Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 155 474	0	3 155 474	644 833 129	0	644 833 129	644 832 375	0	644 832 375	3 156 228	0	3 156 228
30110	22 708	436	23 144	45 633 522	5 215	45 638 737	45 635 864	5 202	45 641 066	20 366	449	20 815
30114	0	8 094	8 094	0	61 762 812	61 762 812	0	61 758 528	61 758 528	0	12 378	12 378
30202	20 683	0	20 683	19 600	0	19 600	0	0	0	40 283	0	40 283
30204	1 384	0	1 384	0	0	0	10	0	10	1 374	0	1 374
30413	230 476	0	230 476	114 961 807	0	114 961 807	114 640 043	0	114 640 043	552 240	0	552 240
30424	1 655 780	2 698 815	4 354 595	536 818 699	210 067 842	746 886 541	536 947 254	209 989 932	746 937 186	1 527 225	2 776 725	4 303 950
30425	13 000	25 703	38 703	0	1 707	1 707	0	965	965	13 000	26 445	39 445
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	706 833	706 833	0	128 405	128 405	0	835 238	835 238	0	0	0
32103	0	0	0	0	962 633	962 633	0	962 633	962 633	0	0	0
32202	3 594 007	0	3 594 007	42 883 126	0	42 883 126	46 477 133	0	46 477 133	0	0	0
32203	0	0	0	19 362 048	0	19 362 048	17 382 870	0	17 382 870	1 979 178	0	1 979 178
45911	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
47302	0	1 040 972	1 040 972	0	6 771 992	6 771 992	0	4 503 207	4 503 207	0	3 309 757	3 309 757
47404	0	0	0	325 800 771	0	325 800 771	325 800 771	0	325 800 771	0	0	0
47408	0	0	0	427 971 862	315 601 510	743 573 372	427 971 862	315 601 510	743 573 372	0	0	0
47423	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
47427	0	0	0	36 864	328	37 192	35 793	314	36 107	1 071	14	1 085
50104	1 047	0	1 047	208 930 203	0	208 930 203	208 686 325	0	208 686 325	244 925	0	244 925
50118	6 789 576	0	6 789 576	151 466 718	0	151 466 718	153 351 020	0	153 351 020	4 905 274	0	4 905 274
50121	19 394	0	19 394	69 688	0	69 688	82 300	0	82 300	6 782	0	6 782
50606	0	0	0	272 098	0	272 098	272 098	0	272 098	0	0	0
50607	0	0	0	0	229 297	229 297	0	229 297	229 297	0	0	0
50608	0	0	0	0	300 769	300 769	0	300 769	300 769	0	0	0
52601	3 316	0	3 316	8 743	0	8 743	11 875	0	11 875	184	0	184
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	39 471	0	39 471	0	0	0	1 471	0	1 471	38 000	0	38 000
60306	77	0	77	0	0	0	38	0	38	39	0	39
60308	1 267	0	1 267	0	0	0	1 267	0	1 267	0	0	0
60310	116	0	116	0	0	0	8	0	8	108	0	108
60312	4 731	0	4 731	6 428	0	6 428	5 758	0	5 758	5 401	0	5 401
60314	85 394	203	85 597	451	0	451	21 528	41	21 569	64 317	162	64 479
60323	5	0	5	297	0	297	302	0	302	0	0	0
60336	2 280	0	2 280	256	0	256	0	0	0	2 536	0	2 536
60401	319 663	0	319 663	3 566	0	3 566	19 875	0	19 875	303 354	0	303 354
60415	0	0	0	3 566	0	3 566	3 566	0	3 566	0	0	0
60901	26 113	0	26 113	0	0	0	0	0	0	26 113	0	26 113
61008	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	19 876	0	19 876	19 876	0	19 876	0	0	0
61210	0	0	0	129 704 323	0	129 704 323	129 704 323	0	129 704 323	0	0	0
61403	10 466	0	10 466	1 037	0	1 037	2 148	0	2 148	9 355	0	9 355
61702	47 225	0	47 225	0	0	0	0	0	0	47 225	0	47 225
70606	27 279 658	0	27 279 658	1 699 910	0	1 699 910	5 534	0	5 534	28 974 034	0	28 974 034
70607	3 895	0	3 895	136 732	0	136 732	133 284	0	133 284	7 343	0	7 343
70608	3 553 518	0	3 553 518	121 862	0	121 862	0	0	0	3 675 380	0	3 675 380
70611	60 435	0	60 435	1 471	0	1 471	0	0	0	61 906	0	61 906
70614	2 599	0	2 599	8 035	0	8 035	8 035	0	8 035	2 599	0	2 599
Итого по активу (баланс)	46 943 783	4 481 056	51 424 839	2 650 779 334	595 832 510	3 246 611 844	2 652 057 258	594 187 636	3 246 244 894	45 665 859	6 125 930	51 791 789
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	2 571 227	0	2 571 227	0	0	0	0	0	0	2 571 227	0	2 571 227
30111	1	0	1	18 422 418	0	18 422 418	18 422 525	0	18 422 525	108	0	108
30606	1 375 836	128 515	1 504 351	22 818 070	4 826	22 822 896	22 347 063	8 536	22 355 599	904 829	132 225	1 037 054
31502	10 432 871	0	10 432 871	159 172 124	0	159 172 124	148 739 253	0	148 739 253	0	0	0
31503	0	0	0	56 266 251	0	56 266 251	62 848 760	0	62 848 760	6 582 509	0	6 582 509
407	26 478	83	26 561	609	3	612	0	5	5	25 869	85	25 954
408.1	1 354 746	0	1 354 746	622 708 454	0	622 708 454	623 340 174	0	623 340 174	1 986 466	0	1 986 466
44002	996 906	0	996 906	4 464 155	0	4 464 155	6 770 429	0	6 770 429	3 303 180	0	3 303 180
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	320 442 259	0	320 442 259	320 442 259	0	320 442 259	0	0	0
47407	8 209	0	8 209	429 552 902	314 111 741	743 664 643	429 544 693	314 111 741	743 656 434	0	0	0
47416	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47422	0	0	0	0	10 328	10 328	0	10 328	10 328	0	0	0
47426	7 410	43	7 453	64 811	51	64 862	74 864	8	74 872	17 463	0	17 463
50120	95	0	95	124 665	0	124 665	127 131	0	127 131	2 561	0	2 561
52602	3 316	0	3 316	11 875	0	11 875	8 743	0	8 743	184	0	184
60301	441	0	441	9 506	0	9 506	9 065	0	9 065	0	0	0
60305	98 111	0	98 111	64 213	0	64 213	59 778	0	59 778	93 676	0	93 676
60307	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
60311	4 477	0	4 477	10 116	0	10 116	9 389	0	9 389	3 750	0	3 750
60313	0	0	0	1 813	0	1 813	1 813	0	1 813	0	0	0
60335	12 452	0	12 452	8 819	0	8 819	8 069	0	8 069	11 702	0	11 702
60414	209 900	0	209 900	19 875	0	19 875	1 529	0	1 529	191 554	0	191 554
60903	555	0	555	0	0	0	101	0	101	656	0	656
70601	27 836 984	0	27 836 984	3	0	3	1 452 707	0	1 452 707	29 289 688	0	29 289 688
70602	18 412	0	18 412	83 445	0	83 445	71 815	0	71 815	6 782	0	6 782
70603	3 066 987	0	3 066 987	0	0	0	329 504	0	329 504	3 396 491	0	3 396 491
70613	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
70615	40 784	0	40 784	0	0	0	0	0	0	40 784	0	40 784
Итого по пассиву (баланс)	51 296 198	128 641	51 424 839	1 634 248 674	314 126 949	1 948 375 623	1 634 611 955	314 130 618	1 948 742 573	51 659 479	132 310	51 791 789
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0	9 360 551	0	9 360 551	8 625 855	0	8 625 855	734 696	0	734 696
99998	15 113 531	0	15 113 531	147 708 754	0	147 708 754	146 975 609	0	146 975 609	15 846 676	0	15 846 676
Итого по активу (баланс)	15 113 531	0	15 113 531	157 069 305	0	157 069 305	155 601 464	0	155 601 464	16 581 372	0	16 581 372
Пассив
91003	0	0	0	19 590	0	19 590	19 590	0	19 590	0	0	0
91314	1 980	0	1 980	146 956 019	0	146 956 019	147 689 164	0	147 689 164	735 125	0	735 125
91317	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536	0	0	0	0	0	0	111 536	0	111 536
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	0	0	0	8 625 855	0	8 625 855	9 360 551	0	9 360 551	734 696	0	734 696
Итого по пассиву (баланс)	15 113 531	0	15 113 531	155 601 464	0	155 601 464	157 069 305	0	157 069 305	16 581 372	0	16 581 372
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 844	0	119 844	119 844	0	119 844	0	0	0
93302	38 911	0	38 911	133 003	0	133 003	133 525	0	133 525	38 389	0	38 389
93306	22 267	0	22 267	197 895	0	197 895	220 162	0	220 162	0	0	0
93307	63 730	0	63 730	134 165	0	134 165	197 895	0	197 895	0	0	0
93501	0	22 856	22 856	0	203 521	203 521	0	226 377	226 377	0	0	0
93502	0	66 441	66 441	0	135 633	135 633	0	202 074	202 074	0	0	0
93506	0	0	0	0	125 870	125 870	0	125 870	125 870	0	0	0
93507	0	38 832	38 832	0	134 894	134 894	0	135 153	135 153	0	38 573	38 573
93901	5 901 784	3 152 923	9 054 707	209 641 173	77 334 603	286 975 776	208 250 909	66 157 642	274 408 551	7 292 048	14 329 884	21 621 932
93902	5 109 152	940 005	6 049 157	75 513 096	99 908 636	175 421 732	65 271 822	99 868 236	165 140 058	15 350 426	980 405	16 330 831
94101	2 355 032	0	2 355 032	31 821 345	171 118	31 992 463	32 692 722	171 118	32 863 840	1 483 655	0	1 483 655
94102	23 696	0	23 696	494 756	7 893	502 649	518 452	7 893	526 345	0	0	0
99996	18 243 197	0	18 243 197	495 668 892	0	495 668 892	473 873 080	0	473 873 080	40 039 009	0	40 039 009
Итого по активу (баланс)	31 757 769	4 221 057	35 978 826	813 724 169	178 022 168	991 746 337	781 278 411	166 894 363	948 172 774	64 203 527	15 348 862	79 552 389
Пассив
96301	0	0	0	197 895	0	197 895	197 895	0	197 895	0	0	0
96302	85 997	0	85 997	220 162	0	220 162	134 165	0	134 165	0	0	0
96306	0	0	0	124 246	0	124 246	124 246	0	124 246	0	0	0
96307	38 911	0	38 911	133 525	0	133 525	133 003	0	133 003	38 389	0	38 389
96501	0	0	0	0	125 870	125 870	0	125 870	125 870	0	0	0
96502	0	38 832	38 832	0	135 153	135 153	0	134 894	134 894	0	38 573	38 573
96506	0	22 856	22 856	0	226 377	226 377	0	203 521	203 521	0	0	0
96507	0	66 441	66 441	0	202 074	202 074	0	135 633	135 633	0	0	0
96901	5 490 820	3 317 937	8 808 757	99 030 461	178 141 857	277 172 318	109 511 159	180 825 745	290 336 904	15 971 518	6 001 825	21 973 343
96902	958 939	5 140 600	6 099 539	100 145 420	63 690 980	163 836 400	100 165 218	73 822 367	173 987 585	978 737	15 271 987	16 250 724
97101	2 596 638	0	2 596 638	30 529 146	7 893	30 537 039	29 185 264	7 893	29 193 157	1 252 756	0	1 252 756
97102	0	0	0	1 437 882	171 118	1 609 000	1 437 882	171 118	1 609 000	0	0	0
99997	18 220 855	0	18 220 855	473 657 118	0	473 657 118	495 434 867	0	495 434 867	39 998 604	0	39 998 604
Итого по пассиву (баланс)	27 392 160	8 586 666	35 978 826	705 475 855	242 701 322	948 177 177	736 323 699	255 427 041	991 750 740	58 240 004	21 312 385	79 552 389
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 151 920,0000	0	0	219 565 988,0000	0	0	219 290 254,0000	0	0	3 427 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 151 920,0000	0	0	219 565 988,0000	0	0	219 290 254,0000	0	0	3 427 654,0000
Пассив
98040	0	0	3 148 899,0000	0	0	11 539 602,0000	0	0	11 562 932,0000	0	0	3 172 229,0000
98050	0	0	3 021,0000	0	0	207 750 652,0000	0	0	208 003 056,0000	0	0	255 425,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 151 920,0000	0	0	219 290 254,0000	0	0	219 565 988,0000	0	0	3 427 654,0000

Страница была полезной?