Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 454	0	3 454	2 433	0	2 433	2 565	0	2 565	3 322	0	3 322
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30102	1 964 619	0	1 964 619	42 635 215	0	42 635 215	43 275 583	0	43 275 583	1 324 251	0	1 324 251
30110	21 178	8 572	29 750	374 154	472	374 626	379 580	4 091	383 671	15 752	4 953	20 705
30114	0	2 927 982	2 927 982	0	47 332 876	47 332 876	0	47 067 521	47 067 521	0	3 193 337	3 193 337
30202	103 045	0	103 045	16 703	0	16 703	0	0	0	119 748	0	119 748
30204	32 758	0	32 758	8 095	0	8 095	0	0	0	40 853	0	40 853
30221	0	0	0	374 154	0	374 154	374 154	0	374 154	0	0	0
30233	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	12 889 000	0	12 889 000	12 889 000	0	12 889 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 940 000	0	2 940 000	0	0	0
32002	1 350 000	0	1 350 000	3 800 000	0	3 800 000	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	6 350 000	0	6 350 000	6 050 000	0	6 050 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	1 490 774	1 490 774	24 808 400	23 191 607	48 000 007	24 808 400	24 682 381	49 490 781	0	0	0
32103	424 700	0	424 700	11 206 950	9 518 134	20 725 084	9 280 280	7 942 430	17 222 710	2 351 370	1 575 704	3 927 074
32104	167 000	0	167 000	899 000	0	899 000	485 500	0	485 500	580 500	0	580 500
32105	239 000	0	239 000	216 000	0	216 000	114 000	0	114 000	341 000	0	341 000
32106	91 500	0	91 500	0	0	0	0	0	0	91 500	0	91 500
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45201	61 474	62 129	123 603	237 696	65 410	303 106	227 478	39 307	266 785	71 692	88 232	159 924
45203	2 850 000	0	2 850 000	37 000	29 616	66 616	2 850 000	29 616	2 879 616	37 000	0	37 000
45204	422 100	0	422 100	2 852 000	0	2 852 000	20 000	0	20 000	3 254 100	0	3 254 100
45205	712 800	0	712 800	518 000	0	518 000	700 000	0	700 000	530 800	0	530 800
45206	550 000	12 818	562 818	700 000	6 401	706 401	0	624	624	1 250 000	18 595	1 268 595
45207	3 882 500	268 408	4 150 908	0	22 541	22 541	0	10 594	10 594	3 882 500	280 355	4 162 855
45208	189 725	953 946	1 143 671	0	80 113	80 113	0	37 651	37 651	189 725	996 408	1 186 133
45507	3 527	0	3 527	0	0	0	8	0	8	3 519	0	3 519
45608	153	0	153	225	0	225	169	0	169	209	0	209
47404	1 842	143 403	145 245	2 284 648	9 144 098	11 428 746	2 264 971	9 138 607	11 403 578	21 519	148 894	170 413
47408	0	0	0	37 251 913	37 620 108	74 872 021	37 251 913	37 620 108	74 872 021	0	0	0
47417	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
47423	314	1 068	1 382	143	1 094	1 237	159	1 489	1 648	298	673	971
47427	57 374	103	57 477	128 562	3 260	131 822	108 049	847	108 896	77 887	2 516	80 403
52601	25 408	0	25 408	26 294	0	26 294	25 108	0	25 108	26 594	0	26 594
60302	0	0	0	4 273	0	4 273	0	0	0	4 273	0	4 273
60306	74	0	74	4 478	0	4 478	3 513	0	3 513	1 039	0	1 039
60308	38	0	38	263	0	263	291	0	291	10	0	10
60310	40	0	40	497	0	497	502	0	502	35	0	35
60312	6 414	0	6 414	3 729	0	3 729	3 066	0	3 066	7 077	0	7 077
60314	0	1 689	1 689	49	0	49	0	282	282	49	1 407	1 456
60323	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60336	157	0	157	218	0	218	0	0	0	375	0	375
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60901	3 987	0	3 987	37	0	37	0	0	0	4 024	0	4 024
60906	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	184	0	184	121	0	121	124	0	124	181	0	181
61009	419	0	419	178	0	178	267	0	267	330	0	330
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 208	4	2 212	0	1	1	234	2	236	1 974	3	1 977
61702	2 321	0	2 321	0	0	0	0	0	0	2 321	0	2 321
70606	1 327 565	0	1 327 565	318 763	0	318 763	1	0	1	1 646 327	0	1 646 327
70608	7 068 945	0	7 068 945	814 125	0	814 125	0	0	0	7 883 070	0	7 883 070
70611	66 753	0	66 753	9 701	0	9 701	4 272	0	4 272	72 182	0	72 182
70614	433 896	0	433 896	24 102	0	24 102	0	0	0	457 998	0	457 998
Итого по активу (баланс)	22 517 182	5 870 896	28 388 078	156 189 656	127 015 792	283 205 448	153 661 724	126 575 611	280 237 335	25 045 114	6 311 077	31 356 191
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	151 615	0	151 615	47 490 275	0	47 490 275	47 697 403	0	47 697 403	358 743	0	358 743
30222	0	0	0	62 000	8 470	70 470	62 000	8 470	70 470	0	0	0
30232	0	0	0	369 665	4 010	373 675	369 665	4 010	373 675	0	0	0
31404	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	12 765	2 812 765	0	12 765	12 765	0	0	0
31405	800 000	0	800 000	400 000	9 737	409 737	2 800 000	314 913	3 114 913	3 200 000	305 176	3 505 176
31406	1 710 000	0	1 710 000	700 000	0	700 000	250 000	0	250 000	1 260 000	0	1 260 000
31407	23 000	44 862	67 862	0	1 888	1 888	0	9 092	9 092	23 000	52 066	75 066
31408	1 149 000	181 586	1 330 586	0	7 167	7 167	0	15 250	15 250	1 149 000	189 669	1 338 669
31409	75 600	716 553	792 153	0	28 282	28 282	0	60 177	60 177	75 600	748 448	824 048
407	2 916 240	3 340 840	6 257 080	76 790 411	10 563 956	87 354 367	76 425 466	10 314 146	86 739 612	2 551 295	3 091 030	5 642 325
408.1	96 335	43 371	139 706	185 592	62 363	247 955	192 168	70 269	262 437	102 911	51 277	154 188
408.2	1 491	0	1 491	5 048	4 056	9 104	5 676	4 056	9 732	2 119	0	2 119
42102	2 443 900	0	2 443 900	55 262 930	0	55 262 930	56 116 500	0	56 116 500	3 297 470	0	3 297 470
42103	239 000	0	239 000	114 000	0	114 000	216 000	0	216 000	341 000	0	341 000
42104	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 266	6 950	0	248	248	0	526	526	684	6 544	7 228
45215	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
45615	34	0	34	20	0	20	7	0	7	21	0	21
47407	0	0	0	37 625 828	37 341 253	74 967 081	37 625 828	37 341 253	74 967 081	0	0	0
47416	95	0	95	20 156	522	20 678	20 076	1 152	21 228	15	630	645
47422	49	0	49	110 771	0	110 771	110 749	0	110 749	27	0	27
47425	871	0	871	252	0	252	20	0	20	639	0	639
47426	76 459	65	76 524	108 080	6	108 086	90 171	722	90 893	58 550	781	59 331
52602	24 124	0	24 124	24 907	0	24 907	24 102	0	24 102	23 319	0	23 319
60301	1 716	0	1 716	11 893	0	11 893	10 960	0	10 960	783	0	783
60305	17 801	0	17 801	13 407	0	13 407	11 593	0	11 593	15 987	0	15 987
60307	8	0	8	20	0	20	17	0	17	5	0	5
60309	0	0	0	10	0	10	247	0	247	237	0	237
60322	0	0	0	3	0	3	1 700 003	0	1 700 003	1 700 000	0	1 700 000
60335	3 930	0	3 930	2 204	0	2 204	2 031	0	2 031	3 757	0	3 757
60414	12 875	0	12 875	0	0	0	255	0	255	13 130	0	13 130
60903	319	0	319	0	0	0	52	0	52	371	0	371
61301	284	0	284	240	0	240	477	0	477	521	0	521
61304	63	1	64	45	0	45	41	0	41	59	1	60
70601	1 670 822	0	1 670 822	133	0	133	302 222	0	302 222	1 972 911	0	1 972 911
70603	7 026 635	0	7 026 635	0	0	0	893 897	0	893 897	7 920 532	0	7 920 532
70613	441 609	0	441 609	0	0	0	26 295	0	26 295	467 904	0	467 904
70615	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
Итого по пассиву (баланс)	24 054 534	4 333 544	28 388 078	222 097 892	48 044 723	270 142 615	224 953 927	48 156 801	273 110 728	26 910 569	4 445 622	31 356 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	230	0	230	34 446	0	34 446	34 552	0	34 552	124	0	124
90902	7 305	0	7 305	43 971	0	43 971	692	0	692	50 584	0	50 584
90909	0	0	0	5 422	0	5 422	5 332	0	5 332	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	6 110	6 110	0	6 110	6 110	0	0	0
91414	14 479 225	4 799 544	19 278 769	131 800	534 062	665 862	2 001 900	320 492	2 322 392	12 609 125	5 013 114	17 622 239
99998	7 575 551	0	7 575 551	761 431	0	761 431	976 205	0	976 205	7 360 777	0	7 360 777
Итого по активу (баланс)	22 062 312	4 799 544	26 861 856	977 070	540 172	1 517 242	3 018 681	326 602	3 345 283	20 020 701	5 013 114	25 033 815
Пассив
91003	0	0	0	16 703	0	16 703	16 703	0	16 703	0	0	0
91004	0	0	0	8 095	0	8 095	8 095	0	8 095	0	0	0
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	894 963	255 210	1 150 173	0	98 879	98 879	299 467	45 667	345 134	1 194 430	201 998	1 396 428
91317	2 140 701	283 213	2 423 914	769 920	82 608	852 528	317 898	73 601	391 499	1 688 679	274 206	1 962 885
91507	43 769	0	43 769	0	0	0	0	0	0	43 769	0	43 769
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	19 286 305	0	19 286 305	2 369 078	0	2 369 078	755 811	0	755 811	17 673 038	0	17 673 038
Итого по пассиву (баланс)	26 323 433	538 423	26 861 856	3 163 796	181 487	3 345 283	1 397 974	119 268	1 517 242	24 557 611	476 204	25 033 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	31 812	0	31 812	52 238	0	52 238	84 050	0	84 050	0	0	0
93302	0	0	0	88 779	0	88 779	52 238	0	52 238	36 541	0	36 541
93303	52 238	0	52 238	81 192	0	81 192	88 778	0	88 778	44 652	0	44 652
93304	181 557	0	181 557	79 561	0	79 561	81 193	0	81 193	179 925	0	179 925
93305	123 658	0	123 658	307 190	0	307 190	77 910	0	77 910	352 938	0	352 938
93306	0	29 903	29 903	0	50 241	50 241	0	80 144	80 144	0	0	0
93307	0	0	0	0	84 049	84 049	0	48 421	48 421	0	35 628	35 628
93308	0	47 956	47 956	0	78 589	78 589	0	84 116	84 116	0	42 429	42 429
93309	0	166 011	166 011	0	84 980	84 980	0	80 474	80 474	0	170 517	170 517
93310	0	111 983	111 983	0	310 214	310 214	0	77 416	77 416	0	344 781	344 781
93705	0	16 482	16 482	0	1 384	1 384	0	650	650	0	17 216	17 216
93710	0	3 212	3 212	0	270	270	0	127	127	0	3 355	3 355
93901	1 525 287	0	1 525 287	37 540 162	0	37 540 162	37 167 862	0	37 167 862	1 897 587	0	1 897 587
93902	0	406	406	0	195 631	195 631	0	147 690	147 690	0	48 347	48 347
99996	2 294 159	0	2 294 159	38 476 869	0	38 476 869	37 590 854	0	37 590 854	3 180 174	0	3 180 174
Итого по активу (баланс)	4 208 711	375 953	4 584 664	76 625 991	805 358	77 431 349	75 142 885	519 038	75 661 923	5 691 817	662 273	6 354 090
Пассив
96301	0	29 903	29 903	0	80 144	80 144	0	50 241	50 241	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 421	48 421	0	84 049	84 049	0	35 628	35 628
96303	0	47 956	47 956	0	84 116	84 116	0	78 589	78 589	0	42 429	42 429
96304	0	166 011	166 011	0	80 474	80 474	0	84 980	84 980	0	170 517	170 517
96305	0	111 983	111 983	0	77 416	77 416	0	310 214	310 214	0	344 781	344 781
96306	31 699	0	31 699	83 850	0	83 850	52 151	0	52 151	0	0	0
96307	0	0	0	52 151	0	52 151	88 544	0	88 544	36 393	0	36 393
96308	52 151	0	52 151	88 545	0	88 545	80 966	0	80 966	44 572	0	44 572
96309	181 081	0	181 081	80 965	0	80 965	79 317	0	79 317	179 433	0	179 433
96310	123 053	0	123 053	77 676	0	77 676	305 047	0	305 047	350 424	0	350 424
96705	0	3 212	3 212	0	127	127	0	270	270	0	3 355	3 355
96710	0	15 686	15 686	0	619	619	0	1 317	1 317	0	16 384	16 384
96901	0	1 531 019	1 531 019	0	37 262 007	37 262 007	0	37 638 832	37 638 832	0	1 907 844	1 907 844
96902	0	405	405	147 282	405	147 687	195 696	0	195 696	48 414	0	48 414
99997	2 290 505	0	2 290 505	37 496 943	0	37 496 943	38 380 354	0	38 380 354	3 173 916	0	3 173 916
Итого по пассиву (баланс)	2 678 489	1 906 175	4 584 664	38 027 412	37 633 729	75 661 141	39 182 075	38 248 492	77 430 567	3 833 152	2 520 938	6 354 090

Страница была полезной?