Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 033	22 800	74 833	167 522	147 401	314 923	148 178	149 821	297 999	71 377	20 380	91 757
20208	7 523	0	7 523	13 585	0	13 585	15 189	0	15 189	5 919	0	5 919
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	82 118	0	82 118	71 896 438	0	71 896 438	71 846 079	0	71 846 079	132 477	0	132 477
30110	21 679	79 892	101 571	57 549	13 627	71 176	58 788	10 963	69 751	20 440	82 556	102 996
30202	15 454	0	15 454	1 697	0	1 697	0	0	0	17 151	0	17 151
30204	281	0	281	3	0	3	0	0	0	284	0	284
30215	200	578	778	0	47	47	0	22	22	200	603	803
30233	14	0	14	2 140	712	2 852	2 119	712	2 831	35	0	35
31902	3 240 000	0	3 240 000	53 945 000	0	53 945 000	57 185 000	0	57 185 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 880 000	0	16 880 000	13 085 000	0	13 085 000	3 795 000	0	3 795 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	0	7 214	7 214	0	606	606	0	285	285	0	7 535	7 535
45107	51 606	0	51 606	0	0	0	9 287	0	9 287	42 319	0	42 319
45207	288 259	0	288 259	0	0	0	15 214	0	15 214	273 045	0	273 045
45208	410 752	0	410 752	0	0	0	34 869	0	34 869	375 883	0	375 883
45506	32 239	0	32 239	0	0	0	18 561	0	18 561	13 678	0	13 678
45507	191 532	1 484	193 016	0	119	119	2 648	176	2 824	188 884	1 427	190 311
45509	205	0	205	375	0	375	249	0	249	331	0	331
45812	15 337	0	15 337	10 542	0	10 542	15 237	0	15 237	10 642	0	10 642
45815	1 534	0	1 534	14	0	14	1 542	0	1 542	6	0	6
45912	350	0	350	89	0	89	14	0	14	425	0	425
45915	6 680	0	6 680	380	0	380	501	0	501	6 559	0	6 559
47105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	0	1 745	1 745	0	1 745	1 745	0	0	0
47423	11	0	11	18	14	32	17	14	31	12	0	12
47427	1 684	1	1 685	33 310	14	33 324	32 526	14	32 540	2 468	1	2 469
47802	94 132	0	94 132	2 033	0	2 033	4 208	0	4 208	91 957	0	91 957
52503	259	0	259	0	0	0	30	0	30	229	0	229
60302	1 718	0	1 718	0	0	0	1 718	0	1 718	0	0	0
60308	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
60310	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60312	2 956	0	2 956	2 532	0	2 532	2 437	0	2 437	3 051	0	3 051
60314	0	0	0	0	543	543	0	181	181	0	362	362
60323	239	0	239	8	0	8	8	0	8	239	0	239
60336	325	0	325	77	0	77	95	0	95	307	0	307
60401	198 529	0	198 529	588	0	588	0	0	0	199 117	0	199 117
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60415	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
60901	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
61002	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61008	228	0	228	175	0	175	177	0	177	226	0	226
61009	169	0	169	445	0	445	445	0	445	169	0	169
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	3 271	0	3 271	3 271	0	3 271	0	0	0
61403	2 605	0	2 605	0	0	0	0	0	0	2 605	0	2 605
61702	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
70606	371 192	0	371 192	103 839	0	103 839	0	0	0	475 031	0	475 031
70608	122 225	0	122 225	6 567	0	6 567	0	0	0	128 792	0	128 792
70611	7 977	0	7 977	2 095	0	2 095	0	0	0	10 072	0	10 072
70616	837	0	837	0	0	0	0	0	0	837	0	837
Итого по активу (баланс)	5 310 995	111 969	5 422 964	143 201 310	164 828	143 366 138	142 574 425	163 933	142 738 358	5 937 880	112 864	6 050 744
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	69 392	0	69 392	0	0	0	0	0	0	69 392	0	69 392
10801	346 393	0	346 393	0	0	0	0	0	0	346 393	0	346 393
30126	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	48 880	0	48 880	48 880	0	48 880	0	0	0
30232	581	56	637	52 913	2 752	55 665	56 072	2 869	58 941	3 740	173	3 913
31302	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	1 550 061	19 495	1 569 556	1 184 199	737	1 184 936	1 695 716	2 023	1 697 739	2 061 578	20 781	2 082 359
408.1	445	172	617	1 046	7	1 053	842	14	856	241	179	420
408.2	59 718	4 092	63 810	252 260	953	253 213	252 711	833	253 544	60 169	3 972	64 141
40905	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
40909	0	0	0	635	487	1 122	635	487	1 122	0	0	0
40910	0	0	0	210	1 541	1 751	210	1 541	1 751	0	0	0
40911	0	0	0	2 346	188	2 534	2 346	188	2 534	0	0	0
40912	0	0	0	1 415	1 656	3 071	1 415	1 656	3 071	0	0	0
40913	0	0	0	2 573	1 133	3 706	2 573	1 133	3 706	0	0	0
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	300 000	0	300 000	700 000	0	700 000
42301	5	366	371	0	14	14	0	49	49	5	401	406
42304	2 023	0	2 023	1 022	0	1 022	1 014	0	1 014	2 015	0	2 015
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	1 022	0	1 022	2 022	0	2 022
42306	198 520	1 806	200 326	70 000	69	70 069	78 043	149	78 192	206 563	1 886	208 449
42307	1 476	2 004	3 480	0	75	75	0	162	162	1 476	2 091	3 567
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42313	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42314	75	0	75	0	0	0	9	0	9	84	0	84
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	6 193	0	6 193	1 115	0	1 115	0	0	0	5 078	0	5 078
45215	401 413	0	401 413	43 969	0	43 969	61 965	0	61 965	419 409	0	419 409
45515	120 592	0	120 592	19 466	0	19 466	1 645	0	1 645	102 771	0	102 771
45818	12 417	0	12 417	12 567	0	12 567	10 671	0	10 671	10 521	0	10 521
45918	5 932	0	5 932	274	0	274	418	0	418	6 076	0	6 076
47407	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
47411	11 048	31	11 079	8 174	28	8 202	1 846	29	1 875	4 720	32	4 752
47416	0	0	0	20	0	20	72	0	72	52	0	52
47422	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47425	12 751	0	12 751	7 037	0	7 037	16 906	0	16 906	22 620	0	22 620
47426	15 974	0	15 974	1 688	0	1 688	7 935	0	7 935	22 221	0	22 221
47804	65 319	0	65 319	2 048	0	2 048	2 377	0	2 377	65 648	0	65 648
52301	109 150	0	109 150	20 000	0	20 000	0	0	0	89 150	0	89 150
52302	0	0	0	0	0	0	34 231	0	34 231	34 231	0	34 231
52306	19 704	0	19 704	19 704	0	19 704	0	0	0	0	0	0
52501	1 079	0	1 079	964	0	964	659	0	659	774	0	774
60301	1 083	0	1 083	2 270	0	2 270	1 187	0	1 187	0	0	0
60305	6 182	0	6 182	6 482	0	6 482	5 580	0	5 580	5 280	0	5 280
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	1 031	0	1 031	1 657	0	1 657	1 670	0	1 670	1 044	0	1 044
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60335	1 867	0	1 867	1 623	0	1 623	1 350	0	1 350	1 594	0	1 594
60405	895	0	895	19	0	19	0	0	0	876	0	876
60414	62 145	0	62 145	0	0	0	789	0	789	62 934	0	62 934
60903	68	0	68	0	0	0	6	0	6	74	0	74
70601	418 259	0	418 259	1	0	1	122 077	0	122 077	540 335	0	540 335
70603	111 644	0	111 644	0	0	0	9 929	0	9 929	121 573	0	121 573
Итого по пассиву (баланс)	5 394 942	28 022	5 422 964	2 259 049	9 640	2 268 689	2 885 336	11 133	2 896 469	6 021 229	29 515	6 050 744
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	183 292	0	183 292	1 073	0	1 073	266	0	266	184 099	0	184 099
90902	69 212	0	69 212	18 634	0	18 634	2 403	0	2 403	85 443	0	85 443
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	2 317 466	0	2 317 466	725 944	0	725 944	267 067	0	267 067	2 776 343	0	2 776 343
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	97 043	0	97 043	0	0	0	2 242	0	2 242	94 801	0	94 801
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	0	0	0	5 308	0	5 308
91604	22 762	0	22 762	12 914	0	12 914	10 444	0	10 444	25 232	0	25 232
91803	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
99998	1 888 098	0	1 888 098	723 868	0	723 868	223 094	0	223 094	2 388 872	0	2 388 872
Итого по активу (баланс)	4 684 128	0	4 684 128	1 482 434	0	1 482 434	505 517	0	505 517	5 661 045	0	5 661 045
Пассив
91003	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	19 705	0	19 705	19 705	0	19 705	0	0	0	0	0	0
91312	1 668 129	0	1 668 129	143 596	0	143 596	0	0	0	1 524 533	0	1 524 533
91315	191 269	0	191 269	57 719	0	57 719	721 920	0	721 920	855 470	0	855 470
91317	6 395	0	6 395	374	0	374	248	0	248	6 269	0	6 269
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 796 030	0	2 796 030	279 328	0	279 328	755 471	0	755 471	3 272 173	0	3 272 173
Итого по пассиву (баланс)	4 684 128	0	4 684 128	502 422	0	502 422	1 479 339	0	1 479 339	5 661 045	0	5 661 045
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?