Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
10605	2 001	0	2 001	30	0	30	38	0	38	1 993	0	1 993
20202	175 387	16 149	191 536	864 929	30 236	895 165	845 486	19 560	865 046	194 830	26 825	221 655
20208	16 473	0	16 473	80 560	0	80 560	71 149	0	71 149	25 884	0	25 884
20209	2 425	41	2 466	676 977	1 683	678 660	677 561	1 682	679 243	1 841	42	1 883
30102	221 602	0	221 602	3 485 385	0	3 485 385	3 575 373	0	3 575 373	131 614	0	131 614
30110	2 815	79 229	82 044	834 936	205 893	1 040 829	833 229	194 376	1 027 605	4 522	90 746	95 268
30114	0	43 895	43 895	0	29 713	29 713	0	63 237	63 237	0	10 371	10 371
30202	7 261	0	7 261	23	0	23	0	0	0	7 284	0	7 284
30204	3 269	0	3 269	0	0	0	283	0	283	2 986	0	2 986
30221	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30233	194	1 420	1 614	95 631	5 581	101 212	95 309	5 043	100 352	516	1 958	2 474
30413	0	0	0	586 369	0	586 369	586 369	0	586 369	0	0	0
30424	84	0	84	1 215 076	0	1 215 076	1 197 105	0	1 197 105	18 055	0	18 055
30425	0	4 273	4 273	0	358	358	0	169	169	0	4 462	4 462
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	643	643	0	52	52	0	24	24	0	671	671
32301	0	8 189	8 189	0	688	688	0	323	323	0	8 554	8 554
45107	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
45108	13 333	0	13 333	0	0	0	777	0	777	12 556	0	12 556
45201	25 891	0	25 891	62 838	0	62 838	58 159	0	58 159	30 570	0	30 570
45205	2 910	0	2 910	0	0	0	2 910	0	2 910	0	0	0
45206	241 900	0	241 900	31 856	0	31 856	40 370	0	40 370	233 386	0	233 386
45207	303 929	0	303 929	28 318	0	28 318	20 255	0	20 255	311 992	0	311 992
45208	86 164	0	86 164	0	0	0	1 015	0	1 015	85 149	0	85 149
45407	390	0	390	5 500	0	5 500	23	0	23	5 867	0	5 867
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	9 328	0	9 328	496	0	496	752	0	752	9 072	0	9 072
45506	99 937	0	99 937	410	0	410	1 828	0	1 828	98 519	0	98 519
45507	130 429	0	130 429	3 230	0	3 230	3 855	0	3 855	129 804	0	129 804
45509	59	642	701	220	52	272	275	27	302	4	667	671
45704	0	0	0	2 850	0	2 850	0	0	0	2 850	0	2 850
45812	21 520	0	21 520	0	0	0	0	0	0	21 520	0	21 520
45815	29 608	0	29 608	117	0	117	102	0	102	29 623	0	29 623
45817	10 497	0	10 497	0	0	0	25	0	25	10 472	0	10 472
45912	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
45915	1 801	0	1 801	274	0	274	4	0	4	2 071	0	2 071
45917	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
47404	0	136 261	136 261	294 840	450 103	744 943	294 840	454 854	749 694	0	131 510	131 510
47408	0	0	0	522 698	496 077	1 018 775	522 698	496 077	1 018 775	0	0	0
47423	5 260	0	5 260	351	21 264	21 615	11	21 264	21 275	5 600	0	5 600
47427	4 973	6	4 979	10 882	13	10 895	11 609	9	11 618	4 246	10	4 256
50208	20 281	0	20 281	212	0	212	0	0	0	20 493	0	20 493
50306	0	0	0	0	124 682	124 682	0	124 682	124 682	0	0	0
50308	0	0	0	162 209	0	162 209	162 209	0	162 209	0	0	0
50311	0	0	0	39 718	0	39 718	39 718	0	39 718	0	0	0
50318	201 927	116 493	318 420	203 615	122 294	325 909	201 926	116 629	318 555	203 616	122 158	325 774
60302	3 852	0	3 852	4	0	4	227	0	227	3 629	0	3 629
60306	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
60308	15	0	15	96	0	96	96	0	96	15	0	15
60310	87	0	87	202	0	202	203	0	203	86	0	86
60312	4 370	0	4 370	5 822	0	5 822	5 751	0	5 751	4 441	0	4 441
60336	61	0	61	55	0	55	0	0	0	116	0	116
60401	18 953	0	18 953	0	0	0	0	0	0	18 953	0	18 953
60901	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
61002	80	0	80	5	0	5	6	0	6	79	0	79
61008	337	0	337	261	0	261	202	0	202	396	0	396
61009	200	0	200	26	0	26	82	0	82	144	0	144
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	419	0	419	1 533	0	1 533	140	0	140	1 812	0	1 812
61703	17 089	0	17 089	0	0	0	0	0	0	17 089	0	17 089
61901	41 507	0	41 507	0	0	0	0	0	0	41 507	0	41 507
61906	15 095	0	15 095	0	0	0	0	0	0	15 095	0	15 095
61908	48 658	0	48 658	0	0	0	0	0	0	48 658	0	48 658
70606	307 721	0	307 721	24 847	0	24 847	0	0	0	332 568	0	332 568
70607	2 684	0	2 684	39	0	39	0	0	0	2 723	0	2 723
70608	580 668	0	580 668	39 115	0	39 115	0	0	0	619 783	0	619 783
70611	86	0	86	122	0	122	0	0	0	208	0	208
Итого по активу (баланс)	2 697 344	407 241	3 104 585	9 508 296	1 488 689	10 996 985	9 276 089	1 497 956	10 774 045	2 929 551	397 974	3 327 525
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10609	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
10614	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
10701	22 272	0	22 272	0	0	0	0	0	0	22 272	0	22 272
10801	22 246	0	22 246	0	0	0	1	0	1	22 247	0	22 247
30232	1 465	361	1 826	1 897	488	2 385	540	127	667	108	0	108
30601	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
32901	290 099	0	290 099	290 099	0	290 099	294 840	0	294 840	294 840	0	294 840
407	537 429	193 617	731 046	4 153 398	246 229	4 399 627	4 179 299	242 550	4 421 849	563 330	189 938	753 268
408.1	82 224	355	82 579	571 834	13	571 847	605 423	29	605 452	115 813	371	116 184
408.2	128 358	73 537	201 895	215 131	27 966	243 097	246 288	84 317	330 605	159 515	129 888	289 403
40911	0	0	0	69 430	0	69 430	69 430	0	69 430	0	0	0
42102	9 000	0	9 000	19 500	1	19 501	30 500	1	30 501	20 000	0	20 000
42103	16 400	0	16 400	4 400	1	4 401	0	1	1	12 000	0	12 000
42104	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300
42112	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	2 758	939	3 697	6 555	889	7 444	27 504	1 365	28 869	23 707	1 415	25 122
42304	711	0	711	711	0	711	0	0	0	0	0	0
42305	2 400	654	3 054	1	24	25	0	53	53	2 399	683	3 082
42306	272 784	73 155	345 939	24 775	4 111	28 886	5 186	6 006	11 192	253 195	75 050	328 245
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42313	66	0	66	18	0	18	0	0	0	48	0	48
42314	78	0	78	0	0	0	15	0	15	93	0	93
45115	147	0	147	12	0	12	0	0	0	135	0	135
45215	27 854	0	27 854	2 728	0	2 728	2 207	0	2 207	27 333	0	27 333
45415	6	0	6	1 293	0	1 293	1 375	0	1 375	88	0	88
45515	16 130	0	16 130	680	0	680	292	0	292	15 742	0	15 742
45818	53 367	0	53 367	47	0	47	144	0	144	53 464	0	53 464
45918	1 577	0	1 577	0	0	0	137	0	137	1 714	0	1 714
47403	0	0	0	290 190	0	290 190	290 190	0	290 190	0	0	0
47407	0	0	0	492 727	526 030	1 018 757	492 727	526 030	1 018 757	0	0	0
47411	5 223	43	5 266	3 164	3	3 167	2 304	226	2 530	4 363	266	4 629
47416	3	0	3	3 056	0	3 056	3 287	0	3 287	234	0	234
47422	84	0	84	39	0	39	76	0	76	121	0	121
47425	8 496	0	8 496	589	0	589	528	0	528	8 435	0	8 435
47426	177	0	177	267	0	267	560	0	560	470	0	470
50220	12	0	12	0	0	0	30	0	30	42	0	42
60301	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
60305	5 229	0	5 229	6 888	0	6 888	6 957	0	6 957	5 298	0	5 298
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	7	0	7	340	0	340	1 589	0	1 589	1 256	0	1 256
60322	12	0	12	12	0	12	11	0	11	11	0	11
60335	540	0	540	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	540	0	540
60414	16 379	0	16 379	0	0	0	70	0	70	16 449	0	16 449
60903	75	0	75	0	0	0	10	0	10	85	0	85
61701	15 501	0	15 501	0	0	0	1	0	1	15 502	0	15 502
61912	4 151	0	4 151	0	0	0	0	0	0	4 151	0	4 151
70601	293 971	0	293 971	1 001	0	1 001	26 770	0	26 770	319 740	0	319 740
70603	597 490	0	597 490	0	0	0	38 381	0	38 381	635 871	0	635 871
70615	3 633	0	3 633	0	0	0	0	0	0	3 633	0	3 633
Итого по пассиву (баланс)	2 761 924	342 661	3 104 585	6 164 877	805 755	6 970 632	6 332 867	860 705	7 193 572	2 929 914	397 611	3 327 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 956	0	184 956	7 034	0	7 034	8 083	0	8 083	183 907	0	183 907
90902	328 391	0	328 391	1 494	0	1 494	412	0	412	329 473	0	329 473
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91414	1 487 322	0	1 487 322	255 622	0	255 622	26 386	0	26 386	1 716 558	0	1 716 558
91604	7 532	0	7 532	1 182	0	1 182	637	0	637	8 077	0	8 077
91704	27 682	0	27 682	0	0	0	0	0	0	27 682	0	27 682
91802	107 795	0	107 795	0	0	0	7	0	7	107 788	0	107 788
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 512 910	0	1 512 910	180 471	0	180 471	165 559	0	165 559	1 527 822	0	1 527 822
Итого по активу (баланс)	3 656 622	0	3 656 622	445 803	0	445 803	201 084	0	201 084	3 901 341	0	3 901 341
Пассив
91312	1 279 167	0	1 279 167	27 380	0	27 380	14 224	0	14 224	1 266 011	0	1 266 011
91315	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	0	0	0	1 200	0	1 200
91316	8 977	0	8 977	22 613	0	22 613	29 580	0	29 580	15 944	0	15 944
91317	207 023	0	207 023	113 566	0	113 566	136 663	4	136 667	230 120	4	230 124
91507	14 543	0	14 543	0	0	0	0	0	0	14 543	0	14 543
99999	2 143 712	0	2 143 712	35 526	0	35 526	265 333	0	265 333	2 373 519	0	2 373 519
Итого по пассиву (баланс)	3 656 622	0	3 656 622	201 085	0	201 085	445 800	4	445 804	3 901 337	4	3 901 341
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	63 863	0	63 863	55 879	365 810	421 689	119 742	365 810	485 552	0	0	0
99996	64 257	0	64 257	420 703	0	420 703	484 960	0	484 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	128 120	0	128 120	476 582	365 810	842 392	604 702	365 810	970 512	0	0	0
Пассив
96901	0	64 258	64 258	364 916	120 045	484 961	364 916	55 787	420 703	0	0	0
99997	63 862	0	63 862	485 551	0	485 551	421 689	0	421 689	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	63 862	64 258	128 120	850 467	120 045	970 512	786 605	55 787	842 392	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 405,8849	0	0	201 500,0000	0	0	201 500,0000	0	0	31 405,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	31 405,8849	0	0	201 500,0000	0	0	201 500,0000	0	0	31 405,8849
Пассив
98040	0	0	6 405,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 405,8849
98050	0	0	25 000,0000	0	0	201 500,0000	0	0	201 500,0000	0	0	25 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 405,8849	0	0	201 500,0000	0	0	201 500,0000	0	0	31 405,8849

Страница была полезной?