Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199 386	0	199 386	19 003 053	0	19 003 053	19 043 505	0	19 043 505	158 934	0	158 934
10610	104 298	0	104 298	0	0	0	5 856	0	5 856	98 442	0	98 442
20202	600 060	564 084	1 164 144	10 060 879	2 124 695	12 185 574	10 085 242	1 985 502	12 070 744	575 697	703 277	1 278 974
20208	197 555	21 723	219 278	1 330 324	88 410	1 418 734	1 336 870	85 032	1 421 902	191 009	25 101	216 110
20209	93 901	34 033	127 934	6 528 101	901 400	7 429 501	6 597 150	913 166	7 510 316	24 852	22 267	47 119
30102	6 991 723	0	6 991 723	270 224 321	0	270 224 321	274 503 950	0	274 503 950	2 712 094	0	2 712 094
30110	190 421	169 107	359 528	245 717	1 156 186	1 401 903	297 603	1 245 307	1 542 910	138 535	79 986	218 521
30114	0	4 994 849	4 994 849	0	38 123 616	38 123 616	0	39 823 384	39 823 384	0	3 295 081	3 295 081
30118	0	174 580	174 580	0	23 718	23 718	0	21 376	21 376	0	176 922	176 922
30202	802 031	0	802 031	7 312	0	7 312	0	0	0	809 343	0	809 343
30204	381 589	0	381 589	5 580	0	5 580	0	0	0	387 169	0	387 169
30210	3 000	0	3 000	121 500	0	121 500	124 500	0	124 500	0	0	0
30233	15 087	4 264	19 351	1 206 234	10 496	1 216 730	1 203 948	10 090	1 214 038	17 373	4 670	22 043
30302	58 373 676	40 488 542	98 862 218	68 297 748	9 636 170	77 933 918	59 876 375	5 981 370	65 857 745	66 795 049	44 143 342	110 938 391
30306	45 387 937	8 253 134	53 641 071	13 599 734	1 123 664	14 723 398	4 931 271	853 267	5 784 538	54 056 400	8 523 531	62 579 931
30413	10 770	0	10 770	187 704 205	331 861	188 036 066	187 703 237	331 861	188 035 098	11 738	0	11 738
30424	485 095	837	485 932	269 210 148	68	269 210 216	269 522 881	31	269 522 912	172 362	874	173 236
30425	22 000	4 498	26 498	0	365	365	0	169	169	22 000	4 694	26 694
30602	1 964 546	2 603	1 967 149	0	212	212	25	98	123	1 964 521	2 717	1 967 238
32002	1 500 000	0	1 500 000	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32005	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	11 000 000	0	11 000 000
32107	0	0	0	0	223 267	223 267	0	127	127	0	223 140	223 140
32201	0	11 566	11 566	0	937	937	0	434	434	0	12 069	12 069
32203	0	0	0	815 016	0	815 016	815 016	0	815 016	0	0	0
32205	0	0	0	815 016	0	815 016	0	0	0	815 016	0	815 016
32306	0	32 475	32 475	0	24 899	24 899	0	1 220	1 220	0	56 154	56 154
32307	0	56 241	56 241	0	4 557	4 557	0	2 112	2 112	0	58 686	58 686
45105	8 965 215	0	8 965 215	4 610 700	0	4 610 700	6 110 000	0	6 110 000	7 465 915	0	7 465 915
45106	310 460	0	310 460	0	0	0	59 145	0	59 145	251 315	0	251 315
45107	2 777 496	0	2 777 496	94 179	0	94 179	106 484	0	106 484	2 765 191	0	2 765 191
45108	3 078 775	0	3 078 775	1 685 142	0	1 685 142	90 752	0	90 752	4 673 165	0	4 673 165
45201	746 526	0	746 526	1 466 693	0	1 466 693	1 549 835	0	1 549 835	663 384	0	663 384
45203	1 047 491	771 090	1 818 581	1 303 300	179 974	1 483 274	1 852 091	783 436	2 635 527	498 700	167 628	666 328
45204	4 679 246	752 748	5 431 994	3 143 978	543 352	3 687 330	2 920 469	487 597	3 408 066	4 902 755	808 503	5 711 258
45205	15 036 802	5 902 325	20 939 127	1 557 506	2 252 016	3 809 522	3 225 421	2 676 123	5 901 544	13 368 887	5 478 218	18 847 105
45206	13 773 524	289 159	14 062 683	1 295 744	23 431	1 319 175	1 397 397	10 860	1 408 257	13 671 871	301 730	13 973 601
45207	8 602 058	0	8 602 058	478 183	0	478 183	3 037 511	0	3 037 511	6 042 730	0	6 042 730
45208	13 503 054	311 649	13 814 703	3 116 363	25 254	3 141 617	121 261	11 705	132 966	16 498 156	325 198	16 823 354
45209	297	0	297	35	0	35	88	0	88	244	0	244
45401	113 357	0	113 357	118 559	0	118 559	125 093	0	125 093	106 823	0	106 823
45403	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45404	78 480	0	78 480	67 800	0	67 800	77 793	0	77 793	68 487	0	68 487
45407	2 308	0	2 308	0	0	0	716	0	716	1 592	0	1 592
45408	263 090	896 135	1 159 225	0	72 615	72 615	7 885	33 655	41 540	255 205	935 095	1 190 300
45502	3 570	369	3 939	9 508	1 304	10 812	9 275	1 190	10 465	3 803	483	4 286
45503	118 000	0	118 000	0	0	0	118 000	0	118 000	0	0	0
45505	6 888	0	6 888	119 000	0	119 000	2 009	0	2 009	123 879	0	123 879
45506	1 206 562	0	1 206 562	43 465	0	43 465	73 655	0	73 655	1 176 372	0	1 176 372
45507	39 197 518	2 959 084	42 156 602	1 332 807	236 368	1 569 175	761 563	243 837	1 005 400	39 768 762	2 951 615	42 720 377
45508	88 372	11 478	99 850	37 580	15 739	53 319	38 996	12 981	51 977	86 956	14 236	101 192
45509	61 238	29 139	90 377	26 240	18 145	44 385	27 404	16 380	43 784	60 074	30 904	90 978
45701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	1 571	0	1 571	500	0	500	0	0	0	2 071	0	2 071
45706	55 392	22 918	78 310	0	948	948	825	11 821	12 646	54 567	12 045	66 612
45707	55	0	55	2	0	2	6	0	6	51	0	51
45708	0	1 520	1 520	0	796	796	0	1 889	1 889	0	427	427
45812	5 124 612	3 398 270	8 522 882	306 332	275 368	581 700	18 855	127 623	146 478	5 412 089	3 546 015	8 958 104
45814	1 388	0	1 388	197	0	197	144	0	144	1 441	0	1 441
45815	621 605	1 048 419	1 670 024	76 697	119 152	195 849	62 756	49 875	112 631	635 546	1 117 696	1 753 242
45817	676	18 229	18 905	0	5 115	5 115	104	4 526	4 630	572	18 818	19 390
45912	669 447	84 891	754 338	10 519	6 879	17 398	20 826	3 188	24 014	659 140	88 582	747 722
45914	23	0	23	14	0	14	14	0	14	23	0	23
45915	31 432	34 464	65 896	30 661	8 183	38 844	31 927	5 523	37 450	30 166	37 124	67 290
45917	0	408	408	16	11	27	16	286	302	0	133	133
47002	3 083 038	0	3 083 038	12 409 540	0	12 409 540	12 384 093	0	12 384 093	3 108 485	0	3 108 485
47103	0	9 124	9 124	0	766	766	0	360	360	0	9 530	9 530
47104	0	172 473	172 473	0	86 248	86 248	0	29 688	29 688	0	229 033	229 033
47106	0	5 597	5 597	0	470	470	0	221	221	0	5 846	5 846
47404	0	1 901 586	1 901 586	567 338 658	125 024 248	692 362 906	567 338 658	125 279 015	692 617 673	0	1 646 819	1 646 819
47408	0	0	0	203 106 421	217 938 191	421 044 612	203 106 421	217 938 191	421 044 612	0	0	0
47410	497 378	0	497 378	2 622	21 462	24 084	500 000	21 462	521 462	0	0	0
47415	11 911	0	11 911	0	0	0	5 436	0	5 436	6 475	0	6 475
47417	0	794	794	670 440	72	670 512	670 440	33	670 473	0	833	833
47423	2 030 315	54 008	2 084 323	5 883 634	229 368	6 113 002	5 811 471	220 862	6 032 333	2 102 478	62 514	2 164 992
47427	2 290 004	125 924	2 415 928	1 531 675	89 415	1 621 090	1 310 990	63 263	1 374 253	2 510 689	152 076	2 662 765
47431	359 279	40 365	399 644	0	386 601	386 601	0	384 804	384 804	359 279	42 162	401 441
47801	845 854	116 920	962 774	34 723	9 457	44 180	19 569	4 699	24 268	861 008	121 678	982 686
47802	4 931 554	0	4 931 554	0	0	0	83 665	0	83 665	4 847 889	0	4 847 889
50105	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
50107	0	0	0	12 471 137	0	12 471 137	11 671 486	0	11 671 486	799 651	0	799 651
50118	1 451 227	0	1 451 227	11 687 453	0	11 687 453	11 671 703	0	11 671 703	1 466 977	0	1 466 977
50121	12 512	0	12 512	164 792	0	164 792	164 791	0	164 791	12 513	0	12 513
50205	2 254 683	0	2 254 683	149 931 047	2 079 016	152 010 063	151 733 566	2 079 016	153 812 582	452 164	0	452 164
50206	766 091	0	766 091	6 149 104	0	6 149 104	5 448 497	0	5 448 497	1 466 698	0	1 466 698
50207	2 848 510	0	2 848 510	25 679 666	0	25 679 666	24 555 910	0	24 555 910	3 972 266	0	3 972 266
50208	21 147 005	0	21 147 005	111 386 322	0	111 386 322	116 943 262	0	116 943 262	15 590 065	0	15 590 065
50211	0	0	0	0	9 411 255	9 411 255	0	9 411 255	9 411 255	0	0	0
50218	24 565 735	1 258 708	25 824 443	293 869 362	11 590 804	305 460 166	289 008 460	11 539 153	300 547 613	29 426 637	1 310 359	30 736 996
50221	835 405	0	835 405	18 940 389	0	18 940 389	18 973 445	0	18 973 445	802 349	0	802 349
50305	677 401	0	677 401	56 747 388	16 824 996	73 572 384	56 964 424	16 824 996	73 789 420	460 365	0	460 365
50307	313 843	0	313 843	1 610 445	0	1 610 445	1 924 288	0	1 924 288	0	0	0
50308	330 262	0	330 262	9 972 733	0	9 972 733	10 284 468	0	10 284 468	18 527	0	18 527
50311	0	1 116 461	1 116 461	0	15 854 943	15 854 943	0	16 737 324	16 737 324	0	234 080	234 080
50318	10 210 488	3 787 747	13 998 235	68 916 277	32 741 946	101 658 223	68 326 633	32 456 710	100 783 343	10 800 132	4 072 983	14 873 115
50505	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50706	110 060	4 112	114 172	0	333	333	217	154	371	109 843	4 291	114 134
50708	0	69 687	69 687	0	5 647	5 647	0	2 617	2 617	0	72 717	72 717
50709	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
50721	79 268	0	79 268	39 137	0	39 137	28 870	0	28 870	89 535	0	89 535
50905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
52503	175 934	28 159	204 093	46 638	2 125	48 763	22 088	12 191	34 279	200 484	18 093	218 577
52601	43 633	0	43 633	924 277	0	924 277	887 470	0	887 470	80 440	0	80 440
60101	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
60106	15 971 877	0	15 971 877	0	0	0	0	0	0	15 971 877	0	15 971 877
60202	300 144	0	300 144	0	0	0	0	0	0	300 144	0	300 144
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	577	0	577	3 434	0	3 434	562	0	562	3 449	0	3 449
60306	174	0	174	2 643	0	2 643	1 007	0	1 007	1 810	0	1 810
60308	1 134	531	1 665	1 787	103	1 890	1 769	79	1 848	1 152	555	1 707
60310	0	0	0	9 073	0	9 073	9 073	0	9 073	0	0	0
60312	480 943	0	480 943	149 431	0	149 431	181 785	0	181 785	448 589	0	448 589
60314	9 744	0	9 744	0	2 893	2 893	0	2 893	2 893	9 744	0	9 744
60315	400 634	188 145	588 779	0	15 445	15 445	374 261	7 195	381 456	26 373	196 395	222 768
60323	77 048	17 081	94 129	5 189	1 420	6 609	3 675	649	4 324	78 562	17 852	96 414
60336	81 212	0	81 212	3 694	0	3 694	0	0	0	84 906	0	84 906
60347	0	0	0	6 515	0	6 515	6 515	0	6 515	0	0	0
60401	4 178 048	0	4 178 048	36 813	0	36 813	6 056	0	6 056	4 208 805	0	4 208 805
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60415	27 676	0	27 676	28 849	0	28 849	31 124	0	31 124	25 401	0	25 401
60901	606 854	0	606 854	3 442	0	3 442	0	0	0	610 296	0	610 296
60906	0	0	0	3 442	0	3 442	3 442	0	3 442	0	0	0
61002	370	0	370	355	0	355	386	0	386	339	0	339
61008	96	0	96	2 831	0	2 831	2 794	0	2 794	133	0	133
61009	72 785	0	72 785	3 566	0	3 566	3 723	0	3 723	72 628	0	72 628
61209	0	0	0	12 195	0	12 195	12 195	0	12 195	0	0	0
61210	0	0	0	6 248 638	0	6 248 638	6 248 638	0	6 248 638	0	0	0
61212	0	0	0	103 618	0	103 618	103 618	0	103 618	0	0	0
61213	0	0	0	10 587	0	10 587	10 587	0	10 587	0	0	0
61214	0	0	0	869 737	0	869 737	869 737	0	869 737	0	0	0
61401	43 513	0	43 513	4 099	0	4 099	0	0	0	47 612	0	47 612
61403	81 187	0	81 187	16 857	0	16 857	15 610	0	15 610	82 434	0	82 434
61601	0	0	0	47 288 909	0	47 288 909	47 288 909	0	47 288 909	0	0	0
61907	127 522	0	127 522	0	0	0	0	0	0	127 522	0	127 522
61908	667 719	0	667 719	0	0	0	0	0	0	667 719	0	667 719
62001	96 867	0	96 867	7 185	0	7 185	4 590	0	4 590	99 462	0	99 462
70606	43 730 209	0	43 730 209	4 330 819	0	4 330 819	11 575	0	11 575	48 049 453	0	48 049 453
70607	32 245	0	32 245	121 760	0	121 760	122 249	0	122 249	31 756	0	31 756
70608	145 747 373	0	145 747 373	10 933 672	0	10 933 672	0	0	0	156 681 045	0	156 681 045
70609	489 683	0	489 683	53 159	0	53 159	0	0	0	542 842	0	542 842
70611	202 329	0	202 329	19 136	0	19 136	0	0	0	221 465	0	221 465
70614	4 083 786	0	4 083 786	736 066	0	736 066	455 118	0	455 118	4 364 734	0	4 364 734
Итого по активу (баланс)	545 897 416	80 242 253	626 139 669	2 504 458 034	489 876 395	2 994 334 429	2 478 825 108	488 753 871	2 967 578 979	571 530 342	81 364 777	652 895 119
Пассив
10207	2 975 295	0	2 975 295	0	0	0	0	0	0	2 975 295	0	2 975 295
10601	89 843	0	89 843	0	0	0	0	0	0	89 843	0	89 843
10602	9 504 788	0	9 504 788	0	0	0	0	0	0	9 504 788	0	9 504 788
10603	917 667	0	917 667	19 043 506	0	19 043 506	18 981 204	0	18 981 204	855 365	0	855 365
10609	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0
10701	4 317 230	0	4 317 230	0	0	0	0	0	0	4 317 230	0	4 317 230
10801	8 701 005	0	8 701 005	0	0	0	0	0	0	8 701 005	0	8 701 005
20309	0	171 125	171 125	0	18 813	18 813	0	24 894	24 894	0	177 206	177 206
20310	0	652	652	0	64	64	0	120	120	0	708	708
30109	1 328	1 316 202	1 317 530	35 861 881	1 305 223	37 167 104	35 868 621	1 198 858	37 067 479	8 068	1 209 837	1 217 905
30111	3 871	0	3 871	5 580	0	5 580	26 845	0	26 845	25 136	0	25 136
30126	1 840	0	1 840	0	0	0	254	0	254	2 094	0	2 094
30220	0	1 788	1 788	0	35 817	35 817	0	35 078	35 078	0	1 049	1 049
30226	15 126	0	15 126	1 415	0	1 415	1 543	0	1 543	15 254	0	15 254
30232	6 192	2 934	9 126	1 453 669	207 339	1 661 008	1 513 330	218 675	1 732 005	65 853	14 270	80 123
30301	58 373 674	40 488 544	98 862 218	59 876 375	5 981 371	65 857 746	68 297 750	9 636 169	77 933 919	66 795 049	44 143 342	110 938 391
30305	45 387 937	8 253 134	53 641 071	4 931 271	853 269	5 784 540	13 599 735	1 123 665	14 723 400	54 056 401	8 523 530	62 579 931
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30603	0	0	0	681 401	0	681 401	681 401	0	681 401	0	0	0
31302	6 330 000	0	6 330 000	70 930 000	0	70 930 000	64 600 000	0	64 600 000	0	0	0
31303	230 000	0	230 000	30 805 000	0	30 805 000	35 630 000	0	35 630 000	5 055 000	0	5 055 000
31304	120 000	0	120 000	1 220 000	0	1 220 000	1 600 000	0	1 600 000	500 000	0	500 000
31305	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31309	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
31402	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31407	0	2 570 300	2 570 300	0	96 528	96 528	0	208 276	208 276	0	2 682 048	2 682 048
31502	5 679 185	0	5 679 185	133 056 165	0	133 056 165	127 376 980	0	127 376 980	0	0	0
31503	10 811 296	0	10 811 296	63 324 332	0	63 324 332	75 317 880	0	75 317 880	22 804 844	0	22 804 844
31504	1 280 966	0	1 280 966	5 297 228	0	5 297 228	4 016 262	0	4 016 262	0	0	0
31505	3 952 521	0	3 952 521	1 703 141	0	1 703 141	1 703 141	0	1 703 141	3 952 521	0	3 952 521
32211	0	0	0	0	0	0	8 150	0	8 150	8 150	0	8 150
32901	10 000 000	0	10 000 000	75 323 130	0	75 323 130	75 323 130	0	75 323 130	10 000 000	0	10 000 000
405	6 546	0	6 546	5 565	0	5 565	4 805	0	4 805	5 786	0	5 786
407	31 500 134	2 564 231	34 064 365	274 782 042	23 319 914	298 101 956	267 066 700	23 797 004	290 863 704	23 784 792	3 041 321	26 826 113
408.1	1 145 071	359 621	1 504 692	10 393 138	2 188 291	12 581 429	10 276 908	2 163 687	12 440 595	1 028 841	335 017	1 363 858
408.2	2 210 897	1 899 111	4 110 008	17 356 648	8 512 586	25 869 234	17 370 444	7 949 292	25 319 736	2 224 693	1 335 817	3 560 510
40901	612 380	0	612 380	741 663	21 461	763 124	781 632	21 461	803 093	652 349	0	652 349
40902	0	0	0	0	383 211	383 211	0	383 211	383 211	0	0	0
40905	688	0	688	163	0	163	54	0	54	579	0	579
40911	466	0	466	212 046	0	212 046	215 680	0	215 680	4 100	0	4 100
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42002	706 391	2 500	708 891	15 305 482	3 441	15 308 923	15 452 817	73 954	15 526 771	853 726	73 013	926 739
42003	11 800	0	11 800	11 800	29	11 829	103 195	2 372	105 567	103 195	2 343	105 538
42004	105 225	31 045	136 270	92 000	31 598	123 598	75 900	553	76 453	89 125	0	89 125
42005	2 217 095	85 462	2 302 557	190 181	3 210	193 391	0	64 454	64 454	2 026 914	146 706	2 173 620
42006	12 557 985	0	12 557 985	315 985	0	315 985	292 000	0	292 000	12 534 000	0	12 534 000
42007	4 145 000	192 773	4 337 773	0	7 240	7 240	0	15 621	15 621	4 145 000	201 154	4 346 154
42102	15 139 881	130 969	15 270 850	139 330 222	2 050 794	141 381 016	134 780 409	1 962 403	136 742 812	10 590 068	42 578	10 632 646
42103	2 279 361	1 449	2 280 810	1 951 423	57	1 951 480	1 584 556	9 944	1 594 500	1 912 494	11 336	1 923 830
42104	781 159	426 342	1 207 501	150 520	26 384	176 904	737 760	35 155	772 915	1 368 399	435 113	1 803 512
42105	1 363 300	499 053	1 862 353	21 800	28 732	50 532	6 300	479 509	485 809	1 347 800	949 830	2 297 630
42106	2 673 000	6 570 823	9 243 823	545 998	246 793	792 791	538 998	532 484	1 071 482	2 666 000	6 856 514	9 522 514
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	322 499	0	322 499	5 438 721	0	5 438 721	5 439 259	0	5 439 259	323 037	0	323 037
42110	18 450	0	18 450	10 450	0	10 450	15 615	0	15 615	23 615	0	23 615
42111	10 759	0	10 759	1 279	0	1 279	5 700	0	5 700	15 180	0	15 180
42112	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42202	50 207	23 014	73 221	173 848	23 041	196 889	182 416	27	182 443	58 775	0	58 775
42203	73 700	0	73 700	17 400	0	17 400	20 400	0	20 400	76 700	0	76 700
42204	63 808	0	63 808	10 000	0	10 000	0	0	0	53 808	0	53 808
42205	19 300	0	19 300	2 800	0	2 800	7 800	0	7 800	24 300	0	24 300
42206	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42301	62 157	40 721	102 878	266 881	20 034	286 915	265 216	12 421	277 637	60 492	33 108	93 600
42303	691 427	0	691 427	785 628	0	785 628	848 803	0	848 803	754 602	0	754 602
42304	1 596 652	17 809	1 614 461	1 017 014	15 402	1 032 416	890 492	4 409	894 901	1 470 130	6 816	1 476 946
42305	7 904 415	211 495	8 115 910	1 195 486	38 237	1 233 723	2 332 714	42 920	2 375 634	9 041 643	216 178	9 257 821
42306	21 455 421	24 744 273	46 199 694	2 184 302	5 625 061	7 809 363	2 420 882	4 386 547	6 807 429	21 692 001	23 505 759	45 197 760
42307	359 616	264 993	624 609	23 737	32 954	56 691	19 587	100 826	120 413	355 466	332 865	688 331
42309	112 084	0	112 084	25 113	0	25 113	17 015	0	17 015	103 986	0	103 986
42505	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42601	3 745	2 060	5 805	2 000	80	2 080	0	171	171	1 745	2 151	3 896
42603	0	0	0	0	0	0	211	0	211	211	0	211
42604	11 217	0	11 217	5 422	0	5 422	3 781	0	3 781	9 576	0	9 576
42605	23 044	3 027	26 071	752	123	875	3 467	925	4 392	25 759	3 829	29 588
42606	167 430	579 389	746 819	728	25 001	25 729	23 701	49 976	73 677	190 403	604 364	794 767
42607	9 845	0	9 845	13	1	14	0	76	76	9 832	75	9 907
42609	231	0	231	12	0	12	9	0	9	228	0	228
42702	7 000 000	0	7 000 000	111 000 000	0	111 000 000	111 000 000	0	111 000 000	7 000 000	0	7 000 000
43307	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000
43702	298 758	0	298 758	1 291 206	0	1 291 206	1 202 448	0	1 202 448	210 000	0	210 000
43801	0	0	0	0	314 396	314 396	0	314 396	314 396	0	0	0
45115	195 190	0	195 190	41 662	0	41 662	24 292	0	24 292	177 820	0	177 820
45215	1 739 076	0	1 739 076	288 550	0	288 550	150 815	0	150 815	1 601 341	0	1 601 341
45415	112 237	0	112 237	7 246	0	7 246	15 249	0	15 249	120 240	0	120 240
45515	1 135 965	0	1 135 965	148 157	0	148 157	145 029	0	145 029	1 132 837	0	1 132 837
45715	1 746	0	1 746	1 297	0	1 297	59	0	59	508	0	508
45818	6 900 153	0	6 900 153	110 263	0	110 263	322 811	0	322 811	7 112 701	0	7 112 701
45918	697 830	0	697 830	9 508	0	9 508	8 784	0	8 784	697 106	0	697 106
47108	140	0	140	8	0	8	73	0	73	205	0	205
47403	0	0	0	220 403 437	0	220 403 437	220 403 437	0	220 403 437	0	0	0
47407	0	0	0	199 651 666	220 572 954	420 224 620	199 651 666	220 572 954	420 224 620	0	0	0
47411	612 231	109 402	721 633	206 115	69 442	275 557	288 956	90 176	379 132	695 072	130 136	825 208
47416	13 406	2 052	15 458	1 019 106	1 113 032	2 132 138	1 176 892	1 113 733	2 290 625	171 192	2 753	173 945
47422	91 408	11 185	102 593	3 242 456	551 428	3 793 884	3 243 063	550 815	3 793 878	92 015	10 572	102 587
47425	1 876 998	0	1 876 998	40 374	0	40 374	70 161	0	70 161	1 906 785	0	1 906 785
47426	1 436 403	82 891	1 519 294	885 755	33 680	919 435	1 083 176	53 076	1 136 252	1 633 824	102 287	1 736 111
47804	322 597	0	322 597	28 995	0	28 995	31 762	0	31 762	325 364	0	325 364
50120	2 654	0	2 654	16 948	0	16 948	16 460	0	16 460	2 166	0	2 166
50219	12 326	0	12 326	0	0	0	281 713	0	281 713	294 039	0	294 039
50220	103 837	0	103 837	18 973 444	0	18 973 444	18 938 618	0	18 938 618	69 011	0	69 011
50507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	32 498	0	32 498	28 870	0	28 870	24 922	0	24 922	28 550	0	28 550
52006	18 813 435	0	18 813 435	389 356	0	389 356	0	0	0	18 424 079	0	18 424 079
52301	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52302	0	0	0	42 068	0	42 068	42 068	0	42 068	0	0	0
52303	75 000	0	75 000	25 000	0	25 000	51 846	0	51 846	101 846	0	101 846
52304	207 914	64 257	272 171	48 371	2 413	50 784	14 200	5 207	19 407	173 743	67 051	240 794
52305	786 423	3 214 317	4 000 740	372 167	122 119	494 286	102 086	260 362	362 448	516 342	3 352 560	3 868 902
52306	914 524	57 878	972 402	7 275	2 204	9 479	31 944	4 738	36 682	939 193	60 412	999 605
52307	295 542	0	295 542	38 958	0	38 958	116 783	0	116 783	373 367	0	373 367
52401	0	0	0	389 356	0	389 356	389 356	0	389 356	0	0	0
52402	0	0	0	22 326	0	22 326	22 326	0	22 326	0	0	0
52406	53 693	2 630	56 323	582 263	4 081	586 344	531 624	1 451	533 075	3 054	0	3 054
52501	354 261	0	354 261	28 976	0	28 976	189 475	0	189 475	514 760	0	514 760
52602	52 487	0	52 487	974 352	0	974 352	988 751	0	988 751	66 886	0	66 886
60105	2 070 826	0	2 070 826	0	0	0	8 001	0	8 001	2 078 827	0	2 078 827
60206	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60301	79 476	0	79 476	123 360	0	123 360	77 501	0	77 501	33 617	0	33 617
60305	141 710	0	141 710	280 955	0	280 955	260 442	0	260 442	121 197	0	121 197
60307	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
60309	21 970	0	21 970	22 344	0	22 344	5 601	0	5 601	5 227	0	5 227
60311	3 832	0	3 832	7 975	0	7 975	36 860	0	36 860	32 717	0	32 717
60313	0	39 311	39 311	0	1 552	1 552	13	3 302	3 315	13	41 061	41 074
60322	17 643	57	17 700	7 079	108	7 187	79 724	111	79 835	90 288	60	90 348
60324	468 838	0	468 838	196 545	0	196 545	9 135	0	9 135	281 428	0	281 428
60335	75 250	0	75 250	108 256	0	108 256	57 212	0	57 212	24 206	0	24 206
60414	1 744 691	0	1 744 691	3 225	0	3 225	19 793	0	19 793	1 761 259	0	1 761 259
60903	346 741	0	346 741	0	0	0	8 519	0	8 519	355 260	0	355 260
61301	28 466	0	28 466	49 925	16 217	66 142	60 257	16 217	76 474	38 798	0	38 798
61304	15 581	0	15 581	3 498	0	3 498	3 043	0	3 043	15 126	0	15 126
61501	290	0	290	62	0	62	74	0	74	302	0	302
61701	98 442	0	98 442	0	0	0	0	0	0	98 442	0	98 442
62002	13 570	0	13 570	1 606	0	1 606	0	0	0	11 964	0	11 964
70601	36 747 766	0	36 747 766	4 369	0	4 369	4 719 179	0	4 719 179	41 462 576	0	41 462 576
70602	168	0	168	171 567	0	171 567	171 567	0	171 567	168	0	168
70603	147 612 511	0	147 612 511	0	0	0	10 358 407	0	10 358 407	157 970 918	0	157 970 918
70604	489 347	0	489 347	0	0	0	53 318	0	53 318	542 665	0	542 665
70613	2 041 807	0	2 041 807	455 118	0	455 118	1 151 784	0	1 151 784	2 738 473	0	2 738 473
Итого по пассиву (баланс)	531 100 850	95 038 819	626 139 669	1 541 009 311	273 905 725	1 814 915 036	1 564 148 811	277 521 675	1 841 670 486	554 240 350	98 654 769	652 895 119
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 350	0	25 350	79	0	79	32	0	32	25 397	0	25 397
80601	773	0	773	27	0	27	535	0	535	265	0	265
80901	0	0	0	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	0	0	0
81001	10 599	0	10 599	1 537	0	1 537	242	0	242	11 894	0	11 894
Итого по активу (баланс)	36 722	0	36 722	4 542	0	4 542	3 708	0	3 708	37 556	0	37 556
Пассив
85101	1 381	35 338	36 719	702	1 328	2 030	0	2 864	2 864	679	36 874	37 553
85201	1	0	1	703	0	703	703	0	703	1	0	1
85401	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
85501	2	0	2	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	1 384	35 338	36 722	5 933	1 328	7 261	5 231	2 864	8 095	682	36 874	37 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	1 486 565	0	1 486 565	0	0	0	1 410 644	0	1 410 644	75 921	0	75 921
90704	0	0	0	580 478	4 069	584 547	580 478	4 069	584 547	0	0	0
90705	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
90803	29 419 316	337 707	29 757 023	2 144 036	87 950	2 231 986	443 798	98 318	542 116	31 119 554	327 339	31 446 893
90901	11 001 392	0	11 001 392	1 976 743	0	1 976 743	992 842	0	992 842	11 985 293	0	11 985 293
90902	2 655 190	0	2 655 190	885 884	0	885 884	990 663	0	990 663	2 550 411	0	2 550 411
90907	612 380	0	612 380	720 632	0	720 632	741 663	0	741 663	591 349	0	591 349
91104	0	25	25	0	9	9	0	14	14	0	20	20
91202	455	4 470	4 925	31 475	606	32 081	31 801	4 107	35 908	129	969	1 098
91203	18	0	18	781	0	781	792	0	792	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	10 155 965	0	10 155 965	0	0	0	12 139	0	12 139	10 143 826	0	10 143 826
91412	4 889 361	0	4 889 361	0	0	0	0	0	0	4 889 361	0	4 889 361
91414	1 095 334 252	149 856 076	1 245 190 328	104 770 668	16 025 876	120 796 544	50 566 599	5 769 263	56 335 862	1 149 538 321	160 112 689	1 309 651 010
91418	5 777 648	116 712	5 894 360	34 723	9 441	44 164	103 224	4 690	107 914	5 709 147	121 463	5 830 610
91419	298 837	0	298 837	1 645 670	0	1 645 670	1 944 507	0	1 944 507	0	0	0
91501	21 887	0	21 887	199	0	199	0	0	0	22 086	0	22 086
91502	252	0	252	11	0	11	0	0	0	263	0	263
91604	257 818	127 504	385 322	60 866	23 549	84 415	39 239	11 908	51 147	279 445	139 145	418 590
91704	163 760	22 135	185 895	145	2 197	2 342	84	832	916	163 821	23 500	187 321
91802	814 301	61 061	875 362	444	4 932	5 376	4 238	3 302	7 540	810 507	62 691	873 198
91803	56 297	50 426	106 723	3 523	8 406	11 929	1 040	2 830	3 870	58 780	56 002	114 782
99998	259 824 732	0	259 824 732	39 157 059	0	39 157 059	38 140 754	0	38 140 754	260 841 037	0	260 841 037
Итого по активу (баланс)	1 422 770 437	150 576 116	1 573 346 553	152 019 357	16 167 035	168 186 392	96 010 526	5 899 333	101 909 859	1 478 779 268	160 843 818	1 639 623 086
Пассив
91003	0	0	0	7 312	0	7 312	7 312	0	7 312	0	0	0
91004	0	0	0	5 580	0	5 580	5 580	0	5 580	0	0	0
91311	69 989 068	9 609 266	79 598 334	1 085 843	818 139	1 903 982	2 488 823	999 857	3 488 680	71 392 048	9 790 984	81 183 032
91312	102 521 706	7 511 998	110 033 704	8 789 881	307 454	9 097 335	3 365 744	619 436	3 985 180	97 097 569	7 823 980	104 921 549
91313	0	0	0	2 380	0	2 380	2 380	0	2 380	0	0	0
91314	9 651 052	0	9 651 052	12 639 906	0	12 639 906	13 512 973	0	13 512 973	10 524 119	0	10 524 119
91315	39 171 291	3 310 735	42 482 026	4 256 492	573 359	4 829 851	7 488 268	385 004	7 873 272	42 403 067	3 122 380	45 525 447
91316	1 947 685	0	1 947 685	165 947	212 835	378 782	101 104	212 835	313 939	1 882 842	0	1 882 842
91317	13 584 815	377 455	13 962 270	8 739 369	536 221	9 275 590	9 441 449	518 143	9 959 592	14 286 895	359 377	14 646 272
91507	2 142 721	0	2 142 721	34	0	34	8 149	0	8 149	2 150 836	0	2 150 836
91508	6 940	0	6 940	0	0	0	0	0	0	6 940	0	6 940
99999	1 313 521 821	0	1 313 521 821	62 408 503	0	62 408 503	127 668 731	0	127 668 731	1 378 782 049	0	1 378 782 049
Итого по пассиву (баланс)	1 552 537 099	20 809 454	1 573 346 553	98 101 247	2 448 008	100 549 255	164 090 513	2 735 275	166 825 788	1 618 526 365	21 096 721	1 639 623 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 032 100	4 637 079	10 669 179	38 939 734	37 247 107	76 186 841	44 971 834	41 884 186	86 856 020	0	0	0
93302	155 570	2 466 976	2 622 546	1 792 484	46 240 060	48 032 544	1 550 207	37 465 835	39 016 042	397 847	11 241 201	11 639 048
93303	684 956	7 497 438	8 182 394	934 068	38 287 269	39 221 337	1 082 803	45 780 281	46 863 084	536 221	4 426	540 647
93304	479 532	0	479 532	901 770	0	901 770	811 007	0	811 007	570 295	0	570 295
93305	0	32 129	32 129	16 066	2 603	18 669	2 249	1 207	3 456	13 817	33 525	47 342
93306	0	0	0	0	2 912 353	2 912 353	0	2 912 353	2 912 353	0	0	0
93307	0	967 339	967 339	0	2 720 551	2 720 551	0	2 933 161	2 933 161	0	754 729	754 729
93308	0	934 570	934 570	0	744 643	744 643	0	1 679 213	1 679 213	0	0	0
93501	0	0	0	0	332 560	332 560	0	332 560	332 560	0	0	0
93502	0	331 185	331 185	0	1 373	1 373	0	332 558	332 558	0	0	0
93510	1 955	0	1 955	424	0	424	321	0	321	2 058	0	2 058
93901	0	11 047 356	11 047 356	1 928 854	150 933 197	152 862 051	1 721 477	150 061 158	151 782 635	207 377	11 919 395	12 126 772
93902	0	8 605	8 605	0	1 895 315	1 895 315	0	1 631 991	1 631 991	0	271 929	271 929
94101	0	0	0	2 713 603	0	2 713 603	2 713 603	0	2 713 603	0	0	0
99996	35 341 600	0	35 341 600	237 530 800	0	237 530 800	246 913 372	0	246 913 372	25 959 028	0	25 959 028
Итого по активу (баланс)	42 695 713	27 922 677	70 618 390	284 757 803	281 317 031	566 074 834	299 766 873	285 014 503	584 781 376	27 686 643	24 225 205	51 911 848
Пассив
96301	4 618 167	6 061 283	10 679 450	42 009 955	45 375 212	87 385 167	37 391 788	39 313 929	76 705 717	0	0	0
96302	2 457 145	496 518	2 953 663	37 569 302	1 910 551	39 479 853	46 303 876	1 831 776	48 135 652	11 191 719	417 743	11 609 462
96303	7 488 206	690 998	8 179 204	45 814 749	1 157 718	46 972 467	38 330 728	1 020 628	39 351 356	4 185	553 908	558 093
96304	0	485 734	485 734	0	847 516	847 516	0	942 405	942 405	0	580 623	580 623
96305	42 725	0	42 725	0	2 460	2 460	0	16 412	16 412	42 725	13 952	56 677
96306	0	0	0	0	2 895 946	2 895 946	0	2 895 946	2 895 946	0	0	0
96307	0	970 453	970 453	0	2 917 749	2 917 749	0	2 684 859	2 684 859	0	737 563	737 563
96308	0	931 734	931 734	0	1 658 972	1 658 972	0	727 238	727 238	0	0	0
96310	0	48 710	48 710	0	1 830	1 830	0	3 947	3 947	0	50 827	50 827
96901	10 425 401	615 888	11 041 289	140 758 927	13 660 623	154 419 550	141 558 761	13 914 596	155 473 357	11 225 235	869 861	12 095 096
96902	0	8 638	8 638	0	1 625 324	1 625 324	0	1 887 373	1 887 373	0	270 687	270 687
97001	0	0	0	0	8 956	8 956	0	8 956	8 956	0	0	0
97101	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
99997	35 276 790	0	35 276 790	246 703 286	0	246 703 286	237 379 316	0	237 379 316	25 952 820	0	25 952 820
Итого по пассиву (баланс)	60 308 434	10 309 956	70 618 390	512 856 395	72 062 857	584 919 252	500 964 645	65 248 065	566 212 710	48 416 684	3 495 164	51 911 848
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 501 359,0000	0	0	1 800 570,0000	0	0	3 211 959,0000	0	0	89 970,0000
98010	0	0	2 970 872 019 072,7233	0	0	35 324 282,0000	0	0	40 646 930,0000	0	0	2 970 866 696 424,7233
98020	0	0	2 911,0000	0	0	1 202,0000	0	0	128,0000	0	0	3 985,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 970 873 523 342,7233	0	0	37 126 054,0000	0	0	43 859 017,0000	0	0	2 970 866 790 379,7233
Пассив
98040	0	0	16 041 623,5960	0	0	591 217,0000	0	0	591 217,0000	0	0	16 041 623,5960
98050	0	0	2 970 819 178 246,4631	0	0	39 879 241,0000	0	0	34 577 560,0000	0	0	2 970 813 876 565,4631
98055	0	0	1 909 973,0475	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 909 973,0475
98060	0	0	23 606 695,0000	0	0	177 856,0000	0	0	157 189,0000	0	0	23 586 028,0000
98070	0	0	11 300 239,6167	0	0	142,0000	0	0	171,0000	0	0	11 300 268,6167
98090	0	0	1 486 565,0000	0	0	3 210 644,0000	0	0	1 800 000,0000	0	0	75 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 970 873 523 342,7233	0	0	43 859 100,0000	0	0	37 126 137,0000	0	0	2 970 866 790 379,7233

Страница была полезной?