Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 866	23 438	71 304	418 417	137 338	555 755	376 855	143 849	520 704	89 428	16 927	106 355
20208	17 348	0	17 348	80 487	0	80 487	79 454	0	79 454	18 381	0	18 381
20209	0	0	0	94 452	1 256	95 708	94 452	1 256	95 708	0	0	0
30102	45 933	0	45 933	1 884 080	0	1 884 080	1 877 125	0	1 877 125	52 888	0	52 888
30110	12 162	550 656	562 818	246 137	556 980	803 117	245 571	554 998	800 569	12 728	552 638	565 366
30202	22 511	0	22 511	684	0	684	0	0	0	23 195	0	23 195
30204	22 468	0	22 468	0	0	0	4 918	0	4 918	17 550	0	17 550
30210	0	0	0	23 100	0	23 100	23 100	0	23 100	0	0	0
30233	2 754	185	2 939	69 531	1 466	70 997	69 491	1 452	70 943	2 794	199	2 993
31901	100 000	0	100 000	102 000	0	102 000	100 000	0	100 000	102 000	0	102 000
45201	944	0	944	1 024	0	1 024	1 968	0	1 968	0	0	0
45204	107 900	0	107 900	0	0	0	107 900	0	107 900	0	0	0
45205	41 253	0	41 253	9 000	0	9 000	35 753	0	35 753	14 500	0	14 500
45206	853 503	0	853 503	179 248	0	179 248	35 613	0	35 613	997 138	0	997 138
45207	408 494	38 910	447 404	1 000	2 348	3 348	35 313	13 285	48 598	374 181	27 973	402 154
45208	199 989	0	199 989	12 500	0	12 500	1 719	0	1 719	210 770	0	210 770
45307	9 050	0	9 050	0	0	0	100	0	100	8 950	0	8 950
45407	10 564	0	10 564	0	0	0	101	0	101	10 463	0	10 463
45408	50 401	0	50 401	0	0	0	261	0	261	50 140	0	50 140
45505	3 056	0	3 056	600	0	600	562	0	562	3 094	0	3 094
45506	60 076	0	60 076	3 100	0	3 100	3 868	0	3 868	59 308	0	59 308
45507	222 618	0	222 618	5 500	0	5 500	3 173	0	3 173	224 945	0	224 945
45509	1 208	0	1 208	4 405	0	4 405	4 180	0	4 180	1 433	0	1 433
45704	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45812	50 838	0	50 838	0	0	0	0	0	0	50 838	0	50 838
45814	4 579	0	4 579	0	0	0	13	0	13	4 566	0	4 566
45815	34 411	0	34 411	2 580	0	2 580	883	0	883	36 108	0	36 108
45912	6 181	0	6 181	0	0	0	0	0	0	6 181	0	6 181
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	12 027	0	12 027	530	0	530	130	0	130	12 427	0	12 427
47402	0	0	0	106 011	0	106 011	106 011	0	106 011	0	0	0
47408	0	0	0	270 301	414 789	685 090	270 301	414 789	685 090	0	0	0
47415	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47423	166 359	51	166 410	4 349	4	4 353	4 511	2	4 513	166 197	53	166 250
47427	29 897	42	29 939	10 422	532	10 954	12 811	543	13 354	27 508	31	27 539
47802	45 675	0	45 675	0	0	0	525	0	525	45 150	0	45 150
47803	40 771	0	40 771	66 473	0	66 473	40 598	0	40 598	66 646	0	66 646
50709	149 285	0	149 285	0	0	0	0	0	0	149 285	0	149 285
60302	2 358	0	2 358	0	0	0	0	0	0	2 358	0	2 358
60308	1 411	0	1 411	202	0	202	273	0	273	1 340	0	1 340
60310	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
60312	25 703	0	25 703	8 551	0	8 551	13 379	0	13 379	20 875	0	20 875
60323	29	0	29	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60401	64 118	0	64 118	6 570	0	6 570	0	0	0	70 688	0	70 688
60415	0	0	0	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0
61008	2	0	2	276	0	276	276	0	276	2	0	2
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61212	0	0	0	34 650	0	34 650	34 650	0	34 650	0	0	0
61403	3 265	0	3 265	911	0	911	896	0	896	3 280	0	3 280
70606	935 924	0	935 924	231 867	0	231 867	65	0	65	1 167 726	0	1 167 726
70608	2 208 573	0	2 208 573	72 629	0	72 629	0	0	0	2 281 202	0	2 281 202
Итого по активу (баланс)	6 021 835	613 282	6 635 117	3 960 823	1 114 713	5 075 536	3 595 934	1 130 174	4 726 108	6 386 724	597 821	6 984 545
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	99 233	0	99 233	0	0	0	0	0	0	99 233	0	99 233
30109	997	0	997	1 500	0	1 500	1 094	0	1 094	591	0	591
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	140 211	140 211	0	140 211	140 211	0	0	0
30232	367	12 761	13 128	107 094	6 094	113 188	108 693	6 652	115 345	1 966	13 319	15 285
406	485	0	485	627	0	627	627	0	627	485	0	485
407	322 148	107 430	429 578	2 147 447	398 075	2 545 522	2 239 347	350 044	2 589 391	414 048	59 399	473 447
408.1	18 942	0	18 942	91 134	2 159	93 293	91 638	2 159	93 797	19 446	0	19 446
408.2	67 158	19	67 177	94 489	1	94 490	96 102	2	96 104	68 771	20	68 791
40905	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747	0	0	0
40906	0	0	0	3 409	0	3 409	3 409	0	3 409	0	0	0
40909	0	0	0	1 979	898	2 877	1 979	898	2 877	0	0	0
40910	0	0	0	1 246	459	1 705	1 246	459	1 705	0	0	0
40911	2	0	2	15 565	25	15 590	15 565	25	15 590	2	0	2
40912	0	0	0	2 728	1 879	4 607	2 728	1 879	4 607	0	0	0
40913	0	0	0	6 091	2 444	8 535	6 091	2 444	8 535	0	0	0
42103	7 200	0	7 200	1 117	0	1 117	0	0	0	6 083	0	6 083
42105	57 440	462 718	520 158	57 440	42 132	99 572	0	35 899	35 899	0	456 485	456 485
42106	235 900	45 494	281 394	0	1 709	1 709	0	3 687	3 687	235 900	47 472	283 372
42107	436 000	0	436 000	1 000	0	1 000	100 000	0	100 000	535 000	0	535 000
42207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	381	3	384	17 414	0	17 414	17 179	0	17 179	146	3	149
42304	2 703	0	2 703	1 514	0	1 514	831	0	831	2 020	0	2 020
42305	415 265	253	415 518	80 627	158	80 785	54 608	818	55 426	389 246	913	390 159
42306	206 983	6 943	213 926	8 257	1 461	9 718	4 430	649	5 079	203 156	6 131	209 287
42307	125 700	9 228	134 928	95 317	1 476	96 793	98 078	1 832	99 910	128 461	9 584	138 045
42607	101	1	102	1	0	1	0	0	0	100	1	101
45215	223 340	0	223 340	57 635	0	57 635	174 617	0	174 617	340 322	0	340 322
45315	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
45415	773	0	773	65	0	65	0	0	0	708	0	708
45515	39 101	0	39 101	3 089	0	3 089	4 856	0	4 856	40 868	0	40 868
45715	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
45818	72 270	0	72 270	1 039	0	1 039	3 379	0	3 379	74 610	0	74 610
45918	14 288	0	14 288	244	0	244	1 520	0	1 520	15 564	0	15 564
47405	0	0	0	12 684	65 129	77 813	12 684	65 129	77 813	0	0	0
47407	0	0	0	276 995	546 980	823 975	276 995	546 980	823 975	0	0	0
47411	0	0	0	7 879	26	7 905	7 887	27	7 914	8	1	9
47416	151	0	151	18 829	0	18 829	18 857	0	18 857	179	0	179
47422	1 704	0	1 704	2 623	12 163	14 786	2 622	12 163	14 785	1 703	0	1 703
47425	133 730	0	133 730	40 555	0	40 555	15 836	0	15 836	109 011	0	109 011
47426	4 167	6 458	10 625	7 301	490	7 791	5 535	1 715	7 250	2 401	7 683	10 084
47804	17 146	0	17 146	8 683	0	8 683	161	0	161	8 624	0	8 624
50719	28 058	0	28 058	0	0	0	0	0	0	28 058	0	28 058
52306	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
52501	4 290	0	4 290	0	0	0	207	0	207	4 497	0	4 497
60301	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
60305	1 149	0	1 149	5 375	0	5 375	5 375	0	5 375	1 149	0	1 149
60307	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60309	1 238	0	1 238	1 285	0	1 285	397	0	397	350	0	350
60322	392	0	392	36	142	178	41	142	183	397	0	397
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60335	347	0	347	1 226	0	1 226	1 226	0	1 226	347	0	347
60414	23 946	0	23 946	0	0	0	940	0	940	24 886	0	24 886
70601	929 587	0	929 587	6 314	0	6 314	139 677	0	139 677	1 062 950	0	1 062 950
70603	2 215 926	0	2 215 926	0	0	0	71 119	0	71 119	2 287 045	0	2 287 045
Итого по пассиву (баланс)	5 983 809	651 308	6 635 117	3 191 844	1 224 111	4 415 955	3 591 569	1 173 814	4 765 383	6 383 534	601 011	6 984 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 591	0	3 591	612	0	612	520	0	520	3 683	0	3 683
90902	356 817	0	356 817	60 183	0	60 183	12 467	0	12 467	404 533	0	404 533
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91414	2 120 592	192 773	2 313 365	0	82 672	82 672	1 633	7 240	8 873	2 118 959	268 205	2 387 164
91418	86 458	0	86 458	66 473	0	66 473	41 123	0	41 123	111 808	0	111 808
91604	94 037	0	94 037	17 590	0	17 590	2 531	0	2 531	109 096	0	109 096
91704	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
91802	19 250	0	19 250	0	0	0	0	0	0	19 250	0	19 250
99998	3 430 013	0	3 430 013	123 302	0	123 302	159 176	0	159 176	3 394 139	0	3 394 139
Итого по активу (баланс)	6 152 187	192 773	6 344 960	268 163	82 672	350 835	217 452	7 240	224 692	6 202 898	268 205	6 471 103
Пассив
91311	154 740	8 492	163 232	1 975	8 492	10 467	3 147	0	3 147	155 912	0	155 912
91312	2 441 167	508 213	2 949 380	13 146	19 086	32 232	7 120	41 181	48 301	2 435 141	530 308	2 965 449
91316	36 667	0	36 667	11 110	0	11 110	0	0	0	25 557	0	25 557
91317	151 775	0	151 775	92 094	0	92 094	70 173	0	70 173	129 854	0	129 854
91507	102 637	0	102 637	945	0	945	1 005	0	1 005	102 697	0	102 697
91508	26 322	0	26 322	12 329	0	12 329	677	0	677	14 670	0	14 670
99999	2 914 947	0	2 914 947	64 147	0	64 147	226 164	0	226 164	3 076 964	0	3 076 964
Итого по пассиву (баланс)	5 828 255	516 705	6 344 960	195 746	27 578	223 324	308 286	41 181	349 467	5 940 795	530 308	6 471 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	38 555	38 555	0	215 063	215 063	0	253 618	253 618	0	0	0
99996	38 487	0	38 487	215 685	0	215 685	254 172	0	254 172	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 487	38 555	77 042	215 685	215 063	430 748	254 172	253 618	507 790	0	0	0
Пассив
96901	38 487	0	38 487	246 475	7 697	254 172	207 988	7 697	215 685	0	0	0
99997	38 555	0	38 555	253 618	0	253 618	215 063	0	215 063	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 042	0	77 042	500 093	7 697	507 790	423 051	7 697	430 748	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	2 354 944,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 354 944,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 354 998,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2 354 999,0000
Пассив
98050	0	0	2 354 993,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2 354 994,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 354 998,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2 354 999,0000

Страница была полезной?