Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИШБАНК"

Регистрационный номер

2867

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 679	0	47 679	33 732	0	33 732	19 083	0	19 083	62 328	0	62 328
10610	10 377	0	10 377	0	0	0	629	0	629	9 748	0	9 748
10901	889 113	0	889 113	0	0	0	0	0	0	889 113	0	889 113
20202	80 359	100 343	180 702	153 337	99 996	253 333	157 948	98 661	256 609	75 748	101 678	177 426
20208	17 892	0	17 892	17 018	0	17 018	19 106	0	19 106	15 804	0	15 804
20209	0	0	0	71 800	12 870	84 670	71 800	12 870	84 670	0	0	0
30102	94 214	0	94 214	7 370 082	0	7 370 082	6 940 584	0	6 940 584	523 712	0	523 712
30110	7 967	162 358	170 325	3 265	869 884	873 149	5 328	991 360	996 688	5 904	40 882	46 786
30114	0	1 469 087	1 469 087	0	3 796 204	3 796 204	0	4 877 154	4 877 154	0	388 137	388 137
30202	10 459	0	10 459	2 050	0	2 050	0	0	0	12 509	0	12 509
30204	33 187	0	33 187	3 717	0	3 717	0	0	0	36 904	0	36 904
30210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30215	1 000	7 711	8 711	0	625	625	0	290	290	1 000	8 046	9 046
30221	0	0	0	2 707	0	2 707	2 707	0	2 707	0	0	0
30233	194	11	205	7 206	9 474	16 680	7 276	9 433	16 709	124	52	176
30238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30413	117	0	117	722 022	0	722 022	720 566	0	720 566	1 573	0	1 573
30424	896	14 456	15 352	4 040 227	1 132 302	5 172 529	4 035 834	1 146 525	5 182 359	5 289	233	5 522
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	100 000	0	100 000	730 000	0	730 000	830 000	0	830 000	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	15	2 778	2 793	0	225	225	0	104	104	15	2 899	2 914
32202	0	0	0	0	582 178	582 178	0	582 178	582 178	0	0	0
32203	521 900	371 170	893 070	600 999	185 387	786 386	1 122 899	556 557	1 679 456	0	0	0
32207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	458 153	0	458 153	0	0	0	16 604	0	16 604	441 549	0	441 549
45201	11 791	0	11 791	119 631	0	119 631	45 073	0	45 073	86 349	0	86 349
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	82 069	0	82 069	47 590	0	47 590	28 239	0	28 239	101 420	0	101 420
45205	85 123	0	85 123	10 790	0	10 790	8 781	0	8 781	87 132	0	87 132
45206	683 232	0	683 232	211 853	0	211 853	144 407	0	144 407	750 678	0	750 678
45207	233 519	1 106 083	1 339 602	0	79 412	79 412	21 358	333 057	354 415	212 161	852 438	1 064 599
45208	345 911	0	345 911	777	0	777	8 174	0	8 174	338 514	0	338 514
45401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45407	2 055	0	2 055	0	0	0	150	0	150	1 905	0	1 905
45408	6 623	0	6 623	0	0	0	202	0	202	6 421	0	6 421
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	342	0	342	0	0	0	37	0	37	305	0	305
45506	18 659	872	19 531	0	64	64	1 435	293	1 728	17 224	643	17 867
45507	9 688	46 070	55 758	0	3 623	3 623	208	9 399	9 607	9 480	40 294	49 774
45602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	1 175 000	144 579	1 319 579	0	9 763	9 763	50 000	28 621	78 621	1 125 000	125 721	1 250 721
45605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	90	0	90	0	0	0	17	0	17	73	0	73
45705	3 411	7 073	10 484	0	505	505	295	1 400	1 695	3 116	6 178	9 294
45706	5 876	18 129	24 005	0	1 463	1 463	357	1 092	1 449	5 519	18 500	24 019
45812	300 825	153 762	454 587	1 000	12 460	13 460	2 100	5 775	7 875	299 725	160 447	460 172
45814	6 996	0	6 996	0	0	0	1	0	1	6 995	0	6 995
45815	75 999	47 838	123 837	0	4 175	4 175	50	1 796	1 846	75 949	50 217	126 166
45816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45817	610	644	1 254	374	648	1 022	16	599	615	968	693	1 661
45911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	1 867	0	1 867	0	6	6	0	6	6	1 867	0	1 867
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	20	157	177	90	187	277	0	165	165	110	179	289
47101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47404	0	214 833	214 833	1 178 763	4 117 780	5 296 543	1 178 763	4 316 161	5 494 924	0	16 452	16 452
47408	0	0	0	4 238 535	5 315 125	9 553 660	4 238 535	5 315 125	9 553 660	0	0	0
47415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47417	0	50	50	0	2	2	0	4	4	0	48	48
47423	42 002	2 792	44 794	71	30 299	30 370	33	11 546	11 579	42 040	21 545	63 585
47427	31 940	111	32 051	42 852	6 427	49 279	61 791	6 479	68 270	13 001	59	13 060
50104	154 753	0	154 753	201 927	0	201 927	10 529	0	10 529	346 151	0	346 151
50121	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50210	0	32 598	32 598	0	856 860	856 860	0	32 863	32 863	0	856 595	856 595
50211	0	1 267 962	1 267 962	0	110 298	110 298	0	80 722	80 722	0	1 297 538	1 297 538
50218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	21 404	0	21 404	9 058	0	9 058	3 978	0	3 978	26 484	0	26 484
50305	457 099	0	457 099	49 586	0	49 586	45 953	0	45 953	460 732	0	460 732
50311	0	469 281	469 281	0	41 018	41 018	0	17 658	17 658	0	492 641	492 641
50318	0	0	0	45 965	0	45 965	45 965	0	45 965	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	1 042	2	1 044	97	39	136	230	4	234	909	37	946
52601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60204	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	1 263	0	1 263	280	0	280	11	0	11	1 532	0	1 532
60308	0	0	0	79	0	79	16	0	16	63	0	63
60310	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60312	32 464	0	32 464	15 210	0	15 210	9 675	0	9 675	37 999	0	37 999
60314	178	15 377	15 555	12	1 037	1 049	55	2 102	2 157	135	14 312	14 447
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	14	0	14	3	217	220	3	217	220	14	0	14
60336	1 262	0	1 262	699	0	699	217	0	217	1 744	0	1 744
60401	777 491	0	777 491	302	0	302	830	0	830	776 963	0	776 963
60404	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
60415	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60901	191 621	0	191 621	0	0	0	0	0	0	191 621	0	191 621
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	10	0	10	179	0	179	181	0	181	8	0	8
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	30 875	0	30 875	30 875	0	30 875	0	0	0
61210	0	0	0	76 158	0	76 158	76 158	0	76 158	0	0	0
61403	6 789	0	6 789	1 175	0	1 175	954	0	954	7 010	0	7 010
61601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61702	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
61703	322 120	0	322 120	0	0	0	0	0	0	322 120	0	322 120
61907	214 661	0	214 661	0	0	0	24 840	0	24 840	189 821	0	189 821
62001	79 216	0	79 216	24	0	24	470	0	470	78 770	0	78 770
62101	2 619	0	2 619	0	0	0	0	0	0	2 619	0	2 619
62102	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
70606	1 186 370	0	1 186 370	136 723	0	136 723	62	0	62	1 323 031	0	1 323 031
70607	52	0	52	3 269	0	3 269	949	0	949	2 372	0	2 372
70608	9 322 571	0	9 322 571	564 652	0	564 652	0	0	0	9 887 223	0	9 887 223
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	1 308	0	1 308	1 349	0	1 349	0	0	0	2 657	0	2 657
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 220 047	5 656 127	23 876 174	20 749 501	17 280 553	38 030 054	19 993 728	18 440 216	38 433 944	18 975 820	4 496 464	23 472 284
Пассив
10207	4 763 048	0	4 763 048	0	0	0	0	0	0	4 763 048	0	4 763 048
10601	51 887	0	51 887	3 149	0	3 149	0	0	0	48 738	0	48 738
10603	21 404	0	21 404	4 909	0	4 909	9 989	0	9 989	26 484	0	26 484
10609	18 630	0	18 630	0	0	0	0	0	0	18 630	0	18 630
10701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10801	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	190 431	0	190 431	1	0	1	116 115	0	116 115	306 545	0	306 545
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	101 995	101 995	0	102 333	102 333	0	338	338
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	100	0	100	1	0	1	2	0	2	101	0	101
30232	5	1 444	1 449	6 491	9 376	15 867	6 496	8 794	15 290	10	862	872
30236	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31405	0	356 051	356 051	0	381 077	381 077	0	695 538	695 538	0	670 512	670 512
31408	0	1 991 983	1 991 983	0	1 393 406	1 393 406	0	71 935	71 935	0	670 512	670 512
31409	0	642 575	642 575	0	24 132	24 132	0	52 069	52 069	0	670 512	670 512
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	43 259	0	43 259	43 259	0	43 259	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31609	0	1 927 725	1 927 725	0	72 396	72 396	0	156 207	156 207	0	2 011 536	2 011 536
31802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	280 042	235 796	515 838	4 113 410	933 703	5 047 113	4 364 119	752 943	5 117 062	530 751	55 036	585 787
408.1	112 910	223 606	336 516	5 298 437	459 398	5 757 835	5 557 213	467 992	6 025 205	371 686	232 200	603 886
408.2	40 478	50 384	90 862	121 721	108 502	230 223	105 770	117 814	223 584	24 527	59 696	84 223
40901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	240	848	1 088	240	848	1 088	0	0	0
40910	0	0	0	29	1 327	1 356	29	1 327	1 356	0	0	0
40911	0	0	0	986	0	986	986	0	986	0	0	0
40912	0	0	0	567	3 362	3 929	567	3 362	3 929	0	0	0
40913	0	0	0	349	3 725	4 074	349	3 725	4 074	0	0	0
42102	77 000	0	77 000	879 850	0	879 850	840 950	0	840 950	38 100	0	38 100
42103	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 958	2 487	5 445	54	6 765	6 819	23	6 768	6 791	2 927	2 490	5 417
42302	206	0	206	414	0	414	416	0	416	208	0	208
42303	7 268	0	7 268	7 327	0	7 327	1 059	777	1 836	1 000	777	1 777
42304	6 046	104	6 150	103	111	214	62	7	69	6 005	0	6 005
42305	10 570	802	11 372	2 828	30	2 858	3 180	65	3 245	10 922	837	11 759
42306	339 787	48 945	388 732	19 454	6 788	26 242	47 233	21 434	68 667	367 566	63 591	431 157
42307	702	250	952	0	12	12	0	104	104	702	342	1 044
42309	311	1 350	1 661	0	51	51	0	110	110	311	1 409	1 720
42311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42314	59	0	59	9	0	9	0	0	0	50	0	50
42315	59	0	59	0	0	0	9	0	9	68	0	68
42502	587 000	0	587 000	2 903 250	144 042	3 047 292	2 316 250	144 042	2 460 292	0	0	0
42601	179	47	226	0	2	2	0	4	4	179	49	228
42602	2 306	0	2 306	2 315	0	2 315	9	0	9	0	0	0
42603	0	788	788	0	270	270	2 315	253	2 568	2 315	771	3 086
42606	8 042	6 638	14 680	654	448	1 102	3 529	946	4 475	10 917	7 136	18 053
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42613	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
42614	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
43801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	42 378	0	42 378	8 221	0	8 221	7 116	0	7 116	41 273	0	41 273
45415	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45515	8 001	0	8 001	460	0	460	630	0	630	8 171	0	8 171
45615	23 196	0	23 196	782	0	782	93	0	93	22 507	0	22 507
45715	1 999	0	1 999	159	0	159	76	0	76	1 916	0	1 916
45818	496 018	0	496 018	7 700	0	7 700	16 975	0	16 975	505 293	0	505 293
45918	17 417	0	17 417	0	0	0	11	0	11	17 428	0	17 428
47403	0	0	0	843 919	762 026	1 605 945	843 921	762 026	1 605 947	2	0	2
47407	0	0	0	4 079 781	5 479 259	9 559 040	4 079 781	5 479 259	9 559 040	0	0	0
47411	5 565	307	5 872	2 588	73	2 661	3 622	145	3 767	6 599	379	6 978
47416	553	2 956	3 509	24 522	7 435	31 957	24 013	4 479	28 492	44	0	44
47422	125	0	125	39	11 440	11 479	31	11 440	11 471	117	0	117
47425	54 021	0	54 021	9 100	0	9 100	8 773	0	8 773	53 694	0	53 694
47426	974	26 657	27 631	3 945	34 761	38 706	4 647	17 111	21 758	1 676	9 007	10 683
50120	52	0	52	612	0	612	2 932	0	2 932	2 372	0	2 372
50220	5 574	0	5 574	18 520	0	18 520	33 732	0	33 732	20 786	0	20 786
52305	20 777	0	20 777	0	0	0	2 597	0	2 597	23 374	0	23 374
52306	17 187	6 591	23 778	0	6 595	6 595	0	1 720	1 720	17 187	1 716	18 903
52406	0	0	0	0	6 566	6 566	0	6 566	6 566	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	13 381	0	13 381	17 156	0	17 156	12 831	0	12 831	9 056	0	9 056
60305	21 462	0	21 462	42 825	0	42 825	36 904	0	36 904	15 541	0	15 541
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	3	0	3	138	0	138	136	0	136	1	0	1
60311	30 356	0	30 356	31 289	0	31 289	1 888	0	1 888	955	0	955
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
60324	93	0	93	2	0	2	14	0	14	105	0	105
60335	3 739	0	3 739	5 878	0	5 878	4 922	0	4 922	2 783	0	2 783
60414	158 198	0	158 198	671	0	671	3 868	0	3 868	161 395	0	161 395
60903	16 608	0	16 608	0	0	0	2 952	0	2 952	19 560	0	19 560
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61501	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
61701	195 601	0	195 601	0	0	0	0	0	0	195 601	0	195 601
62002	16 253	0	16 253	0	0	0	0	0	0	16 253	0	16 253
62103	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
70601	1 271 812	0	1 271 812	5	0	5	121 395	0	121 395	1 393 202	0	1 393 202
70602	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
70603	9 153 338	0	9 153 338	0	0	0	570 437	0	570 437	9 723 775	0	9 723 775
70605	17	0	17	0	0	0	23	0	23	40	0	40
70615	8 726	0	8 726	0	0	0	0	0	0	8 726	0	8 726
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 348 688	5 527 486	23 876 174	18 743 991	9 960 262	28 704 253	19 407 879	8 892 484	28 300 363	19 012 576	4 459 708	23 472 284
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	6 532	6 532	0	6 532	6 532	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	235 951	0	235 951	3 967	0	3 967	1 580	0	1 580	238 338	0	238 338
90902	1 368 480	0	1 368 480	33 228	0	33 228	28 817	0	28 817	1 372 891	0	1 372 891
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	37 975	6 591	44 566	2 598	1 715	4 313	0	6 591	6 591	40 573	1 715	42 288
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 489 866	11 155 137	21 645 003	487 740	878 798	1 366 538	79 600	2 190 955	2 270 555	10 898 006	9 842 980	20 740 986
91419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	37 589	6 882	44 471	196	3 209	3 405	132	1 996	2 128	37 653	8 095	45 748
91704	16 997	11 920	28 917	0	966	966	4	448	452	16 993	12 438	29 431
91802	148 335	3 212	151 547	0	260	260	0	120	120	148 335	3 352	151 687
91803	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
99998	7 872 235	0	7 872 235	2 344 683	0	2 344 683	3 321 062	0	3 321 062	6 895 856	0	6 895 856
Итого по активу (баланс)	20 210 945	11 183 742	31 394 687	2 872 412	891 480	3 763 892	3 431 195	2 206 642	5 637 837	19 652 162	9 868 580	29 520 742
Пассив
91003	0	0	0	2 050	0	2 050	2 050	0	2 050	0	0	0
91004	0	0	0	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	0	0	0
91006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	35 687	6 425	42 112	0	6 425	6 425	2 499	1 676	4 175	38 186	1 676	39 862
91312	4 985 565	28 273	5 013 838	15 720	1 061	16 781	2 732	2 291	5 023	4 972 577	29 503	5 002 080
91314	586 935	409 136	996 071	1 264 679	1 247 239	2 511 918	677 744	838 103	1 515 847	0	0	0
91315	102 807	28 940	131 747	0	1 135	1 135	11 802	2 419	14 221	114 609	30 224	144 833
91316	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
91317	1 667 377	0	1 667 377	511 037	267 997	779 034	527 651	267 997	795 648	1 683 991	0	1 683 991
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	21 061	0	21 061	0	0	0	0	0	0	21 061	0	21 061
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	23 522 452	0	23 522 452	2 315 379	0	2 315 379	1 417 813	0	1 417 813	22 624 886	0	22 624 886
Итого по пассиву (баланс)	30 921 913	472 774	31 394 687	4 112 582	1 523 857	5 636 439	2 650 008	1 112 486	3 762 494	29 459 339	61 403	29 520 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	116 186	123 354	239 540	2 978 187	2 557 798	5 535 985	3 019 369	2 385 920	5 405 289	75 004	295 232	370 236
93902	0	32 682	32 682	0	33 289	33 289	0	65 971	65 971	0	0	0
94101	0	0	0	215 992	0	215 992	199 674	0	199 674	16 318	0	16 318
94102	0	0	0	0	842 986	842 986	0	808 867	808 867	0	34 119	34 119
99996	271 982	0	271 982	6 641 732	0	6 641 732	6 492 938	0	6 492 938	420 776	0	420 776
Итого по активу (баланс)	388 168	156 036	544 204	9 835 911	3 434 073	13 269 984	9 711 981	3 260 758	12 972 739	512 098	329 351	841 449
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	115 444	123 870	239 314	2 420 974	3 181 698	5 602 672	2 386 234	3 363 678	5 749 912	80 704	305 850	386 554
96902	0	0	0	0	813 993	813 993	0	848 067	848 067	0	34 074	34 074
97101	0	0	0	10 302	0	10 302	10 450	0	10 450	148	0	148
97102	0	32 668	32 668	0	65 971	65 971	0	33 303	33 303	0	0	0
99997	272 222	0	272 222	6 479 801	0	6 479 801	6 628 252	0	6 628 252	420 673	0	420 673
Итого по пассиву (баланс)	387 666	156 538	544 204	8 911 077	4 061 662	12 972 739	9 024 936	4 245 048	13 269 984	501 525	339 924	841 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 358 569,0000	0	0	1 040 229,0000	0	0	1 547 429,0000	0	0	851 369,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 358 570,0000	0	0	1 040 229,0000	0	0	1 547 429,0000	0	0	851 370,0000
Пассив
98050	0	0	1 358 570,0000	0	0	1 547 429,0000	0	0	1 040 229,0000	0	0	851 370,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 358 570,0000	0	0	1 547 429,0000	0	0	1 040 229,0000	0	0	851 370,0000

Страница была полезной?