Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
20202	68 981	100 493	169 474	1 113 353	422 844	1 536 197	1 126 126	421 710	1 547 836	56 208	101 627	157 835
20209	21 767	17 870	39 637	710 026	381 093	1 091 119	712 057	380 712	1 092 769	19 736	18 251	37 987
30102	118 815	0	118 815	4 099 334	0	4 099 334	4 095 240	0	4 095 240	122 909	0	122 909
30110	22 301	87 336	109 637	1 982 137	90 368	2 072 505	1 980 996	86 833	2 067 829	23 442	90 871	114 313
30202	22 817	0	22 817	1 167	0	1 167	0	0	0	23 984	0	23 984
30204	1 933	0	1 933	0	0	0	96	0	96	1 837	0	1 837
30210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	5	5	1 237	717	1 954	1 237	722	1 959	0	0	0
32002	790 000	0	790 000	0	0	0	790 000	0	790 000	0	0	0
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
32401	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32501	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
44208	1 541	0	1 541	0	0	0	85	0	85	1 456	0	1 456
44608	14 474	0	14 474	0	0	0	691	0	691	13 783	0	13 783
44907	1 153	0	1 153	0	0	0	167	0	167	986	0	986
44908	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45201	51 089	0	51 089	129 868	0	129 868	134 429	0	134 429	46 528	0	46 528
45203	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
45204	10 253	0	10 253	2 290	0	2 290	7 090	0	7 090	5 453	0	5 453
45205	126 695	0	126 695	22 344	0	22 344	52 686	0	52 686	96 353	0	96 353
45206	180 435	0	180 435	64 644	0	64 644	22 531	0	22 531	222 548	0	222 548
45207	536 215	0	536 215	12 056	0	12 056	24 195	0	24 195	524 076	0	524 076
45208	1 171 214	0	1 171 214	83 240	0	83 240	31 006	0	31 006	1 223 448	0	1 223 448
45306	208	0	208	0	0	0	52	0	52	156	0	156
45307	395	0	395	0	0	0	25	0	25	370	0	370
45404	1 500	0	1 500	2 112	0	2 112	1 232	0	1 232	2 380	0	2 380
45405	3 000	0	3 000	935	0	935	1 050	0	1 050	2 885	0	2 885
45406	42 719	0	42 719	1 300	0	1 300	200	0	200	43 819	0	43 819
45407	42 665	0	42 665	0	0	0	767	0	767	41 898	0	41 898
45408	339 953	1 614	341 567	28 431	113	28 544	7 587	77	7 664	360 797	1 650	362 447
45503	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
45504	199	0	199	0	0	0	34	0	34	165	0	165
45505	20 430	0	20 430	13 000	0	13 000	13 719	0	13 719	19 711	0	19 711
45506	126 554	0	126 554	9 662	0	9 662	9 906	0	9 906	126 310	0	126 310
45507	698 251	0	698 251	37 380	0	37 380	40 359	0	40 359	695 272	0	695 272
45812	141 917	0	141 917	977	0	977	4	0	4	142 890	0	142 890
45814	4 338	0	4 338	0	0	0	0	0	0	4 338	0	4 338
45815	21 628	0	21 628	653	0	653	823	0	823	21 458	0	21 458
45912	2 253	0	2 253	37	0	37	37	0	37	2 253	0	2 253
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	1 987	0	1 987	121	0	121	158	0	158	1 950	0	1 950
47408	0	0	0	27 565	9 567	37 132	27 565	9 567	37 132	0	0	0
47423	39 538	0	39 538	13 158	0	13 158	7 131	0	7 131	45 565	0	45 565
47427	48 985	4	48 989	38 445	4	38 449	35 987	4	35 991	51 443	4	51 447
47801	2 302	0	2 302	0	0	0	6	0	6	2 296	0	2 296
47802	33 490	0	33 490	0	0	0	393	0	393	33 097	0	33 097
47803	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	76 535	0	76 535	0	0	0	0	0	0	76 535	0	76 535
60302	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
60306	394	0	394	297	0	297	53	0	53	638	0	638
60308	0	0	0	193	0	193	151	0	151	42	0	42
60310	206	0	206	0	0	0	33	0	33	173	0	173
60312	487 999	0	487 999	30 359	0	30 359	29 127	0	29 127	489 231	0	489 231
60323	644	0	644	22	0	22	24	0	24	642	0	642
60336	1 655	0	1 655	345	0	345	265	0	265	1 735	0	1 735
60401	299 943	0	299 943	59	0	59	0	0	0	300 002	0	300 002
60404	19 503	0	19 503	0	0	0	0	0	0	19 503	0	19 503
60415	919	0	919	11	0	11	59	0	59	871	0	871
60901	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
60906	0	0	0	18 792	0	18 792	0	0	0	18 792	0	18 792
61002	6	0	6	11	0	11	4	0	4	13	0	13
61008	401	0	401	526	0	526	381	0	381	546	0	546
61009	576	0	576	81	0	81	318	0	318	339	0	339
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	10 844	0	10 844	10 844	0	10 844	0	0	0
61212	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61214	0	0	0	12 819	0	12 819	12 819	0	12 819	0	0	0
61403	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
61901	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
62001	168 594	0	168 594	10 926	0	10 926	10 079	0	10 079	169 441	0	169 441
62101	20 430	0	20 430	0	0	0	10 925	0	10 925	9 505	0	9 505
62102	50 615	0	50 615	0	0	0	284	0	284	50 331	0	50 331
70606	645 563	0	645 563	58 259	0	58 259	0	0	0	703 822	0	703 822
70608	339 964	0	339 964	21 300	0	21 300	0	0	0	361 264	0	361 264
70611	1 164	0	1 164	1 267	0	1 267	0	0	0	2 431	0	2 431
Итого по активу (баланс)	6 846 394	207 322	7 053 716	9 185 012	904 706	10 089 718	9 204 815	899 625	10 104 440	6 826 591	212 403	7 038 994
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	9 928	0	9 928	0	0	0	0	0	0	9 928	0	9 928
10701	10 579	0	10 579	0	0	0	0	0	0	10 579	0	10 579
10801	144 722	0	144 722	0	0	0	0	0	0	144 722	0	144 722
30126	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
30232	0	0	0	251	10	261	251	10	261	0	0	0
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	3 713	0	3 713	6 713	0	6 713
31308	18 126	0	18 126	871	0	871	0	0	0	17 255	0	17 255
32403	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
32505	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
405	20	0	20	819	290	1 109	818	290	1 108	19	0	19
406	157 337	0	157 337	395 587	0	395 587	321 501	0	321 501	83 251	0	83 251
407	892 477	33 379	925 856	3 317 816	56 954	3 374 770	3 150 207	55 612	3 205 819	724 868	32 037	756 905
408.1	127 176	6	127 182	522 141	7 918	530 059	506 767	7 917	514 684	111 802	5	111 807
408.2	7 702	4 128	11 830	103 508	6 700	110 208	103 661	5 692	109 353	7 855	3 120	10 975
40905	1	0	1	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	1	0	1
40907	0	0	0	4 502	0	4 502	4 502	0	4 502	0	0	0
40909	0	0	0	4 228	1 855	6 083	4 228	1 855	6 083	0	0	0
40910	0	0	0	1 201	443	1 644	1 201	443	1 644	0	0	0
40911	265	0	265	45 630	0	45 630	45 518	0	45 518	153	0	153
40912	0	0	0	2 000	2 745	4 745	2 000	2 745	4 745	0	0	0
40913	0	0	0	17	939	956	17	939	956	0	0	0
41804	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
41805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41806	30 826	0	30 826	0	0	0	0	0	0	30 826	0	30 826
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	45 000	0	45 000	90 000	0	90 000	45 000	0	45 000
42103	600	0	600	0	0	0	50 000	0	50 000	50 600	0	50 600
42104	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42106	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
42107	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
42108	2 534	0	2 534	0	0	0	0	0	0	2 534	0	2 534
42204	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	73 690	1 620	75 310	64 956	10 212	75 168	64 029	11 051	75 080	72 763	2 459	75 222
42304	21 401	2 609	24 010	9 000	1 449	10 449	8 872	522	9 394	21 273	1 682	22 955
42305	101 974	85 677	187 651	37 575	15 450	53 025	11 508	13 001	24 509	75 907	83 228	159 135
42306	1 993 654	63 161	2 056 815	106 649	7 135	113 784	187 820	15 797	203 617	2 074 825	71 823	2 146 648
42307	285 615	1 984	287 599	70 686	167	70 853	71 576	131	71 707	286 505	1 948	288 453
42601	2 003	0	2 003	556	0	556	540	0	540	1 987	0	1 987
42606	6 147	12 650	18 797	627	478	1 105	93	1 644	1 737	5 613	13 816	19 429
42607	7 602	0	7 602	1 823	0	1 823	521	0	521	6 300	0	6 300
45215	39 488	0	39 488	5 051	0	5 051	7 188	0	7 188	41 625	0	41 625
45415	4 441	0	4 441	119	0	119	262	0	262	4 584	0	4 584
45515	20 506	0	20 506	741	0	741	509	0	509	20 274	0	20 274
45818	158 599	0	158 599	416	0	416	365	0	365	158 548	0	158 548
45918	4 037	0	4 037	16	0	16	34	0	34	4 055	0	4 055
47405	0	0	0	12 125	35 932	48 057	12 125	35 932	48 057	0	0	0
47407	0	0	0	9 560	27 577	37 137	9 560	27 577	37 137	0	0	0
47411	31 196	1 958	33 154	21 236	436	21 672	20 577	561	21 138	30 537	2 083	32 620
47416	561	0	561	4 194	0	4 194	3 704	0	3 704	71	0	71
47422	223	0	223	321	0	321	739	0	739	641	0	641
47425	19 283	0	19 283	1 084	0	1 084	2 511	0	2 511	20 710	0	20 710
47426	642	0	642	1 247	0	1 247	1 634	0	1 634	1 029	0	1 029
47804	11 957	0	11 957	2	0	2	0	0	0	11 955	0	11 955
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
60301	5 535	0	5 535	5 507	0	5 507	2 722	0	2 722	2 750	0	2 750
60305	4 978	0	4 978	13 139	0	13 139	11 595	0	11 595	3 434	0	3 434
60309	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
60311	4 452	0	4 452	1 064	0	1 064	922	0	922	4 310	0	4 310
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	100 028	0	100 028	72	0	72	696	0	696	100 652	0	100 652
60335	1 500	0	1 500	3 586	0	3 586	3 215	0	3 215	1 129	0	1 129
60414	76 103	0	76 103	0	0	0	633	0	633	76 736	0	76 736
60903	502	0	502	0	0	0	84	0	84	586	0	586
61701	1 982	0	1 982	0	0	0	0	0	0	1 982	0	1 982
61912	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
62002	32 588	0	32 588	1 025	0	1 025	1 058	0	1 058	32 621	0	32 621
62103	10 798	0	10 798	1 374	0	1 374	746	0	746	10 170	0	10 170
70601	625 332	0	625 332	4	0	4	65 290	0	65 290	690 618	0	690 618
70603	340 345	0	340 345	0	0	0	21 377	0	21 377	361 722	0	361 722
Итого по пассиву (баланс)	6 846 544	207 172	7 053 716	4 826 159	176 690	5 002 849	4 806 408	181 719	4 988 127	6 826 793	212 201	7 038 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	123 390	0	123 390	11 240	0	11 240	27 933	0	27 933	106 697	0	106 697
90901	24 949	0	24 949	8 150	0	8 150	7 790	0	7 790	25 309	0	25 309
90902	699 785	0	699 785	730 059	0	730 059	18 076	0	18 076	1 411 768	0	1 411 768
90909	7 673	0	7 673	157	0	157	159	0	159	7 671	0	7 671
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	85 038	0	85 038	0	0	0	2 802	0	2 802	82 236	0	82 236
91414	9 261 106	4 005	9 265 111	214 149	281	214 430	115 600	158	115 758	9 359 655	4 128	9 363 783
91417	59 374	0	59 374	871	0	871	3 713	0	3 713	56 532	0	56 532
91418	32 493	0	32 493	0	0	0	395	0	395	32 098	0	32 098
91501	18 981	0	18 981	408	0	408	133	0	133	19 256	0	19 256
91604	12 593	0	12 593	778	0	778	380	0	380	12 991	0	12 991
91704	9 671	0	9 671	0	0	0	3	0	3	9 668	0	9 668
91802	133 122	0	133 122	0	0	0	0	0	0	133 122	0	133 122
91803	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
99998	6 024 164	0	6 024 164	700 834	0	700 834	481 331	0	481 331	6 243 667	0	6 243 667
Итого по активу (баланс)	16 496 069	4 005	16 500 074	1 666 646	281	1 666 927	658 316	158	658 474	17 504 399	4 128	17 508 527
Пассив
91003	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
91211	1 715	0	1 715	0	0	0	13	0	13	1 728	0	1 728
91311	126 707	0	126 707	26 533	0	26 533	9 840	0	9 840	110 014	0	110 014
91312	4 577 005	2 571	4 579 576	135 612	102	135 714	174 420	181	174 601	4 615 813	2 650	4 618 463
91315	928 630	0	928 630	5 001	0	5 001	142 672	0	142 672	1 066 301	0	1 066 301
91316	10 862	0	10 862	60 212	0	60 212	51 450	0	51 450	2 100	0	2 100
91317	152 247	0	152 247	252 786	14	252 800	316 004	14	316 018	215 465	0	215 465
91318	194 576	0	194 576	0	0	0	792	0	792	195 368	0	195 368
91507	29 851	0	29 851	0	0	0	4 377	0	4 377	34 228	0	34 228
99999	10 475 910	0	10 475 910	177 111	0	177 111	966 061	0	966 061	11 264 860	0	11 264 860
Итого по пассиву (баланс)	16 497 503	2 571	16 500 074	658 326	116	658 442	1 666 700	195	1 666 895	17 505 877	2 650	17 508 527
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?