205	208	413	205	208	413	0	0	0
40911	10	0	10	26 580	1 546	28 126	26 570	1 546	28 116	0	0	0
40912	0	0	0	2 573	925	3 498	2 573	925	3 498	0	0	0
40913	0	0	0	191	76	267	191	76	267	0	0	0
42112	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42202	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	1 000	0	1 000
42304	7 171	9 315	16 486	988	373	1 361	2 097	1 407	3 504	8 280	10 349	18 629
42305	996 060	2 830	998 890	294 531	396	294 927	326 215	3 213	329 428	1 027 744	5 647	1 033 391
42306	695 987	14 447	710 434	194 239	1 044	195 283	75 232	1 932	77 164	576 980	15 335	592 315
42307	293 336	0	293 336	1 721	0	1 721	4 628	0	4 628	296 243	0	296 243
42605	101	0	101	0	0	0	20	0	20	121	0	121
42606	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
44007	339 800	0	339 800	0	0	0	0	0	0	339 800	0	339 800
45215	26 024	0	26 024	21 982	0	21 982	2 062	0	2 062	6 104	0	6 104
45415	18 966	0	18 966	5 403	0	5 403	26	0	26	13 589	0	13 589
45515	113 119	0	113 119	40 338	0	40 338	11 914	0	11 914	84 695	0	84 695
45818	105 992	0	105 992	36 285	0	36 285	8 172	0	8 172	77 879	0	77 879
45918	21 006	0	21 006	7 766	0	7 766	648	0	648	13 888	0	13 888
47407	0	0	0	1 476 947	1 262 471	2 739 418	1 476 947	1 262 471	2 739 418	0	0	0
47411	51 290	157	51 447	29 610	40	29 650	18 986	56	19 042	40 666	173	40 839
47416	19	0	19	814	0	814	795	0	795	0	0	0
47422	3 634	40	3 674	11 891	200	12 091	12 950	173	13 123	4 693	13	4 706
47425	18 248	0	18 248	341	0	341	7 112	0	7 112	25 019	0	25 019
47426	8 719	88	8 807	14 812	89	14 901	17 969	21	17 990	11 876	20	11 896
47804	21 616	0	21 616	5 389	0	5 389	3 531	0	3 531	19 758	0	19 758
52602	18 190	0	18 190	230 981	0	230 981	221 809	0	221 809	9 018	0	9 018
60301	6 034	0	6 034	8 616	0	8 616	3 892	0	3 892	1 310	0	1 310
60305	7 014	0	7 014	18 961	0	18 961	17 857	0	17 857	5 910	0	5 910
60307	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60309	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60311	488	0	488	490	0	490	75 002	0	75 002	75 000	0	75 000
60322	10 583	0	10 583	7 550	0	7 550	3 480	0	3 480	6 513	0	6 513
60324	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
60335	5 282	0	5 282	5 380	0	5 380	4 578	0	4 578	4 480	0	4 480
60414	42 889	0	42 889	3 227	0	3 227	3 836	0	3 836	43 498	0	43 498
60903	2 079	0	2 079	0	0	0	163	0	163	2 242	0	2 242
61301	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61501	427	0	427	0	0	0	0	0	0	427	0	427
70601	2 919 128	0	2 919 128	111	0	111	213 959	0	213 959	3 132 976	0	3 132 976
70602	6 608	0	6 608	2 145	0	2 145	1 022	0	1 022	5 485	0	5 485
70603	528 890	0	528 890	0	0	0	27 613	0	27 613	556 503	0	556 503
70613	246 487	0	246 487	286 544	0	286 544	94 967	0	94 967	54 910	0	54 910
Итого по пассиву (баланс)	9 371 702	74 668	9 446 370	8 218 491	1 306 277	9 524 768	8 525 824	1 283 643	9 809 467	9 679 035	52 034	9 731 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	163	0	163	165	0	165	4	0	4
90902	37 741	0	37 741	7 212	0	7 212	4 114	0	4 114	40 839	0	40 839
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	26	0	26	2	0	2	1	0	1	27	0	27
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 562 347	61 044	3 623 391	213 878	4 947	218 825	290 276	2 293	292 569	3 485 949	63 698	3 549 647
91418	412 496	179 929	592 425	1	14 570	14 571	8 874	6 899	15 773	403 623	187 600	591 223
91604	27 699	0	27 699	7 852	0	7 852	17 252	0	17 252	18 299	0	18 299
91704	25 260	0	25 260	0	0	0	50	0	50	25 210	0	25 210
91802	68 486	0	68 486	0	0	0	86	0	86	68 400	0	68 400
91803	985	0	985	0	0	0	4	0	4	981	0	981
99998	4 188 457	0	4 188 457	523 004	0	523 004	810 173	0	810 173	3 901 288	0	3 901 288
Итого по активу (баланс)	8 323 509	240 973	8 564 482	752 113	19 517	771 630	1 130 996	9 192	1 140 188	7 944 626	251 298	8 195 924
Пассив
91311	688 672	309 740	998 412	0	11 632	11 632	0	25 099	25 099	688 672	323 207	1 011 879
91312	2 582 806	0	2 582 806	133 182	0	133 182	129 383	0	129 383	2 579 007	0	2 579 007
91317	100 383	0	100 383	241 010	0	241 010	271 825	0	271 825	131 198	0	131 198
91507	506 856	0	506 856	424 348	0	424 348	96 696	0	96 696	179 204	0	179 204
99999	4 376 025	0	4 376 025	328 490	0	328 490	247 101	0	247 101	4 294 636	0	4 294 636
Итого по пассиву (баланс)	8 254 742	309 740	8 564 482	1 127 030	11 632	1 138 662	745 005	25 099	770 104	7 872 717	323 207	8 195 924
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	3 616 704	2 949 419	6 566 123	0	195 910	195 910	3 616 704	3 145 329	6 762 033	0	0	0
93305	2 519 416	1 927 725	4 447 141	0	156 207	156 207	0	72 396	72 396	2 519 416	2 011 536	4 530 952
93901	1 926	0	1 926	587 937	524 125	1 112 062	529 832	524 125	1 053 957	60 031	0	60 031
99996	10 712 497	0	10 712 497	1 482 792	0	1 482 792	7 649 663	0	7 649 663	4 545 626	0	4 545 626
Итого по активу (баланс)	16 850 543	4 877 144	21 727 687	2 070 729	876 242	2 946 971	11 796 199	3 741 850	15 538 049	7 125 073	2 011 536	9 136 609
Пассив
96304	3 309 677	3 007 251	6 316 928	3 309 677	3 207 003	6 516 680	0	199 752	199 752	0	0	0
96305	2 286 000	2 107 646	4 393 646	0	79 153	79 153	0	170 786	170 786	2 286 000	2 199 279	4 485 279
96901	0	1 923	1 923	522 136	531 695	1 053 831	522 136	590 118	1 112 254	0	60 346	60 346
99997	11 015 190	0	11 015 190	7 888 385	0	7 888 385	1 464 179	0	1 464 179	4 590 984	0	4 590 984
Итого по пассиву (баланс)	16 610 867	5 116 820	21 727 687	11 720 198	3 817 851	15 538 049	1 986 315	960 656	2 946 971	6 876 984	2 259 625	9 136 609
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	83,0000
98010	0	0	386 309 630,0000	0	0	468 095,0000	0	0	706 813,0000	0	0	386 070 912,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	44,0000	0	0	44,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	386 309 729,0000	0	0	468 183,0000	0	0	706 901,0000	0	0	386 071 011,0000
Пассив
98050	0	0	386 128 802,0000	0	0	912 983,0000	0	0	855 192,0000	0	0	386 071 011,0000
98070	0	0	180 927,0000	0	0	426 991,0000	0	0	246 064,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	386 309 729,0000	0	0	1 339 974,0000	0	0	1 101 256,0000	0	0	386 071 011,0000

Страница была полезной?