Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	238 742	39 358	278 100	2 179 356	260 188	2 439 544	2 261 977	262 261	2 524 238	156 121	37 285	193 406
20208	15 936	0	15 936	7	0	7	10 640	0	10 640	5 303	0	5 303
20209	0	0	0	218 860	0	218 860	218 860	0	218 860	0	0	0
30102	44 435	0	44 435	3 974 936	0	3 974 936	3 996 691	0	3 996 691	22 680	0	22 680
30110	9 158	20 846	30 004	14 100	230 708	244 808	14 153	230 348	244 501	9 105	21 206	30 311
30202	229 236	0	229 236	5 075	0	5 075	0	0	0	234 311	0	234 311
30204	13 077	0	13 077	0	0	0	571	0	571	12 506	0	12 506
30210	4 000	0	4 000	31 002	0	31 002	29 002	0	29 002	6 000	0	6 000
30221	5	0	5	27 502	6	27 508	27 472	6	27 478	35	0	35
30233	1 418	0	1 418	18 883	5 613	24 496	18 838	5 613	24 451	1 463	0	1 463
30302	592 168	263 500	855 668	110 717	22 851	133 568	13 750	11 342	25 092	689 135	275 009	964 144
30306	3 162 371	32 704	3 195 075	318 337	2 654	320 991	193 602	1 230	194 832	3 287 106	34 128	3 321 234
30413	444	0	444	1 614 078	0	1 614 078	1 614 073	0	1 614 073	449	0	449
30424	72 752	0	72 752	1 775 214	0	1 775 214	1 762 479	0	1 762 479	85 487	0	85 487
30602	11	11	22	10	129 352	129 362	5	129 355	129 360	16	8	24
32002	590 000	0	590 000	1 266 000	0	1 266 000	1 856 000	0	1 856 000	0	0	0
32003	0	0	0	367 000	0	367 000	321 000	0	321 000	46 000	0	46 000
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45105	293 885	0	293 885	0	0	0	0	0	0	293 885	0	293 885
45106	513 910	0	513 910	0	0	0	0	0	0	513 910	0	513 910
45108	219 004	0	219 004	117 596	0	117 596	2 880	0	2 880	333 720	0	333 720
45208	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
45408	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
45506	655	0	655	450	0	450	27	0	27	1 078	0	1 078
45507	2 856 876	443 477	3 300 353	511 992	33 155	545 147	560 628	66 112	626 740	2 808 240	410 520	3 218 760
45706	1 890	0	1 890	0	0	0	59	0	59	1 831	0	1 831
45812	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
45815	218 229	37 132	255 361	36 301	47 551	83 852	5 734	4 064	9 798	248 796	80 619	329 415
45817	64	0	64	59	0	59	0	0	0	123	0	123
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	52 678	19 995	72 673	11 011	1 860	12 871	8 202	1 211	9 413	55 487	20 644	76 131
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	3 652	3 652	19 025 244	19 189 776	38 215 020	19 025 244	19 172 493	38 197 737	0	20 935	20 935
47408	0	0	0	19 126 445	19 346 786	38 473 231	19 126 445	19 346 786	38 473 231	0	0	0
47417	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
47423	9 860	0	9 860	727 705	19 112	746 817	728 512	19 112	747 624	9 053	0	9 053
47427	18 158	1 955	20 113	57 455	2 263	59 718	44 677	2 114	46 791	30 936	2 104	33 040
47801	1 822 585	32 218	1 854 803	161 855	2 761	164 616	90 721	1 361	92 082	1 893 719	33 618	1 927 337
47802	6 080	491	6 571	649	39	688	386	18	404	6 343	512	6 855
50106	0	0	0	542 737	0	542 737	460 619	0	460 619	82 118	0	82 118
50107	1 361	0	1 361	11	0	11	40	0	40	1 332	0	1 332
50110	0	363 872	363 872	0	971 988	971 988	0	688 065	688 065	0	647 795	647 795
50118	141 417	131 892	273 309	400 630	664 098	1 064 728	542 047	795 990	1 338 037	0	0	0
50121	22 070	0	22 070	550	0	550	5 751	0	5 751	16 869	0	16 869
50207	0	0	0	40 212	0	40 212	40 212	0	40 212	0	0	0
50307	0	0	0	1 075 441	0	1 075 441	1 009 026	0	1 009 026	66 415	0	66 415
50308	2 307 830	0	2 307 830	944 052	0	944 052	962 220	0	962 220	2 289 662	0	2 289 662
50318	211 917	0	211 917	1 887 589	0	1 887 589	1 997 971	0	1 997 971	101 535	0	101 535
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 637	0	32 637	0	0	0	3 807	0	3 807	28 830	0	28 830
60306	321	0	321	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	321	0	321
60308	115	0	115	220	0	220	199	0	199	136	0	136
60310	3 620	0	3 620	2 496	0	2 496	2 331	0	2 331	3 785	0	3 785
60312	111 711	0	111 711	28 654	0	28 654	30 134	0	30 134	110 231	0	110 231
60314	0	2 080	2 080	0	467	467	0	299	299	0	2 248	2 248
60323	84 788	2 506	87 294	27 900	1 273	29 173	19 539	94	19 633	93 149	3 685	96 834
60336	1 139	0	1 139	783	0	783	371	0	371	1 551	0	1 551
60401	246 254	0	246 254	8 580	0	8 580	3 850	0	3 850	250 984	0	250 984
60415	16 510	0	16 510	4 730	0	4 730	4 730	0	4 730	16 510	0	16 510
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	259 384	0	259 384	6 216	0	6 216	0	0	0	265 600	0	265 600
60906	0	0	0	6 216	0	6 216	6 216	0	6 216	0	0	0
61002	97	0	97	43	0	43	43	0	43	97	0	97
61008	316	0	316	619	0	619	716	0	716	219	0	219
61009	155	0	155	251	0	251	249	0	249	157	0	157
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	95 894	0	95 894	95 894	0	95 894	0	0	0
61212	0	0	0	33 571	0	33 571	33 571	0	33 571	0	0	0
61214	0	0	0	489 033	0	489 033	489 033	0	489 033	0	0	0
61403	2 202	0	2 202	1 349	0	1 349	574	0	574	2 977	0	2 977
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	226 095	0	226 095	12 627	0	12 627	0	0	0	238 722	0	238 722
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	1 785 137	0	1 785 137	289 303	0	289 303	6 228	0	6 228	2 068 212	0	2 068 212
70607	0	0	0	3 637	0	3 637	16	0	16	3 621	0	3 621
70608	1 541 801	0	1 541 801	103 496	0	103 496	62	0	62	1 645 235	0	1 645 235
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	3 671	0	3 671	5 390	0	5 390	0	0	0	9 061	0	9 061
Итого по активу (баланс)	18 014 262	1 395 689	19 409 951	57 716 805	40 932 501	98 649 306	57 654 899	40 737 874	98 392 773	18 076 168	1 590 316	19 666 484
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30109	0	384	384	0	989	989	0	605	605	0	0	0
30126	189	0	189	0	0	0	2	0	2	191	0	191
30232	0	0	0	9 600	5 145	14 745	9 600	5 145	14 745	0	0	0
30301	592 168	263 500	855 668	13 750	11 342	25 092	110 717	22 851	133 568	689 135	275 009	964 144
30305	3 162 371	32 704	3 195 075	193 602	1 230	194 832	318 337	2 654	320 991	3 287 106	34 128	3 321 234
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	126	0	126	126	0	126	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	4 380	0	4 380	4 380	0	4 380	0	0	0
32901	435 548	0	435 548	2 955 807	0	2 955 807	2 611 877	0	2 611 877	91 618	0	91 618
407	269 496	0	269 496	582 659	0	582 659	560 191	19 942	580 133	247 028	19 942	266 970
408.1	82 431	7 967	90 398	103 813	5 471	109 284	54 831	4 154	58 985	33 449	6 650	40 099
408.2	178 821	22 327	201 148	1 157 130	53 389	1 210 519	1 164 832	52 251	1 217 083	186 523	21 189	207 712
40901	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192	8 696	0	8 696	8 696	0	8 696
40905	44	0	44	3	0	3	3	1	4	44	1	45
40911	758	0	758	33 327	0	33 327	33 282	0	33 282	713	0	713
42004	9 000	0	9 000	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	10 500	0	10 500
42005	157 500	0	157 500	16 500	0	16 500	0	0	0	141 000	0	141 000
42006	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	16 534	16 534	0	17 250	17 250	0	716	716	0	0	0
42106	0	12 851	12 851	0	483	483	0	1 042	1 042	0	13 410	13 410
42301	48 615	14 185	62 800	387 581	48 296	435 877	385 009	55 702	440 711	46 043	21 591	67 634
42303	3 394	1 250	4 644	2 171	47	2 218	10 334	101	10 435	11 557	1 304	12 861
42304	31 885	479	32 364	8 549	18	8 567	8 075	39	8 114	31 411	500	31 911
42305	444 293	6 652	450 945	35 284	828	36 112	26 952	629	27 581	435 961	6 453	442 414
42306	6 290 180	190 894	6 481 074	367 352	43 855	411 207	427 492	47 164	474 656	6 350 320	194 203	6 544 523
42307	1 902	0	1 902	0	0	0	16	0	16	1 918	0	1 918
42309	260	358	618	0	13	13	0	29	29	260	374	634
42601	2	83	85	0	3	3	0	7	7	2	87	89
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	24 234	0	24 234	0	0	0	0	0	0	24 234	0	24 234
45215	22	0	22	7	0	7	0	0	0	15	0	15
45515	103 662	0	103 662	31 024	0	31 024	7 378	0	7 378	80 016	0	80 016
45715	85	0	85	2	0	2	0	0	0	83	0	83
45818	95 694	0	95 694	5 938	0	5 938	31 575	0	31 575	121 331	0	121 331
45918	14 538	0	14 538	537	0	537	665	0	665	14 666	0	14 666
47403	0	0	0	22 748 436	19 026 336	41 774 772	22 748 436	19 026 336	41 774 772	0	0	0
47407	0	0	0	19 291 242	19 188 944	38 480 186	19 291 242	19 188 944	38 480 186	0	0	0
47411	94 346	1 018	95 364	77 226	775	78 001	66 157	721	66 878	83 277	964	84 241
47416	607	0	607	327 424	0	327 424	326 926	0	326 926	109	0	109
47422	5 011	0	5 011	184 430	19 128	203 558	184 687	19 128	203 815	5 268	0	5 268
47425	1 357	0	1 357	42	0	42	307	0	307	1 622	0	1 622
47426	11 125	10	11 135	18 413	7	18 420	16 400	9	16 409	9 112	12	9 124
47804	85 611	0	85 611	7 778	0	7 778	8 003	0	8 003	85 836	0	85 836
50120	0	0	0	16	0	16	3 637	0	3 637	3 621	0	3 621
50319	7 101	0	7 101	0	0	0	0	0	0	7 101	0	7 101
60301	201	0	201	15 470	0	15 470	28 419	0	28 419	13 150	0	13 150
60305	23 634	0	23 634	27 636	0	27 636	25 840	0	25 840	21 838	0	21 838
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	24 565	0	24 565	22 064	0	22 064	8 183	0	8 183	10 684	0	10 684
60311	223	0	223	1 064	0	1 064	955	0	955	114	0	114
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	201	0	201	303	0	303	5 896	0	5 896	5 794	0	5 794
60324	27 014	0	27 014	1 399	0	1 399	1 119	0	1 119	26 734	0	26 734
60335	6 080	0	6 080	6 532	0	6 532	6 026	0	6 026	5 574	0	5 574
60349	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
60414	129 213	0	129 213	0	0	0	3 307	0	3 307	132 520	0	132 520
60805	2 019	0	2 019	0	0	0	138	0	138	2 157	0	2 157
60806	3 910	0	3 910	92	0	92	0	0	0	3 818	0	3 818
60903	5 868	0	5 868	0	0	0	637	0	637	6 505	0	6 505
61301	149	0	149	0	0	0	1 258	0	1 258	1 407	0	1 407
61304	270	0	270	297	0	297	327	0	327	300	0	300
61701	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
62002	24 964	0	24 964	0	0	0	2 966	0	2 966	27 930	0	27 930
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	1 806 049	0	1 806 049	811	0	811	246 514	0	246 514	2 051 752	0	2 051 752
70602	22 070	0	22 070	5 751	0	5 751	550	0	550	16 869	0	16 869
70603	1 451 283	0	1 451 283	44	0	44	145 042	0	145 042	1 596 281	0	1 596 281
70615	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
Итого по пассиву (баланс)	18 838 748	571 203	19 409 951	48 669 328	38 423 561	87 092 889	48 901 240	38 448 182	87 349 422	19 070 660	595 824	19 666 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	65 781	0	65 781	55 930	0	55 930	19 595	0	19 595	102 116	0	102 116
90803	1 802 224	0	1 802 224	0	0	0	55 929	0	55 929	1 746 295	0	1 746 295
90901	34 015	0	34 015	228	0	228	37	0	37	34 206	0	34 206
90902	50 867	0	50 867	166	0	166	1 306	0	1 306	49 727	0	49 727
90909	24 331	0	24 331	0	0	0	0	0	0	24 331	0	24 331
91202	6 754 500	828 025	7 582 525	1 021 817	65 467	1 087 284	1 139 633	55 376	1 195 009	6 636 684	838 116	7 474 800
91203	261 722	0	261 722	1 757 516	51 535	1 809 051	1 502 449	25 626	1 528 075	516 789	25 909	542 698
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 495 688	74 094	2 569 782	93 988	3 769	97 757	58 551	37 440	95 991	2 531 125	40 423	2 571 548
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 836 358	32 947	1 869 305	105 078	2 669	107 747	33 589	1 237	34 826	1 907 847	34 379	1 942 226
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	229 070	26 287	255 357	41 851	6 785	48 636	33 569	6 036	39 605	237 352	27 036	264 388
91704	78 857	10 254	89 111	922	831	1 753	2	385	387	79 777	10 700	90 477
91802	272 946	24 518	297 464	2 006	5 246	7 252	37	921	958	274 915	28 843	303 758
91803	14 707	1	14 708	0	0	0	4	0	4	14 703	1	14 704
99998	17 088 111	0	17 088 111	3 385 084	0	3 385 084	3 343 475	0	3 343 475	17 129 720	0	17 129 720
Итого по активу (баланс)	31 168 307	996 126	32 164 433	6 464 586	136 302	6 600 888	6 188 176	127 021	6 315 197	31 444 717	1 005 407	32 450 124
Пассив
91003	0	0	0	4 504	0	4 504	4 504	0	4 504	0	0	0
91311	12 347 809	1 652 127	13 999 936	1 746 344	129 890	1 876 234	1 820 082	129 590	1 949 672	12 421 547	1 651 827	14 073 374
91312	826 933	5 031	831 964	1 430 343	189	1 430 532	1 327 628	408	1 328 036	724 218	5 250	729 468
91315	1 635 890	19 369	1 655 259	11 001	728	11 729	101 229	1 570	102 799	1 726 118	20 211	1 746 329
91316	81 704	0	81 704	19 894	0	19 894	0	0	0	61 810	0	61 810
91317	4 838	0	4 838	65	0	65	73	0	73	4 846	0	4 846
91318	402 547	0	402 547	0	0	0	0	0	0	402 547	0	402 547
91507	111 732	0	111 732	517	0	517	0	0	0	111 215	0	111 215
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	15 076 322	0	15 076 322	1 127 343	0	1 127 343	1 371 425	0	1 371 425	15 320 404	0	15 320 404
Итого по пассиву (баланс)	30 487 906	1 676 527	32 164 433	4 340 011	130 807	4 470 818	4 624 941	131 568	4 756 509	30 772 836	1 677 288	32 450 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	830 237	0	830 237	19 172 738	42 352	19 215 090	19 022 404	42 352	19 064 756	980 571	0	980 571
94102	0	0	0	0	126 378	126 378	0	126 378	126 378	0	0	0
99996	835 348	0	835 348	19 378 109	0	19 378 109	19 227 804	0	19 227 804	985 653	0	985 653
Итого по активу (баланс)	1 665 585	0	1 665 585	38 550 847	168 730	38 719 577	38 250 208	168 730	38 418 938	1 966 224	0	1 966 224
Пассив
96901	0	835 348	835 348	26 025	19 075 401	19 101 426	26 025	19 225 706	19 251 731	0	985 653	985 653
96902	0	0	0	0	126 378	126 378	0	126 378	126 378	0	0	0
99997	830 237	0	830 237	19 191 134	0	19 191 134	19 341 468	0	19 341 468	980 571	0	980 571
Итого по пассиву (баланс)	830 237	835 348	1 665 585	19 217 159	19 201 779	38 418 938	19 367 493	19 352 084	38 719 577	980 571	985 653	1 966 224
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 844 807,0000	0	0	477,0000	0	0	556,0000	0	0	2 844 728,0000
98010	0	0	1 901 683,0000	0	0	609 761,0000	0	0	463 105,0000	0	0	2 048 339,0000
98020	0	0	145,0000	0	0	1 229,0000	0	0	1 081,0000	0	0	293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 746 635,0000	0	0	611 467,0000	0	0	464 742,0000	0	0	4 893 360,0000
Пассив
98040	0	0	1 331 023,0000	0	0	343 637,0000	0	0	0,0000	0	0	987 386,0000
98050	0	0	2 206 354,0000	0	0	463 533,0000	0	0	610 258,0000	0	0	2 353 079,0000
98070	0	0	618 822,0000	0	0	0,0000	0	0	343 637,0000	0	0	962 459,0000
98090	0	0	590 436,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	590 436,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 746 635,0000	0	0	807 170,0000	0	0	953 895,0000	0	0	4 893 360,0000

Страница была полезной?