Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"

Регистрационный номер

2410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 610	0	5 610	8 306	0	8 306	5 725	0	5 725	8 191	0	8 191
10901	0	0	0	19 750	0	19 750	0	0	0	19 750	0	19 750
20202	76 451	17 645	94 096	354 189	73 162	427 351	371 486	69 125	440 611	59 154	21 682	80 836
20209	0	0	0	87 500	8 422	95 922	87 500	5 069	92 569	0	3 353	3 353
30102	68 341	0	68 341	585 272	0	585 272	595 992	0	595 992	57 621	0	57 621
30110	3 414	3 624	7 038	40 582	60 154	100 736	40 323	60 587	100 910	3 673	3 191	6 864
30202	7 501	0	7 501	0	0	0	4	0	4	7 497	0	7 497
30204	739	0	739	91	0	91	0	0	0	830	0	830
30221	0	0	0	0	18 251	18 251	0	18 251	18 251	0	0	0
30233	0	0	0	582	369	951	582	369	951	0	0	0
30302	76 346	1 026	77 372	12 487	71	12 558	16 856	566	17 422	71 977	531	72 508
30306	95 160	0	95 160	54 000	5 451	59 451	42 000	731	42 731	107 160	4 720	111 880
30413	0	0	0	321 660	0	321 660	321 660	0	321 660	0	0	0
30424	5 463	413	5 876	15 899 717	1 873 092	17 772 809	15 901 880	1 873 232	17 775 112	3 300	273	3 573
32201	0	964	964	0	78	78	0	36	36	0	1 006	1 006
32202	528 576	0	528 576	10 702 924	0	10 702 924	11 231 500	0	11 231 500	0	0	0
32203	62 309	0	62 309	3 172 245	0	3 172 245	2 476 888	0	2 476 888	757 666	0	757 666
45201	3 202	0	3 202	2 529	0	2 529	5 024	0	5 024	707	0	707
45204	4 974	0	4 974	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	4 974	0	4 974
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	19 533	0	19 533	0	0	0	951	0	951	18 582	0	18 582
45207	112 775	0	112 775	19 373	0	19 373	1 708	0	1 708	130 440	0	130 440
45208	40 892	0	40 892	5 126	0	5 126	204	0	204	45 814	0	45 814
45305	18 300	0	18 300	0	0	0	2 000	0	2 000	16 300	0	16 300
45504	60	0	60	0	0	0	20	0	20	40	0	40
45505	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45506	18 689	0	18 689	3 700	0	3 700	2 107	0	2 107	20 282	0	20 282
45507	252 628	0	252 628	25 732	0	25 732	6 296	0	6 296	272 064	0	272 064
45705	286	0	286	0	0	0	27	0	27	259	0	259
45706	20 355	0	20 355	0	0	0	31	0	31	20 324	0	20 324
45812	1 424	0	1 424	0	0	0	289	0	289	1 135	0	1 135
45815	2 157	0	2 157	184	0	184	0	0	0	2 341	0	2 341
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	833	0	833	12	0	12	0	0	0	845	0	845
47404	0	34 927	34 927	19 646 791	6 140 845	25 787 636	19 646 791	6 146 760	25 793 551	0	29 012	29 012
47408	0	0	0	6 122 691	4 236 643	10 359 334	6 122 691	4 236 643	10 359 334	0	0	0
47415	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
47423	4	0	4	47	41 786	41 833	48	41 786	41 834	3	0	3
47427	168	0	168	12 192	0	12 192	9 620	0	9 620	2 740	0	2 740
50205	205 986	0	205 986	1 079 165	0	1 079 165	1 177 601	0	1 177 601	107 550	0	107 550
50207	47 576	0	47 576	1 561	0	1 561	0	0	0	49 137	0	49 137
50208	52 306	0	52 306	336 890	0	336 890	280 956	0	280 956	108 240	0	108 240
50211	0	99 452	99 452	0	2 023 575	2 023 575	0	2 062 629	2 062 629	0	60 398	60 398
50218	305 981	454 928	760 909	698 934	2 056 676	2 755 610	657 182	2 035 057	2 692 239	347 733	476 547	824 280
50221	24 018	0	24 018	13 461	0	13 461	18 615	0	18 615	18 864	0	18 864
50706	126 504	0	126 504	120 450	0	120 450	125 232	0	125 232	121 722	0	121 722
50708	0	39 847	39 847	0	3 228	3 228	0	1 496	1 496	0	41 579	41 579
50721	3 046	0	3 046	21 003	0	21 003	19 716	0	19 716	4 333	0	4 333
52601	0	0	0	2 499	0	2 499	2 499	0	2 499	0	0	0
60302	914	0	914	357	0	357	0	0	0	1 271	0	1 271
60306	3	0	3	11	0	11	0	0	0	14	0	14
60308	30	0	30	235	0	235	215	0	215	50	0	50
60310	0	0	0	143	0	143	136	0	136	7	0	7
60312	14 758	0	14 758	3 962	0	3 962	6 627	0	6 627	12 093	0	12 093
60323	49	0	49	5	0	5	27	0	27	27	0	27
60336	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60347	0	0	0	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	0	0	0
60401	30 913	0	30 913	0	0	0	0	0	0	30 913	0	30 913
60415	108 543	0	108 543	0	0	0	0	0	0	108 543	0	108 543
60901	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	163	0	163	57	0	57	59	0	59	161	0	161
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	14 779 944	0	14 779 944	14 779 944	0	14 779 944	0	0	0
61403	160	0	160	0	0	0	2	0	2	158	0	158
61702	51	0	51	20	0	20	0	0	0	71	0	71
61904	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
62001	136 792	0	136 792	24 800	0	24 800	18 895	0	18 895	142 697	0	142 697
70606	822 903	0	822 903	79 650	0	79 650	76	0	76	902 477	0	902 477
70608	804 675	0	804 675	64 502	0	64 502	0	0	0	869 177	0	869 177
70611	6 962	0	6 962	0	0	0	347	0	347	6 615	0	6 615
70616	1 879	0	1 879	0	0	0	20	0	20	1 859	0	1 859
70802	19 750	0	19 750	0	0	0	19 750	0	19 750	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 156 871	652 826	4 809 697	74 331 977	16 541 803	90 873 780	74 004 745	16 552 337	90 557 082	4 484 103	642 292	5 126 395
Пассив
10207	260 025	0	260 025	0	0	0	0	0	0	260 025	0	260 025
10603	27 064	0	27 064	38 331	0	38 331	34 464	0	34 464	23 197	0	23 197
10614	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10701	39 004	0	39 004	0	0	0	0	0	0	39 004	0	39 004
30126	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
30232	0	0	0	323	306	629	323	306	629	0	0	0
30301	76 346	1 026	77 372	16 803	689	17 492	12 434	194	12 628	71 977	531	72 508
30305	95 160	0	95 160	42 000	732	42 732	54 000	5 452	59 452	107 160	4 720	111 880
30601	364	7 974	8 338	48 794	43 442	92 236	48 907	43 789	92 696	477	8 321	8 798
31502	576 757	61 267	638 024	11 382 336	61 267	11 443 603	10 805 579	0	10 805 579	0	0	0
31503	0	358 544	358 544	2 509 889	1 821 618	4 331 507	3 161 340	1 907 399	5 068 739	651 451	444 325	1 095 776
32901	143 574	0	143 574	370 361	0	370 361	346 696	0	346 696	119 909	0	119 909
405	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
407	47 314	3 369	50 683	335 366	890	336 256	316 217	1 040	317 257	28 165	3 519	31 684
408.1	1 442	142	1 584	80 845	5	80 850	82 508	12	82 520	3 105	149	3 254
408.2	7 545	561	8 106	96 627	101	96 728	101 172	825	101 997	12 090	1 285	13 375
40901	0	0	0	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414	0	0	0
40905	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
40909	0	0	0	455	368	823	455	368	823	0	0	0
40910	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40911	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
40912	0	0	0	99	182	281	99	182	281	0	0	0
40913	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
42301	379	0	379	59	0	59	47	0	47	367	0	367
42304	1 525	34	1 559	3 785	2	3 787	3 945	3	3 948	1 685	35	1 720
42305	123 425	12 214	135 639	5 206	1 831	7 037	29 884	968	30 852	148 103	11 351	159 454
42306	993 864	29 099	1 022 963	206 448	3 048	209 496	196 665	2 898	199 563	984 081	28 949	1 013 030
42307	11 047	827	11 874	32 670	31	32 701	52 957	1 008	53 965	31 334	1 804	33 138
42606	5 553	1 585	7 138	89	60	149	75	134	209	5 539	1 659	7 198
42607	65	0	65	64	0	64	65	0	65	66	0	66
43702	141 961	0	141 961	141 961	0	141 961	193 636	0	193 636	193 636	0	193 636
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	8 676	0	8 676	481	0	481	1 551	0	1 551	9 746	0	9 746
45315	183	0	183	20	0	20	0	0	0	163	0	163
45515	12 972	0	12 972	533	0	533	461	0	461	12 900	0	12 900
45715	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	2 447	0	2 447	289	0	289	197	0	197	2 355	0	2 355
45918	404	0	404	0	0	0	31	0	31	435	0	435
47403	0	0	0	15 328 744	1 873 007	17 201 751	15 328 744	1 873 007	17 201 751	0	0	0
47407	0	0	0	6 085 045	4 274 336	10 359 381	6 085 045	4 274 336	10 359 381	0	0	0
47411	8 992	302	9 294	14 384	155	14 539	15 264	152	15 416	9 872	299	10 171
47416	43	0	43	2 336	0	2 336	2 293	0	2 293	0	0	0
47422	3	0	3	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	3	0	3
47425	1 251	0	1 251	762	0	762	375	0	375	864	0	864
47426	0	28	28	209	432	641	1 105	454	1 559	896	50	946
50220	37	0	37	52	0	52	44	0	44	29	0	29
50720	5 574	0	5 574	5 674	0	5 674	8 262	0	8 262	8 162	0	8 162
60301	312	0	312	1 880	0	1 880	1 577	0	1 577	9	0	9
60305	5 267	0	5 267	8 454	0	8 454	7 889	0	7 889	4 702	0	4 702
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	10	0	10	5	0	5	82	0	82	87	0	87
60311	22	0	22	697	0	697	1 090	0	1 090	415	0	415
60322	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
60324	106	0	106	57	0	57	35	0	35	84	0	84
60335	1 431	0	1 431	2 210	0	2 210	1 943	0	1 943	1 164	0	1 164
60414	3 845	0	3 845	0	0	0	130	0	130	3 975	0	3 975
60903	955	0	955	0	0	0	162	0	162	1 117	0	1 117
61910	981	0	981	0	0	0	27	0	27	1 008	0	1 008
61912	1 720	0	1 720	6	0	6	0	0	0	1 714	0	1 714
62002	7 627	0	7 627	1 628	0	1 628	2 031	0	2 031	8 030	0	8 030
70601	824 960	0	824 960	2	0	2	80 676	0	80 676	905 634	0	905 634
70603	783 367	0	783 367	0	0	0	69 741	0	69 741	853 108	0	853 108
70613	0	0	0	69	0	69	2 500	0	2 500	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	4 332 725	476 972	4 809 697	36 774 031	8 082 624	44 856 655	37 060 704	8 112 649	45 173 353	4 619 398	506 997	5 126 395
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 268	0	1 268	30	0	30	1 238	0	1 238
80601	7 094	12 852	19 946	426 762	438 871	865 633	433 391	431 607	864 998	465	20 116	20 581
80801	3 342	7 163	10 505	432 306	431 583	863 889	432 305	431 528	863 833	3 343	7 218	10 561
80901	0	0	0	3 447	0	3 447	0	0	0	3 447	0	3 447
Итого по активу (баланс)	10 436	20 015	30 451	863 783	870 454	1 734 237	865 726	863 135	1 728 861	8 493	27 334	35 827
Пассив
85101	10 012	0	10 012	1	0	1	0	0	0	10 011	0	10 011
85201	12 834	7 121	19 955	432 221	431 512	863 733	439 399	424 861	864 260	20 012	470	20 482
85401	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850	4 850	0	4 850
85501	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
Итого по пассиву (баланс)	23 330	7 121	30 451	432 222	431 512	863 734	444 249	424 861	869 110	35 357	470	35 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 743	0	1 743	708	0	708	671	0	671	1 780	0	1 780
90902	16 802	0	16 802	6 613	0	6 613	4 224	0	4 224	19 191	0	19 191
90907	0	0	0	5 414	0	5 414	5 414	0	5 414	0	0	0
91414	793 618	0	793 618	44 637	0	44 637	987	0	987	837 268	0	837 268
91501	9 579	0	9 579	0	0	0	0	0	0	9 579	0	9 579
91604	354	0	354	506	0	506	255	0	255	605	0	605
91704	0	2 570	2 570	0	209	209	0	97	97	0	2 682	2 682
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	929 748	0	929 748	16 188 043	0	16 188 043	16 052 972	0	16 052 972	1 064 819	0	1 064 819
Итого по активу (баланс)	1 751 990	2 570	1 754 560	16 245 921	209	16 246 130	16 064 524	97	16 064 621	1 933 387	2 682	1 936 069
Пассив
91004	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
91311	77 606	0	77 606	1 840	0	1 840	4 628	0	4 628	80 394	0	80 394
91312	587 238	0	587 238	19 386	0	19 386	58 049	0	58 049	625 901	0	625 901
91314	34 711	71 306	106 017	15 520 586	482 293	16 002 879	15 619 599	487 705	16 107 304	133 724	76 718	210 442
91315	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
91316	9 363	0	9 363	5 876	0	5 876	9 950	0	9 950	13 437	0	13 437
91317	71 280	0	71 280	22 903	0	22 903	8 024	0	8 024	56 401	0	56 401
91507	75 874	0	75 874	0	0	0	0	0	0	75 874	0	75 874
99999	824 812	0	824 812	11 395	0	11 395	57 833	0	57 833	871 250	0	871 250
Итого по пассиву (баланс)	1 683 254	71 306	1 754 560	15 582 073	482 293	16 064 366	15 758 170	487 705	16 245 875	1 859 351	76 718	1 936 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	30 513	0	30 513	30 513	0	30 513	0	0	0
93502	0	0	0	29 326	0	29 326	29 326	0	29 326	0	0	0
93901	219 678	62 973	282 651	4 445 331	617 005	5 062 336	4 604 974	679 978	5 284 952	60 035	0	60 035
94101	57 620	0	57 620	303 807	0	303 807	345 637	0	345 637	15 790	0	15 790
99996	341 005	0	341 005	5 401 201	0	5 401 201	5 665 935	0	5 665 935	76 271	0	76 271
Итого по активу (баланс)	618 303	62 973	681 276	10 210 178	617 005	10 827 183	10 676 385	679 978	11 356 363	152 096	0	152 096
Пассив
96301	0	0	0	28 013	0	28 013	28 013	0	28 013	0	0	0
96302	0	0	0	28 013	0	28 013	28 013	0	28 013	0	0	0
96901	120 052	212 050	332 102	1 023 968	3 889 597	4 913 565	919 841	3 737 893	4 657 734	15 925	60 346	76 271
97101	8 903	0	8 903	724 356	0	724 356	715 453	0	715 453	0	0	0
99997	340 271	0	340 271	5 661 103	0	5 661 103	5 396 657	0	5 396 657	75 825	0	75 825
Итого по пассиву (баланс)	469 226	212 050	681 276	7 465 453	3 889 597	11 355 050	7 087 977	3 737 893	10 825 870	91 750	60 346	152 096
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	150 617 337,0000	0	0	2 860 542 658,0000	0	0	811 125 776,0000	0	0	2 200 034 219,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 617 368,0000	0	0	2 860 542 659,0000	0	0	811 125 777,0000	0	0	2 200 034 250,0000
Пассив
98040	0	0	66 831,0000	0	0	37 411,0000	0	0	34 930 000,0000	0	0	34 959 420,0000
98050	0	0	150 550 537,0000	0	0	811 088 366,0000	0	0	2 825 558 048,0000	0	0	2 165 020 219,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	34 930 000,0000	0	0	34 930 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 200,0000	0	0	17 200,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 411,0000	0	0	37 411,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 617 368,0000	0	0	846 055 777,0000	0	0	2 895 472 659,0000	0	0	2 200 034 250,0000

Страница была полезной?