Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Уральский Промышленный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2964

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 665	0	4 665	528	0	528	734	0	734	4 459	0	4 459
10610	6 536	0	6 536	0	0	0	0	0	0	6 536	0	6 536
20202	56 322	72 945	129 267	571 094	44 692	615 786	573 790	60 639	634 429	53 626	56 998	110 624
20208	50 692	0	50 692	170 340	0	170 340	172 027	0	172 027	49 005	0	49 005
20209	0	0	0	402 439	17 579	420 018	398 382	17 579	415 961	4 057	0	4 057
20302	0	13 557	13 557	0	1 584	1 584	0	836	836	0	14 305	14 305
20305	0	0	0	0	394	394	0	394	394	0	0	0
20308	0	144	144	0	416	416	0	399	399	0	161	161
30102	91 287	0	91 287	2 918 550	0	2 918 550	2 964 338	0	2 964 338	45 499	0	45 499
30110	4 719	130 732	135 451	6 921 357	65 899	6 987 256	6 918 931	51 507	6 970 438	7 145	145 124	152 269
30114	0	3 200	3 200	0	7 337	7 337	0	6 539	6 539	0	3 998	3 998
30118	0	2 718	2 718	0	470	470	0	978	978	0	2 210	2 210
30202	12 327	0	12 327	106	0	106	0	0	0	12 433	0	12 433
30204	2 526	0	2 526	97	0	97	0	0	0	2 623	0	2 623
30221	0	0	0	9 450	3 528	12 978	9 450	3 528	12 978	0	0	0
30233	4 169	0	4 169	56 786	3 351	60 137	52 507	3 351	55 858	8 448	0	8 448
30413	71	0	71	109 182	0	109 182	109 244	0	109 244	9	0	9
30424	775	0	775	147 677	0	147 677	147 822	0	147 822	630	0	630
30602	89	32 143	32 232	0	2 605	2 605	2	1 207	1 209	87	33 541	33 628
31901	520 000	0	520 000	250 000	0	250 000	190 000	0	190 000	580 000	0	580 000
31902	193 570	0	193 570	4 033 910	0	4 033 910	4 227 480	0	4 227 480	0	0	0
31903	0	0	0	1 327 170	0	1 327 170	962 170	0	962 170	365 000	0	365 000
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	410 000	0	410 000	280 000	0	280 000
32004	290 000	0	290 000	0	0	0	290 000	0	290 000	0	0	0
45106	70 330	0	70 330	73 216	0	73 216	80 925	0	80 925	62 621	0	62 621
45107	233 968	0	233 968	5 019	0	5 019	47 033	0	47 033	191 954	0	191 954
45108	223 167	0	223 167	2 915	0	2 915	10 101	0	10 101	215 981	0	215 981
45201	46 262	0	46 262	112 295	0	112 295	134 916	0	134 916	23 641	0	23 641
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	25 350	0	25 350	90	0	90	2 667	0	2 667	22 773	0	22 773
45207	108 684	0	108 684	22 370	0	22 370	19 878	0	19 878	111 176	0	111 176
45208	329 992	0	329 992	17 000	0	17 000	40 014	0	40 014	306 978	0	306 978
45307	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45401	328	0	328	965	0	965	1 293	0	1 293	0	0	0
45404	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45406	125	0	125	500	0	500	125	0	125	500	0	500
45407	29 932	0	29 932	1 000	0	1 000	759	0	759	30 173	0	30 173
45505	671	0	671	956	0	956	546	0	546	1 081	0	1 081
45506	45 498	0	45 498	400	0	400	2 640	0	2 640	43 258	0	43 258
45507	228 326	0	228 326	100	0	100	6 048	0	6 048	222 378	0	222 378
45509	10 151	0	10 151	6 883	0	6 883	7 385	0	7 385	9 649	0	9 649
45811	22 281	0	22 281	0	0	0	0	0	0	22 281	0	22 281
45812	113 191	0	113 191	2 015	0	2 015	61	0	61	115 145	0	115 145
45814	958	0	958	0	0	0	958	0	958	0	0	0
45815	85 725	0	85 725	726	0	726	832	0	832	85 619	0	85 619
45912	15 048	0	15 048	0	0	0	0	0	0	15 048	0	15 048
45915	1 914	0	1 914	66	0	66	222	0	222	1 758	0	1 758
47404	0	0	0	41 782	39 699	81 481	41 782	39 699	81 481	0	0	0
47408	0	0	0	62 504	40 693	103 197	62 504	40 693	103 197	0	0	0
47415	1 847	0	1 847	914	0	914	1 289	0	1 289	1 472	0	1 472
47423	6 335	0	6 335	3 736	0	3 736	4 529	0	4 529	5 542	0	5 542
47427	12 647	0	12 647	25 696	0	25 696	24 125	0	24 125	14 218	0	14 218
47801	57 581	0	57 581	0	0	0	2	0	2	57 579	0	57 579
50205	118 627	0	118 627	1 775	0	1 775	21 578	0	21 578	98 824	0	98 824
50207	39 266	0	39 266	30 376	0	30 376	23 047	0	23 047	46 595	0	46 595
50208	88 838	0	88 838	13 053	0	13 053	12 520	0	12 520	89 371	0	89 371
50211	0	71 410	71 410	0	8 046	8 046	0	4 949	4 949	0	74 507	74 507
50221	3 347	0	3 347	885	0	885	241	0	241	3 991	0	3 991
50706	4 422	0	4 422	0	0	0	0	0	0	4 422	0	4 422
50721	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 793	0	4 793	0	0	0	3 665	0	3 665	1 128	0	1 128
60306	0	0	0	3 410	0	3 410	3 409	0	3 409	1	0	1
60308	34	0	34	70	0	70	82	0	82	22	0	22
60310	1 439	0	1 439	310	0	310	353	0	353	1 396	0	1 396
60312	22 136	0	22 136	8 701	0	8 701	7 990	0	7 990	22 847	0	22 847
60314	0	14	14	0	18	18	0	20	20	0	12	12
60323	3 319	0	3 319	249	0	249	189	0	189	3 379	0	3 379
60336	3 185	0	3 185	552	0	552	220	0	220	3 517	0	3 517
60401	137 515	0	137 515	797	0	797	458	0	458	137 854	0	137 854
60415	2 645	0	2 645	127	0	127	797	0	797	1 975	0	1 975
60901	2 453	0	2 453	0	0	0	0	0	0	2 453	0	2 453
60906	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	565	0	565	24	0	24	0	0	0	589	0	589
61008	2 519	0	2 519	575	0	575	722	0	722	2 372	0	2 372
61009	1 907	0	1 907	252	0	252	295	0	295	1 864	0	1 864
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	1 929	0	1 929	1 929	0	1 929	0	0	0
61210	0	0	0	52 346	0	52 346	52 346	0	52 346	0	0	0
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61213	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
61403	637	0	637	126	0	126	1	0	1	762	0	762
61905	12 530	0	12 530	0	0	0	0	0	0	12 530	0	12 530
61907	92 588	0	92 588	0	0	0	0	0	0	92 588	0	92 588
61908	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
62001	15 078	0	15 078	0	0	0	0	0	0	15 078	0	15 078
70606	319 387	0	319 387	60 142	0	60 142	0	0	0	379 529	0	379 529
70608	464 512	0	464 512	36 507	0	36 507	0	0	0	501 019	0	501 019
70609	30 282	0	30 282	3 121	0	3 121	0	0	0	33 403	0	33 403
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	364	0	364	3 937	0	3 937	0	0	0	4 301	0	4 301
70614	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	4 286 704	326 863	4 613 567	18 210 336	236 311	18 446 647	18 050 291	232 318	18 282 609	4 446 749	330 856	4 777 605
Пассив
10207	264 472	0	264 472	0	0	0	0	0	0	264 472	0	264 472
10601	19 261	0	19 261	0	0	0	0	0	0	19 261	0	19 261
10602	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
10603	3 348	0	3 348	241	0	241	885	0	885	3 992	0	3 992
10609	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
10701	13 224	0	13 224	0	0	0	0	0	0	13 224	0	13 224
10801	290 047	0	290 047	0	0	0	0	0	0	290 047	0	290 047
20309	0	16 244	16 244	0	1 783	1 783	0	2 029	2 029	0	16 490	16 490
30222	0	0	0	17 800	0	17 800	20 000	0	20 000	2 200	0	2 200
30223	29 379	0	29 379	487 922	0	487 922	478 168	0	478 168	19 625	0	19 625
30232	546	0	546	58 930	6 823	65 753	61 444	7 022	68 466	3 060	199	3 259
30236	0	0	0	10 031	2 540	12 571	10 031	2 540	12 571	0	0	0
406	1 097	0	1 097	142 049	0	142 049	151 027	0	151 027	10 075	0	10 075
407	374 300	1 180	375 480	2 262 111	45 882	2 307 993	2 245 208	45 636	2 290 844	357 397	934	358 331
408.1	61 956	1 499	63 455	246 931	1 908	248 839	239 219	3 472	242 691	54 244	3 063	57 307
408.2	122 076	17 731	139 807	336 651	14 792	351 443	346 926	15 529	362 455	132 351	18 468	150 819
40903	8 942	0	8 942	3 720	0	3 720	5 677	0	5 677	10 899	0	10 899
40905	0	0	0	5 739	0	5 739	5 740	0	5 740	1	0	1
40909	0	0	0	4 229	2 533	6 762	4 229	2 533	6 762	0	0	0
40910	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40911	1	0	1	73 092	0	73 092	73 129	0	73 129	38	0	38
40912	0	0	0	2 515	504	3 019	2 515	504	3 019	0	0	0
40913	0	0	0	5 174	861	6 035	5 174	861	6 035	0	0	0
42102	0	0	0	137 500	0	137 500	202 000	0	202 000	64 500	0	64 500
42301	21 072	1 254	22 326	15 902	4 703	20 605	9 652	4 526	14 178	14 822	1 077	15 899
42304	71 718	0	71 718	29 707	0	29 707	15 750	0	15 750	57 761	0	57 761
42305	409 427	122 768	532 195	3 933	8 856	12 789	8 779	9 611	18 390	414 273	123 523	537 796
42306	512 057	158 521	670 578	23 786	22 888	46 674	24 120	25 588	49 708	512 391	161 221	673 612
42307	317 727	0	317 727	10 976	0	10 976	16 569	0	16 569	323 320	0	323 320
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	504	0	504	105	0	105	105	0	105	504	0	504
42606	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
43807	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
45115	5 275	0	5 275	1 381	0	1 381	811	0	811	4 705	0	4 705
45215	31 178	0	31 178	14 205	0	14 205	12 662	0	12 662	29 635	0	29 635
45315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45415	326	0	326	44	0	44	25	0	25	307	0	307
45515	37 158	0	37 158	2 554	0	2 554	4 644	0	4 644	39 248	0	39 248
45818	219 271	0	219 271	2 201	0	2 201	3 583	0	3 583	220 653	0	220 653
45918	16 758	0	16 758	79	0	79	61	0	61	16 740	0	16 740
47403	0	0	0	93 590	1 062	94 652	93 590	1 062	94 652	0	0	0
47407	0	0	0	102 063	1 062	103 125	102 063	1 062	103 125	0	0	0
47411	19 806	2 443	22 249	3 350	97	3 447	10 852	712	11 564	27 308	3 058	30 366
47416	38	277	315	895	277	1 172	913	0	913	56	0	56
47422	4 804	0	4 804	172 737	0	172 737	176 996	0	176 996	9 063	0	9 063
47425	8 016	0	8 016	2 193	0	2 193	3 230	0	3 230	9 053	0	9 053
47426	2 581	0	2 581	2 696	0	2 696	2 473	0	2 473	2 358	0	2 358
47804	1 785	0	1 785	58	0	58	0	0	0	1 727	0	1 727
50220	2 555	0	2 555	657	0	657	469	0	469	2 367	0	2 367
50720	2 110	0	2 110	76	0	76	58	0	58	2 092	0	2 092
60301	1 789	0	1 789	6 097	0	6 097	4 981	0	4 981	673	0	673
60305	9 617	0	9 617	9 122	0	9 122	8 674	0	8 674	9 169	0	9 169
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 700	0	1 700	71	0	71	136	0	136	1 765	0	1 765
60311	12	0	12	179	0	179	179	0	179	12	0	12
60322	58	0	58	1 881	0	1 881	1 890	0	1 890	67	0	67
60324	9 844	0	9 844	150	0	150	109	0	109	9 803	0	9 803
60335	3 920	0	3 920	2 314	0	2 314	2 375	0	2 375	3 981	0	3 981
60405	102	0	102	36	0	36	0	0	0	66	0	66
60414	67 561	0	67 561	458	0	458	596	0	596	67 699	0	67 699
60903	497	0	497	0	0	0	48	0	48	545	0	545
61301	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61501	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61701	5 998	0	5 998	0	0	0	0	0	0	5 998	0	5 998
70601	336 741	0	336 741	1	0	1	58 735	0	58 735	395 475	0	395 475
70603	462 456	0	462 456	0	0	0	36 443	0	36 443	498 899	0	498 899
70604	30 286	0	30 286	0	0	0	3 111	0	3 111	33 397	0	33 397
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 291 650	321 917	4 613 567	4 298 230	116 571	4 414 801	4 456 152	122 687	4 578 839	4 449 572	328 033	4 777 605
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
80801	45	0	45	1	0	1	0	0	0	46	0	46
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	3 881 529	2	3 881 531	288 012	0	288 012	85 490	0	85 490	4 084 051	2	4 084 053
90902	161 495	0	161 495	15 094	0	15 094	88 784	0	88 784	87 805	0	87 805
90909	544	0	544	18	0	18	18	0	18	544	0	544
91202	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91203	19	0	19	4	0	4	4	0	4	19	0	19
91204	0	532 173	532 173	0	62 168	62 168	0	32 815	32 815	0	561 526	561 526
91414	6 306 731	0	6 306 731	63 700	0	63 700	43 960	0	43 960	6 326 471	0	6 326 471
91418	57 581	0	57 581	0	0	0	2	0	2	57 579	0	57 579
91501	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
91604	43 776	0	43 776	4 537	0	4 537	3 257	0	3 257	45 056	0	45 056
91704	6 441	0	6 441	0	0	0	5	0	5	6 436	0	6 436
91802	84 699	0	84 699	0	0	0	20	0	20	84 679	0	84 679
91803	3 695	0	3 695	69	0	69	41	0	41	3 723	0	3 723
99998	4 396 642	0	4 396 642	343 909	0	343 909	360 042	0	360 042	4 380 509	0	4 380 509
Итого по активу (баланс)	14 943 941	532 175	15 476 116	715 346	62 168	777 514	581 626	32 815	614 441	15 077 661	561 528	15 639 189
Пассив
91003	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
91004	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91311	362 288	0	362 288	0	0	0	0	0	0	362 288	0	362 288
91312	2 958 828	0	2 958 828	106 780	0	106 780	29 023	0	29 023	2 881 071	0	2 881 071
91315	167 935	0	167 935	4 678	0	4 678	0	0	0	163 257	0	163 257
91316	79 618	0	79 618	10 519	0	10 519	37 000	0	37 000	106 099	0	106 099
91317	211 581	0	211 581	237 861	0	237 861	276 682	0	276 682	250 402	0	250 402
91318	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91507	616 213	0	616 213	0	0	0	1 000	0	1 000	617 213	0	617 213
91508	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
99999	11 079 474	0	11 079 474	188 653	0	188 653	367 859	0	367 859	11 258 680	0	11 258 680
Итого по пассиву (баланс)	15 476 116	0	15 476 116	548 694	0	548 694	711 767	0	711 767	15 639 189	0	15 639 189
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	19 282	39 046	58 328	19 282	39 046	58 328	0	0	0
99996	0	0	0	58 263	0	58 263	58 263	0	58 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 545	39 046	116 591	77 545	39 046	116 591	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	38 623	354	38 977	38 623	354	38 977	0	0	0
97101	0	0	0	19 287	0	19 287	19 287	0	19 287	0	0	0
99997	0	0	0	58 328	0	58 328	58 328	0	58 328	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	116 238	354	116 592	116 238	354	116 592	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	2 793 852,0000	0	0	40 500,0000	0	0	52 676,0000	0	0	2 781 676,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 794 012,0000	0	0	40 500,0000	0	0	52 676,0000	0	0	2 781 836,0000
Пассив
98050	0	0	2 734 907,0000	0	0	52 676,0000	0	0	44 500,0000	0	0	2 726 731,0000
98055	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98070	0	0	59 065,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	55 065,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 794 012,0000	0	0	56 676,0000	0	0	44 500,0000	0	0	2 781 836,0000

Страница была полезной?