Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 557	0	26 557	15 546	0	15 546	13 310	0	13 310	28 793	0	28 793
10610	35 113	0	35 113	0	0	0	0	0	0	35 113	0	35 113
20202	110 637	49 366	160 003	1 225 368	206 034	1 431 402	1 241 534	203 737	1 445 271	94 471	51 663	146 134
20208	30 697	0	30 697	175 703	0	175 703	167 577	0	167 577	38 823	0	38 823
20209	9 751	3 012	12 763	873 131	76 245	949 376	877 808	76 839	954 647	5 074	2 418	7 492
30102	234 858	0	234 858	5 266 206	0	5 266 206	5 296 310	0	5 296 310	204 754	0	204 754
30110	13 717	87 727	101 444	277 249	233 038	510 287	277 364	204 677	482 041	13 602	116 088	129 690
30114	0	16 835	16 835	0	1 064	1 064	0	5 295	5 295	0	12 604	12 604
30202	38 039	0	38 039	1 361	0	1 361	0	0	0	39 400	0	39 400
30204	9 836	0	9 836	455	0	455	0	0	0	10 291	0	10 291
30215	1 500	2 892	4 392	0	234	234	0	109	109	1 500	3 017	4 517
30233	4 717	0	4 717	143 035	1 299	144 334	140 853	1 179	142 032	6 899	120	7 019
30302	121 633	605	122 238	372 637	32 594	405 231	371 816	6 910	378 726	122 454	26 289	148 743
30306	1 926 959	282 656	2 209 615	280 011	154 429	434 440	250 639	93 293	343 932	1 956 331	343 792	2 300 123
30413	156	0	156	10 383	0	10 383	10 438	0	10 438	101	0	101
30424	6 381	0	6 381	9 623	0	9 623	11 456	0	11 456	4 548	0	4 548
31901	1 430 000	0	1 430 000	380 000	0	380 000	370 000	0	370 000	1 440 000	0	1 440 000
32004	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
32005	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
44208	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45005	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	9 138	0	9 138	42 125	0	42 125	40 200	0	40 200	11 063	0	11 063
45203	0	0	0	457	0	457	0	0	0	457	0	457
45204	11 121	0	11 121	8 646	0	8 646	7 571	0	7 571	12 196	0	12 196
45205	110 887	0	110 887	49 325	0	49 325	45 183	0	45 183	115 029	0	115 029
45206	616 992	0	616 992	60 378	0	60 378	68 055	0	68 055	609 315	0	609 315
45207	358 904	0	358 904	1 091	0	1 091	21 395	0	21 395	338 600	0	338 600
45208	601 013	30 440	631 453	5 247	2 506	7 753	7 160	1 909	9 069	599 100	31 037	630 137
45307	29 711	0	29 711	0	0	0	1 100	0	1 100	28 611	0	28 611
45308	300	0	300	0	0	0	50	0	50	250	0	250
45405	1 303	0	1 303	0	0	0	450	0	450	853	0	853
45406	45 551	0	45 551	8 549	0	8 549	3 490	0	3 490	50 610	0	50 610
45407	88 526	0	88 526	2 600	0	2 600	6 795	0	6 795	84 331	0	84 331
45408	320 464	0	320 464	3 049	0	3 049	5 744	0	5 744	317 769	0	317 769
45504	453	0	453	0	0	0	453	0	453	0	0	0
45505	10 338	0	10 338	1 788	0	1 788	2 615	0	2 615	9 511	0	9 511
45506	41 848	0	41 848	2 790	0	2 790	4 789	0	4 789	39 849	0	39 849
45507	341 192	0	341 192	19 295	0	19 295	13 157	0	13 157	347 330	0	347 330
45509	330	0	330	1 209	0	1 209	1 117	0	1 117	422	0	422
45812	116 356	0	116 356	100	0	100	814	0	814	115 642	0	115 642
45814	1 192	0	1 192	0	0	0	45	0	45	1 147	0	1 147
45815	18 877	0	18 877	121	0	121	69	0	69	18 929	0	18 929
45912	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45915	51	0	51	44	0	44	38	0	38	57	0	57
47404	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
47408	0	0	0	89 504	137 021	226 525	89 504	137 021	226 525	0	0	0
47415	230	0	230	0	0	0	5	0	5	225	0	225
47423	7 388	0	7 388	3 612	23 053	26 665	3 156	23 053	26 209	7 844	0	7 844
47427	16 532	0	16 532	36 878	0	36 878	21 928	0	21 928	31 482	0	31 482
50104	9 897	0	9 897	52	0	52	5	0	5	9 944	0	9 944
50205	0	170 055	170 055	0	14 730	14 730	0	6 532	6 532	0	178 253	178 253
50206	6 502	0	6 502	48	0	48	15	0	15	6 535	0	6 535
50211	0	130 201	130 201	0	10 996	10 996	0	4 917	4 917	0	136 280	136 280
50221	12 317	0	12 317	3 070	0	3 070	1 630	0	1 630	13 757	0	13 757
50305	281 414	0	281 414	2 049	0	2 049	162	0	162	283 301	0	283 301
50308	37 475	0	37 475	296	0	296	190	0	190	37 581	0	37 581
50311	0	243 645	243 645	0	21 294	21 294	0	9 168	9 168	0	255 771	255 771
50706	178 113	0	178 113	5 010	0	5 010	0	0	0	183 123	0	183 123
51401	0	0	0	0	32 201	32 201	0	32 201	32 201	0	0	0
51405	0	32 570	32 570	0	580	580	0	33 150	33 150	0	0	0
60302	2 628	0	2 628	258	0	258	925	0	925	1 961	0	1 961
60306	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
60308	350	0	350	275	0	275	262	0	262	363	0	363
60312	9 256	0	9 256	9 359	0	9 359	8 191	0	8 191	10 424	0	10 424
60314	0	0	0	14	210	224	14	210	224	0	0	0
60323	73 904	0	73 904	11 303	0	11 303	74	0	74	85 133	0	85 133
60336	2 867	0	2 867	535	0	535	1 004	0	1 004	2 398	0	2 398
60401	288 176	0	288 176	0	0	0	0	0	0	288 176	0	288 176
60404	6 469	0	6 469	0	0	0	0	0	0	6 469	0	6 469
60415	5 167	0	5 167	0	0	0	0	0	0	5 167	0	5 167
60901	4 625	0	4 625	0	0	0	0	0	0	4 625	0	4 625
61002	169	0	169	9	0	9	20	0	20	158	0	158
61008	633	0	633	112	0	112	201	0	201	544	0	544
61009	1 767	0	1 767	550	0	550	613	0	613	1 704	0	1 704
61209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61210	0	0	0	0	32 198	32 198	0	32 198	32 198	0	0	0
61403	1 715	0	1 715	73	0	73	9	0	9	1 779	0	1 779
61702	60 027	0	60 027	0	0	0	0	0	0	60 027	0	60 027
62101	397	0	397	0	0	0	397	0	397	0	0	0
70606	775 449	0	775 449	103 380	0	103 380	40	0	40	878 789	0	878 789
70607	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70608	1 830 690	0	1 830 690	128 898	0	128 898	0	0	0	1 959 588	0	1 959 588
70611	1 344	0	1 344	239	0	239	0	0	0	1 583	0	1 583
Итого по активу (баланс)	10 590 964	1 050 004	11 640 968	9 819 817	979 726	10 799 543	9 581 511	872 398	10 453 909	10 829 270	1 157 332	11 986 602
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	175 747	0	175 747	0	0	0	0	0	0	175 747	0	175 747
10603	12 317	0	12 317	1 630	0	1 630	3 070	0	3 070	13 757	0	13 757
10609	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	699 167	0	699 167	0	0	0	0	0	0	699 167	0	699 167
30126	1 139	0	1 139	1 330	0	1 330	1 550	0	1 550	1 359	0	1 359
30220	0	0	0	0	13 871	13 871	0	13 871	13 871	0	0	0
30223	95 340	0	95 340	1 692 479	0	1 692 479	1 670 277	0	1 670 277	73 138	0	73 138
30226	56	0	56	167	0	167	189	0	189	78	0	78
30232	3 119	1 547	4 666	229 770	21 377	251 147	234 454	20 040	254 494	7 803	210	8 013
30236	0	0	0	0	274	274	0	274	274	0	0	0
30301	121 633	605	122 238	372 816	6 910	379 726	373 637	32 594	406 231	122 454	26 289	148 743
30305	1 926 959	282 656	2 209 615	243 827	93 293	337 120	273 199	154 429	427 628	1 956 331	343 792	2 300 123
30601	6 266	0	6 266	3 537	0	3 537	1 718	0	1 718	4 447	0	4 447
32015	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	6 272	0	6 272	0	0	0	0	0	0	6 272	0	6 272
406	9 443	285	9 728	61 243	934	62 177	58 682	649	59 331	6 882	0	6 882
407	785 034	18 586	803 620	4 360 108	98 660	4 458 768	4 312 034	120 581	4 432 615	736 960	40 507	777 467
408.1	245 454	2 769	248 223	849 839	458	850 297	829 369	209	829 578	224 984	2 520	227 504
408.2	164 182	0	164 182	236 346	9	236 355	229 356	789	230 145	157 192	780	157 972
40905	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
40907	7 709	0	7 709	97 666	0	97 666	94 924	0	94 924	4 967	0	4 967
40909	0	0	0	1 155	2 594	3 749	1 155	2 594	3 749	0	0	0
40910	0	0	0	861	630	1 491	861	630	1 491	0	0	0
40911	4 361	0	4 361	195 041	0	195 041	193 795	0	193 795	3 115	0	3 115
40912	0	0	0	14 058	7 577	21 635	14 058	7 611	21 669	0	34	34
40913	0	0	0	3 593	4 704	8 297	3 593	4 704	8 297	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	5 500	0	5 500	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000
42104	4 000	15 743	19 743	0	16 496	16 496	3 000	753	3 753	7 000	0	7 000
42105	5 500	321	5 821	0	337	337	0	16	16	5 500	0	5 500
42106	44 700	0	44 700	22 000	0	22 000	5 000	0	5 000	27 700	0	27 700
42107	530 000	0	530 000	0	0	0	0	0	0	530 000	0	530 000
42111	23 800	0	23 800	0	0	0	12 800	0	12 800	36 600	0	36 600
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	52 472	85 943	138 415	153 487	37 439	190 926	166 980	40 825	207 805	65 965	89 329	155 294
42303	97 294	342	97 636	35 995	37	36 032	33 034	376	33 410	94 333	681	95 014
42304	85 731	80 276	166 007	22 128	3 369	25 497	29 317	6 821	36 138	92 920	83 728	176 648
42305	460 590	194 762	655 352	92 747	15 029	107 776	43 957	16 143	60 100	411 800	195 876	607 676
42306	1 486 777	349 449	1 836 226	58 097	28 795	86 892	132 095	35 761	167 856	1 560 775	356 415	1 917 190
42307	440	0	440	198	0	198	58	0	58	300	0	300
42309	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
42601	1 508	2 140	3 648	208	81	289	111	757	868	1 411	2 816	4 227
42603	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42605	335	651	986	0	594	594	0	54	54	335	111	446
42606	366	0	366	0	0	0	10	0	10	376	0	376
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45215	109 360	0	109 360	9 986	0	9 986	8 877	0	8 877	108 251	0	108 251
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	25 015	0	25 015	534	0	534	1 294	0	1 294	25 775	0	25 775
45515	11 397	0	11 397	813	0	813	1 058	0	1 058	11 642	0	11 642
45818	95 588	0	95 588	212	0	212	148	0	148	95 524	0	95 524
45918	286	0	286	19	0	19	34	0	34	301	0	301
47403	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
47407	0	0	0	141 919	84 357	226 276	141 919	84 357	226 276	0	0	0
47411	24 950	4 988	29 938	10 285	1 353	11 638	11 055	1 532	12 587	25 720	5 167	30 887
47416	864	0	864	65 950	9	65 959	65 361	9	65 370	275	0	275
47422	54	19	73	6 465	6 427	12 892	6 468	6 429	12 897	57	21	78
47425	18 294	0	18 294	10 393	0	10 393	9 961	0	9 961	17 862	0	17 862
47426	250	0	250	250	0	250	173	0	173	173	0	173
50120	1 083	0	1 083	149	0	149	184	0	184	1 118	0	1 118
50220	74	0	74	172	0	172	173	0	173	75	0	75
50319	5 625	0	5 625	93	0	93	235	0	235	5 767	0	5 767
50720	21 354	0	21 354	12 724	0	12 724	15 373	0	15 373	24 003	0	24 003
51410	1 954	0	1 954	1 989	0	1 989	35	0	35	0	0	0
60301	1 432	0	1 432	4 430	0	4 430	4 012	0	4 012	1 014	0	1 014
60305	23 499	0	23 499	16 642	0	16 642	16 173	0	16 173	23 030	0	23 030
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	317	0	317	557	0	557	289	0	289	49	0	49
60311	0	0	0	198	162	360	198	162	360	0	0	0
60322	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
60324	74 805	0	74 805	20	0	20	11 472	0	11 472	86 257	0	86 257
60335	7 769	0	7 769	5 235	0	5 235	4 419	0	4 419	6 953	0	6 953
60414	89 159	0	89 159	0	0	0	622	0	622	89 781	0	89 781
60903	562	0	562	0	0	0	105	0	105	667	0	667
61701	91 872	0	91 872	0	0	0	0	0	0	91 872	0	91 872
70601	801 616	0	801 616	4	0	4	121 243	0	121 243	922 855	0	922 855
70602	506	0	506	184	0	184	149	0	149	471	0	471
70603	1 818 979	0	1 818 979	0	0	0	129 277	0	129 277	1 948 256	0	1 948 256
70615	15 280	0	15 280	0	0	0	0	0	0	15 280	0	15 280
Итого по пассиву (баланс)	10 599 886	1 041 082	11 640 968	9 050 316	445 776	9 496 092	9 288 756	552 970	9 841 726	10 838 326	1 148 276	11 986 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	916 774	0	916 774	6 586	0	6 586	10 177	0	10 177	913 183	0	913 183
90902	1 061 795	0	1 061 795	414 988	0	414 988	306 029	0	306 029	1 170 754	0	1 170 754
91104	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	18 970 552	247 242	19 217 794	242 115	20 764	262 879	333 542	9 759	343 301	18 879 125	258 247	19 137 372
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	61 939	0	61 939	3 233	0	3 233	1 999	0	1 999	63 173	0	63 173
91704	0	3 023	3 023	0	245	245	0	114	114	0	3 154	3 154
91802	32 199	33 151	65 350	0	2 686	2 686	0	1 245	1 245	32 199	34 592	66 791
91803	8 002	19 846	27 848	0	1 608	1 608	0	745	745	8 002	20 709	28 711
99998	6 138 607	0	6 138 607	720 634	0	720 634	313 390	0	313 390	6 545 851	0	6 545 851
Итого по активу (баланс)	27 196 475	303 262	27 499 737	1 387 559	25 329	1 412 888	965 140	11 889	977 029	27 618 894	316 702	27 935 596
Пассив
91003	0	0	0	1 361	0	1 361	1 361	0	1 361	0	0	0
91004	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91311	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91312	5 206 334	4 398	5 210 732	77 183	165	77 348	295 923	356	296 279	5 425 074	4 589	5 429 663
91315	428 617	0	428 617	43 996	0	43 996	35 886	0	35 886	420 507	0	420 507
91316	53 089	2 059	55 148	15 486	81	15 567	30 800	173	30 973	68 403	2 151	70 554
91317	339 103	0	339 103	173 703	0	173 703	200 655	0	200 655	366 055	0	366 055
91318	11 281	0	11 281	0	0	0	0	0	0	11 281	0	11 281
91319	37 337	0	37 337	398	0	398	150 000	0	150 000	186 939	0	186 939
91507	56 258	0	56 258	959	0	959	5 422	0	5 422	60 721	0	60 721
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 361 130	0	21 361 130	653 187	0	653 187	681 802	0	681 802	21 389 745	0	21 389 745
Итого по пассиву (баланс)	27 493 280	6 457	27 499 737	966 728	246	966 974	1 402 304	529	1 402 833	27 928 856	6 740	27 935 596
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
99996	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 010	0	5 010	5 010	0	5 010	0	0	0
99997	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 029	0	10 029	10 029	0	10 029	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	201 799 155,0000	0	0	77 060,0000	0	0	454 300,0000	0	0	201 421 915,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	201 799 156,0000	0	0	77 060,0000	0	0	454 301,0000	0	0	201 421 915,0000
Пассив
98040	0	0	196 301 000,0000	0	0	456 200,0000	0	0	24 000,0000	0	0	195 868 800,0000
98050	0	0	5 498 156,0000	0	0	1,0000	0	0	54 960,0000	0	0	5 553 115,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	478 300,0000	0	0	478 300,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	201 799 156,0000	0	0	934 501,0000	0	0	557 260,0000	0	0	201 421 915,0000

Страница была полезной?