Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	187	0	187	102	0	102	241	0	241	48	0	48
20202	30 085	7 437	37 522	133 823	24 358	158 181	153 103	24 228	177 331	10 805	7 567	18 372
20208	1 290	0	1 290	3 000	0	3 000	2 503	0	2 503	1 787	0	1 787
20209	0	0	0	104 797	7 635	112 432	104 797	7 635	112 432	0	0	0
30102	77 641	0	77 641	1 857 433	0	1 857 433	1 907 091	0	1 907 091	27 983	0	27 983
30110	11 543	43 955	55 498	6 102 990	526 508	6 629 498	6 102 973	562 129	6 665 102	11 560	8 334	19 894
30202	1 776	0	1 776	172	0	172	0	0	0	1 948	0	1 948
30204	673	0	673	340	0	340	0	0	0	1 013	0	1 013
30215	350	2 570	2 920	0	208	208	0	96	96	350	2 682	3 032
30233	326	0	326	4 323	1 076	5 399	4 295	1 076	5 371	354	0	354
30302	0	0	0	293 637	181 865	475 502	42 306	181 865	224 171	251 331	0	251 331
30306	204 122	0	204 122	546 488	909	547 397	394 272	909	395 181	356 338	0	356 338
30424	657	0	657	657 632	0	657 632	658 205	0	658 205	84	0	84
30602	9 764	0	9 764	33 044	0	33 044	25 025	0	25 025	17 783	0	17 783
31902	300 000	0	300 000	3 995 000	0	3 995 000	4 295 000	0	4 295 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 385 000	0	1 385 000	1 105 000	0	1 105 000	280 000	0	280 000
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32201	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
45201	21 545	0	21 545	64 075	0	64 075	40 597	0	40 597	45 023	0	45 023
45204	34 102	0	34 102	0	0	0	34 102	0	34 102	0	0	0
45206	27 575	0	27 575	22 800	0	22 800	0	0	0	50 375	0	50 375
45207	191 782	0	191 782	7 200	0	7 200	4 005	0	4 005	194 977	0	194 977
45306	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45408	3 053	0	3 053	0	0	0	200	0	200	2 853	0	2 853
45505	223	0	223	0	0	0	21	0	21	202	0	202
45506	8 259	0	8 259	83	0	83	105	0	105	8 237	0	8 237
45507	29 733	0	29 733	11 000	0	11 000	2 006	0	2 006	38 727	0	38 727
45509	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45814	2 050	0	2 050	200	0	200	0	0	0	2 250	0	2 250
45815	870	0	870	104	0	104	25	0	25	949	0	949
45912	1 281	0	1 281	24	0	24	1 281	0	1 281	24	0	24
45915	283	0	283	0	0	0	72	0	72	211	0	211
47404	0	121 495	121 495	2 066 156	1 903 925	3 970 081	2 066 156	1 928 725	3 994 881	0	96 695	96 695
47408	0	0	0	1 674 715	1 875 397	3 550 112	1 674 715	1 875 397	3 550 112	0	0	0
47415	9 730	0	9 730	0	0	0	0	0	0	9 730	0	9 730
47423	496	0	496	1 401	0	1 401	1 430	0	1 430	467	0	467
47427	0	0	0	5 035	0	5 035	4 817	0	4 817	218	0	218
50705	1 875	0	1 875	25	0	25	1 900	0	1 900	0	0	0
50706	9 692	0	9 692	24 212	0	24 212	29 160	0	29 160	4 744	0	4 744
50721	12	0	12	1 784	0	1 784	1 796	0	1 796	0	0	0
52601	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60302	45	0	45	1 149	0	1 149	316	0	316	878	0	878
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60312	3 535	0	3 535	5 977	0	5 977	5 202	0	5 202	4 310	0	4 310
60336	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60401	4 937	0	4 937	0	0	0	0	0	0	4 937	0	4 937
60901	2 457	0	2 457	250	0	250	0	0	0	2 707	0	2 707
60906	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61002	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61008	567	0	567	155	0	155	154	0	154	568	0	568
61009	117	0	117	285	0	285	300	0	300	102	0	102
61210	0	0	0	32 759	0	32 759	32 759	0	32 759	0	0	0
61403	456	0	456	552	0	552	279	0	279	729	0	729
61601	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
61702	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
70606	569 527	0	569 527	84 096	0	84 096	1	0	1	653 622	0	653 622
70608	175 027	0	175 027	9 197	0	9 197	0	0	0	184 224	0	184 224
70611	4 328	0	4 328	316	0	316	1 150	0	1 150	3 494	0	3 494
70614	1 413	0	1 413	740	0	740	0	0	0	2 153	0	2 153
Итого по активу (баланс)	1 748 179	175 457	1 923 636	19 153 544	4 521 881	23 675 425	18 715 833	4 582 060	23 297 893	2 185 890	115 278	2 301 168
Пассив
10208	317 800	0	317 800	0	0	0	0	0	0	317 800	0	317 800
10603	12	0	12	1 796	0	1 796	1 784	0	1 784	0	0	0
10701	22 300	0	22 300	0	0	0	0	0	0	22 300	0	22 300
10801	109 117	0	109 117	0	0	0	0	0	0	109 117	0	109 117
30109	0	6	6	21 721	3 276	24 997	21 721	3 274	24 995	0	4	4
30126	1 091	0	1 091	1 702	0	1 702	1 284	0	1 284	673	0	673
30226	135	0	135	176	0	176	53	0	53	12	0	12
30232	0	322	322	27 510	8 056	35 566	27 510	7 734	35 244	0	0	0
30301	0	0	0	42 319	181 865	224 184	293 650	181 865	475 515	251 331	0	251 331
30305	204 122	0	204 122	371 734	909	372 643	523 950	909	524 859	356 338	0	356 338
30607	976	0	976	954	0	954	1 756	0	1 756	1 778	0	1 778
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
32211	118	0	118	42	0	42	0	0	0	76	0	76
407	343 827	52 862	396 689	1 922 752	423 446	2 346 198	1 824 151	393 932	2 218 083	245 226	23 348	268 574
408.1	3 388	0	3 388	6 257	0	6 257	4 570	0	4 570	1 701	0	1 701
408.2	14 152	0	14 152	57 052	0	57 052	55 355	0	55 355	12 455	0	12 455
40905	0	0	0	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	0	0	0
40909	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40910	0	0	0	28	1 076	1 104	28	1 076	1 104	0	0	0
40911	0	0	0	22 713	0	22 713	22 713	0	22 713	0	0	0
40912	0	0	0	305	967	1 272	305	967	1 272	0	0	0
40913	0	0	0	917	6 749	7 666	917	6 749	7 666	0	0	0
42301	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
42304	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635
42305	601	0	601	175	0	175	1 904	0	1 904	2 330	0	2 330
42306	33 674	0	33 674	8 495	0	8 495	16 592	0	16 592	41 771	0	41 771
45215	27 302	0	27 302	22 589	0	22 589	24 667	0	24 667	29 380	0	29 380
45315	0	0	0	0	0	0	465	0	465	465	0	465
45415	3 053	0	3 053	200	0	200	0	0	0	2 853	0	2 853
45515	17 695	0	17 695	3 321	0	3 321	2 724	0	2 724	17 098	0	17 098
45818	2 920	0	2 920	25	0	25	304	0	304	3 199	0	3 199
45918	471	0	471	260	0	260	4	0	4	215	0	215
47405	0	0	0	507 455	573 241	1 080 696	507 455	573 241	1 080 696	0	0	0
47407	0	0	0	1 878 302	1 673 831	3 552 133	1 878 302	1 673 831	3 552 133	0	0	0
47411	679	0	679	484	0	484	500	0	500	695	0	695
47416	350	0	350	650	0	650	300	0	300	0	0	0
47422	224	0	224	52	0	52	28	0	28	200	0	200
47425	1 364	0	1 364	29 988	0	29 988	30 307	0	30 307	1 683	0	1 683
47426	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
50720	187	0	187	241	0	241	102	0	102	48	0	48
52602	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60301	440	0	440	1 480	0	1 480	1 128	0	1 128	88	0	88
60305	5 129	0	5 129	5 902	0	5 902	5 261	0	5 261	4 488	0	4 488
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	40	0	40	268	0	268	271	0	271	43	0	43
60324	66	0	66	0	0	0	52	0	52	118	0	118
60335	2 272	0	2 272	1 581	0	1 581	1 582	0	1 582	2 273	0	2 273
60414	2 157	0	2 157	0	0	0	107	0	107	2 264	0	2 264
60903	428	0	428	0	0	0	78	0	78	506	0	506
70601	604 105	0	604 105	0	0	0	78 740	0	78 740	682 845	0	682 845
70603	145 169	0	145 169	0	0	0	13 572	0	13 572	158 741	0	158 741
70613	2 410	0	2 410	0	0	0	989	0	989	3 399	0	3 399
70615	1 746	0	1 746	0	0	0	0	0	0	1 746	0	1 746
Итого по пассиву (баланс)	1 870 446	53 190	1 923 636	4 941 630	2 873 416	7 815 046	5 349 000	2 843 578	8 192 578	2 277 816	23 352	2 301 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 153	0	38 153	31	0	31	31	0	31	38 153	0	38 153
90902	108 399	0	108 399	2 669	0	2 669	2 580	0	2 580	108 488	0	108 488
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	8 415	0	8 415	0	0	0	0	0	0	8 415	0	8 415
91604	3 158	0	3 158	464	0	464	244	0	244	3 378	0	3 378
99998	738 741	0	738 741	292 577	0	292 577	194 140	0	194 140	837 178	0	837 178
Итого по активу (баланс)	896 881	0	896 881	295 742	0	295 742	196 996	0	196 996	995 627	0	995 627
Пассив
91003	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
91004	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
91312	519 936	0	519 936	27 616	0	27 616	79 848	0	79 848	572 168	0	572 168
91317	4 173	0	4 173	120 091	0	120 091	122 617	0	122 617	6 699	0	6 699
91507	211 670	0	211 670	45 921	0	45 921	89 600	0	89 600	255 349	0	255 349
91508	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
99999	158 140	0	158 140	2 856	0	2 856	3 165	0	3 165	158 449	0	158 449
Итого по пассиву (баланс)	896 881	0	896 881	196 996	0	196 996	295 742	0	295 742	995 627	0	995 627
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	8 166	0	8 166	208 206	0	208 206	216 372	0	216 372	0	0	0
93504	0	0	0	127 823	0	127 823	127 823	0	127 823	0	0	0
93901	89 139	11 180	100 319	1 717 285	391 126	2 108 411	1 696 826	355 035	2 051 861	109 598	47 271	156 869
94101	40	0	40	42 754	0	42 754	24 786	0	24 786	18 008	0	18 008
99996	93 159	0	93 159	2 481 373	0	2 481 373	2 404 131	0	2 404 131	170 401	0	170 401
Итого по активу (баланс)	190 504	11 180	201 684	4 577 441	391 126	4 968 567	4 469 938	355 035	4 824 973	298 007	47 271	345 278
Пассив
96304	8 165	0	8 165	216 000	0	216 000	207 835	0	207 835	0	0	0
96504	0	0	0	128 195	0	128 195	128 195	0	128 195	0	0	0
96901	40	98 757	98 797	357 109	1 691 207	2 048 316	422 048	1 688 689	2 110 737	64 979	96 239	161 218
97101	1 887	0	1 887	33 288	0	33 288	45 080	0	45 080	13 679	0	13 679
99997	92 835	0	92 835	2 399 175	0	2 399 175	2 476 721	0	2 476 721	170 381	0	170 381
Итого по пассиву (баланс)	102 927	98 757	201 684	3 133 767	1 691 207	4 824 974	3 279 879	1 688 689	4 968 568	249 039	96 239	345 278
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 315 610,0000	0	0	9 969 290,0000	0	0	13 245 176,0000	0	0	39 724,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 315 610,0000	0	0	9 969 290,0000	0	0	13 245 176,0000	0	0	39 724,0000
Пассив
98050	0	0	3 315 610,0000	0	0	13 245 176,0000	0	0	9 969 290,0000	0	0	39 724,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 315 610,0000	0	0	13 245 176,0000	0	0	9 969 290,0000	0	0	39 724,0000

Страница была полезной?