Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	0	0	0	33	0	33	3	0	3
20202	52 932	398 392	451 324	626 388	527 981	1 154 369	621 473	548 740	1 170 213	57 847	377 633	435 480
20209	0	0	0	575 980	100 087	676 067	575 980	96 412	672 392	0	3 675	3 675
30102	404 002	0	404 002	142 733 966	0	142 733 966	142 600 450	0	142 600 450	537 518	0	537 518
30110	93	70 311	70 404	0	9 930 424	9 930 424	0	9 942 036	9 942 036	93	58 699	58 792
30114	0	12 041 925	12 041 925	0	161 485 381	161 485 381	0	156 064 259	156 064 259	0	17 463 047	17 463 047
30202	46 457	0	46 457	0	0	0	27	0	27	46 430	0	46 430
30204	91 773	0	91 773	9 148	0	9 148	0	0	0	100 921	0	100 921
30221	0	58	58	0	5 449 657	5 449 657	0	5 051 809	5 051 809	0	397 906	397 906
30302	283 706	20 542 711	20 826 417	10 663	5 237 151	5 247 814	0	856 596	856 596	294 369	24 923 266	25 217 635
30306	1 329 581	22 144 076	23 473 657	2 753 316	3 891 669	6 644 985	1 410 000	867 435	2 277 435	2 672 897	25 168 310	27 841 207
30424	4 081	0	4 081	30 351 236	0	30 351 236	30 353 405	0	30 353 405	1 912	0	1 912
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31901	5 000 000	0	5 000 000	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	6 000 000	0	6 000 000
31902	1 100 000	0	1 100 000	67 370 000	0	67 370 000	68 470 000	0	68 470 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	10 700 000	0	10 700 000	300 000	0	300 000
32103	0	0	0	25 000	3 875 624	3 900 624	25 000	3 875 624	3 900 624	0	0	0
32104	0	0	0	0	991 688	991 688	0	0	0	0	991 688	991 688
32106	0	1 927 725	1 927 725	0	1 780 859	1 780 859	0	1 394 646	1 394 646	0	2 313 938	2 313 938
32107	0	1 285 150	1 285 150	0	85 364	85 364	0	48 264	48 264	0	1 322 250	1 322 250
32301	0	3 587 299	3 587 299	0	7 751 393	7 751 393	0	6 824 433	6 824 433	0	4 514 259	4 514 259
32302	0	3 958 262	3 958 262	0	56 324 603	56 324 603	0	58 180 487	58 180 487	0	2 102 378	2 102 378
45206	300 000	321 288	621 288	0	21 341	21 341	0	12 066	12 066	300 000	330 563	630 563
45207	572 574	1 285 150	1 857 724	8 000	85 364	93 364	0	48 264	48 264	580 574	1 322 250	1 902 824
45506	738	0	738	0	0	0	45	0	45	693	0	693
45507	8 026	0	8 026	0	0	0	175	0	175	7 851	0	7 851
45812	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47101	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
47404	0	509 715	509 715	0	51 834 910	51 834 910	0	51 704 492	51 704 492	0	640 133	640 133
47408	0	0	0	121 558 530	124 374 498	245 933 028	121 558 530	124 374 498	245 933 028	0	0	0
47417	0	11	11	0	3 109	3 109	0	3 093	3 093	0	27	27
47423	51	1 886	1 937	510 840	473 347	984 187	510 798	474 762	985 560	93	471	564
47427	6 735	12 716	19 451	83 085	8 359	91 444	82 593	6 682	89 275	7 227	14 393	21 620
47431	0	759 917	759 917	0	150 407	150 407	0	221 450	221 450	0	688 874	688 874
47801	12 556	0	12 556	0	0	0	135	0	135	12 421	0	12 421
50205	19 057	0	19 057	120	0	120	0	0	0	19 177	0	19 177
60302	229 642	0	229 642	24	0	24	37 953	0	37 953	191 713	0	191 713
60306	0	0	0	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	0	0	0
60308	131	0	131	1 293	0	1 293	964	0	964	460	0	460
60312	28 414	0	28 414	12 249	0	12 249	11 166	0	11 166	29 497	0	29 497
60314	4 881	603	5 484	1 212	0	1 212	1 363	0	1 363	4 730	603	5 333
60323	4 337	0	4 337	9 257	0	9 257	9 234	0	9 234	4 360	0	4 360
60336	1 562	0	1 562	409	0	409	386	0	386	1 585	0	1 585
60401	1 052 178	0	1 052 178	4 652	0	4 652	0	0	0	1 056 830	0	1 056 830
60415	0	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	4 652	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	3	0	3	11	0	11	3	0	3	11	0	11
61008	261	0	261	249	0	249	250	0	250	260	0	260
61009	134	0	134	945	0	945	962	0	962	117	0	117
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	1 915	0	1 915	218	0	218	360	0	360	1 773	0	1 773
61702	129	0	129	502	0	502	15	0	15	616	0	616
70606	4 105 361	0	4 105 361	710 899	0	710 899	9 215	0	9 215	4 807 045	0	4 807 045
70608	114 517 840	0	114 517 840	7 514 860	0	7 514 860	0	0	0	122 032 700	0	122 032 700
70611	95 821	0	95 821	37 968	0	37 968	24	0	24	133 765	0	133 765
Итого по активу (баланс)	129 423 701	68 847 195	198 270 896	387 917 376	434 383 216	822 300 592	377 986 895	420 596 048	798 582 943	139 354 182	82 634 363	221 988 545
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	23	0	23	16	0	16	0	0	0	7	0	7
10701	77 306	0	77 306	0	0	0	0	0	0	77 306	0	77 306
10801	1 569 887	0	1 569 887	0	0	0	0	0	0	1 569 887	0	1 569 887
30109	0	11 207 520	11 207 520	0	52 305 431	52 305 431	0	56 357 141	56 357 141	0	15 259 230	15 259 230
30111	375 127	49 745	424 872	9 283 503	806 458	10 089 961	9 222 774	900 545	10 123 319	314 398	143 832	458 230
30220	0	147 311	147 311	0	9 823 861	9 823 861	0	9 921 717	9 921 717	0	245 167	245 167
30222	0	0	0	0	1 110 285	1 110 285	0	1 507 530	1 507 530	0	397 245	397 245
30236	0	0	0	1 213	1 515 447	1 516 660	1 213	1 515 910	1 517 123	0	463	463
30301	283 706	20 542 711	20 826 417	0	823 669	823 669	10 663	5 204 224	5 214 887	294 369	24 923 266	25 217 635
30305	1 329 581	22 144 076	23 473 657	1 410 000	867 435	2 277 435	2 753 316	3 891 669	6 644 985	2 672 897	25 168 310	27 841 207
31302	0	0	0	0	2 049 469	2 049 469	0	2 049 469	2 049 469	0	0	0
31303	0	0	0	0	2 393 477	2 393 477	0	3 386 590	3 386 590	0	993 113	993 113
31305	0	48 347	48 347	0	50 345	50 345	0	51 654	51 654	0	49 656	49 656
31307	0	3 239	3 239	0	127	127	0	215	215	0	3 327	3 327
31308	0	32 925	32 925	0	1 295	1 295	0	2 185	2 185	0	33 815	33 815
31402	0	0	0	0	3 753 906	3 753 906	0	3 753 906	3 753 906	0	0	0
31404	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000
31409	0	2 570 300	2 570 300	0	96 528	96 528	0	170 728	170 728	0	2 644 500	2 644 500
405	0	575	575	0	21	21	0	38	38	0	592	592
407	2 475 321	1 782 699	4 258 020	42 407 239	21 512 640	63 919 879	41 907 973	21 811 814	63 719 787	1 976 055	2 081 873	4 057 928
408.1	304 098	2 769 827	3 073 925	1 183 111	1 789 926	2 973 037	1 473 255	1 788 078	3 261 333	594 242	2 767 979	3 362 221
408.2	114 764	790 620	905 384	325 268	513 396	838 664	309 620	511 452	821 072	99 116	788 676	887 792
40901	0	52 976	52 976	0	2 082	2 082	0	3 516	3 516	0	54 410	54 410
42006	0	19 339	19 339	0	760	760	0	1 283	1 283	0	19 862	19 862
42102	1 350 000	375 278	1 725 278	3 342 198	1 871 197	5 213 395	2 946 103	2 514 381	5 460 484	953 905	1 018 462	1 972 367
42103	800 000	220 074	1 020 074	600 000	162 875	762 875	600 000	3 948	603 948	800 000	61 147	861 147
42104	0	212 049	212 049	0	75 479	75 479	0	382 491	382 491	0	519 061	519 061
42105	0	803 216	803 216	0	493 994	493 994	0	21 341	21 341	0	330 563	330 563
42301	3	2 056	2 059	0	77	77	0	136	136	3	2 115	2 118
42303	1 938	102 136	104 074	0	6 791	6 791	3 004	8 808	11 812	4 942	104 153	109 095
42304	436	149 658	150 094	0	10 700	10 700	300	17 454	17 754	736	156 412	157 148
42305	4 865	198 643	203 508	0	8 620	8 620	300	23 352	23 652	5 165	213 375	218 540
42502	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
42506	0	394 775	394 775	0	14 954	14 954	0	26 218	26 218	0	406 039	406 039
42601	11	33 823	33 834	0	1 923	1 923	0	2 215	2 215	11	34 115	34 126
42603	24 401	136 157	160 558	1 267	22 886	24 153	6 016	13 607	19 623	29 150	126 878	156 028
42604	41 325	172 121	213 446	0	19 978	19 978	809	26 008	26 817	42 134	178 151	220 285
42605	42 795	245 216	288 011	0	15 691	15 691	1 214	30 111	31 325	44 009	259 636	303 645
43804	0	2 692	2 692	0	101	101	0	179	179	0	2 770	2 770
43805	0	32 129	32 129	0	1 207	1 207	0	2 134	2 134	0	33 056	33 056
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	547 938	0	547 938	273	0	273	17 513	0	17 513	565 178	0	565 178
45515	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	145 417	0	145 417	0	0	0	0	0	0	145 417	0	145 417
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	119 196 933	126 939 114	246 136 047	119 196 933	126 939 114	246 136 047	0	0	0
47411	2 584	8 568	11 152	1 214	2 896	4 110	604	2 636	3 240	1 974	8 308	10 282
47416	0	103 483	103 483	2 893	2 197 227	2 200 120	3 002	2 533 436	2 536 438	109	439 692	439 801
47422	153	2 439	2 592	6	318 101	318 107	60	321 846	321 906	207	6 184	6 391
47425	3 537	0	3 537	1 605	0	1 605	6	0	6	1 938	0	1 938
47426	15 128	29 640	44 768	22 941	7 368	30 309	29 287	10 410	39 697	21 474	32 682	54 156
47804	2 160	0	2 160	373	0	373	0	0	0	1 787	0	1 787
50220	36	0	36	33	0	33	0	0	0	3	0	3
60301	2 013	4	2 017	3 770	4	3 774	2 391	5	2 396	634	5	639
60305	12 122	0	12 122	18 058	0	18 058	15 532	0	15 532	9 596	0	9 596
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	58	0	58	47	0	47
60311	2	0	2	2 746	0	2 746	2 837	0	2 837	93	0	93
60313	0	0	0	56	394	450	168	394	562	112	0	112
60322	0	0	0	29 477	0	29 477	29 477	0	29 477	0	0	0
60324	2 354	0	2 354	0	0	0	4	0	4	2 358	0	2 358
60335	3 987	0	3 987	4 238	0	4 238	2 443	0	2 443	2 192	0	2 192
60349	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60414	112 390	0	112 390	0	0	0	1 844	0	1 844	114 234	0	114 234
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	5 185 849	0	5 185 849	1	0	1	558 224	0	558 224	5 744 072	0	5 744 072
70603	113 979 774	0	113 979 774	0	0	0	7 711 894	0	7 711 894	121 691 668	0	121 691 668
70615	1 838	0	1 838	0	0	0	502	0	502	2 340	0	2 340
Итого по пассиву (баланс)	132 884 529	65 386 367	198 270 896	178 338 556	231 588 135	409 926 691	187 934 452	245 709 888	433 644 340	142 480 425	79 508 120	221 988 545
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	24	0	24	2 810	0	2 810	2 659	0	2 659	175	0	175
90902	934 474	764	935 238	1 695	51	1 746	13 045	29	13 074	923 124	786	923 910
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91219	0	2 570	2 570	0	104 238	104 238	0	106 808	106 808	0	0	0
91220	0	20 920	20 920	0	105 354	105 354	0	88 952	88 952	0	37 322	37 322
91414	4 550 274	7 765 075	12 315 349	987 254	3 298 646	4 285 900	505 556	429 082	934 638	5 031 972	10 634 639	15 666 611
91418	12 342	0	12 342	0	0	0	133	0	133	12 209	0	12 209
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91603	0	68	68	0	1	1	0	69	69	0	0	0
91604	13 247	509	13 756	3 523	8 863	12 386	16 595	8 796	25 391	175	576	751
99998	4 016 853	0	4 016 853	239 167	0	239 167	202 044	0	202 044	4 053 976	0	4 053 976
Итого по активу (баланс)	9 549 016	7 789 906	17 338 922	1 234 449	3 517 153	4 751 602	740 032	633 736	1 373 768	10 043 433	10 673 323	20 716 756
Пассив
91004	0	0	0	9 121	0	9 121	9 121	0	9 121	0	0	0
91211	12 846	0	12 846	0	0	0	65	0	65	12 911	0	12 911
91311	23 569	0	23 569	1 680	0	1 680	0	0	0	21 889	0	21 889
91312	784 788	0	784 788	0	0	0	28 223	0	28 223	813 011	0	813 011
91315	329 823	2 723 389	3 053 212	0	183 244	183 244	0	194 959	194 959	329 823	2 735 104	3 064 927
91317	27 426	0	27 426	8 000	0	8 000	0	0	0	19 426	0	19 426
91507	115 012	0	115 012	0	0	0	6 800	0	6 800	121 812	0	121 812
99999	13 322 069	0	13 322 069	1 171 723	0	1 171 723	4 512 434	0	4 512 434	16 662 780	0	16 662 780
Итого по пассиву (баланс)	14 615 533	2 723 389	17 338 922	1 190 524	183 244	1 373 768	4 556 643	194 959	4 751 602	17 981 652	2 735 104	20 716 756
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 936 464	483 474	4 419 938	82 882 357	34 053 815	116 936 172	81 311 395	32 209 121	113 520 516	5 507 426	2 328 168	7 835 594
93902	0	111 991	111 991	0	2 470 582	2 470 582	0	2 386 815	2 386 815	0	195 758	195 758
99996	4 551 319	0	4 551 319	119 496 885	0	119 496 885	116 029 684	0	116 029 684	8 018 520	0	8 018 520
Итого по активу (баланс)	8 487 783	595 465	9 083 248	202 379 242	36 524 397	238 903 639	197 341 079	34 595 936	231 937 015	13 525 946	2 523 926	16 049 872
Пассив
96901	480 135	3 951 545	4 431 680	32 072 086	81 579 900	113 651 986	33 935 679	83 092 485	117 028 164	2 343 728	5 464 130	7 807 858
96902	0	111 701	111 701	0	2 384 728	2 384 728	0	2 468 720	2 468 720	0	195 693	195 693
99997	4 539 867	0	4 539 867	115 907 331	0	115 907 331	119 413 785	0	119 413 785	8 046 321	0	8 046 321
Итого по пассиву (баланс)	5 020 002	4 063 246	9 083 248	147 979 417	83 964 628	231 944 045	153 349 464	85 561 205	238 910 669	10 390 049	5 659 823	16 049 872
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	18 550,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 550,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 571,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	18 570,0000
Пассив
98050	0	0	18 571,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 570,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 571,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	18 570,0000

Страница была полезной?