Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 331	0	20 331	2 123	0	2 123	3 566	0	3 566	18 888	0	18 888
10610	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
20202	25 345	96 270	121 615	82 571	20 557	103 128	71 987	7 507	79 494	35 929	109 320	145 249
20209	0	0	0	60 700	0	60 700	60 700	0	60 700	0	0	0
30102	159 091	0	159 091	27 174 501	0	27 174 501	26 095 821	0	26 095 821	1 237 771	0	1 237 771
30110	28 789	19 663	48 452	2 239 040	2 252 523	4 491 563	2 161 477	2 247 879	4 409 356	106 352	24 307	130 659
30114	0	562 709	562 709	0	8 662 242	8 662 242	0	9 173 550	9 173 550	0	51 401	51 401
30202	15 757	0	15 757	0	0	0	1 120	0	1 120	14 637	0	14 637
30204	24 849	0	24 849	13 583	0	13 583	0	0	0	38 432	0	38 432
30221	0	0	0	2 081 420	0	2 081 420	2 081 420	0	2 081 420	0	0	0
30424	518	0	518	1 191 150	0	1 191 150	1 191 243	0	1 191 243	425	0	425
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
31902	230 000	0	230 000	14 030 000	0	14 030 000	14 260 000	0	14 260 000	0	0	0
32002	920 000	0	920 000	1 570 000	0	1 570 000	2 490 000	0	2 490 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 690 000	256 702	2 946 702	2 690 000	256 702	2 946 702	0	0	0
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32102	0	449 803	449 803	62 100	1 342 054	1 404 154	62 100	1 791 857	1 853 957	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 792 361	1 792 361	0	1 792 361	1 792 361	0	0	0
32104	0	3 855 450	3 855 450	0	358 490	358 490	0	4 213 940	4 213 940	0	0	0
45205	414 342	151 648	565 990	121 053	12 288	133 341	145 679	5 695	151 374	389 716	158 241	547 957
45206	742 974	1 049 646	1 792 620	180 000	137 945	317 945	0	92 310	92 310	922 974	1 095 281	2 018 255
45207	741 000	890 230	1 631 230	0	71 885	71 885	0	51 171	51 171	741 000	910 944	1 651 944
45208	449 196	568 400	1 017 596	0	47 709	47 709	0	23 930	23 930	449 196	592 179	1 041 375
45504	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45505	2 968	0	2 968	265	0	265	538	0	538	2 695	0	2 695
45506	6 440	0	6 440	1 285	0	1 285	847	0	847	6 878	0	6 878
45603	0	21 553	21 553	0	1 409	1 409	0	6 042	6 042	0	16 920	16 920
45606	0	423 344	423 344	0	34 304	34 304	0	15 899	15 899	0	441 749	441 749
45704	67	0	67	0	0	0	11	0	11	56	0	56
45705	444	0	444	0	0	0	88	0	88	356	0	356
45706	0	2 704	2 704	0	216	216	0	343	343	0	2 577	2 577
45812	106 838	56 328	163 166	0	6 084	6 084	0	2 115	2 115	106 838	60 297	167 135
45815	0	6 156	6 156	0	515	515	0	251	251	0	6 420	6 420
45817	1 729	6 711	8 440	0	788	788	0	252	252	1 729	7 247	8 976
45912	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47404	0	181 541	181 541	3 032 082	4 881 547	7 913 629	3 032 082	4 873 466	7 905 548	0	189 622	189 622
47408	0	0	0	8 300	150 116	158 416	8 300	150 116	158 416	0	0	0
47423	2	91	93	56	78	134	58	94	152	0	75	75
47427	9 334	348	9 682	38 313	17 960	56 273	27 660	6 499	34 159	19 987	11 809	31 796
50205	148 147	0	148 147	441	0	441	0	0	0	148 588	0	148 588
50208	291 924	0	291 924	1 883	0	1 883	0	0	0	293 807	0	293 807
50221	34 241	0	34 241	1 603	0	1 603	0	0	0	35 844	0	35 844
60302	31 165	0	31 165	175	0	175	30 697	0	30 697	643	0	643
60308	0	0	0	281	0	281	245	0	245	36	0	36
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	5 775	0	5 775	2 483	0	2 483	1 150	0	1 150	7 108	0	7 108
60314	0	4 371	4 371	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	4 371	4 371
60401	55 928	0	55 928	0	0	0	0	0	0	55 928	0	55 928
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	19	0	19	33	0	33	15	0	15	37	0	37
61008	651	0	651	360	0	360	284	0	284	727	0	727
61009	32	0	32	83	0	83	33	0	33	82	0	82
61403	2 488	0	2 488	1 831	0	1 831	1 177	0	1 177	3 142	0	3 142
61702	8 418	0	8 418	0	0	0	0	0	0	8 418	0	8 418
62001	38 188	0	38 188	0	0	0	0	0	0	38 188	0	38 188
70606	1 198 360	0	1 198 360	66 674	0	66 674	0	0	0	1 265 034	0	1 265 034
70608	7 945 010	0	7 945 010	527 684	0	527 684	0	0	0	8 472 694	0	8 472 694
70611	347	0	347	49 739	0	49 739	0	0	0	50 086	0	50 086
Итого по активу (баланс)	13 671 737	8 346 966	22 018 703	55 722 142	20 049 166	75 771 308	54 908 588	24 713 372	79 621 960	14 485 291	3 682 760	18 168 051
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	34 241	0	34 241	0	0	0	1 603	0	1 603	35 844	0	35 844
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	2 272 334	0	2 272 334	0	0	0	0	0	0	2 272 334	0	2 272 334
30109	0	338	338	0	14	14	0	27	27	0	351	351
30111	167 989	161 638	329 627	3 184 242	339 065	3 523 307	3 202 376	256 171	3 458 547	186 123	78 744	264 867
30220	0	2 962	2 962	0	336 630	336 630	0	338 133	338 133	0	4 465	4 465
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31306	0	963 863	963 863	0	36 198	36 198	0	78 103	78 103	0	1 005 768	1 005 768
31402	32 000	0	32 000	605 800	106 475	712 275	573 800	106 475	680 275	0	0	0
31403	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000	0	0	0
31407	0	955 227	955 227	0	36 964	36 964	0	79 083	79 083	0	997 346	997 346
407	757 399	492 764	1 250 163	7 420 678	19 326 309	26 746 987	7 528 094	19 175 155	26 703 249	864 815	341 610	1 206 425
408.1	88 426	57 926	146 352	6 267 583	1 122 913	7 390 496	6 339 173	1 227 376	7 566 549	160 016	162 389	322 405
408.2	29 416	28 840	58 256	74 823	54 762	129 585	79 915	56 210	136 125	34 508	30 288	64 796
40911	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
40912	0	0	0	0	402	402	0	402	402	0	0	0
40913	0	0	0	0	6 877	6 877	0	6 877	6 877	0	0	0
42102	13 600	4 652 243	4 665 843	1 179 550	16 982 158	18 161 708	1 243 950	12 329 915	13 573 865	78 000	0	78 000
42103	167 500	0	167 500	280 500	0	280 500	212 600	0	212 600	99 600	0	99 600
42104	3 000	341 850	344 850	2 000	433 452	435 452	0	461 724	461 724	1 000	370 122	371 122
42105	65 000	36 177	101 177	0	1 359	1 359	11 500	2 932	14 432	76 500	37 750	114 250
42107	0	50 766	50 766	0	1 907	1 907	0	4 114	4 114	0	52 973	52 973
42301	0	80	80	0	83	83	0	3	3	0	0	0
42302	182	0	182	0	0	0	1	0	1	183	0	183
42303	4 040	7 306	11 346	1 244	275	1 519	2 172	19 023	21 195	4 968	26 054	31 022
42304	39 148	2 093	41 241	18 070	79	18 149	2 649	171	2 820	23 727	2 185	25 912
42305	9 921	16 767	26 688	280	735	1 015	2 042	2 663	4 705	11 683	18 695	30 378
42306	0	25 960	25 960	0	975	975	0	2 104	2 104	0	27 089	27 089
42502	0	0	0	2 321 000	0	2 321 000	2 426 000	0	2 426 000	105 000	0	105 000
42503	3 300	160 644	163 944	3 300	336 018	339 318	0	214 934	214 934	0	39 560	39 560
42601	0	657	657	0	683	683	0	26	26	0	0	0
42603	1 173	2 031	3 204	0	76	76	10	164	174	1 183	2 119	3 302
42605	400	1 503	1 903	0	57	57	0	122	122	400	1 568	1 968
45215	70 453	0	70 453	3 728	0	3 728	4 164	0	4 164	70 889	0	70 889
45615	4 233	0	4 233	0	0	0	184	0	184	4 417	0	4 417
45715	2 704	0	2 704	127	0	127	0	0	0	2 577	0	2 577
45818	177 762	0	177 762	9	0	9	4 778	0	4 778	182 531	0	182 531
45918	6 190	0	6 190	0	0	0	0	0	0	6 190	0	6 190
47403	0	0	0	3 728 715	4 169 029	7 897 744	3 728 715	4 169 029	7 897 744	0	0	0
47407	0	0	0	145 489	12 660	158 149	145 489	12 660	158 149	0	0	0
47411	936	333	1 269	751	275	1 026	390	180	570	575	238	813
47416	39	289	328	4 245	289	4 534	4 250	0	4 250	44	0	44
47422	0	108	108	9	109	118	9	70	79	0	69	69
47425	2 473	0	2 473	4	0	4	452	0	452	2 921	0	2 921
47426	2 501	16 041	18 542	4 050	1 252	5 302	3 932	8 118	12 050	2 383	22 907	25 290
50220	20 331	0	20 331	3 566	0	3 566	2 123	0	2 123	18 888	0	18 888
52301	10 480	712	11 192	0	28	28	0	60	60	10 480	744	11 224
52304	8 200	0	8 200	0	0	0	0	0	0	8 200	0	8 200
52305	6 740	25 960	32 700	0	975	975	0	2 104	2 104	6 740	27 089	33 829
52306	29 420	0	29 420	0	0	0	0	0	0	29 420	0	29 420
52501	2 800	91	2 891	0	4	4	266	9	275	3 066	96	3 162
60301	179	0	179	51 062	0	51 062	53 540	0	53 540	2 657	0	2 657
60305	6 010	0	6 010	15 503	0	15 503	15 503	0	15 503	6 010	0	6 010
60309	94	0	94	156	0	156	79	0	79	17	0	17
60311	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
60335	833	0	833	0	0	0	0	0	0	833	0	833
60414	32 729	0	32 729	0	0	0	612	0	612	33 341	0	33 341
60903	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61304	3 176	1 191	4 367	697	412	1 109	195	760	955	2 674	1 539	4 213
61701	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
62002	9 796	0	9 796	0	0	0	1 213	0	1 213	11 009	0	11 009
70601	1 408 785	0	1 408 785	0	0	0	86 322	0	86 322	1 495 107	0	1 495 107
70603	7 918 463	0	7 918 463	0	0	0	543 030	0	543 030	8 461 493	0	8 461 493
70615	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	14 012 343	8 006 360	22 018 703	25 448 492	43 309 499	68 757 991	26 352 442	38 554 897	64 907 339	14 916 293	3 251 758	18 168 051
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	29 840	26 672	56 512	0	2 164	2 164	0	1 003	1 003	29 840	27 833	57 673
90901	4 318	0	4 318	22 721	0	22 721	22 722	0	22 722	4 317	0	4 317
90902	132 887	0	132 887	14 927	0	14 927	9 066	0	9 066	138 748	0	138 748
91219	0	13 728	13 728	0	36 212	36 212	0	46 004	46 004	0	3 936	3 936
91414	15 643 955	17 047 743	32 691 698	0	1 382 842	1 382 842	0	658 151	658 151	15 643 955	17 772 434	33 416 389
91604	37 730	3 642	41 372	724	452	1 176	100	215	315	38 354	3 879	42 233
91704	135 196	62 894	198 090	0	5 096	5 096	0	2 362	2 362	135 196	65 628	200 824
91802	235 346	406 780	642 126	0	32 971	32 971	0	15 282	15 282	235 346	424 469	659 815
99998	3 672 353	0	3 672 353	558 746	0	558 746	672 891	0	672 891	3 558 208	0	3 558 208
Итого по активу (баланс)	19 891 625	17 561 459	37 453 084	597 118	1 459 737	2 056 855	704 779	723 017	1 427 796	19 783 964	18 298 179	38 082 143
Пассив
91004	0	0	0	12 463	0	12 463	12 463	0	12 463	0	0	0
91311	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91312	1 666 001	257 030	1 923 031	254 929	9 653	264 582	121 053	20 828	141 881	1 532 125	268 205	1 800 330
91315	457 352	200 058	657 410	32 663	7 532	40 195	458	16 240	16 698	425 147	208 766	633 913
91316	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
91317	973 158	42 704	1 015 862	301 053	54 599	355 652	325 679	62 026	387 705	997 784	50 131	1 047 915
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	33 780 731	0	33 780 731	754 905	0	754 905	1 498 109	0	1 498 109	34 523 935	0	34 523 935
Итого по пассиву (баланс)	36 953 292	499 792	37 453 084	1 356 013	71 784	1 427 797	1 957 762	99 094	2 056 856	37 555 041	527 102	38 082 143
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	225 041	6 426	231 467	2 676 319	733 972	3 410 291	2 598 568	740 398	3 338 966	302 792	0	302 792
93902	0	0	0	0	20 837	20 837	0	20 837	20 837	0	0	0
99996	232 232	0	232 232	3 437 226	0	3 437 226	3 365 015	0	3 365 015	304 443	0	304 443
Итого по активу (баланс)	457 273	6 426	463 699	6 113 545	754 809	6 868 354	5 963 583	761 235	6 724 818	607 235	0	607 235
Пассив
96901	6 392	225 840	232 232	171 297	3 172 930	3 344 227	164 905	3 251 533	3 416 438	0	304 443	304 443
96902	0	0	0	19 000	1 788	20 788	19 000	1 788	20 788	0	0	0
99997	231 467	0	231 467	3 359 803	0	3 359 803	3 431 128	0	3 431 128	302 792	0	302 792
Итого по пассиву (баланс)	237 859	225 840	463 699	3 550 100	3 174 718	6 724 818	3 615 033	3 253 321	6 868 354	302 792	304 443	607 235
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	511 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 071,0000
Пассив
98050	0	0	336 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 000,0000
98070	0	0	175 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	175 071,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	511 071,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	511 071,0000

Страница была полезной?