Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 146	0	18 146	6 814	0	6 814	1 022	0	1 022	23 938	0	23 938
10610	274 166	0	274 166	0	0	0	95 643	0	95 643	178 523	0	178 523
20202	1 388 803	952 743	2 341 546	18 898 775	11 096 873	29 995 648	19 355 988	10 832 002	30 187 990	931 590	1 217 614	2 149 204
20208	564 530	0	564 530	1 916 461	0	1 916 461	1 899 876	0	1 899 876	581 115	0	581 115
20209	293 271	55 646	348 917	19 924 380	10 198 280	30 122 660	19 812 166	10 203 578	30 015 744	405 485	50 348	455 833
20305	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20308	0	1 395	1 395	0	4	4	0	30	30	0	1 369	1 369
30102	1 982 917	0	1 982 917	214 482 837	0	214 482 837	213 988 621	0	213 988 621	2 477 133	0	2 477 133
30110	33 344	104 373	137 717	453 380	7 394 325	7 847 705	451 924	7 206 686	7 658 610	34 800	292 012	326 812
30114	0	1 160 690	1 160 690	0	128 164 639	128 164 639	0	128 121 237	128 121 237	0	1 204 092	1 204 092
30202	528 544	0	528 544	11 080	0	11 080	0	0	0	539 624	0	539 624
30204	403 092	0	403 092	0	0	0	30 449	0	30 449	372 643	0	372 643
30210	0	0	0	6 090	0	6 090	6 090	0	6 090	0	0	0
30215	400	1 928	2 328	0	156	156	0	72	72	400	2 012	2 412
30221	26 934	9 638	36 572	234 470	76 114	310 584	238 884	85 752	324 636	22 520	0	22 520
30233	88 830	224	89 054	3 269 147	34 847	3 303 994	3 260 550	33 998	3 294 548	97 427	1 073	98 500
30302	0	0	0	28 498 191	2 909 909	31 408 100	28 498 191	2 909 909	31 408 100	0	0	0
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32005	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000	19 500 000	0	19 500 000
32102	0	0	0	0	9 237 120	9 237 120	0	9 237 120	9 237 120	0	0	0
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32107	0	2 996 083	2 996 083	0	2 021 562	2 021 562	0	1 516 454	1 516 454	0	3 501 191	3 501 191
32108	0	38 940	38 940	0	3 155	3 155	0	1 462	1 462	0	40 633	40 633
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32308	161 160	0	161 160	0	0	0	0	0	0	161 160	0	161 160
32402	192 000	6 426	198 426	0	521	521	0	242	242	192 000	6 705	198 705
32502	0	1 126	1 126	0	91	91	0	42	42	0	1 175	1 175
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45104	55 000	0	55 000	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
45107	85 871	0	85 871	122 217	0	122 217	4 094	0	4 094	203 994	0	203 994
45201	240 120	0	240 120	982 879	0	982 879	904 477	0	904 477	318 522	0	318 522
45203	576 426	0	576 426	1 256 838	0	1 256 838	941 813	0	941 813	891 451	0	891 451
45204	3 150 416	356 051	3 506 467	2 199 679	40 598	2 240 277	2 119 978	14 189	2 134 167	3 230 117	382 460	3 612 577
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45507	27 462 561	2 941 035	30 403 596	1 386 934	238 171	1 625 105	488 427	117 666	606 093	28 361 068	3 061 540	31 422 608
45509	428 867	28 673	457 540	126 298	18 013	144 311	131 410	17 120	148 530	423 755	29 566	453 321
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45708	1 019	1 373	2 392	736	838	1 574	380	538	918	1 375	1 673	3 048
45812	10 944 684	1 305 394	12 250 078	609 283	121 065	730 348	393 506	49 298	442 804	11 160 461	1 377 161	12 537 622
45814	76 071	0	76 071	11 491	0	11 491	2 185	0	2 185	85 377	0	85 377
45815	2 030 314	492 887	2 523 201	182 618	43 365	225 983	143 093	20 028	163 121	2 069 839	516 224	2 586 063
45816	0	483 073	483 073	0	39 144	39 144	0	18 142	18 142	0	504 075	504 075
45817	278	662	940	25	94	119	15	26	41	288	730	1 018
45912	874 648	153 005	1 027 653	58 423	19 365	77 788	28 567	5 746	34 313	904 504	166 624	1 071 128
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45915	163 435	36 416	199 851	35 388	4 479	39 867	40 536	2 233	42 769	158 287	38 662	196 949
45916	0	3 947	3 947	0	320	320	0	149	149	0	4 118	4 118
45917	110	38	148	63	17	80	109	2	111	64	53	117
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	60 771	60 771	0	11 723	11 723	0	25 571	25 571	0	46 923	46 923
47106	0	90 569	90 569	0	7 606	7 606	0	3 574	3 574	0	94 601	94 601
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47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	23 126	23 126	0	10 860	10 860	0	16 673	16 673	0	17 313	17 313
47304	0	96 232	96 232	0	5 143	5 143	0	46 109	46 109	0	55 266	55 266
47305	0	484 918	484 918	0	109 621	109 621	0	25 102	25 102	0	569 437	569 437
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47406	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
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47415	26 541	0	26 541	573	0	573	676	0	676	26 438	0	26 438
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47423	1 601 431	289 645	1 891 076	5 116 089	11 015 948	16 132 037	5 111 293	9 897 388	15 008 681	1 606 227	1 408 205	3 014 432
47427	2 283 841	85 119	2 368 960	1 261 098	139 356	1 400 454	1 266 543	117 108	1 383 651	2 278 396	107 367	2 385 763
47431	0	0	0	0	7 717	7 717	0	7 717	7 717	0	0	0
47801	1 259 115	0	1 259 115	1 021 333	0	1 021 333	28 558	0	28 558	2 251 890	0	2 251 890
47802	40 964	9 626	50 590	33 957	780	34 737	1 301	362	1 663	73 620	10 044	83 664
47803	4 817 671	0	4 817 671	1 894 679	0	1 894 679	1 797 203	0	1 797 203	4 915 147	0	4 915 147
50107	487	0	487	1	0	1	488	0	488	0	0	0
50205	9 254 007	5 886 292	15 140 299	49 039 796	494 641	49 534 437	44 992 235	221 438	45 213 673	13 301 568	6 159 495	19 461 063
50206	2	0	2	6 014 887	0	6 014 887	5 993 152	0	5 993 152	21 737	0	21 737
50207	0	2 090 196	2 090 196	14 586 345	8 529 936	23 116 281	13 761 754	7 296 592	21 058 346	824 591	3 323 540	4 148 131
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Итого по активу (баланс)	318 739 459	59 876 601	378 616 060	1 046 857 441	646 541 441	1 693 398 882	1 026 926 954	645 239 196	1 672 166 150	338 669 946	61 178 846	399 848 792
Пассив
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60324	155 504	0	155 504	151 939	0	151 939	172 998	0	172 998	176 563	0	176 563
60335	39 305	0	39 305	44 435	0	44 435	40 270	0	40 270	35 140	0	35 140
60414	787 410	0	787 410	1 585	0	1 585	5 969	0	5 969	791 794	0	791 794
60903	22 705	0	22 705	7	0	7	3 219	0	3 219	25 917	0	25 917
61501	610	0	610	0	0	0	430	0	430	1 040	0	1 040
61701	274 166	0	274 166	95 643	0	95 643	0	0	0	178 523	0	178 523
62002	39 167	0	39 167	3 530	0	3 530	0	0	0	35 637	0	35 637
62103	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	29 560 708	0	29 560 708	8 268	0	8 268	4 891 424	0	4 891 424	34 443 864	0	34 443 864
70603	106 781 076	0	106 781 076	0	0	0	7 143 087	0	7 143 087	113 924 163	0	113 924 163
70604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
70613	283 403	0	283 403	180 244	0	180 244	226 605	0	226 605	329 764	0	329 764
70615	56 129	0	56 129	176 973	0	176 973	634 114	0	634 114	513 270	0	513 270
70801	602 488	0	602 488	602 488	0	602 488	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	321 200 533	57 415 527	378 616 060	906 350 179	311 336 778	1 217 686 957	922 474 250	316 445 439	1 238 919 689	337 324 604	62 524 188	399 848 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	537	0	537	6	0	6	0	0	0	543	0	543
80801	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	542	0	542	9	0	9	3	0	3	548	0	548
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
85501	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	542	0	542	0	0	0	6	0	6	548	0	548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	1 870	0	1 870	1 870	0	1 870	2	0	2
90803	9 317 680	0	9 317 680	0	0	0	113 183	0	113 183	9 204 497	0	9 204 497
90807	538 893	0	538 893	3 167 177	0	3 167 177	3 171 250	0	3 171 250	534 820	0	534 820
90901	148 251	0	148 251	76 865	0	76 865	97 240	0	97 240	127 876	0	127 876
90902	23 307 630	0	23 307 630	2 599 008	0	2 599 008	724 717	0	724 717	25 181 921	0	25 181 921
90907	259 474	0	259 474	204 201	0	204 201	302 591	0	302 591	161 084	0	161 084
90908	4 015	0	4 015	0	0	0	4 015	0	4 015	0	0	0
91202	1 725 855	56 948	1 782 803	6 358	77 949	84 307	2 028	39 611	41 639	1 730 185	95 286	1 825 471
91203	76	0	76	69	0	69	65	0	65	80	0	80
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	21 433 010	0	21 433 010	6 487 516	0	6 487 516	8 668 961	0	8 668 961	19 251 565	0	19 251 565
91414	405 980 631	48 337 161	454 317 792	23 511 616	4 907 981	28 419 597	13 321 169	1 900 906	15 222 075	416 171 078	51 344 236	467 515 314
91416	218 809	0	218 809	0	0	0	88 488	0	88 488	130 321	0	130 321
91417	308 582	655 288	963 870	123 659	59 900	183 559	138 000	29 383	167 383	294 241	685 805	980 046
91418	6 112 807	9 625	6 122 432	2 935 767	780	2 936 547	1 812 786	360	1 813 146	7 235 788	10 045	7 245 833
91419	0	0	0	11 777 673	0	11 777 673	11 377 673	0	11 377 673	400 000	0	400 000
91501	55 685	0	55 685	0	0	0	0	0	0	55 685	0	55 685
91502	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
91604	1 794 689	269 786	2 064 475	120 819	60 505	181 324	66 806	29 586	96 392	1 848 702	300 705	2 149 407
91704	851 313	221 853	1 073 166	1 429	17 983	19 412	22	8 336	8 358	852 720	231 500	1 084 220
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 392 323	1 006 182	3 398 505	64 585	81 819	146 404	144	37 973	38 117	2 456 764	1 050 028	3 506 792
91803	13 714	7 552	21 266	15 059	612	15 671	4	283	287	28 769	7 881	36 650
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	206 740 900	0	206 740 900	23 701 363	0	23 701 363	16 453 658	0	16 453 658	213 988 605	0	213 988 605
Итого по активу (баланс)	683 245 646	50 564 395	733 810 041	74 795 034	5 207 529	80 002 563	56 344 670	2 046 438	58 391 108	701 696 010	53 725 486	755 421 496
Пассив
91311	39 680 182	1 512 556	41 192 738	537 023	57 361	594 384	2 520 274	134 364	2 654 638	41 663 433	1 589 559	43 252 992
91312	121 047 870	10 741 329	131 789 199	3 028 331	413 309	3 441 640	6 096 955	900 418	6 997 373	124 116 494	11 228 438	135 344 932
91314	108 759	0	108 759	1 410 490	0	1 410 490	1 410 308	0	1 410 308	108 577	0	108 577
91315	20 254 672	2 124 195	22 378 867	889 251	325 725	1 214 976	1 075 048	434 317	1 509 365	20 440 469	2 232 787	22 673 256
91316	2 097 262	57	2 097 319	1 422 771	702 294	2 125 065	1 094 578	2 043 320	3 137 898	1 769 069	1 341 083	3 110 152
91317	8 507 994	241 650	8 749 644	7 628 681	36 990	7 665 671	7 938 025	43 405	7 981 430	8 817 338	248 065	9 065 403
91507	423 980	0	423 980	1 362	0	1 362	10 351	0	10 351	432 969	0	432 969
91508	394	0	394	70	0	70	0	0	0	324	0	324
99999	527 069 141	0	527 069 141	41 933 199	0	41 933 199	56 296 949	0	56 296 949	541 432 891	0	541 432 891
Итого по пассиву (баланс)	719 190 254	14 619 787	733 810 041	56 851 178	1 535 679	58 386 857	76 442 488	3 555 824	79 998 312	738 781 564	16 639 932	755 421 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	45 702	45 702	0	45 702	45 702	0	0	0
93302	0	14 242	14 242	0	180 566	180 566	0	194 808	194 808	0	0	0
93303	0	0	0	0	365 459	365 459	0	365 459	365 459	0	0	0
93304	0	326 266	326 266	0	44 329	44 329	0	355 961	355 961	0	14 634	14 634
93305	0	1 799 210	1 799 210	0	145 793	145 793	0	67 569	67 569	0	1 877 434	1 877 434
93306	0	203 315	203 315	1 366 427	2 189 284	3 555 711	1 366 427	2 392 599	3 759 026	0	0	0
93307	1 053 497	1 580 732	2 634 229	370 346	1 205 521	1 575 867	1 423 843	2 488 733	3 912 576	0	297 520	297 520
93704	131 670	0	131 670	8 760	0	8 760	81 607	0	81 607	58 823	0	58 823
93901	4 994 513	3 358 293	8 352 806	39 188 540	66 744 480	105 933 020	42 186 569	63 939 113	106 125 682	1 996 484	6 163 660	8 160 144
93902	576 674	708 951	1 285 625	26 951 339	42 195 996	69 147 335	26 070 288	39 023 839	65 094 127	1 457 725	3 881 108	5 338 833
94101	0	0	0	8 816	0	8 816	8 815	0	8 815	1	0	1
99996	15 046 502	0	15 046 502	176 916 729	0	176 916 729	175 983 353	0	175 983 353	15 979 878	0	15 979 878
Итого по активу (баланс)	21 802 856	7 991 009	29 793 865	244 810 957	113 117 130	357 928 087	247 120 902	108 873 783	355 994 685	19 492 911	12 234 356	31 727 267
Пассив
96301	0	0	0	31 436	14 219	45 655	31 436	14 219	45 655	0	0	0
96302	0	14 272	14 272	31 436	47 706	79 142	31 436	33 434	64 870	0	0	0
96304	129 295	0	129 295	74 065	0	74 065	0	0	0	55 230	0	55 230
96305	2 112 128	0	2 112 128	0	0	0	0	0	0	2 112 128	0	2 112 128
96306	0	203 105	203 105	635 245	3 119 562	3 754 807	635 245	2 916 457	3 551 702	0	0	0
96307	616 245	2 014 659	2 630 904	638 447	3 275 877	3 914 324	22 202	1 559 400	1 581 602	0	298 182	298 182
96702	0	0	0	0	115 953	115 953	0	115 953	115 953	0	0	0
96703	0	0	0	0	371 061	371 061	0	371 061	371 061	0	0	0
96704	0	318 717	318 717	0	350 184	350 184	0	46 061	46 061	0	14 594	14 594
96901	3 310 450	5 039 519	8 349 969	39 578 471	66 578 391	106 156 862	39 966 323	65 993 529	105 959 852	3 698 302	4 454 657	8 152 959
96902	145 231	1 141 860	1 287 091	18 543 164	46 590 210	65 133 374	19 747 855	49 444 193	69 192 048	1 349 922	3 995 843	5 345 765
97101	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
99997	14 748 384	0	14 748 384	175 972 305	0	175 972 305	176 972 330	0	176 972 330	15 748 409	0	15 748 409
Итого по пассиву (баланс)	21 061 733	8 732 132	29 793 865	235 504 984	120 463 163	355 968 147	237 407 242	120 494 307	357 901 549	22 963 991	8 763 276	31 727 267
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 882,0000	0	0	530,0000	0	0	69,0000	0	0	6 343,0000
98010	0	0	147 220 239 009 069,0000	0	0	2 812 261 639,0000	0	0	3 226 185 184,0000	0	0	147 219 825 085 524,0000
98020	0	0	51,0000	0	0	62,0000	0	0	54,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 220 239 015 002,0000	0	0	2 812 262 231,0000	0	0	3 226 185 307,0000	0	0	147 219 825 091 926,0000
Пассив
98040	0	0	77 367 260,0000	0	0	17 259 964,0000	0	0	3 464 729,0000	0	0	63 572 025,0000
98050	0	0	147 220 126 743 906,0000	0	0	3 208 719 015,0000	0	0	2 808 866 350,0000	0	0	147 219 726 891 241,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	17 248 129,0000	0	0	17 248 129,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 061,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	19 884 594,0000	0	0	267 789,0000	0	0	47 008,0000	0	0	19 663 813,0000
98090	0	0	2 049 274,0000	0	0	54 395,0000	0	0	0,0000	0	0	1 994 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 220 239 015 002,0000	0	0	3 243 549 292,0000	0	0	2 829 626 216,0000	0	0	147 219 825 091 926,0000

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