Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 604	33 704	137 308	6 465	25 407	31 872	29 246	47 127	76 373	80 823	11 984	92 807
20209	0	0	0	300	44 841	45 141	300	44 841	45 141	0	0	0
30102	23 005	0	23 005	699 860	0	699 860	704 072	0	704 072	18 793	0	18 793
30110	140	29 427	29 567	0	183 626	183 626	0	161 398	161 398	140	51 655	51 795
30202	5 454	0	5 454	0	0	0	466	0	466	4 988	0	4 988
30204	2 046	0	2 046	0	0	0	194	0	194	1 852	0	1 852
30424	0	1 358	1 358	17 714	17 556	35 270	17 555	18 838	36 393	159	76	235
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
31902	57 000	0	57 000	285 000	0	285 000	342 000	0	342 000	0	0	0
45205	21 485	0	21 485	0	0	0	0	0	0	21 485	0	21 485
45206	38 471	0	38 471	0	0	0	12 220	0	12 220	26 251	0	26 251
45207	52 029	0	52 029	12 220	0	12 220	677	0	677	63 572	0	63 572
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	0	0	0	10 132	0	10 132
45504	608	0	608	0	0	0	608	0	608	0	0	0
45505	1 253	0	1 253	0	0	0	194	0	194	1 059	0	1 059
45506	6 690	5 608	12 298	0	415	415	462	903	1 365	6 228	5 120	11 348
45507	115 878	0	115 878	25 000	0	25 000	1 573	0	1 573	139 305	0	139 305
45812	88 996	0	88 996	0	0	0	20 378	0	20 378	68 618	0	68 618
45815	14 636	2 103	16 739	1 001	901	1 902	4	79	83	15 633	2 925	18 558
45912	249	0	249	0	0	0	1	0	1	248	0	248
45915	330	139	469	17	12	29	0	5	5	347	146	493
47408	0	0	0	40 767	26 773	67 540	40 767	26 773	67 540	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47423	25 116	0	25 116	35	65 618	65 653	2 552	65 618	68 170	22 599	0	22 599
47427	3 538	0	3 538	3 399	0	3 399	1 595	0	1 595	5 342	0	5 342
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	1 562	0	1 562	322	0	322	41	0	41	1 843	0	1 843
60308	334	0	334	358	0	358	347	0	347	345	0	345
60310	29	0	29	30	0	30	59	0	59	0	0	0
60312	17 565	0	17 565	4 281	0	4 281	3 316	0	3 316	18 530	0	18 530
60323	87	0	87	21	0	21	0	0	0	108	0	108
60401	26 403	0	26 403	0	0	0	0	0	0	26 403	0	26 403
60415	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	65	0	65	35	0	35	35	0	35	65	0	65
61009	34	0	34	11	0	11	11	0	11	34	0	34
61403	4 231	0	4 231	38	0	38	0	0	0	4 269	0	4 269
61702	953	0	953	0	0	0	0	0	0	953	0	953
70606	232 957	0	232 957	12 698	0	12 698	4	0	4	245 651	0	245 651
70608	121 290	0	121 290	6 270	0	6 270	0	0	0	127 560	0	127 560
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	997 565	72 339	1 069 904	1 115 842	365 149	1 480 991	1 178 677	365 582	1 544 259	934 730	71 906	1 006 636
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	348	0	348	903	0	903	1 126	0	1 126	571	0	571
30410	44	0	44	26	0	26	15	0	15	33	0	33
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	320	0	320	1	0	1	0	0	0	319	0	319
407	160 772	27 182	187 954	453 604	255 218	708 822	387 132	261 012	648 144	94 300	32 976	127 276
408.1	9 010	8 354	17 364	9 159	314	9 473	4 353	6 208	10 561	4 204	14 248	18 452
40911	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	10 641	0	10 641	0	0	0	0	0	0	10 641	0	10 641
45515	28 153	0	28 153	1 596	0	1 596	1 621	0	1 621	28 178	0	28 178
45818	83 307	0	83 307	138	0	138	2 120	0	2 120	85 289	0	85 289
45918	622	0	622	1	0	1	11	0	11	632	0	632
47407	0	0	0	26 756	40 767	67 523	26 756	40 767	67 523	0	0	0
47422	42	0	42	10	44 569	44 579	7	44 569	44 576	39	0	39
47425	12 148	0	12 148	455	0	455	170	0	170	11 863	0	11 863
47426	3	0	3	88	0	88	358	0	358	273	0	273
52304	13 500	7 711	21 211	13 500	7 848	21 348	0	137	137	0	0	0
52406	0	0	0	13 725	7 717	21 442	13 725	7 717	21 442	0	0	0
52501	181	9	190	225	13	238	44	4	48	0	0	0
60105	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60206	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
60301	984	0	984	1 138	0	1 138	921	0	921	767	0	767
60305	400	0	400	2 932	0	2 932	2 556	0	2 556	24	0	24
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	538	0	538	557	0	557	243	0	243	224	0	224
60322	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60324	722	0	722	0	0	0	1	0	1	723	0	723
60414	5 188	0	5 188	0	0	0	220	0	220	5 408	0	5 408
60805	4 621	0	4 621	0	0	0	329	0	329	4 950	0	4 950
60806	2 000	0	2 000	509	0	509	0	0	0	1 491	0	1 491
70601	212 226	0	212 226	0	0	0	9 178	0	9 178	221 404	0	221 404
70603	109 048	0	109 048	0	0	0	7 201	0	7 201	116 249	0	116 249
Итого по пассиву (баланс)	1 026 648	43 256	1 069 904	526 607	356 446	883 053	459 371	360 414	819 785	959 412	47 224	1 006 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	13 500	7 704	21 204	13 500	7 704	21 204	0	0	0
90901	8 790	0	8 790	530	0	530	291	0	291	9 029	0	9 029
90902	64 121	0	64 121	435	0	435	174	0	174	64 382	0	64 382
91414	408 854	0	408 854	0	0	0	0	0	0	408 854	0	408 854
91604	4 140	55	4 195	1 134	122	1 256	1 998	52	2 050	3 276	125	3 401
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	75 146	0	75 146	11 905	0	11 905	21 348	0	21 348	65 703	0	65 703
Итого по активу (баланс)	561 057	55	561 112	27 504	7 826	35 330	37 311	7 756	45 067	551 250	125	551 375
Пассив
91311	13 500	7 711	21 211	13 500	7 848	21 348	0	137	137	0	0	0
91312	27 991	0	27 991	0	0	0	0	0	0	27 991	0	27 991
91315	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768	11 768	0	11 768
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	485 966	0	485 966	23 524	0	23 524	23 230	0	23 230	485 672	0	485 672
Итого по пассиву (баланс)	553 401	7 711	561 112	37 024	7 848	44 872	34 998	137	35 135	551 375	0	551 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 242	1 281	17 523	16 242	1 281	17 523	0	0	0
99996	0	0	0	17 513	0	17 513	17 513	0	17 513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 755	1 281	35 036	33 755	1 281	35 036	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 278	16 234	17 512	1 278	16 234	17 512	0	0	0
99997	0	0	0	17 523	0	17 523	17 523	0	17 523	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 801	16 234	35 035	18 801	16 234	35 035	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	25,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000

Страница была полезной?