Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 381	4 722	17 103	137 320	440	137 760	141 273	528	141 801	8 428	4 634	13 062
20208	30 841	0	30 841	140 491	0	140 491	133 385	0	133 385	37 947	0	37 947
20209	0	0	0	135 364	0	135 364	135 364	0	135 364	0	0	0
30102	11 818	0	11 818	262 861	0	262 861	269 217	0	269 217	5 462	0	5 462
30110	2 124	2 818	4 942	1 499 981	28 686	1 528 667	1 492 235	29 551	1 521 786	9 870	1 953	11 823
30202	668	0	668	178	0	178	0	0	0	846	0	846
30204	96	0	96	0	0	0	10	0	10	86	0	86
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	72 000	0	72 000	1 035 000	0	1 035 000	1 107 000	0	1 107 000	0	0	0
32003	0	0	0	325 000	0	325 000	255 000	0	255 000	70 000	0	70 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
45207	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
45505	25	0	25	0	0	0	4	0	4	21	0	21
45506	1 876	0	1 876	0	0	0	726	0	726	1 150	0	1 150
45507	12 769	0	12 769	0	0	0	306	0	306	12 463	0	12 463
45912	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47408	0	0	0	28 115	28 159	56 274	28 115	28 159	56 274	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 461	0	1 461	49 331	29	49 360	48 088	29	48 117	2 704	0	2 704
47427	258	0	258	2 259	0	2 259	2 479	0	2 479	38	0	38
47801	20 992	0	20 992	0	0	0	1 042	0	1 042	19 950	0	19 950
47802	13 923	0	13 923	0	0	0	0	0	0	13 923	0	13 923
60302	3 902	0	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0	3 902
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
60310	5	0	5	451	0	451	451	0	451	5	0	5
60312	1 945	0	1 945	2 485	0	2 485	3 877	0	3 877	553	0	553
60323	1 596	0	1 596	1 118	0	1 118	0	0	0	2 714	0	2 714
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	91 761	0	91 761	0	0	0	0	0	0	91 761	0	91 761
60415	242	0	242	0	0	0	0	0	0	242	0	242
60906	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61212	0	0	0	1 389	0	1 389	1 389	0	1 389	0	0	0
61403	185	0	185	163	0	163	111	0	111	237	0	237
70606	131 265	0	131 265	15 385	0	15 385	0	0	0	146 650	0	146 650
70608	6 083	0	6 083	446	0	446	0	0	0	6 529	0	6 529
Итого по активу (баланс)	510 949	7 540	518 489	3 639 652	57 314	3 696 966	3 622 384	58 267	3 680 651	528 217	6 587	534 804
Пассив
10208	194 500	0	194 500	0	0	0	0	0	0	194 500	0	194 500
10701	43 214	0	43 214	0	0	0	0	0	0	43 214	0	43 214
10801	78 741	0	78 741	0	0	0	0	0	0	78 741	0	78 741
30126	193	0	193	2 203	0	2 203	2 738	0	2 738	728	0	728
407	21 411	1 216	22 627	111 623	29 251	140 874	106 547	28 234	134 781	16 335	199	16 534
408.1	105	4	109	1 719	1	1 720	1 688	1	1 689	74	4	78
40911	0	0	0	128 809	0	128 809	133 894	0	133 894	5 085	0	5 085
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	105	0	105	6	0	6	3	0	3	102	0	102
42314	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45215	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45515	1 361	0	1 361	378	0	378	0	0	0	983	0	983
45918	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
47407	0	0	0	28 176	28 050	56 226	28 176	28 050	56 226	0	0	0
47416	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
47422	2 063	0	2 063	142 144	0	142 144	142 232	0	142 232	2 151	0	2 151
47425	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
47804	16 706	0	16 706	521	0	521	0	0	0	16 185	0	16 185
60301	111	0	111	536	0	536	431	0	431	6	0	6
60305	2 534	0	2 534	4 233	0	4 233	3 650	0	3 650	1 951	0	1 951
60309	0	0	0	6	0	6	29	0	29	23	0	23
60311	174	0	174	1 278	0	1 278	1 139	0	1 139	35	0	35
60322	111	0	111	28	0	28	15	0	15	98	0	98
60324	1 536	0	1 536	0	0	0	1 178	0	1 178	2 714	0	2 714
60335	662	0	662	1 079	0	1 079	939	0	939	522	0	522
60405	354	0	354	5	0	5	0	0	0	349	0	349
60414	14 684	0	14 684	0	0	0	1 216	0	1 216	15 900	0	15 900
70601	127 003	0	127 003	0	0	0	15 493	0	15 493	142 496	0	142 496
70603	4 852	0	4 852	0	0	0	711	0	711	5 563	0	5 563
Итого по пассиву (баланс)	517 269	1 220	518 489	423 933	57 302	481 235	441 265	56 285	497 550	534 601	203	534 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 826	0	16 826	6	0	6	8	0	8	16 824	0	16 824
90902	166	0	166	2	0	2	29	0	29	139	0	139
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	112 768	0	112 768	0	0	0	5 033	0	5 033	107 735	0	107 735
91418	43 289	0	43 289	0	0	0	1 389	0	1 389	41 900	0	41 900
91501	40 120	0	40 120	0	0	0	0	0	0	40 120	0	40 120
91604	804	0	804	178	0	178	163	0	163	819	0	819
91803	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	309 506	0	309 506	168	0	168	13 631	0	13 631	296 043	0	296 043
Итого по активу (баланс)	523 501	0	523 501	354	0	354	20 253	0	20 253	503 602	0	503 602
Пассив
91003	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
91312	299 488	0	299 488	13 463	0	13 463	0	0	0	286 025	0	286 025
91507	10 003	0	10 003	0	0	0	0	0	0	10 003	0	10 003
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	213 995	0	213 995	6 622	0	6 622	186	0	186	207 559	0	207 559
Итого по пассиву (баланс)	523 501	0	523 501	20 253	0	20 253	354	0	354	503 602	0	503 602

Страница была полезной?