Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 427	11 742	51 169	28 158	1 097	29 255	15 433	1 378	16 811	52 152	11 461	63 613
30102	548 586	0	548 586	11 170 455	0	11 170 455	10 984 538	0	10 984 538	734 503	0	734 503
30110	0	107 801	107 801	2	47 118	47 120	2	134 653	134 655	0	20 266	20 266
30202	4 610	0	4 610	0	0	0	310	0	310	4 300	0	4 300
30204	797	0	797	154	0	154	0	0	0	951	0	951
32002	500 000	0	500 000	7 500 000	0	7 500 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 000 000	0	2 000 000	250 000	0	250 000
45204	7 612	0	7 612	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	8 612	0	8 612
45205	35 148	0	35 148	33 385	0	33 385	17 889	0	17 889	50 644	0	50 644
45206	580 730	0	580 730	52 680	0	52 680	37 500	0	37 500	595 910	0	595 910
45207	241 000	0	241 000	61 000	0	61 000	35 000	0	35 000	267 000	0	267 000
45208	112 016	0	112 016	0	0	0	0	0	0	112 016	0	112 016
45407	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45504	0	0	0	2 865	0	2 865	0	0	0	2 865	0	2 865
45505	16 235	0	16 235	0	0	0	1 000	0	1 000	15 235	0	15 235
45506	33 695	0	33 695	320	0	320	754	0	754	33 261	0	33 261
45507	51 243	0	51 243	0	0	0	270	0	270	50 973	0	50 973
45812	116 255	25 382	141 637	0	1 686	1 686	0	953	953	116 255	26 115	142 370
45815	136 063	0	136 063	0	0	0	0	0	0	136 063	0	136 063
45912	1 417	0	1 417	430	0	430	381	0	381	1 466	0	1 466
45915	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
47408	0	0	0	83 964	10 039	94 003	83 964	10 039	94 003	0	0	0
47423	103	0	103	12	0	12	13	0	13	102	0	102
47427	61	0	61	17 849	0	17 849	17 250	0	17 250	660	0	660
60302	0	0	0	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	33	0	33	1 658	0	1 658	1 625	0	1 625	66	0	66
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	4 968	0	4 968	2 728	0	2 728	2 794	0	2 794	4 902	0	4 902
60315	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60323	2 545	0	2 545	100	0	100	100	0	100	2 545	0	2 545
60401	1 793	0	1 793	0	0	0	0	0	0	1 793	0	1 793
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	3	0	3	54	0	54	54	0	54	3	0	3
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	406	0	406	50	0	50	42	0	42	414	0	414
62001	30 610	0	30 610	0	0	0	0	0	0	30 610	0	30 610
70606	351 453	0	351 453	64 812	0	64 812	593	0	593	415 672	0	415 672
70608	183 225	0	183 225	9 622	0	9 622	0	0	0	192 847	0	192 847
70611	24 337	0	24 337	3 183	0	3 183	2 621	0	2 621	24 899	0	24 899
Итого по активу (баланс)	3 069 979	144 925	3 214 904	21 292 716	59 940	21 352 656	21 210 368	147 023	21 357 391	3 152 327	57 842	3 210 169
Пассив
10208	758 300	0	758 300	0	0	0	0	0	0	758 300	0	758 300
10602	45 480	0	45 480	0	0	0	0	0	0	45 480	0	45 480
10701	20 223	0	20 223	0	0	0	0	0	0	20 223	0	20 223
10801	343 543	0	343 543	0	0	0	0	0	0	343 543	0	343 543
405	7 804	0	7 804	10 186	0	10 186	2 851	0	2 851	469	0	469
407	327 101	28 095	355 196	1 294 641	32 601	1 327 242	1 259 276	22 331	1 281 607	291 736	17 825	309 561
408.1	128 592	49 622	178 214	35 720	2 218	37 938	39 277	3 724	43 001	132 149	51 128	183 277
40911	0	0	0	2 685	0	2 685	2 685	0	2 685	0	0	0
42103	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	113 950	0	113 950	0	0	0	10 000	0	10 000	123 950	0	123 950
42206	4 853	0	4 853	0	0	0	0	0	0	4 853	0	4 853
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45215	365 018	0	365 018	55 833	0	55 833	16 744	0	16 744	325 929	0	325 929
45515	28 533	0	28 533	3	0	3	9 000	0	9 000	37 530	0	37 530
45818	277 500	0	277 500	953	0	953	1 686	0	1 686	278 233	0	278 233
45918	1 340	0	1 340	76	0	76	263	0	263	1 527	0	1 527
47407	0	0	0	10 026	83 968	93 994	10 026	83 968	93 994	0	0	0
47416	50	0	50	377	0	377	2 047	0	2 047	1 720	0	1 720
47425	16 986	0	16 986	5 125	0	5 125	29 609	0	29 609	41 470	0	41 470
47426	711	0	711	704	0	704	623	0	623	630	0	630
60301	36	0	36	3 845	0	3 845	3 809	0	3 809	0	0	0
60305	4 909	0	4 909	3 443	0	3 443	2 963	0	2 963	4 429	0	4 429
60309	241	0	241	241	0	241	56	0	56	56	0	56
60311	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60322	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60324	2 576	0	2 576	3	0	3	3	0	3	2 576	0	2 576
60335	1 093	0	1 093	874	0	874	760	0	760	979	0	979
60414	966	0	966	0	0	0	11	0	11	977	0	977
70601	436 118	0	436 118	0	0	0	90 938	0	90 938	527 056	0	527 056
70603	172 764	0	172 764	0	0	0	9 131	0	9 131	181 895	0	181 895
Итого по пассиву (баланс)	3 137 187	77 717	3 214 904	1 499 958	118 787	1 618 745	1 503 987	110 023	1 614 010	3 141 216	68 953	3 210 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
90902	639 653	0	639 653	89 114	0	89 114	15 585	0	15 585	713 182	0	713 182
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 804 668	25 627	6 830 295	1 718 754	1 702	1 720 456	345 920	963	346 883	8 177 502	26 366	8 203 868
91604	123 924	4 192	128 116	7 763	278	8 041	1 018	157	1 175	130 669	4 313	134 982
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	4 939 291	0	4 939 291	2 296 886	0	2 296 886	374 903	0	374 903	6 861 274	0	6 861 274
Итого по активу (баланс)	12 507 634	29 819	12 537 453	4 113 217	1 980	4 115 197	738 126	1 120	739 246	15 882 725	30 679	15 913 404
Пассив
91312	1 468 635	0	1 468 635	36 341	0	36 341	1 092 896	0	1 092 896	2 525 190	0	2 525 190
91315	3 240 866	0	3 240 866	210 462	0	210 462	848 590	0	848 590	3 878 994	0	3 878 994
91316	76 773	0	76 773	128 100	0	128 100	355 400	0	355 400	304 073	0	304 073
91317	28 586	0	28 586	0	0	0	0	0	0	28 586	0	28 586
91507	124 431	0	124 431	0	0	0	0	0	0	124 431	0	124 431
99999	7 598 162	0	7 598 162	363 663	0	363 663	1 817 631	0	1 817 631	9 052 130	0	9 052 130
Итого по пассиву (баланс)	12 537 453	0	12 537 453	738 566	0	738 566	4 114 517	0	4 114 517	15 913 404	0	15 913 404

Страница была полезной?