Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "АМАНАТ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2761

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	24 351	0	24 351	0	0	0	0	0	0	24 351	0	24 351
20202	15 731	289	16 020	73 603	31	73 634	70 249	11	70 260	19 085	309	19 394
20209	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30104	202 024	0	202 024	290 365	0	290 365	290 399	0	290 399	201 990	0	201 990
30110	1 399	405	1 804	32 157	33	32 190	32 431	15	32 446	1 125	423	1 548
30202	3 853	0	3 853	0	0	0	1 083	0	1 083	2 770	0	2 770
30221	0	0	0	32 428	0	32 428	32 428	0	32 428	0	0	0
45407	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	40 856	0	40 856	0	0	0	0	0	0	40 856	0	40 856
45814	32 694	0	32 694	0	0	0	40	0	40	32 654	0	32 654
45815	41 610	0	41 610	0	0	0	1 383	0	1 383	40 227	0	40 227
45915	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47423	13	0	13	15	0	15	1	0	1	27	0	27
60302	2 592	0	2 592	0	0	0	0	0	0	2 592	0	2 592
60306	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	71	0	71	349	0	349	335	0	335	85	0	85
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60336	17	0	17	175	0	175	19	0	19	173	0	173
60401	2 662	0	2 662	0	0	0	0	0	0	2 662	0	2 662
61008	32	0	32	62	0	62	8	0	8	86	0	86
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	78	0	78	14	0	14	9	0	9	83	0	83
70606	56 475	0	56 475	1 278	0	1 278	0	0	0	57 753	0	57 753
70608	676	0	676	26	0	26	0	0	0	702	0	702
Итого по активу (баланс)	432 611	694	433 305	464 854	64	464 918	462 767	26	462 793	434 698	732	435 430
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	55 800	0	55 800	0	0	0	0	0	0	55 800	0	55 800
30126	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
30220	1 137	0	1 137	32 013	0	32 013	31 741	0	31 741	865	0	865
30223	1	0	1	290 399	0	290 399	290 398	0	290 398	0	0	0
405	348	0	348	1 424	0	1 424	1 157	0	1 157	81	0	81
406	57	0	57	54	0	54	288	0	288	291	0	291
407	56 962	0	56 962	308 639	0	308 639	312 422	0	312 422	60 745	0	60 745
408.1	14 676	0	14 676	45 831	0	45 831	41 925	0	41 925	10 770	0	10 770
40911	149	0	149	5 919	0	5 919	6 039	0	6 039	269	0	269
45415	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45818	115 160	0	115 160	1 423	0	1 423	0	0	0	113 737	0	113 737
45918	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
47416	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
47425	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
60301	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60305	540	0	540	1 114	0	1 114	1 091	0	1 091	517	0	517
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60335	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60414	2 401	0	2 401	0	0	0	14	0	14	2 415	0	2 415
70601	44 207	0	44 207	0	0	0	3 809	0	3 809	48 016	0	48 016
70603	647	0	647	0	0	0	57	0	57	704	0	704
Итого по пассиву (баланс)	433 305	0	433 305	688 000	0	688 000	690 125	0	690 125	435 430	0	435 430
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	525 075	0	525 075	2 602	0	2 602	397 258	0	397 258	130 419	0	130 419
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 766	0	12 766	0	0	0	0	0	0	12 766	0	12 766
91604	21 066	0	21 066	1 095	0	1 095	416	0	416	21 745	0	21 745
91704	1 982	0	1 982	0	0	0	18	0	18	1 964	0	1 964
91802	11 021	0	11 021	0	0	0	0	0	0	11 021	0	11 021
99998	214 334	0	214 334	0	0	0	0	0	0	214 334	0	214 334
Итого по активу (баланс)	786 245	0	786 245	3 697	0	3 697	397 692	0	397 692	392 250	0	392 250
Пассив
91312	189 134	0	189 134	0	0	0	0	0	0	189 134	0	189 134
91507	25 200	0	25 200	0	0	0	0	0	0	25 200	0	25 200
99999	571 911	0	571 911	397 692	0	397 692	3 697	0	3 697	177 916	0	177 916
Итого по пассиву (баланс)	786 245	0	786 245	397 692	0	397 692	3 697	0	3 697	392 250	0	392 250

Страница была полезной?