Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"

Регистрационный номер

3338

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	317 259	251 656	568 915	1 089 502	36 698	1 126 200	1 011 575	11 510	1 023 085	395 186	276 844	672 030
30102	346 389	0	346 389	20 909 710	0	20 909 710	20 918 740	0	20 918 740	337 359	0	337 359
30110	106 386	100 732	207 118	1 849 743	104 490	1 954 233	1 870 007	89 105	1 959 112	86 122	116 117	202 239
30114	0	6 357 147	6 357 147	0	4 336 257	4 336 257	0	9 550 077	9 550 077	0	1 143 327	1 143 327
30202	26 426	0	26 426	716	0	716	0	0	0	27 142	0	27 142
30204	1 239	0	1 239	29	0	29	0	0	0	1 268	0	1 268
30602	0	0	0	12 489 370	0	12 489 370	12 489 370	0	12 489 370	0	0	0
32002	0	0	0	1 920 000	0	1 920 000	1 920 000	0	1 920 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	6 920 000	0	6 920 000	150 000	0	150 000	6 920 000	0	6 920 000
32005	14 970 000	0	14 970 000	5 150 000	0	5 150 000	10 470 000	0	10 470 000	9 650 000	0	9 650 000
32007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
32103	0	0	0	0	7 422 544	7 422 544	0	7 422 544	7 422 544	0	0	0
32104	0	0	0	0	4 023 072	4 023 072	0	0	0	0	4 023 072	4 023 072
45505	32 707	0	32 707	6 000	0	6 000	2 627	0	2 627	36 080	0	36 080
45506	59 869	0	59 869	9 919	0	9 919	5 797	0	5 797	63 991	0	63 991
45507	96 862 710	10 617 991	107 480 701	2 854 415	827 665	3 682 080	1 536 426	952 351	2 488 777	98 180 699	10 493 305	108 674 004
45705	292	0	292	0	0	0	37	0	37	255	0	255
45706	1 904 877	317 037	2 221 914	90 710	24 297	115 007	42 306	34 621	76 927	1 953 281	306 713	2 259 994
45815	125 564	287 358	412 922	61 547	120 050	181 597	57 932	71 958	129 890	129 179	335 450	464 629
45817	1 098	468	1 566	499	473	972	951	413	1 364	646	528	1 174
45915	39 056	26 416	65 472	86 133	7 286	93 419	89 740	8 324	98 064	35 449	25 378	60 827
45917	780	308	1 088	1 600	532	2 132	1 813	630	2 443	567	210	777
47408	0	0	0	0	633 381	633 381	0	633 381	633 381	0	0	0
47423	125 433	24 947	150 380	777 682	19 906	797 588	747 223	18 716	765 939	155 892	26 137	182 029
47427	742 778	34 244	777 022	1 318 652	57 605	1 376 257	1 229 167	51 696	1 280 863	832 263	40 153	872 416
47801	19 144 131	1 693 798	20 837 929	219 472	136 250	355 722	315 777	124 954	440 731	19 047 826	1 705 094	20 752 920
60302	241 189	0	241 189	0	0	0	0	0	0	241 189	0	241 189
60306	75	0	75	65 542	0	65 542	65 550	0	65 550	67	0	67
60308	337	0	337	960	0	960	590	0	590	707	0	707
60310	799	0	799	7 937	0	7 937	7 869	0	7 869	867	0	867
60312	37 965	0	37 965	58 983	0	58 983	59 251	0	59 251	37 697	0	37 697
60314	34 534	6 187	40 721	47 119	4 763	51 882	16 681	5 801	22 482	64 972	5 149	70 121
60323	6 772	0	6 772	6 720	0	6 720	633	0	633	12 859	0	12 859
60336	6 804	0	6 804	2 879	0	2 879	956	0	956	8 727	0	8 727
60401	310 464	0	310 464	679	0	679	0	0	0	311 143	0	311 143
60415	1 136	0	1 136	679	0	679	679	0	679	1 136	0	1 136
60901	67 208	0	67 208	6	0	6	0	0	0	67 214	0	67 214
60906	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	308	0	308	0	0	0	176	0	176	132	0	132
61008	470	0	470	953	0	953	954	0	954	469	0	469
61009	2 881	0	2 881	1 951	0	1 951	1 396	0	1 396	3 436	0	3 436
61209	0	0	0	23 469	0	23 469	23 469	0	23 469	0	0	0
61212	0	0	0	700 338	64 725	765 063	700 338	64 725	765 063	0	0	0
61403	6 168	0	6 168	4 082	0	4 082	1 507	0	1 507	8 743	0	8 743
61702	137 194	0	137 194	0	0	0	0	0	0	137 194	0	137 194
62001	258 503	0	258 503	68 810	0	68 810	22 852	0	22 852	304 461	0	304 461
70606	17 669 465	0	17 669 465	2 354 622	0	2 354 622	1 245	0	1 245	20 022 842	0	20 022 842
70608	39 523 773	0	39 523 773	2 027 373	0	2 027 373	0	0	0	41 551 146	0	41 551 146
70610	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
70802	665 444	0	665 444	0	0	0	665 444	0	665 444	0	0	0
Итого по активу (баланс)	194 728 680	19 718 289	214 446 969	63 378 801	17 819 994	81 198 795	56 679 078	19 040 806	75 719 884	201 428 403	18 497 477	219 925 880
Пассив
10207	2 587 000	0	2 587 000	0	0	0	0	0	0	2 587 000	0	2 587 000
10602	582 688	0	582 688	0	0	0	0	0	0	582 688	0	582 688
10614	16 132	0	16 132	0	0	0	0	0	0	16 132	0	16 132
10701	147 675	0	147 675	0	0	0	0	0	0	147 675	0	147 675
10801	9 519 721	0	9 519 721	665 444	0	665 444	0	0	0	8 854 277	0	8 854 277
30126	1 304	0	1 304	10 967	0	10 967	10 032	0	10 032	369	0	369
31309	20 000 000	12 237 409	32 237 409	0	475 056	475 056	0	990 615	990 615	20 000 000	12 752 968	32 752 968
31409	8 122 539	2 971 910	11 094 449	99 091	2 044 245	2 143 336	0	78 103	78 103	8 023 448	1 005 768	9 029 216
407	44 938	0	44 938	62 242	0	62 242	19 431	0	19 431	2 127	0	2 127
408.2	763 744	74 235	837 979	7 043 535	481 892	7 525 427	7 083 779	476 481	7 560 260	803 988	68 824	872 812
40901	420 101	0	420 101	409 607	0	409 607	675 212	0	675 212	685 706	0	685 706
40902	19 457	0	19 457	24 709	0	24 709	23 860	0	23 860	18 608	0	18 608
40911	551	0	551	23 088	0	23 088	23 402	0	23 402	865	0	865
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
42007	558 000	0	558 000	0	0	0	0	0	0	558 000	0	558 000
42301	133	2 862	2 995	56	2 264	2 320	55	2 342	2 397	132	2 940	3 072
42311	348 198	0	348 198	865 333	0	865 333	926 345	0	926 345	409 210	0	409 210
42601	0	260	260	0	9	9	0	21	21	0	272	272
42611	16 044	0	16 044	11 183	0	11 183	3 986	0	3 986	8 847	0	8 847
44007	0	3 325 326	3 325 326	0	124 883	124 883	0	269 457	269 457	0	3 469 900	3 469 900
45515	7 634 828	0	7 634 828	577 331	0	577 331	645 290	0	645 290	7 702 787	0	7 702 787
45715	124 788	0	124 788	8 864	0	8 864	13 585	0	13 585	129 509	0	129 509
45818	377 381	0	377 381	53 067	0	53 067	111 425	0	111 425	435 739	0	435 739
45918	30 589	0	30 589	2 344	0	2 344	3 196	0	3 196	31 441	0	31 441
47401	4 817	54	4 871	3 905	2	3 907	1 373	5	1 378	2 285	57	2 342
47407	0	0	0	633 042	0	633 042	633 042	0	633 042	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	167	0	167	7 720	8 158	15 878	7 911	8 158	16 069	358	0	358
47422	171 930	47 433	219 363	437 402	41 184	478 586	446 343	9 737	456 080	180 871	15 986	196 857
47425	99 090	0	99 090	5 581	0	5 581	11 894	0	11 894	105 403	0	105 403
47426	823 992	207 351	1 031 343	220 126	26 350	246 476	275 807	97 564	373 371	879 673	278 565	1 158 238
47804	692 933	0	692 933	38 255	0	38 255	67 145	0	67 145	721 823	0	721 823
52005	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
52006	79 666 191	0	79 666 191	4 754 772	0	4 754 772	7 380 757	0	7 380 757	82 292 176	0	82 292 176
52401	0	0	0	4 754 772	0	4 754 772	4 754 772	0	4 754 772	0	0	0
52407	0	0	0	734 123	0	734 123	734 123	0	734 123	0	0	0
52501	1 775 004	0	1 775 004	734 123	0	734 123	780 288	0	780 288	1 821 169	0	1 821 169
60301	18 457	0	18 457	18 041	0	18 041	12 097	0	12 097	12 513	0	12 513
60305	592	0	592	85 549	0	85 549	85 447	0	85 447	490	0	490
60307	0	0	0	434	0	434	571	0	571	137	0	137
60309	1 259	0	1 259	1 360	0	1 360	7 334	0	7 334	7 233	0	7 233
60311	27 270	0	27 270	41 248	0	41 248	20 696	0	20 696	6 718	0	6 718
60322	798	0	798	10	0	10	27	0	27	815	0	815
60324	1 718	0	1 718	0	0	0	113	0	113	1 831	0	1 831
60335	0	0	0	17 490	0	17 490	17 490	0	17 490	0	0	0
60349	27 596	0	27 596	0	0	0	0	0	0	27 596	0	27 596
60414	188 652	0	188 652	0	0	0	2 578	0	2 578	191 230	0	191 230
60903	10 490	0	10 490	0	0	0	2 005	0	2 005	12 495	0	12 495
61501	30	0	30	79	0	79	79	0	79	30	0	30
62002	3 626	0	3 626	1 635	0	1 635	1 723	0	1 723	3 714	0	3 714
70601	15 311 040	0	15 311 040	1 402	0	1 402	2 250 438	0	2 250 438	17 560 076	0	17 560 076
70603	39 411 359	0	39 411 359	0	0	0	2 064 729	0	2 064 729	41 476 088	0	41 476 088
70605	96	0	96	0	0	0	21	0	21	117	0	117
70615	27 211	0	27 211	0	0	0	0	0	0	27 211	0	27 211
Итого по пассиву (баланс)	195 580 129	18 866 840	214 446 969	22 347 930	3 204 043	25 551 973	29 098 401	1 932 483	31 030 884	202 330 600	17 595 280	219 925 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	1 333 809	0	1 333 809	4 374 015	0	4 374 015	0	0	0	5 707 824	0	5 707 824
90907	420 101	0	420 101	675 212	0	675 212	409 607	0	409 607	685 706	0	685 706
90908	19 457	0	19 457	23 860	0	23 860	24 709	0	24 709	18 608	0	18 608
91202	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	51 747 986	0	51 747 986	95 587	0	95 587	879 207	0	879 207	50 964 366	0	50 964 366
91412	6 399	0	6 399	0	0	0	31	0	31	6 368	0	6 368
91414	18 331 973	1 148 940	19 480 913	376 975	88 602	465 577	137 501	111 737	249 238	18 571 447	1 125 805	19 697 252
91416	0	2 249 013	2 249 013	0	182 241	182 241	0	84 462	84 462	0	2 346 792	2 346 792
91418	18 898 314	1 669 955	20 568 269	204 413	131 855	336 268	298 583	120 461	419 044	18 804 144	1 681 349	20 485 493
91604	285 419	427 128	712 547	154 585	120 141	274 726	133 505	84 547	218 052	306 499	462 722	769 221
91703	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	2 014	4 456	6 470	1 143	5 113	6 256	1	167	168	3 156	9 402	12 558
91801	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
91802	35 739	53 400	89 139	4 203	44 144	48 347	6	2 005	2 011	39 936	95 539	135 475
91803	958	0	958	0	0	0	0	0	0	958	0	958
99998	279 232 117	0	279 232 117	8 244 971	0	8 244 971	6 182 292	0	6 182 292	281 294 796	0	281 294 796
Итого по активу (баланс)	370 314 577	5 552 892	375 867 469	14 154 994	572 096	14 727 090	8 065 472	403 379	8 468 851	376 404 099	5 721 609	382 125 708
Пассив
91003	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	219 890 481	28 465 938	248 356 419	3 393 927	2 173 859	5 567 786	4 915 079	2 251 487	7 166 566	221 411 633	28 543 566	249 955 199
91312	29 804 627	725 725	30 530 352	543 551	70 210	613 761	1 021 296	56 364	1 077 660	30 282 372	711 879	30 994 251
91318	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0	9 867	0	9 867
91507	335 479	0	335 479	0	0	0	0	0	0	335 479	0	335 479
99999	96 635 352	0	96 635 352	2 211 898	0	2 211 898	6 407 458	0	6 407 458	100 830 912	0	100 830 912
Итого по пассиву (баланс)	346 675 806	29 191 663	375 867 469	6 150 121	2 244 069	8 394 190	12 344 578	2 307 851	14 652 429	352 870 263	29 255 445	382 125 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	25 607	25 607	0	25 607	25 607	0	0	0
99996	0	0	0	25 620	0	25 620	25 620	0	25 620	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25 620	25 607	51 227	25 620	25 607	51 227	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	25 620	0	25 620	25 620	0	25 620	0	0	0
99997	0	0	0	25 607	0	25 607	25 607	0	25 607	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 227	0	51 227	51 227	0	51 227	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60 333 809,0000	0	0	22 374 015,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	75 707 824,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	60 333 809,0000	0	0	29 374 015,0000	0	0	14 000 000,0000	0	0	75 707 824,0000
Пассив
98090	0	0	60 333 809,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	22 374 015,0000	0	0	75 707 824,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	60 333 809,0000	0	0	7 000 000,0000	0	0	22 374 015,0000	0	0	75 707 824,0000

Страница была полезной?