Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"

Регистрационный номер

2519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	42 795	0	42 795	0	0	0	0	0	0	42 795	0	42 795
10901	244 893	0	244 893	0	0	0	0	0	0	244 893	0	244 893
20202	177 141	125 576	302 717	1 260 144	299 930	1 560 074	1 264 181	294 188	1 558 369	173 104	131 318	304 422
20208	10 739	0	10 739	22 385	0	22 385	20 432	0	20 432	12 692	0	12 692
20209	0	0	0	389 099	24 054	413 153	389 099	24 054	413 153	0	0	0
30102	244 686	0	244 686	15 845 222	0	15 845 222	15 968 092	0	15 968 092	121 816	0	121 816
30110	5 002	24 686	29 688	2 943 606	84 934	3 028 540	2 942 611	83 720	3 026 331	5 997	25 900	31 897
30202	49 871	0	49 871	0	0	0	325	0	325	49 546	0	49 546
30204	1 780	0	1 780	188	0	188	0	0	0	1 968	0	1 968
30215	60	2 892	2 952	0	234	234	0	109	109	60	3 017	3 077
30221	0	0	0	0	4 298	4 298	0	4 298	4 298	0	0	0
30233	434	0	434	50 652	7 763	58 415	50 934	7 763	58 697	152	0	152
30302	0	0	0	3 120	2 673	5 793	3 120	2 673	5 793	0	0	0
30306	358 357	0	358 357	2 588	0	2 588	9 411	0	9 411	351 534	0	351 534
31902	143 230	0	143 230	2 041 050	0	2 041 050	2 184 280	0	2 184 280	0	0	0
31903	0	0	0	726 630	0	726 630	580 390	0	580 390	146 240	0	146 240
32002	685 000	0	685 000	9 675 000	0	9 675 000	10 360 000	0	10 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 255 000	0	4 255 000	3 745 000	0	3 745 000	510 000	0	510 000
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44907	843	0	843	0	0	0	843	0	843	0	0	0
45107	114 531	0	114 531	1 429	0	1 429	1 384	0	1 384	114 576	0	114 576
45201	2 036	0	2 036	2 474	0	2 474	2 189	0	2 189	2 321	0	2 321
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	20 500	0	20 500	0	0	0	20 500	0	20 500	0	0	0
45205	48 000	0	48 000	30 000	0	30 000	0	0	0	78 000	0	78 000
45206	2 881 297	0	2 881 297	460 220	0	460 220	393 823	0	393 823	2 947 694	0	2 947 694
45207	830 569	0	830 569	152 950	0	152 950	59 055	0	59 055	924 464	0	924 464
45208	26 386	0	26 386	0	0	0	437	0	437	25 949	0	25 949
45502	0	0	0	13 250	0	13 250	13 250	0	13 250	0	0	0
45505	41 756	0	41 756	7 135	0	7 135	588	0	588	48 303	0	48 303
45506	337 893	0	337 893	38 060	0	38 060	31 296	0	31 296	344 657	0	344 657
45507	23 249	0	23 249	0	0	0	137	0	137	23 112	0	23 112
45509	3 788	0	3 788	3 395	0	3 395	3 884	0	3 884	3 299	0	3 299
45809	0	0	0	643	0	643	150	0	150	493	0	493
45812	150 375	0	150 375	0	0	0	2	0	2	150 373	0	150 373
45815	44 453	328	44 781	83	27	110	27	12	39	44 509	343	44 852
45912	11 224	0	11 224	72	0	72	12	0	12	11 284	0	11 284
45915	14 719	19	14 738	1	2	3	20	1	21	14 700	20	14 720
47408	0	0	0	4 252	35 848	40 100	4 252	35 848	40 100	0	0	0
47415	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47423	72 182	22	72 204	389	2	391	990	1	991	71 581	23	71 604
47427	86 826	0	86 826	87 265	0	87 265	91 253	0	91 253	82 838	0	82 838
51401	0	0	0	100 196	0	100 196	100 196	0	100 196	0	0	0
51402	0	0	0	100 196	0	100 196	100 196	0	100 196	0	0	0
60302	11 193	0	11 193	0	0	0	1 356	0	1 356	9 837	0	9 837
60306	0	0	0	5 640	0	5 640	5 640	0	5 640	0	0	0
60308	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60310	532	0	532	5 000	0	5 000	5 071	0	5 071	461	0	461
60312	32 387	0	32 387	8 043	0	8 043	35 875	0	35 875	4 555	0	4 555
60323	1 107	0	1 107	3	0	3	7	0	7	1 103	0	1 103
60336	184	0	184	490	0	490	212	0	212	462	0	462
60401	512 361	0	512 361	25 848	0	25 848	68	0	68	538 141	0	538 141
60415	622	0	622	26 076	0	26 076	26 076	0	26 076	622	0	622
60901	3 227	0	3 227	180	0	180	0	0	0	3 407	0	3 407
60906	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61002	78	0	78	65	0	65	125	0	125	18	0	18
61008	10	0	10	417	0	417	417	0	417	10	0	10
61009	1 086	0	1 086	243	0	243	442	0	442	887	0	887
61013	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61209	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	100 196	0	100 196	100 196	0	100 196	0	0	0
61403	1 676	0	1 676	111	0	111	240	0	240	1 547	0	1 547
62001	43 785	0	43 785	0	0	0	0	0	0	43 785	0	43 785
70606	1 051 496	0	1 051 496	183 355	0	183 355	258	0	258	1 234 593	0	1 234 593
70608	222 103	0	222 103	18 775	0	18 775	0	0	0	240 878	0	240 878
70611	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
70616	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Итого по активу (баланс)	8 560 976	153 523	8 714 499	38 641 521	459 765	39 101 286	38 568 727	452 667	39 021 394	8 633 770	160 621	8 794 391
Пассив
10208	724 000	0	724 000	0	0	0	0	0	0	724 000	0	724 000
10601	213 976	0	213 976	0	0	0	0	0	0	213 976	0	213 976
10701	35 033	0	35 033	0	0	0	0	0	0	35 033	0	35 033
30126	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
30232	19	610	629	57 609	27 110	84 719	57 590	26 851	84 441	0	351	351
30301	0	0	0	3 120	2 673	5 793	3 120	2 673	5 793	0	0	0
30305	358 357	0	358 357	9 411	0	9 411	2 588	0	2 588	351 534	0	351 534
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
406	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
407	176 092	31	176 123	3 216 610	11 146	3 227 756	3 144 550	11 148	3 155 698	104 032	33	104 065
408.1	5 610	0	5 610	48 051	0	48 051	48 496	0	48 496	6 055	0	6 055
408.2	56 540	766	57 306	71 066	3 606	74 672	83 604	3 642	87 246	69 078	802	69 880
40905	0	0	0	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709	0	0	0
40907	39	0	39	659	0	659	643	0	643	23	0	23
40909	0	0	0	944	4 543	5 487	944	4 543	5 487	0	0	0
40910	0	0	0	150	1 861	2 011	150	1 861	2 011	0	0	0
40911	343	0	343	29 874	0	29 874	29 858	0	29 858	327	0	327
40912	0	0	0	4 555	14 414	18 969	4 555	14 414	18 969	0	0	0
40913	0	0	0	3 871	10 658	14 529	3 871	10 658	14 529	0	0	0
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	91 697	5 086	96 783	204 255	4 367	208 622	211 821	4 843	216 664	99 263	5 562	104 825
42304	38 177	3 060	41 237	8 932	1 640	10 572	15 176	1 617	16 793	44 421	3 037	47 458
42305	405 423	15 740	421 163	125 253	1 815	127 068	201 201	5 964	207 165	481 371	19 889	501 260
42306	4 200 103	119 554	4 319 657	320 172	10 038	330 210	142 955	18 202	161 157	4 022 886	127 718	4 150 604
42307	18 571	0	18 571	105	0	105	2 197	0	2 197	20 663	0	20 663
42601	25	4	29	0	0	0	0	0	0	25	4	29
44915	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
45115	8 848	0	8 848	475	0	475	357	0	357	8 730	0	8 730
45215	154 638	0	154 638	29 082	0	29 082	63 047	0	63 047	188 603	0	188 603
45515	17 899	0	17 899	188	0	188	1 771	0	1 771	19 482	0	19 482
45818	149 837	0	149 837	42	0	42	224	0	224	150 019	0	150 019
45918	16 480	0	16 480	17	0	17	6	0	6	16 469	0	16 469
47407	0	0	0	35 741	4 252	39 993	35 741	4 252	39 993	0	0	0
47411	50 305	2 703	53 008	50 941	326	51 267	48 102	622	48 724	47 466	2 999	50 465
47416	93	0	93	400	0	400	431	0	431	124	0	124
47422	31	0	31	1 358	7	1 365	1 355	7	1 362	28	0	28
47425	37 483	0	37 483	23 537	0	23 537	33 766	0	33 766	47 712	0	47 712
47426	143	0	143	1 146	0	1 146	1 286	0	1 286	283	0	283
52006	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
52302	0	0	0	600	0	600	2 300	0	2 300	1 700	0	1 700
52501	2 446	0	2 446	0	0	0	2 711	0	2 711	5 157	0	5 157
60301	1 958	0	1 958	2 771	0	2 771	1 875	0	1 875	1 062	0	1 062
60305	10 981	0	10 981	10 218	0	10 218	9 836	0	9 836	10 599	0	10 599
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	3 128	0	3 128	1 204	0	1 204	1 782	0	1 782	3 706	0	3 706
60322	195	0	195	4 395	0	4 395	4 210	0	4 210	10	0	10
60324	1 391	0	1 391	410	0	410	0	0	0	981	0	981
60335	4 045	0	4 045	2 536	0	2 536	2 447	0	2 447	3 956	0	3 956
60405	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60414	158 936	0	158 936	68	0	68	1 716	0	1 716	160 584	0	160 584
60903	302	0	302	0	0	0	55	0	55	357	0	357
61701	29 251	0	29 251	0	0	0	0	0	0	29 251	0	29 251
62002	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
70601	1 033 844	0	1 033 844	82	0	82	152 984	0	152 984	1 186 746	0	1 186 746
70603	215 310	0	215 310	0	0	0	17 586	0	17 586	232 896	0	232 896
Итого по пассиву (баланс)	8 566 945	147 554	8 714 499	4 276 684	98 456	4 375 140	4 343 735	111 297	4 455 032	8 633 996	160 395	8 794 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90901	570 566	0	570 566	290	0	290	309	0	309	570 547	0	570 547
90902	634 790	0	634 790	8 598	0	8 598	20 288	0	20 288	623 100	0	623 100
91202	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
91203	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 010 583	0	3 010 583	125 331	0	125 331	106 774	0	106 774	3 029 140	0	3 029 140
91501	46 502	0	46 502	0	0	0	0	0	0	46 502	0	46 502
91604	67 001	138	67 139	6 992	15	7 007	6 155	5	6 160	67 838	148	67 986
91704	126 001	0	126 001	0	0	0	0	0	0	126 001	0	126 001
91802	206 565	0	206 565	0	0	0	20	0	20	206 545	0	206 545
91803	288	0	288	0	0	0	4	0	4	284	0	284
99998	5 979 762	0	5 979 762	1 048 561	0	1 048 561	1 193 485	0	1 193 485	5 834 838	0	5 834 838
Итого по активу (баланс)	10 642 070	138	10 642 208	1 190 383	15	1 190 398	1 327 644	5	1 327 649	10 504 809	148	10 504 957
Пассив
91211	1 015	0	1 015	0	0	0	19	0	19	1 034	0	1 034
91311	37 318	0	37 318	0	0	0	0	0	0	37 318	0	37 318
91312	5 863 007	0	5 863 007	466 715	0	466 715	321 079	0	321 079	5 717 371	0	5 717 371
91315	2 625	0	2 625	0	0	0	2 394	0	2 394	5 019	0	5 019
91317	12 224	0	12 224	726 770	0	726 770	725 069	0	725 069	10 523	0	10 523
91318	57 401	0	57 401	0	0	0	0	0	0	57 401	0	57 401
91507	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	4 662 446	0	4 662 446	133 283	0	133 283	140 956	0	140 956	4 670 119	0	4 670 119
Итого по пассиву (баланс)	10 642 208	0	10 642 208	1 326 768	0	1 326 768	1 189 517	0	1 189 517	10 504 957	0	10 504 957
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 285	1 285	0	0	0	0	1 285	1 285	0	0	0
99996	1 285	0	1 285	0	0	0	1 285	0	1 285	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 285	1 285	2 570	0	0	0	1 285	1 285	2 570	0	0	0
Пассив
96901	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0
99997	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 570	0	2 570	2 570	0	2 570	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000

Страница была полезной?