Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	150	0	150	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	150	0	150
10610	55 861	0	55 861	0	0	0	0	0	0	55 861	0	55 861
20202	1 154 203	492 994	1 647 197	34 181 970	4 855 078	39 037 048	33 216 927	4 830 959	38 047 886	2 119 246	517 113	2 636 359
20208	1 724 062	6 145	1 730 207	4 576 608	14 183	4 590 791	4 589 116	15 046	4 604 162	1 711 554	5 282	1 716 836
20209	253 063	35 333	288 396	11 526 269	650 885	12 177 154	11 671 429	680 632	12 352 061	107 903	5 586	113 489
20302	0	18 117	18 117	0	2 116	2 116	0	1 117	1 117	0	19 116	19 116
30102	2 892 578	0	2 892 578	240 204 980	0	240 204 980	239 306 295	0	239 306 295	3 791 263	0	3 791 263
30110	119 345	130 951	250 296	1 793 098	35 258 775	37 051 873	1 815 154	35 300 358	37 115 512	97 289	89 368	186 657
30114	0	13 974 774	13 974 774	0	44 582 377	44 582 377	0	52 723 902	52 723 902	0	5 833 249	5 833 249
30118	0	24 238	24 238	0	2 832	2 832	0	1 495	1 495	0	25 575	25 575
30202	547 092	0	547 092	147	0	147	0	0	0	547 239	0	547 239
30204	172 155	0	172 155	23 267	0	23 267	0	0	0	195 422	0	195 422
30210	9 000	0	9 000	273 966	0	273 966	277 966	0	277 966	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	5 208	22 366	27 574	0	22 366	22 366	5 208	0	5 208
30233	179 506	15 619	195 125	6 110 095	219 029	6 329 124	6 011 971	224 627	6 236 598	277 630	10 021	287 651
30302	2 410 041	99 126	2 509 167	11 464 639	600 022	12 064 661	9 797 612	359 637	10 157 249	4 077 068	339 511	4 416 579
30306	17 938 618	1 223 377	19 161 995	13 907 475	806 976	14 714 451	12 263 976	528 671	12 792 647	19 582 117	1 501 682	21 083 799
30413	201 346	473	201 819	9 565 536	1 749 377	11 314 913	9 766 116	1 749 797	11 515 913	766	53	819
30424	253 231	2 225	255 456	46 602 336	3 494 049	50 096 385	46 751 342	3 494 030	50 245 372	104 225	2 244	106 469
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30602	42	19 726	19 768	0	2 500 571	2 500 571	0	2 512 095	2 512 095	42	8 202	8 244
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32201	2 255 523	0	2 255 523	0	0	0	0	0	0	2 255 523	0	2 255 523
32202	2 840 660	0	2 840 660	31 493 456	0	31 493 456	34 334 116	0	34 334 116	0	0	0
32203	2 583 422	0	2 583 422	8 268 222	0	8 268 222	10 851 644	0	10 851 644	0	0	0
32301	0	183	183	0	123	123	0	17	17	0	289	289
32401	15 778	0	15 778	0	0	0	0	0	0	15 778	0	15 778
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45201	35 505	0	35 505	717 795	0	717 795	678 439	0	678 439	74 861	0	74 861
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45207	4 866 590	437 464	5 304 054	790 927	35 407	826 334	189 556	19 357	208 913	5 467 961	453 514	5 921 475
45208	10 712 803	31 432	10 744 235	18 107	2 437	20 544	216 815	8 784	225 599	10 514 095	25 085	10 539 180
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45401	731	0	731	9 251	0	9 251	8 490	0	8 490	1 492	0	1 492
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45503	8 057	898	8 955	5 488	16	5 504	6 333	914	7 247	7 212	0	7 212
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45509	18 106	13 704	31 810	3 177	4 090	7 267	4 567	2 877	7 444	16 716	14 917	31 633
45606	0	797 408	797 408	0	66 967	66 967	0	31 473	31 473	0	832 902	832 902
45704	59	0	59	0	0	0	14	0	14	45	0	45
45705	134	0	134	15	0	15	17	0	17	132	0	132
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45707	228	0	228	239	0	239	126	0	126	341	0	341
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45814	692 605	5 402	698 007	13 556	433	13 989	8 995	327	9 322	697 166	5 508	702 674
45815	15 394 789	853 411	16 248 200	734 581	81 973	816 554	2 198 497	103 178	2 301 675	13 930 873	832 206	14 763 079
45817	4 163	0	4 163	2	0	2	0	0	0	4 165	0	4 165
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45912	699 358	186	699 544	31 891	15	31 906	6 095	7	6 102	725 154	194	725 348
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45915	2 936 953	105 117	3 042 070	27 908	8 648	36 556	594 817	5 170	599 987	2 370 044	108 595	2 478 639
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	134	0	134	3 961	0	3 961	3 899	0	3 899	196	0	196
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
47301	0	1 304 377	1 304 377	0	106 212	106 212	0	48 994	48 994	0	1 361 595	1 361 595
47402	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
47404	0	368 605	368 605	29 478 498	12 467 036	41 945 534	29 478 498	12 450 792	41 929 290	0	384 849	384 849
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47417	6 110	0	6 110	3 828	0	3 828	3 931	0	3 931	6 007	0	6 007
47423	522 437	5 172	527 609	776 852	204 742	981 594	762 863	201 781	964 644	536 426	8 133	544 559
47427	1 350 345	76 781	1 427 126	865 986	20 799	886 785	675 596	9 070	684 666	1 540 735	88 510	1 629 245
47801	1 155 948	0	1 155 948	25 336	0	25 336	36 066	0	36 066	1 145 218	0	1 145 218
47802	1 829 416	0	1 829 416	191	0	191	14 164	0	14 164	1 815 443	0	1 815 443
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	3 286 266	1 729 448	5 015 714	2 474 807	32 519	2 507 326	1 545 568	1 761 967	3 307 535	4 215 505	0	4 215 505
50106	1 496 278	0	1 496 278	1 171 263	0	1 171 263	14 908	0	14 908	2 652 633	0	2 652 633
50107	4 593 860	0	4 593 860	71 885	0	71 885	1 229 058	0	1 229 058	3 436 687	0	3 436 687
50109	0	524 716	524 716	0	10 112	10 112	0	534 828	534 828	0	0	0
50110	1 465 073	5 103 050	6 568 123	12 721	308 559	321 280	0	2 233 501	2 233 501	1 477 794	3 178 108	4 655 902
50118	0	0	0	46 518	0	46 518	46 518	0	46 518	0	0	0
50121	110 937	0	110 937	101 271	0	101 271	113 339	0	113 339	98 869	0	98 869
50205	63 690	0	63 690	165	0	165	63 855	0	63 855	0	0	0
50206	93 909	0	93 909	870	0	870	239	0	239	94 540	0	94 540
50207	1 310 474	0	1 310 474	8 985	0	8 985	722 555	0	722 555	596 904	0	596 904
50208	1 933 661	0	1 933 661	11 226	0	11 226	858 161	0	858 161	1 086 726	0	1 086 726
50211	0	2 491 539	2 491 539	0	204 087	204 087	0	291 103	291 103	0	2 404 523	2 404 523
50221	103 784	0	103 784	40 108	0	40 108	44 982	0	44 982	98 910	0	98 910
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50306	2 785 948	0	2 785 948	1 115 655	0	1 115 655	136 357	0	136 357	3 765 246	0	3 765 246
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61009	10 742	0	10 742	136	0	136	292	0	292	10 586	0	10 586
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70609	75 154	0	75 154	7 444	0	7 444	0	0	0	82 598	0	82 598
70610	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
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70614	800	0	800	192 185	0	192 185	187 889	0	187 889	5 096	0	5 096
Итого по активу (баланс)	248 595 794	30 635 184	279 230 978	598 816 530	149 551 666	748 368 196	594 496 573	159 146 764	753 643 337	252 915 751	21 040 086	273 955 837
Пассив
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10601	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10602	12 925 990	0	12 925 990	0	0	0	0	0	0	12 925 990	0	12 925 990
10603	103 783	0	103 783	44 982	0	44 982	40 109	0	40 109	98 910	0	98 910
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40302	151	0	151	58	0	58	5	0	5	98	0	98
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70615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	248 903 617	30 327 361	279 230 978	559 557 275	136 906 633	696 463 908	563 818 646	127 370 121	691 188 767	253 164 988	20 790 849	273 955 837
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	6 507 226	29 497	6 536 723	1 278 468	2 413	1 280 881	1 517 621	1 122	1 518 743	6 268 073	30 788	6 298 861
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91802	10 006 643	113 462	10 120 105	2 960 540	84 285	3 044 825	10 281	4 465	14 746	12 956 902	193 282	13 150 184
91803	209 639	39 034	248 673	24 169	5 181	29 350	47	1 492	1 539	233 761	42 723	276 484
99998	111 285 311	0	111 285 311	53 776 632	0	53 776 632	58 572 416	0	58 572 416	106 489 527	0	106 489 527
Итого по активу (баланс)	462 304 513	19 128 524	481 433 037	105 854 670	1 726 042	107 580 712	71 447 905	767 401	72 215 306	496 711 278	20 087 165	516 798 443
Пассив
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91004	0	0	0	23 267	0	23 267	23 267	0	23 267	0	0	0
91311	34 163 640	929 166	35 092 806	259 145	34 895	294 040	212 482	75 292	287 774	34 116 977	969 563	35 086 540
91312	38 637 068	2 326 125	40 963 193	1 607 321	87 358	1 694 679	359 816	188 490	548 306	37 389 563	2 427 257	39 816 820
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91315	3 760 557	963 862	4 724 419	730 898	36 198	767 096	66	78 104	78 170	3 029 725	1 005 768	4 035 493
91316	614 811	0	614 811	780 418	0	780 418	1 612 268	0	1 612 268	1 446 661	0	1 446 661
91317	5 962 560	136 146	6 098 706	2 733 237	18 497	2 751 734	4 712 003	12 677	4 724 680	7 941 326	130 326	8 071 652
91318	40 909	0	40 909	0	0	0	655 669	0	655 669	696 578	0	696 578
91319	9 248 258	0	9 248 258	2 170 067	0	2 170 067	530 898	0	530 898	7 609 089	0	7 609 089
91507	1 622 839	0	1 622 839	35 818	0	35 818	15 463	0	15 463	1 602 484	0	1 602 484
91508	8 182	0	8 182	99	0	99	92	0	92	8 175	0	8 175
99999	370 147 726	0	370 147 726	12 048 709	0	12 048 709	52 209 899	0	52 209 899	410 308 916	0	410 308 916
Итого по пассиву (баланс)	476 397 429	5 035 608	481 433 037	58 836 157	12 315 933	71 152 090	94 704 257	11 813 239	106 517 496	512 265 529	4 532 914	516 798 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 915 452	642 575	2 558 027	650 000	2 936 403	3 586 403	2 565 452	3 578 978	6 144 430	0	0	0
93302	0	353 416	353 416	650 000	3 812 066	4 462 066	650 000	2 958 561	3 608 561	0	1 206 921	1 206 921
93303	0	1 927 725	1 927 725	650 000	1 824 505	2 474 505	650 000	3 752 230	4 402 230	0	0	0
93304	53 775	514 060	567 835	0	0	0	0	514 060	514 060	53 775	0	53 775
93305	2 085 494	0	2 085 494	0	0	0	0	0	0	2 085 494	0	2 085 494
93306	650 000	0	650 000	357 500	0	357 500	1 007 500	0	1 007 500	0	0	0
93307	357 500	0	357 500	1 332 000	0	1 332 000	357 500	0	357 500	1 332 000	0	1 332 000
93308	0	0	0	1 332 000	0	1 332 000	1 332 000	0	1 332 000	0	0	0
93309	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0
93901	0	3 213 587	3 213 587	2 657 133	29 354 543	32 011 676	2 184 317	28 488 258	30 672 575	472 816	4 079 872	4 552 688
94101	0	0	0	1 761 249	525 928	2 287 177	1 761 249	525 928	2 287 177	0	0	0
99996	13 580 553	0	13 580 553	37 188 692	0	37 188 692	40 208 911	0	40 208 911	10 560 334	0	10 560 334
Итого по активу (баланс)	19 322 774	6 651 363	25 974 137	46 578 574	38 453 445	85 032 019	51 396 929	39 818 015	91 214 944	14 504 419	5 286 793	19 791 212
Пассив
96301	650 000	1 927 725	2 577 725	3 576 447	2 569 749	6 146 196	2 926 447	642 024	3 568 471	0	0	0
96302	357 500	0	357 500	2 926 447	648 292	3 574 739	3 900 947	648 292	4 549 239	1 332 000	0	1 332 000
96303	1 918 947	0	1 918 947	3 900 947	642 676	4 543 623	1 982 000	642 676	2 624 676	0	0	0
96304	680 000	25 915	705 915	680 000	974	680 974	0	2 100	2 100	0	27 041	27 041
96305	0	3 316 532	3 316 532	0	124 553	124 553	0	268 745	268 745	0	3 460 724	3 460 724
96306	0	642 575	642 575	0	998 042	998 042	0	355 467	355 467	0	0	0
96307	0	353 416	353 416	0	356 624	356 624	0	1 210 129	1 210 129	0	1 206 921	1 206 921
96308	0	0	0	0	1 181 829	1 181 829	0	1 181 829	1 181 829	0	0	0
96309	0	514 060	514 060	0	514 060	514 060	0	0	0	0	0	0
96901	3 193 883	0	3 193 883	29 363 293	1 906 572	31 269 865	30 227 110	2 382 520	32 609 630	4 057 700	475 948	4 533 648
97101	0	0	0	1 111 878	528 677	1 640 555	1 111 878	528 677	1 640 555	0	0	0
99997	12 393 584	0	12 393 584	40 157 601	0	40 157 601	36 994 895	0	36 994 895	9 230 878	0	9 230 878
Итого по пассиву (баланс)	19 193 914	6 780 223	25 974 137	81 716 613	9 472 048	91 188 661	77 143 277	7 862 459	85 005 736	14 620 578	5 170 634	19 791 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8 259,0000	0	0	1 877,0000	0	0	1 296,0000	0	0	8 840,0000
98010	0	0	7 414 291 342,0000	0	0	43 270 395 036,0000	0	0	50 528 699 319,0000	0	0	155 987 059,0000
98020	0	0	752,0000	0	0	1 296,0000	0	0	1 920,0000	0	0	128,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 414 300 353,0000	0	0	43 270 398 209,0000	0	0	50 528 702 535,0000	0	0	155 996 027,0000
Пассив
98040	0	0	93 783 191,0000	0	0	30 234 119,0000	0	0	13 456 221,0000	0	0	77 005 293,0000
98050	0	0	7 318 075 946,0000	0	0	50 496 557 278,0000	0	0	43 253 325 100,0000	0	0	74 843 768,0000
98055	0	0	118 618,0000	0	0	290 085,0000	0	0	396 433,0000	0	0	224 966,0000
98060	0	0	186 894,0000	0	0	4 500,0000	0	0	3 900,0000	0	0	186 294,0000
98070	0	0	2 135 704,0000	0	0	702 080,0000	0	0	2 302 082,0000	0	0	3 735 706,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 414 300 353,0000	0	0	50 527 788 062,0000	0	0	43 269 483 736,0000	0	0	155 996 027,0000

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