Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	562 936	0	562 936	233 821	0	233 821	226 748	0	226 748	570 009	0	570 009
10610	37 847	0	37 847	0	0	0	0	0	0	37 847	0	37 847
20202	1 650 414	2 275 794	3 926 208	18 146 601	7 232 095	25 378 696	18 105 217	7 367 066	25 472 283	1 691 798	2 140 823	3 832 621
20203	0	151	151	0	13	13	0	6	6	0	158	158
20208	956 774	6 535	963 309	1 775 153	15 303	1 790 456	1 812 919	14 589	1 827 508	919 008	7 249	926 257
20209	261 977	86 180	348 157	12 911 937	3 398 605	16 310 542	12 691 484	3 334 392	16 025 876	482 430	150 393	632 823
20302	0	428 723	428 723	0	1 626 970	1 626 970	0	955 682	955 682	0	1 100 011	1 100 011
20303	0	0	0	0	15 156	15 156	0	15 156	15 156	0	0	0
30102	5 329 915	0	5 329 915	257 355 873	0	257 355 873	255 560 355	0	255 560 355	7 125 433	0	7 125 433
30110	278 005	139 550	417 555	240 012	1 440 731	1 680 743	254 160	1 337 331	1 591 491	263 857	242 950	506 807
30114	0	18 943 718	18 943 718	1 008 649	129 391 213	130 399 862	1 008 649	128 579 099	129 587 748	0	19 755 832	19 755 832
30119	0	258 227	258 227	0	1 910 400	1 910 400	0	1 960 646	1 960 646	0	207 981	207 981
30202	611 508	0	611 508	60 457	0	60 457	0	0	0	671 965	0	671 965
30204	567 001	0	567 001	0	0	0	6 971	0	6 971	560 030	0	560 030
30210	0	0	0	33 030	0	33 030	33 030	0	33 030	0	0	0
30221	11 726	1 214	12 940	1 867 540	65 331 342	67 198 882	1 852 889	65 331 779	67 184 668	26 377	777	27 154
30233	203 476	10 676	214 152	8 996 460	446 499	9 442 959	8 994 816	451 154	9 445 970	205 120	6 021	211 141
30302	236 194 627	40 286 995	276 481 622	16 128 930	11 298 245	27 427 175	9 477 647	9 845 465	19 323 112	242 845 910	41 739 775	284 585 685
30306	215 125 155	35 873 966	250 999 121	32 689 080	4 511 376	37 200 456	26 659 724	2 354 819	29 014 543	221 154 511	38 030 523	259 185 034
30413	149 795	447 070	596 865	7 549 161	746 539	8 295 700	7 572 669	1 137 251	8 709 920	126 287	56 358	182 645
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30425	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
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32004	1 330 000	0	1 330 000	1 450 000	0	1 450 000	2 780 000	0	2 780 000	0	0	0
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32108	0	128 515	128 515	0	10 414	10 414	0	4 827	4 827	0	134 102	134 102
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32208	1 674 000	0	1 674 000	0	0	0	0	0	0	1 674 000	0	1 674 000
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32301	0	42 351	42 351	0	221 454	221 454	0	243 491	243 491	0	20 314	20 314
32308	0	2 633 695	2 633 695	0	219 714	219 714	0	102 998	102 998	0	2 750 411	2 750 411
32309	0	462 717	462 717	0	37 495	37 495	0	17 377	17 377	0	482 835	482 835
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45506	816 850	0	816 850	104 750	0	104 750	64 820	0	64 820	856 780	0	856 780
45507	26 501 429	342 497	26 843 926	1 137 785	27 654	1 165 439	946 261	14 433	960 694	26 692 953	355 718	27 048 671
45508	549	112	661	1 933	140	2 073	1 936	136	2 072	546	116	662
45509	254 816	13 175	267 991	119 347	14 606	133 953	118 824	15 647	134 471	255 339	12 134	267 473
45510	49 185	17 285	66 470	928 141	53 386	981 527	919 026	52 581	971 607	58 300	18 090	76 390
45606	2 578 017	0	2 578 017	0	0	0	0	0	0	2 578 017	0	2 578 017
45706	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45707	26	0	26	4	0	4	0	0	0	30	0	30
45708	885	63	948	481	17	498	431	66	497	935	14	949
45811	488 829	0	488 829	0	0	0	7 478	0	7 478	481 351	0	481 351
45812	5 254 729	1 013 783	6 268 512	1 486 124	82 176	1 568 300	1 074 470	38 091	1 112 561	5 666 383	1 057 868	6 724 251
45814	68 219	0	68 219	0	0	0	206	0	206	68 013	0	68 013
45815	827 787	156 867	984 654	160 558	15 076	175 634	155 654	6 609	162 263	832 691	165 334	998 025
45817	527	602	1 129	10	49	59	13	23	36	524	628	1 152
45911	313 392	0	313 392	0	0	0	0	0	0	313 392	0	313 392
45912	500 234	118 182	618 416	88 658	16 784	105 442	62 639	11 646	74 285	526 253	123 320	649 573
45914	2 575	0	2 575	161	0	161	185	0	185	2 551	0	2 551
45915	128 478	25 374	153 852	26 550	3 409	29 959	26 515	1 533	28 048	128 513	27 250	155 763
45917	2	35	37	2	3	5	4	1	5	0	37	37
47002	10 000	0	10 000	6 150 169	0	6 150 169	5 850 091	0	5 850 091	310 078	0	310 078
47207	13 691	0	13 691	0	0	0	0	0	0	13 691	0	13 691
47404	0	2 429 338	2 429 338	247 871 839	213 433 421	461 305 260	247 871 839	213 737 153	461 608 992	0	2 125 606	2 125 606
47406	0	183 920	183 920	0	1 022 605	1 022 605	0	1 161 932	1 161 932	0	44 593	44 593
47408	100 951	0	100 951	232 233 498	246 608 027	478 841 525	232 334 449	246 608 027	478 942 476	0	0	0
47410	0	61 205	61 205	0	4 773	4 773	0	5 191	5 191	0	60 787	60 787
47415	5 212	0	5 212	3 796	0	3 796	3 894	0	3 894	5 114	0	5 114
47417	0	1 777	1 777	6	33 501	33 507	3	33 424	33 427	3	1 854	1 857
47423	4 028 318	118 250	4 146 568	143 504	75 586	219 090	131 665	55 372	187 037	4 040 157	138 464	4 178 621
47427	11 236 794	804 790	12 041 584	1 922 818	196 072	2 118 890	1 350 584	61 407	1 411 991	11 809 028	939 455	12 748 483
47431	405 679	2 638 807	3 044 486	0	223 264	223 264	0	100 128	100 128	405 679	2 761 943	3 167 622
47801	417 770	12 106	429 876	2 324	919	3 243	79 114	7 818	86 932	340 980	5 207	346 187
47802	357 264	951 318	1 308 582	0	77 087	77 087	20 000	35 727	55 727	337 264	992 678	1 329 942
47803	1 560 620	0	1 560 620	1 145 498	0	1 145 498	809 421	0	809 421	1 896 697	0	1 896 697
47901	2 050 665	0	2 050 665	73 692	0	73 692	59 226	0	59 226	2 065 131	0	2 065 131
50104	203 141	101 254	304 395	3 583 975	977 454	4 561 429	2 616 796	1 049 313	3 666 109	1 170 320	29 395	1 199 715
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50109	11 037	0	11 037	110	0	110	1 081	0	1 081	10 066	0	10 066
50110	0	10 444	10 444	316 083	11 447 378	11 763 461	316 083	11 236 393	11 552 476	0	221 429	221 429
50121	43 558	0	43 558	161 932	0	161 932	151 187	0	151 187	54 303	0	54 303
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50721	12 785	0	12 785	46 611	0	46 611	46 269	0	46 269	13 127	0	13 127
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60101	3 429 651	0	3 429 651	0	0	0	0	0	0	3 429 651	0	3 429 651
60102	560 151	0	560 151	0	0	0	0	0	0	560 151	0	560 151
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60308	32 486	8 464	40 950	4 121	1 002	5 123	1 612	427	2 039	34 995	9 039	44 034
60310	41 118	0	41 118	24 207	0	24 207	23 938	0	23 938	41 387	0	41 387
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60404	11 309	0	11 309	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	11 309	0	11 309
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60901	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
61002	44	0	44	100	0	100	100	0	100	44	0	44
61008	386	0	386	3 976	0	3 976	3 907	0	3 907	455	0	455
61009	26 622	0	26 622	2 497	0	2 497	2 684	0	2 684	26 435	0	26 435
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	72 170	0	72 170	72 170	0	72 170	0	0	0
61210	0	0	0	22 043 808	0	22 043 808	22 043 808	0	22 043 808	0	0	0
61212	0	0	0	906 210	7 340	913 550	906 210	7 340	913 550	0	0	0
61213	0	0	0	3 085 386	0	3 085 386	3 085 386	0	3 085 386	0	0	0
61403	157 765	0	157 765	6 444	0	6 444	8 656	0	8 656	155 553	0	155 553
61601	0	0	0	567 383	0	567 383	567 383	0	567 383	0	0	0
61702	2 103 558	0	2 103 558	0	0	0	0	0	0	2 103 558	0	2 103 558
61703	1 195 169	0	1 195 169	0	0	0	0	0	0	1 195 169	0	1 195 169
62001	4 373 639	0	4 373 639	409 399	0	409 399	465 964	0	465 964	4 317 074	0	4 317 074
62101	29 193	0	29 193	25 824	0	25 824	25 758	0	25 758	29 259	0	29 259
62102	128 871	0	128 871	17 029	0	17 029	10 867	0	10 867	135 033	0	135 033
70606	43 153 701	0	43 153 701	6 942 401	0	6 942 401	312 798	0	312 798	49 783 304	0	49 783 304
70607	13 415	0	13 415	217 491	0	217 491	193 477	0	193 477	37 429	0	37 429
70608	244 178 847	0	244 178 847	17 762 400	0	17 762 400	338 422	0	338 422	261 602 825	0	261 602 825
70609	1 955 110	0	1 955 110	204 100	0	204 100	18 548	0	18 548	2 140 662	0	2 140 662
70610	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
70611	10 482	0	10 482	1 509	0	1 509	0	0	0	11 991	0	11 991
70614	225 119	0	225 119	125 596	0	125 596	84 237	0	84 237	266 478	0	266 478
70616	55 252	0	55 252	0	0	0	0	0	0	55 252	0	55 252
Итого по активу (баланс)	961 483 686	144 868 050	1 106 351 736	1 039 999 699	708 980 052	1 748 979 751	996 997 589	703 758 841	1 700 756 430	1 004 485 796	150 089 261	1 154 575 057
Пассив
10207	19 545 000	0	19 545 000	346 350	0	346 350	346 350	0	346 350	19 545 000	0	19 545 000
10602	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000
10603	254 859	0	254 859	367 699	0	367 699	252 597	0	252 597	139 757	0	139 757
10609	81 766	0	81 766	0	0	0	0	0	0	81 766	0	81 766
10701	1 731 750	0	1 731 750	0	0	0	0	0	0	1 731 750	0	1 731 750
10801	5 969 544	0	5 969 544	0	0	0	0	0	0	5 969 544	0	5 969 544
20309	0	576 476	576 476	0	422 946	422 946	0	898 361	898 361	0	1 051 891	1 051 891
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30111	931	68	999	5 250	3	5 253	4 910	6	4 916	591	71	662
30116	0	80 050	80 050	0	148 749	148 749	0	237 469	237 469	0	168 770	168 770
30126	481	0	481	1 317	0	1 317	1 026	0	1 026	190	0	190
30219	5 366 661	0	5 366 661	0	0	0	0	0	0	5 366 661	0	5 366 661
30220	0	0	0	0	97 310	97 310	0	97 310	97 310	0	0	0
30222	689	0	689	13 910	0	13 910	15 019	0	15 019	1 798	0	1 798
30223	502 513	0	502 513	3 841 248	0	3 841 248	4 107 648	0	4 107 648	768 913	0	768 913
30226	1 582	0	1 582	40	0	40	86	0	86	1 628	0	1 628
30232	169 676	5 529	175 205	9 037 722	497 960	9 535 682	9 043 461	499 742	9 543 203	175 415	7 311	182 726
30301	236 194 628	40 286 994	276 481 622	9 477 648	9 845 463	19 323 111	16 128 931	11 298 245	27 427 176	242 845 911	41 739 776	284 585 687
30305	215 125 154	35 873 965	250 999 119	26 659 722	2 354 818	29 014 540	32 689 079	4 511 377	37 200 456	221 154 511	38 030 524	259 185 035
30601	902 410	703 606	1 606 016	5 696 418	390 876	6 087 294	5 800 472	399 493	6 199 965	1 006 464	712 223	1 718 687
30606	15 466	9 120	24 586	21 908	9 727	31 635	18 274	2 283	20 557	11 832	1 676	13 508
31207	6 060 000	0	6 060 000	0	0	0	0	0	0	6 060 000	0	6 060 000
31302	1 040 000	0	1 040 000	25 285 000	0	25 285 000	24 245 000	0	24 245 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	11 902 000	0	11 902 000	17 452 000	0	17 452 000	6 550 000	0	6 550 000
31304	1 100 000	0	1 100 000	1 800 000	0	1 800 000	2 700 000	0	2 700 000	2 000 000	0	2 000 000
31305	4 800 000	0	4 800 000	2 800 000	0	2 800 000	1 800 000	0	1 800 000	3 800 000	0	3 800 000
31309	6 015 359	0	6 015 359	183 657	0	183 657	292 531	0	292 531	6 124 233	0	6 124 233
31401	0	0	0	0	640	640	0	640	640	0	0	0
31407	0	160 644	160 644	0	6 033	6 033	0	13 017	13 017	0	167 628	167 628
31408	28 000	192 773	220 773	0	7 240	7 240	0	15 621	15 621	28 000	201 154	229 154
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50120	9 630	0	9 630	97 442	0	97 442	120 068	0	120 068	32 256	0	32 256
50219	27 789	0	27 789	179	0	179	387	0	387	27 997	0	27 997
50220	284 905	0	284 905	75 870	0	75 870	88 572	0	88 572	297 607	0	297 607
50319	6 225	0	6 225	1	0	1	21	0	21	6 245	0	6 245
50507	201 383	0	201 383	0	0	0	0	0	0	201 383	0	201 383
50620	2 580	0	2 580	6 964	0	6 964	8 383	0	8 383	3 999	0	3 999
50719	128 123	0	128 123	4 766	0	4 766	10 283	0	10 283	133 640	0	133 640
50720	90 655	0	90 655	42 096	0	42 096	46 174	0	46 174	94 733	0	94 733
50908	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
52006	37 816 413	0	37 816 413	0	0	0	403 663	0	403 663	38 220 076	0	38 220 076
52301	873 800	0	873 800	1 115 462	209 199	1 324 661	1 153 089	1 124 077	2 277 166	911 427	914 878	1 826 305
52302	109 746	327	110 073	138 296	332	138 628	171 295	5	171 300	142 745	0	142 745
52303	942 957	571 759	1 514 716	1 182 617	371 287	1 553 904	1 458 033	60 956	1 518 989	1 218 373	261 428	1 479 801
52304	7 906	42 222	50 128	0	9 742	9 742	0	37 305	37 305	7 906	69 785	77 691
52305	207 887	2 958 209	3 166 096	1 002	114 719	115 721	32 833	396 001	428 834	239 718	3 239 491	3 479 209
52306	659 834	8 127 752	8 787 586	1 126	1 183 936	1 185 062	50 967	643 773	694 740	709 675	7 587 589	8 297 264
52307	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
52406	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52501	961 543	0	961 543	1	0	1	389 610	0	389 610	1 351 152	0	1 351 152
52602	22 644	0	22 644	107 926	0	107 926	89 061	0	89 061	3 779	0	3 779
60105	357 977	0	357 977	0	0	0	0	0	0	357 977	0	357 977
60206	85 720	0	85 720	0	0	0	16 328	0	16 328	102 048	0	102 048
60301	10 988	0	10 988	220 312	0	220 312	230 230	0	230 230	20 906	0	20 906
60305	150 598	44	150 642	187 029	254	187 283	165 098	567	165 665	128 667	357	129 024
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	23 735	192	23 927	24 934	134	25 068	13 428	143	13 571	12 229	201	12 430
60311	27 099	0	27 099	49 746	0	49 746	134 546	0	134 546	111 899	0	111 899
60313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	1 093	14	1 107	1 062	15	1 077	1 205	50	1 255	1 236	49	1 285
60324	1 082 360	0	1 082 360	5 723	0	5 723	117 855	0	117 855	1 194 492	0	1 194 492
60335	65 609	0	65 609	49 009	0	49 009	42 904	0	42 904	59 504	0	59 504
60405	350 637	0	350 637	0	0	0	128	0	128	350 765	0	350 765
60414	787 201	0	787 201	52 592	0	52 592	58 392	0	58 392	793 001	0	793 001
60903	956	0	956	0	0	0	15	0	15	971	0	971
61301	189	0	189	189	0	189	50	0	50	50	0	50
61304	82	131	213	76	137	213	902	80	982	908	74	982
61701	594 347	0	594 347	0	0	0	0	0	0	594 347	0	594 347
62002	588 711	0	588 711	118 966	0	118 966	154 685	0	154 685	624 430	0	624 430
62103	31 650	0	31 650	7 652	0	7 652	7 278	0	7 278	31 276	0	31 276
70601	39 398 783	0	39 398 783	1 025 469	0	1 025 469	6 328 032	0	6 328 032	44 701 346	0	44 701 346
70602	47 675	0	47 675	193 477	0	193 477	205 096	0	205 096	59 294	0	59 294
70603	245 394 043	0	245 394 043	338 148	0	338 148	17 470 276	0	17 470 276	262 526 171	0	262 526 171
70604	1 967 229	0	1 967 229	20 042	0	20 042	219 814	0	219 814	2 167 001	0	2 167 001
70605	215	0	215	0	0	0	25	0	25	240	0	240
70613	216 494	0	216 494	84 236	0	84 236	64 712	0	64 712	196 970	0	196 970
70615	27 612	0	27 612	0	0	0	0	0	0	27 612	0	27 612
Итого по пассиву (баланс)	955 956 351	150 395 385	1 106 351 736	602 168 453	389 153 347	991 321 800	644 483 633	395 061 488	1 039 545 121	998 271 531	156 303 526	1 154 575 057
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	397 008	0	397 008	132 257	0	132 257	92 070	0	92 070	437 195	0	437 195
80601	331 569	2 997	334 566	8 112 363	3 303	8 115 666	8 083 239	1 765	8 085 004	360 693	4 535	365 228
80801	2 018	39	2 057	47 547	134	47 681	47 481	113	47 594	2 084	60	2 144
80901	0	0	0	57 275	0	57 275	57 275	0	57 275	0	0	0
81001	822 647	0	822 647	13 048	0	13 048	46 820	0	46 820	788 875	0	788 875
Итого по активу (баланс)	1 553 242	3 036	1 556 278	8 362 490	3 437	8 365 927	8 326 885	1 878	8 328 763	1 588 847	4 595	1 593 442
Пассив
85101	1 384 169	156 654	1 540 823	1 149	9 522	10 671	0	16 333	16 333	1 383 020	163 465	1 546 485
85201	1 023	110	1 133	6 413	111	6 524	6 702	125	6 827	1 312	124	1 436
85401	0	0	0	121 602	0	121 602	121 602	0	121 602	0	0	0
85501	14 322	0	14 322	103 451	0	103 451	134 650	0	134 650	45 521	0	45 521
Итого по пассиву (баланс)	1 399 514	156 764	1 556 278	232 615	9 633	242 248	262 954	16 458	279 412	1 429 853	163 589	1 593 442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
90703	2 533 587	0	2 533 587	0	0	0	403 663	0	403 663	2 129 924	0	2 129 924
90704	0	0	0	322 765	208 772	531 537	322 765	208 772	531 537	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 541 414	13 828 282	15 369 696	8 853	1 741 863	1 750 716	4 628	874 011	878 639	1 545 639	14 696 134	16 241 773
90901	9 932 089	21 888	9 953 977	1 153 243	17 665	1 170 908	1 380 701	29 373	1 410 074	9 704 631	10 180	9 714 811
90902	15 098 237	0	15 098 237	2 857 209	0	2 857 209	2 416 612	0	2 416 612	15 538 834	0	15 538 834
90907	235 097	0	235 097	365 494	0	365 494	369 170	0	369 170	231 421	0	231 421
90908	0	1 129 295	1 129 295	22 141	203 615	225 756	0	206 686	206 686	22 141	1 126 224	1 148 365
90909	0	0	0	0	97 310	97 310	0	97 310	97 310	0	0	0
91101	0	0	0	0	268	268	0	268	268	0	0	0
91102	0	624	624	0	318	318	0	151	151	0	791	791
91202	125	0	125	68	0	68	80	0	80	113	0	113
91203	28	0	28	78	0	78	78	0	78	28	0	28
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	17 641 401	0	17 641 401	319 929	0	319 929	59 306	0	59 306	17 902 024	0	17 902 024
91414	739 874 544	134 941 742	874 816 286	84 299 735	11 710 735	96 010 470	59 048 766	5 186 193	64 234 959	765 125 513	141 466 284	906 591 797
91418	2 724 351	975 969	3 700 320	1 602 865	79 023	1 681 888	1 329 368	44 017	1 373 385	2 997 848	1 010 975	4 008 823
91501	36 493	0	36 493	70	0	70	70	0	70	36 493	0	36 493
91604	722 161	131 319	853 480	349 112	12 115	361 227	301 203	5 377	306 580	770 070	138 057	908 127
91704	225 125	96 945	322 070	34 223	11 110	45 333	34 115	6 884	40 999	225 233	101 171	326 404
91802	1 271 519	2 633 676	3 905 195	147 151	229 043	376 194	146 536	113 813	260 349	1 272 134	2 748 906	4 021 040
99998	476 431 459	0	476 431 459	77 966 052	0	77 966 052	68 694 540	0	68 694 540	485 702 971	0	485 702 971
Итого по активу (баланс)	1 268 267 660	153 759 740	1 422 027 400	169 448 988	14 311 837	183 760 825	134 511 601	6 772 855	141 284 456	1 303 205 047	161 298 722	1 464 503 769
Пассив
91003	0	0	0	53 486	0	53 486	53 486	0	53 486	0	0	0
91311	6 069 471	55 623	6 125 094	362 501	2 104	364 605	73 894	4 532	78 426	5 780 864	58 051	5 838 915
91312	389 504 717	19 451 586	408 956 303	24 252 179	730 967	24 983 146	31 048 810	1 576 906	32 625 716	396 301 348	20 297 525	416 598 873
91314	20 571 582	25 429	20 597 011	23 316 773	1 540 273	24 857 046	23 213 717	2 761 253	25 974 970	20 468 526	1 246 409	21 714 935
91315	12 443 268	4 197 215	16 640 483	4 149 809	606 118	4 755 927	3 274 630	443 856	3 718 486	11 568 089	4 034 953	15 603 042
91316	4 436 453	23 025	4 459 478	1 156 731	865	1 157 596	1 669 866	1 866	1 671 732	4 949 588	24 026	4 973 614
91317	9 151 740	2 172 901	11 324 641	11 729 161	372 659	12 101 820	13 377 049	294 893	13 671 942	10 799 628	2 095 135	12 894 763
91319	6 688 553	360 435	7 048 988	703 969	32 371	736 340	458 425	28 512	486 937	6 443 009	356 576	6 799 585
91507	1 273 969	0	1 273 969	31 443	0	31 443	31 224	0	31 224	1 273 750	0	1 273 750
91508	5 492	0	5 492	0	0	0	2	0	2	5 494	0	5 494
99999	945 595 941	0	945 595 941	72 411 584	0	72 411 584	105 616 441	0	105 616 441	978 800 798	0	978 800 798
Итого по пассиву (баланс)	1 395 741 186	26 286 214	1 422 027 400	138 167 636	3 285 357	141 452 993	178 817 544	5 111 818	183 929 362	1 436 391 094	28 112 675	1 464 503 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	449 803	449 803	999 067	1 296 265	2 295 332	999 067	1 734 728	2 733 795	0	11 340	11 340
93302	0	9 108	9 108	1 141 866	1 742 996	2 884 862	1 141 866	1 327 740	2 469 606	0	424 364	424 364
93303	749 320	0	749 320	275 526	665 540	941 066	751 456	665 540	1 416 996	273 390	0	273 390
93304	352 363	0	352 363	248 416	0	248 416	261 448	0	261 448	339 331	0	339 331
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94102	47 295	15 184	62 479	181 382	7 689 563	7 870 945	228 677	6 075 771	6 304 448	0	1 628 976	1 628 976
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Итого по активу (баланс)	14 509 902	10 742 672	25 252 574	257 599 182	227 350 214	484 949 396	252 985 347	223 102 458	476 087 805	19 123 737	14 990 428	34 114 165
Пассив
96301	465 920	0	465 920	984 516	840 667	1 825 183	529 437	840 667	1 370 104	10 841	0	10 841
96302	8 696	112 411	121 107	549 581	852 296	1 401 877	540 885	739 885	1 280 770	0	0	0
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96902	46 939	15 196	62 135	227 720	7 401 193	7 628 913	180 781	9 019 938	9 200 719	0	1 633 941	1 633 941
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97002	0	8 129	8 129	0	1 556 279	1 556 279	0	1 614 802	1 614 802	0	66 652	66 652
97101	184 922	4 761	189 683	3 077 174	6 411 132	9 488 306	3 078 586	8 032 870	11 111 456	186 334	1 626 499	1 812 833
97102	0	110 306	110 306	614 587	5 278 016	5 892 603	614 587	6 117 082	6 731 669	0	949 372	949 372
99997	12 665 674	0	12 665 674	234 914 630	0	234 914 630	239 316 336	0	239 316 336	17 067 380	0	17 067 380
Итого по пассиву (баланс)	23 046 478	2 206 096	25 252 574	430 330 819	45 597 249	475 928 068	435 094 212	49 695 447	484 789 659	27 809 871	6 304 294	34 114 165
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 919,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	2 919,0000
98010	0	0	29 912 587 243,0976	0	0	30 325 105 151,5656	0	0	30 430 440 819,3484	0	0	29 807 251 575,3148
98020	0	0	35,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 912 590 197,0976	0	0	30 325 105 190,5656	0	0	30 430 440 854,3484	0	0	29 807 254 533,3148
Пассив
98040	0	0	20 673 018 438,0576	0	0	5 944 384 048,5656	0	0	5 865 120 464,7828	0	0	20 593 754 854,2748
98050	0	0	8 681 244 609,0000	0	0	4 307 732 180,0000	0	0	4 209 994 787,0000	0	0	8 583 507 216,0000
98055	0	0	232 756 858,0000	0	0	1 776 280 198,0000	0	0	1 685 958 555,0000	0	0	142 435 215,0000
98060	0	0	71 705 343,0000	0	0	18 749 418 927,0000	0	0	18 910 680 788,0000	0	0	232 967 204,0000
98070	0	0	242 681 362,0400	0	0	148,5656	0	0	1 128 906,5656	0	0	243 810 120,0400
98090	0	0	11 183 587,0000	0	0	642 908,0000	0	0	239 245,0000	0	0	10 779 924,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 912 590 197,0976	0	0	30 778 458 410,1312	0	0	30 673 122 746,3484	0	0	29 807 254 533,3148

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