Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Центрально-Европейский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2670

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
20202	9 113	14 540	23 653	31 206	70 643	101 849	31 142	70 854	101 996	9 177	14 329	23 506
30102	21 060	0	21 060	6 228 432	0	6 228 432	6 217 442	0	6 217 442	32 050	0	32 050
30110	1 221	10 776	11 997	63 211	636	63 847	64 172	2 084	66 256	260	9 328	9 588
30202	1 060	0	1 060	0	0	0	386	0	386	674	0	674
30204	204	0	204	0	0	0	12	0	12	192	0	192
30221	0	0	0	64 100	0	64 100	64 100	0	64 100	0	0	0
30424	3 229	0	3 229	75 277	0	75 277	78 493	0	78 493	13	0	13
32002	275 000	0	275 000	4 385 000	0	4 385 000	4 660 000	0	4 660 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 375 000	0	1 375 000	1 045 000	0	1 045 000	330 000	0	330 000
45204	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45206	15 000	0	15 000	11 000	0	11 000	0	0	0	26 000	0	26 000
45207	2 168 928	0	2 168 928	70 000	0	70 000	15 000	0	15 000	2 223 928	0	2 223 928
45208	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45505	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	35 762	0	35 762	0	0	0	139	0	139	35 623	0	35 623
45507	13 568	0	13 568	0	0	0	336	0	336	13 232	0	13 232
45812	162 715	0	162 715	0	0	0	0	0	0	162 715	0	162 715
45815	385	0	385	295	0	295	0	0	0	680	0	680
45912	1 529	0	1 529	0	0	0	1 529	0	1 529	0	0	0
47404	0	10 077	10 077	0	79 436	79 436	0	76 013	76 013	0	13 500	13 500
47408	0	0	0	75 277	6 320	81 597	75 277	6 320	81 597	0	0	0
47423	19 766	0	19 766	11 800	0	11 800	6 131	0	6 131	25 435	0	25 435
47427	1	0	1	167	0	167	1	0	1	167	0	167
60302	0	0	0	2 648	0	2 648	0	0	0	2 648	0	2 648
60308	34	0	34	186	0	186	193	0	193	27	0	27
60310	60	0	60	322	0	322	3	0	3	379	0	379
60312	74 798	0	74 798	36 424	0	36 424	39 275	0	39 275	71 947	0	71 947
60315	0	0	0	9 815	0	9 815	0	0	0	9 815	0	9 815
60323	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
60336	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60401	189 499	0	189 499	0	0	0	0	0	0	189 499	0	189 499
60415	9 370	0	9 370	53	0	53	0	0	0	9 423	0	9 423
60901	1 807	0	1 807	0	0	0	0	0	0	1 807	0	1 807
61002	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
61008	172	0	172	49	0	49	28	0	28	193	0	193
61009	243	0	243	8	0	8	0	0	0	251	0	251
61403	146 485	0	146 485	33 795	0	33 795	20 164	0	20 164	160 116	0	160 116
61702	48 734	0	48 734	0	0	0	0	0	0	48 734	0	48 734
62001	59 350	0	59 350	0	0	0	0	0	0	59 350	0	59 350
70606	1 583 997	0	1 583 997	389 037	0	389 037	0	0	0	1 973 034	0	1 973 034
70608	59 531	0	59 531	2 297	0	2 297	0	0	0	61 828	0	61 828
70611	12 162	0	12 162	1 145	0	1 145	2 647	0	2 647	10 660	0	10 660
70616	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
Итого по активу (баланс)	5 138 700	35 393	5 174 093	12 869 593	157 035	13 026 628	12 322 619	155 271	12 477 890	5 685 674	37 157	5 722 831
Пассив
10208	177 478	0	177 478	0	0	0	0	0	0	177 478	0	177 478
10701	956 568	0	956 568	0	0	0	0	0	0	956 568	0	956 568
407	44 780	6 289	51 069	443 160	2 020	445 180	477 514	4 574	482 088	79 134	8 843	87 977
408.1	518	0	518	312	0	312	0	0	0	206	0	206
408.2	1 775	15	1 790	6 871	1	6 872	7 838	1	7 839	2 742	15	2 757
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	1 320	0	1 320	0	0	0	0	0	0	1 320	0	1 320
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	424 141	0	424 141	0	0	0	0	0	0	424 141	0	424 141
42301	114	6 971	7 085	0	262	262	0	464	464	114	7 173	7 287
45215	915 871	0	915 871	86 172	0	86 172	66 643	0	66 643	896 342	0	896 342
45515	16 341	0	16 341	29	0	29	0	0	0	16 312	0	16 312
45818	125 414	0	125 414	0	0	0	1 044	0	1 044	126 458	0	126 458
45918	92	0	92	92	0	92	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 312	75 309	81 621	6 312	75 309	81 621	0	0	0
47411	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47416	0	0	0	2 880	0	2 880	2 880	0	2 880	0	0	0
47422	1 243	0	1 243	90 185	0	90 185	90 035	0	90 035	1 093	0	1 093
47425	495 802	0	495 802	14 761	0	14 761	280 947	0	280 947	761 988	0	761 988
47426	111	0	111	677	0	677	3 349	0	3 349	2 783	0	2 783
60301	9	0	9	1 776	0	1 776	1 767	0	1 767	0	0	0
60305	6 760	0	6 760	5 190	0	5 190	4 914	0	4 914	6 484	0	6 484
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	2 918	0	2 918	5	0	5	5 021	0	5 021	7 934	0	7 934
60335	1 836	0	1 836	1 248	0	1 248	1 163	0	1 163	1 751	0	1 751
60349	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60414	12 638	0	12 638	0	0	0	666	0	666	13 304	0	13 304
60903	287	0	287	0	0	0	50	0	50	337	0	337
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	538 579	0	538 579	57 962	0	57 962	95 042	0	95 042	575 659	0	575 659
70601	1 262 525	0	1 262 525	0	0	0	215 539	0	215 539	1 478 064	0	1 478 064
70603	52 802	0	52 802	0	0	0	2 887	0	2 887	55 689	0	55 689
Итого по пассиву (баланс)	5 160 818	13 275	5 174 093	717 641	77 593	795 234	1 263 623	80 349	1 343 972	5 706 800	16 031	5 722 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 165	0	6 165	98	0	98	98	0	98	6 165	0	6 165
90902	14 240	0	14 240	6 666	0	6 666	10 286	0	10 286	10 620	0	10 620
91414	3 818 695	0	3 818 695	318 359	0	318 359	1 100	0	1 100	4 135 954	0	4 135 954
91604	63 907	0	63 907	5 482	0	5 482	26 899	0	26 899	42 490	0	42 490
91802	6 843	0	6 843	0	0	0	0	0	0	6 843	0	6 843
91803	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
99998	12 410 394	0	12 410 394	1 216 584	0	1 216 584	391 242	0	391 242	13 235 736	0	13 235 736
Итого по активу (баланс)	16 321 499	0	16 321 499	1 547 189	0	1 547 189	429 625	0	429 625	17 439 063	0	17 439 063
Пассив
91311	16 682	0	16 682	0	0	0	0	0	0	16 682	0	16 682
91312	456 010	0	456 010	2 209	0	2 209	1 945	0	1 945	455 746	0	455 746
91315	11 765 530	0	11 765 530	282 641	0	282 641	1 214 639	0	1 214 639	12 697 528	0	12 697 528
91317	106 392	0	106 392	106 392	0	106 392	0	0	0	0	0	0
91318	32 425	0	32 425	0	0	0	0	0	0	32 425	0	32 425
91507	33 334	0	33 334	0	0	0	0	0	0	33 334	0	33 334
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 911 105	0	3 911 105	38 382	0	38 382	330 604	0	330 604	4 203 327	0	4 203 327
Итого по пассиву (баланс)	16 321 499	0	16 321 499	429 624	0	429 624	1 547 188	0	1 547 188	17 439 063	0	17 439 063
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 209	0	3 209	78 014	7 666	85 680	75 277	6 344	81 621	5 946	1 322	7 268
99996	3 213	0	3 213	85 726	0	85 726	81 738	0	81 738	7 201	0	7 201
Итого по активу (баланс)	6 422	0	6 422	163 740	7 666	171 406	157 015	6 344	163 359	13 147	1 322	14 469
Пассив
96901	0	3 213	3 213	6 312	75 426	81 738	7 641	78 085	85 726	1 329	5 872	7 201
99997	3 209	0	3 209	81 621	0	81 621	85 680	0	85 680	7 268	0	7 268
Итого по пассиву (баланс)	3 209	3 213	6 422	87 933	75 426	163 359	93 321	78 085	171 406	8 597	5 872	14 469
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?