Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
10610	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
20202	138 003	151 817	289 820	1 032 247	319 363	1 351 610	1 094 144	306 838	1 400 982	76 106	164 342	240 448
20208	7 580	0	7 580	18 411	0	18 411	19 672	0	19 672	6 319	0	6 319
20209	0	0	0	679 875	0	679 875	679 875	0	679 875	0	0	0
30102	431 361	0	431 361	41 062 674	0	41 062 674	41 361 816	0	41 361 816	132 219	0	132 219
30110	5 279	1 820 186	1 825 465	7 994	22 653 516	22 661 510	6 936	20 472 475	20 479 411	6 337	4 001 227	4 007 564
30114	0	1 626 636	1 626 636	0	5 742 648	5 742 648	0	7 338 730	7 338 730	0	30 554	30 554
30202	28 125	0	28 125	0	0	0	1 026	0	1 026	27 099	0	27 099
30204	74 079	0	74 079	1 160	0	1 160	0	0	0	75 239	0	75 239
30215	80	2 185	2 265	0	145	145	0	82	82	80	2 248	2 328
30221	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
30233	608	0	608	20 603	1 749	22 352	20 358	1 749	22 107	853	0	853
30302	29 355	2 672	32 027	25 840	8 307	34 147	18 667	7 830	26 497	36 528	3 149	39 677
30306	5 283 670	349	5 284 019	195 137	12 847	207 984	174 832	13 164	187 996	5 303 975	32	5 304 007
30413	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
30424	880	0	880	30 309 334	7 923 549	38 232 883	30 310 027	7 923 549	38 233 576	187	0	187
30425	0	15 944	15 944	0	1 079	1 079	0	609	609	0	16 414	16 414
32005	0	640 892	640 892	0	742	742	0	641 634	641 634	0	0	0
32202	461 199	1 176 278	1 637 477	12 618 282	39 238 173	51 856 455	13 079 481	40 414 451	53 493 932	0	0	0
32203	0	0	0	3 003 706	11 902 315	14 906 021	3 003 706	7 544 610	10 548 316	0	4 357 705	4 357 705
44605	0	0	0	7 698	0	7 698	5 966	0	5 966	1 732	0	1 732
44606	4 034	0	4 034	0	0	0	4 034	0	4 034	0	0	0
45105	408	0	408	0	0	0	102	0	102	306	0	306
45106	20 685	0	20 685	0	0	0	4 097	0	4 097	16 588	0	16 588
45107	16 409	0	16 409	0	0	0	819	0	819	15 590	0	15 590
45201	45 954	0	45 954	91 850	0	91 850	68 569	0	68 569	69 235	0	69 235
45203	35 389	0	35 389	0	0	0	35 389	0	35 389	0	0	0
45204	37 687	0	37 687	56 946	0	56 946	31 561	0	31 561	63 072	0	63 072
45205	185 907	0	185 907	237 591	0	237 591	32 087	0	32 087	391 411	0	391 411
45206	1 064 690	0	1 064 690	181 163	0	181 163	156 013	0	156 013	1 089 840	0	1 089 840
45207	2 092 621	0	2 092 621	415 873	0	415 873	249 194	0	249 194	2 259 300	0	2 259 300
45208	739 566	200 972	940 538	0	13 349	13 349	12 734	10 192	22 926	726 832	204 129	930 961
45401	12 375	0	12 375	18 998	0	18 998	20 179	0	20 179	11 194	0	11 194
45405	536	0	536	1 500	0	1 500	536	0	536	1 500	0	1 500
45406	4 582	0	4 582	0	0	0	0	0	0	4 582	0	4 582
45407	87 992	0	87 992	2 690	0	2 690	5 714	0	5 714	84 968	0	84 968
45408	63 983	0	63 983	0	0	0	1 508	0	1 508	62 475	0	62 475
45504	831	0	831	500	0	500	168	0	168	1 163	0	1 163
45505	84 321	0	84 321	1 960	373 702	375 662	219	6 678	6 897	86 062	367 024	453 086
45506	88 207	238 863	327 070	3 030	15 866	18 896	11 466	8 971	20 437	79 771	245 758	325 529
45507	715 016	257 030	972 046	26 670	17 073	43 743	30 816	9 653	40 469	710 870	264 450	975 320
45509	3 029	0	3 029	1 909	0	1 909	1 484	0	1 484	3 454	0	3 454
45811	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45812	197 133	0	197 133	10 705	0	10 705	951	0	951	206 887	0	206 887
45814	3 140	0	3 140	42	0	42	20	0	20	3 162	0	3 162
45815	87 757	0	87 757	8 048	0	8 048	2 020	0	2 020	93 785	0	93 785
45912	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0	1 656	0	1 656
45915	531	0	531	589	0	589	631	0	631	489	0	489
47305	0	385 545	385 545	0	227 587	227 587	0	18 119	18 119	0	595 013	595 013
47404	0	47 756	47 756	12 137 390	41 280 278	53 417 668	12 137 390	41 099 297	53 236 687	0	228 737	228 737
47408	0	0	0	36 558 471	42 223 717	78 782 188	36 558 471	42 223 717	78 782 188	0	0	0
47415	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47423	577 409	67	577 476	135	16 779	16 914	804	16 778	17 582	576 740	68	576 808
47427	8 066	105	8 171	58 128	5 965	64 093	63 076	5 796	68 872	3 118	274	3 392
50106	250 638	0	250 638	2 524	0	2 524	2 810	0	2 810	250 352	0	250 352
50107	50 436	0	50 436	587	0	587	0	0	0	51 023	0	51 023
50121	2 132	0	2 132	3 947	0	3 947	3 159	0	3 159	2 920	0	2 920
50211	0	1 528 227	1 528 227	0	873 889	873 889	0	1 542 315	1 542 315	0	859 801	859 801
50221	42 697	0	42 697	8 410	0	8 410	19 849	0	19 849	31 258	0	31 258
50305	712 124	0	712 124	6 432	0	6 432	0	0	0	718 556	0	718 556
50311	0	37 625	37 625	0	68 927	68 927	0	3 204	3 204	0	103 348	103 348
51405	0	554 888	554 888	0	1 085 045	1 085 045	0	1 194 339	1 194 339	0	445 594	445 594
51407	6 818	0	6 818	0	0	0	0	0	0	6 818	0	6 818
51508	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
60302	2 344	0	2 344	5	0	5	2 111	0	2 111	238	0	238
60306	0	0	0	4 297	0	4 297	4 297	0	4 297	0	0	0
60308	38	0	38	118	0	118	120	0	120	36	0	36
60310	0	0	0	2 664	0	2 664	161	0	161	2 503	0	2 503
60312	31 694	0	31 694	22 454	0	22 454	26 118	0	26 118	28 030	0	28 030
60314	0	0	0	405	490	895	0	490	490	405	0	405
60323	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
60336	569	0	569	403	0	403	238	0	238	734	0	734
60401	34 048	0	34 048	3 598	0	3 598	488	0	488	37 158	0	37 158
60415	0	0	0	4 821	0	4 821	4 821	0	4 821	0	0	0
60901	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	276	0	276	145	0	145	179	0	179	242	0	242
61009	323	0	323	256	0	256	256	0	256	323	0	323
61210	0	0	0	2 688 908	0	2 688 908	2 688 908	0	2 688 908	0	0	0
61403	1 070	0	1 070	2 126	0	2 126	161	0	161	3 035	0	3 035
61703	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61906	53 489	0	53 489	0	0	0	0	0	0	53 489	0	53 489
62001	21 223	0	21 223	0	0	0	0	0	0	21 223	0	21 223
70606	3 978 940	0	3 978 940	540 112	0	540 112	7	0	7	4 519 045	0	4 519 045
70607	1 959	0	1 959	5 137	0	5 137	5 849	0	5 849	1 247	0	1 247
70608	13 834 927	0	13 834 927	970 648	0	970 648	0	0	0	14 805 575	0	14 805 575
70610	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70611	12 069	0	12 069	22 113	0	22 113	0	0	0	34 182	0	34 182
Итого по активу (баланс)	31 735 462	8 688 037	40 423 499	143 099 239	174 007 100	317 106 339	141 978 070	170 805 270	312 783 340	32 856 631	11 889 867	44 746 498
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10603	42 697	0	42 697	19 849	0	19 849	8 410	0	8 410	31 258	0	31 258
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	1 734 242	0	1 734 242	0	0	0	0	0	0	1 734 242	0	1 734 242
30126	7 121	0	7 121	40 704	0	40 704	50 833	0	50 833	17 250	0	17 250
30232	67	835	902	9 716	24 838	34 554	9 715	24 710	34 425	66	707	773
30301	29 355	2 672	32 027	18 667	7 830	26 497	25 840	8 307	34 147	36 528	3 149	39 677
30305	5 283 670	349	5 284 019	174 832	13 164	187 996	195 137	12 847	207 984	5 303 975	32	5 304 007
30601	77	0	77	1 015	13 209	14 224	1 002	19 864	20 866	64	6 655	6 719
32015	6 409	0	6 409	6 416	0	6 416	7	0	7	0	0	0
405	48 334	35 148	83 482	173 753	11 339	185 092	232 471	11 845	244 316	107 052	35 654	142 706
406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
407	2 335 252	3 973 265	6 308 517	37 604 345	6 837 753	44 442 098	37 721 300	9 238 534	46 959 834	2 452 207	6 374 046	8 826 253
408.1	543 016	2 865 500	3 408 516	1 247 016	1 331 432	2 578 448	978 183	2 007 980	2 986 163	274 183	3 542 048	3 816 231
408.2	104 158	318 669	422 827	1 427 336	1 379 750	2 807 086	1 510 317	1 348 454	2 858 771	187 139	287 373	474 512
40901	532 243	0	532 243	318 277	0	318 277	159 348	0	159 348	373 314	0	373 314
40902	16 463	0	16 463	6 697	0	6 697	936	0	936	10 702	0	10 702
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	35	445	480	35	445	480	0	0	0
40910	0	0	0	0	638	638	0	638	638	0	0	0
40911	0	0	0	8 602	0	8 602	8 602	0	8 602	0	0	0
40912	0	0	0	137	1 219	1 356	137	1 219	1 356	0	0	0
40913	0	0	0	132	16 567	16 699	132	16 567	16 699	0	0	0
42002	63 235	0	63 235	63 235	0	63 235	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42103	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750
42104	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42105	28 157	113 709	141 866	10 255	4 270	14 525	0	7 553	7 553	17 902	116 992	134 894
42106	62 405	0	62 405	43 000	0	43 000	0	0	0	19 405	0	19 405
42301	326	646	972	0	25	25	0	46	46	326	667	993
42305	323	2 249	2 572	0	84	84	1	149	150	324	2 314	2 638
42306	108 424	199 353	307 777	94 028	48 708	142 736	53 780	16 052	69 832	68 176	166 697	234 873
42307	0	930 695	930 695	0	45 977	45 977	0	77 922	77 922	0	962 640	962 640
42309	248	0	248	12	0	12	10	0	10	246	0	246
43701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	5 058	0	5 058	671	0	671	0	0	0	4 387	0	4 387
45215	855 276	0	855 276	67 882	0	67 882	98 328	0	98 328	885 722	0	885 722
45415	332	0	332	102	0	102	85	0	85	315	0	315
45515	243 793	0	243 793	17 921	0	17 921	16 959	0	16 959	242 831	0	242 831
45818	306 819	0	306 819	1 747	0	1 747	17 520	0	17 520	322 592	0	322 592
45918	1 926	0	1 926	75	0	75	61	0	61	1 912	0	1 912
47403	0	0	0	10 678 349	29 395 553	40 073 902	10 678 349	29 395 553	40 073 902	0	0	0
47405	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
47407	0	0	0	36 701 632	42 072 723	78 774 355	36 701 632	42 072 723	78 774 355	0	0	0
47411	0	2 974	2 974	617	8 176	8 793	617	5 840	6 457	0	638	638
47416	15 918	0	15 918	23 744	753	24 497	10 313	753	11 066	2 487	0	2 487
47422	7 626	0	7 626	102 620	192 607	295 227	104 688	192 607	297 295	9 694	0	9 694
47425	487 980	0	487 980	83 290	0	83 290	94 106	0	94 106	498 796	0	498 796
47426	2 246	314	2 560	13 896	13	13 909	17 268	121	17 389	5 618	422	6 040
50120	1 332	0	1 332	7 310	0	7 310	6 710	0	6 710	732	0	732
50220	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
50319	0	0	0	179	0	179	6 609	0	6 609	6 430	0	6 430
51410	7 490	0	7 490	2 110	0	2 110	428	0	428	5 808	0	5 808
51510	30 760	0	30 760	0	0	0	0	0	0	30 760	0	30 760
60301	1 571	0	1 571	24 398	0	24 398	24 787	0	24 787	1 960	0	1 960
60305	20 329	0	20 329	14 970	0	14 970	14 689	0	14 689	20 048	0	20 048
60309	674	0	674	674	0	674	239	0	239	239	0	239
60311	1 282	0	1 282	1 283	0	1 283	1 279	0	1 279	1 278	0	1 278
60322	105	0	105	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	105	0	105
60324	7 324	0	7 324	5 849	0	5 849	546	0	546	2 021	0	2 021
60335	7 469	0	7 469	3 543	0	3 543	3 448	0	3 448	7 374	0	7 374
60414	22 623	0	22 623	7	0	7	424	0	424	23 040	0	23 040
60903	806	0	806	0	0	0	116	0	116	922	0	922
61304	39 554	0	39 554	22 509	0	22 509	1 878	0	1 878	18 923	0	18 923
61501	890	0	890	35	0	35	63	0	63	918	0	918
61701	3 210	0	3 210	0	0	0	0	0	0	3 210	0	3 210
62002	5 254	0	5 254	0	0	0	1 273	0	1 273	6 527	0	6 527
70601	3 984 100	0	3 984 100	3	0	3	539 825	0	539 825	4 523 922	0	4 523 922
70602	2 808	0	2 808	6 670	0	6 670	7 346	0	7 346	3 484	0	3 484
70603	13 758 165	0	13 758 165	0	0	0	984 353	0	984 353	14 742 518	0	14 742 518
70605	22	0	22	0	0	0	3	0	3	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	31 977 121	8 446 378	40 423 499	89 055 752	81 407 073	170 462 825	90 325 095	84 460 729	174 785 824	33 246 464	11 500 034	44 746 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	134 246	0	134 246	0	0	0	0	0	0	134 246	0	134 246
90901	1 568 411	0	1 568 411	25 530	0	25 530	11 419	0	11 419	1 582 522	0	1 582 522
90902	530 452	0	530 452	32 912	0	32 912	20 124	0	20 124	543 240	0	543 240
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 135 191	0	18 135 191	1 790 259	0	1 790 259	1 632 902	0	1 632 902	18 292 548	0	18 292 548
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91604	50 279	2 402	52 681	22 159	6 615	28 774	16 898	4 092	20 990	55 540	4 925	60 465
91606	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 314	571	7 885	0	38	38	0	22	22	7 314	587	7 901
91802	105 857	11 833	117 690	0	786	786	0	444	444	105 857	12 175	118 032
91803	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
99998	15 546 557	0	15 546 557	78 102 194	0	78 102 194	74 768 401	0	74 768 401	18 880 350	0	18 880 350
Итого по активу (баланс)	37 080 059	14 806	37 094 865	79 973 054	7 439	79 980 493	76 449 744	4 558	76 454 302	40 603 369	17 687	40 621 056
Пассив
91004	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
91311	274 005	0	274 005	0	0	0	3	0	3	274 008	0	274 008
91312	8 562 349	0	8 562 349	1 048 681	0	1 048 681	1 477 313	0	1 477 313	8 990 981	0	8 990 981
91314	1 452 887	1 306 873	2 759 760	17 053 771	54 664 368	71 718 139	16 931 949	58 161 521	75 093 470	1 331 065	4 804 026	6 135 091
91315	2 354 200	0	2 354 200	856 987	0	856 987	398 631	0	398 631	1 895 844	0	1 895 844
91316	679 322	0	679 322	510 558	0	510 558	618 795	0	618 795	787 559	0	787 559
91317	856 484	0	856 484	633 901	0	633 901	513 847	0	513 847	736 430	0	736 430
91507	60 166	0	60 166	0	0	0	0	0	0	60 166	0	60 166
91508	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
99999	21 548 308	0	21 548 308	1 673 383	0	1 673 383	1 865 781	0	1 865 781	21 740 706	0	21 740 706
Итого по пассиву (баланс)	35 787 992	1 306 873	37 094 865	21 777 415	54 664 368	76 441 783	21 806 453	58 161 521	79 967 974	35 817 030	4 804 026	40 621 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	319 873	640 326	960 199	20 368 496	16 026 361	36 394 857	17 658 211	13 651 292	31 309 503	3 030 158	3 015 395	6 045 553
93902	0	683 844	683 844	0	0	0	0	683 844	683 844	0	0	0
94101	0	0	0	0	62 286	62 286	0	62 286	62 286	0	0	0
99996	1 650 987	0	1 650 987	36 470 014	0	36 470 014	32 081 492	0	32 081 492	6 039 509	0	6 039 509
Итого по активу (баланс)	1 970 860	1 324 170	3 295 030	56 838 510	16 088 647	72 927 157	49 739 703	14 397 422	64 137 125	9 069 667	3 015 395	12 085 062
Пассив
96901	141 001	817 966	958 967	13 172 215	18 217 257	31 389 472	15 702 430	20 767 584	36 470 014	2 671 216	3 368 293	6 039 509
97102	0	692 020	692 020	0	692 020	692 020	0	0	0	0	0	0
99997	1 644 043	0	1 644 043	32 055 633	0	32 055 633	36 457 143	0	36 457 143	6 045 553	0	6 045 553
Итого по пассиву (баланс)	1 785 044	1 509 986	3 295 030	45 227 848	18 909 277	64 137 125	52 159 573	20 767 584	72 927 157	8 716 769	3 368 293	12 085 062
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	3 427 008 883,0000	0	0	79 493 125 400,0000	0	0	82 883 156 919,0000	0	0	36 977 364,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 427 008 973,0000	0	0	79 493 125 408,0000	0	0	82 883 156 929,0000	0	0	36 977 452,0000
Пассив
98040	0	0	4 710,0000	0	0	300,0000	0	0	1 199,0000	0	0	5 609,0000
98050	0	0	3 426 073 964,0000	0	0	82 883 156 629,0000	0	0	79 493 124 209,0000	0	0	36 041 544,0000
98070	0	0	930 299,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	930 299,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 427 008 973,0000	0	0	82 883 156 929,0000	0	0	79 493 125 408,0000	0	0	36 977 452,0000

Страница была полезной?