Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 642	13 246	25 888	33 617	2 109	35 726	33 633	5 112	38 745	12 626	10 243	22 869
20209	0	0	0	4 560	0	4 560	4 560	0	4 560	0	0	0
30102	114 862	0	114 862	3 383 052	0	3 383 052	3 418 526	0	3 418 526	79 388	0	79 388
30110	851	21 329	22 180	47 979	50 033	98 012	47 280	48 131	95 411	1 550	23 231	24 781
30202	14 673	0	14 673	0	0	0	361	0	361	14 312	0	14 312
30204	1 844	0	1 844	0	0	0	266	0	266	1 578	0	1 578
30215	300	64	364	0	5	5	0	2	2	300	67	367
30233	0	30	30	778	71	849	778	101	879	0	0	0
30302	13 198	0	13 198	1 454	0	1 454	2 588	0	2 588	12 064	0	12 064
30306	15 968	0	15 968	58	0	58	1	0	1	16 025	0	16 025
32002	180 000	0	180 000	1 580 000	0	1 580 000	1 760 000	0	1 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
45107	8 133	0	8 133	0	0	0	0	0	0	8 133	0	8 133
45201	24 045	0	24 045	16 522	0	16 522	16 544	0	16 544	24 023	0	24 023
45205	12 500	0	12 500	430	0	430	0	0	0	12 930	0	12 930
45206	269 850	0	269 850	1 700	0	1 700	38 950	0	38 950	232 600	0	232 600
45207	286 942	0	286 942	22 550	0	22 550	5 305	0	5 305	304 187	0	304 187
45208	77 870	0	77 870	0	0	0	552	0	552	77 318	0	77 318
45407	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	60	0	60	0	0	0	5	0	5	55	0	55
45506	26 170	0	26 170	1 500	0	1 500	1 558	0	1 558	26 112	0	26 112
45507	14 474	0	14 474	0	0	0	127	0	127	14 347	0	14 347
45705	1 145	0	1 145	0	0	0	183	0	183	962	0	962
45812	13 994	0	13 994	1 554	0	1 554	785	0	785	14 763	0	14 763
45815	1 019	0	1 019	257	0	257	272	0	272	1 004	0	1 004
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	158	0	158	22	0	22	88	0	88	92	0	92
47408	0	0	0	0	47 246	47 246	0	47 246	47 246	0	0	0
47423	36 759	0	36 759	11	0	11	1 600	0	1 600	35 170	0	35 170
47427	208	0	208	1 273	0	1 273	1 245	0	1 245	236	0	236
60306	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60312	1 011	0	1 011	1 270	0	1 270	1 284	0	1 284	997	0	997
60336	513	0	513	118	0	118	69	0	69	562	0	562
60401	8 806	0	8 806	0	0	0	0	0	0	8 806	0	8 806
60901	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
61008	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	1 510	0	1 510	0	0	0	258	0	258	1 252	0	1 252
70606	182 203	0	182 203	22 011	0	22 011	0	0	0	204 214	0	204 214
70608	65 192	0	65 192	4 187	0	4 187	0	0	0	69 379	0	69 379
70611	860	0	860	655	0	655	0	0	0	1 515	0	1 515
Итого по активу (баланс)	1 393 832	34 669	1 428 501	5 592 391	99 464	5 691 855	5 809 651	100 592	5 910 243	1 176 572	33 541	1 210 113
Пассив
10208	414 090	0	414 090	0	0	0	0	0	0	414 090	0	414 090
10701	49 666	0	49 666	0	0	0	0	0	0	49 666	0	49 666
30126	80	0	80	0	0	0	6	0	6	86	0	86
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	115	922	1 037	115	923	1 038	0	1	1
30301	13 198	0	13 198	2 588	0	2 588	1 454	0	1 454	12 064	0	12 064
30305	15 968	0	15 968	1	0	1	58	0	58	16 025	0	16 025
407	437 371	6	437 377	1 451 426	41 117	1 492 543	1 213 738	41 166	1 254 904	199 683	55	199 738
408.1	1 371	274	1 645	14 848	3 617	18 465	14 354	3 343	17 697	877	0	877
408.2	11 224	428	11 652	12 783	600	13 383	9 209	636	9 845	7 650	464	8 114
40905	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
40909	0	0	0	49	71	120	49	71	120	0	0	0
40910	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40911	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
40912	0	0	0	0	797	797	0	797	797	0	0	0
40913	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
42303	1 125	0	1 125	0	0	0	5	0	5	1 130	0	1 130
42304	2 924	0	2 924	5	0	5	16	0	16	2 935	0	2 935
42305	2 170	0	2 170	151	0	151	18	0	18	2 037	0	2 037
42306	62 010	33 415	95 425	1 810	1 298	3 108	940	2 774	3 714	61 140	34 891	96 031
45115	1 708	0	1 708	0	0	0	2 359	0	2 359	4 067	0	4 067
45215	84 542	0	84 542	8 327	0	8 327	6 686	0	6 686	82 901	0	82 901
45515	6 196	0	6 196	204	0	204	1 615	0	1 615	7 607	0	7 607
45818	12 555	0	12 555	945	0	945	1 943	0	1 943	13 553	0	13 553
45918	78	0	78	44	0	44	23	0	23	57	0	57
47405	0	0	0	44 642	44 504	89 146	44 642	44 504	89 146	0	0	0
47407	0	0	0	47 159	0	47 159	47 159	0	47 159	0	0	0
47411	2 221	280	2 501	301	29	330	627	91	718	2 547	342	2 889
47416	0	0	0	15 927	0	15 927	15 945	0	15 945	18	0	18
47422	0	0	0	13 598	0	13 598	13 598	0	13 598	0	0	0
47425	8 898	0	8 898	2 953	0	2 953	2 302	0	2 302	8 247	0	8 247
52306	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
52501	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
60301	255	0	255	1 376	0	1 376	1 135	0	1 135	14	0	14
60305	654	0	654	3 218	0	3 218	3 097	0	3 097	533	0	533
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	41	0	41	41	0	41	34	0	34	34	0	34
60322	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60324	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60335	138	0	138	858	0	858	838	0	838	118	0	118
60414	2 764	0	2 764	0	0	0	131	0	131	2 895	0	2 895
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 412	0	1 412	28	0	28	0	0	0	1 384	0	1 384
70601	187 246	0	187 246	4 999	0	4 999	28 794	0	28 794	211 041	0	211 041
70603	67 548	0	67 548	0	0	0	4 077	0	4 077	71 625	0	71 625
Итого по пассиву (баланс)	1 394 098	34 403	1 428 501	1 636 609	93 073	1 729 682	1 416 871	94 423	1 511 294	1 174 360	35 753	1 210 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 929	0	58 929	297	0	297	196	0	196	59 030	0	59 030
90902	77 075	0	77 075	2 317	0	2 317	883	0	883	78 509	0	78 509
91202	6 200	0	6 200	0	0	0	6 200	0	6 200	0	0	0
91414	1 320 205	0	1 320 205	3 124	0	3 124	42 465	0	42 465	1 280 864	0	1 280 864
91604	3 006	0	3 006	2 117	0	2 117	1 083	0	1 083	4 040	0	4 040
99998	2 645 345	0	2 645 345	84 342	0	84 342	111 629	0	111 629	2 618 058	0	2 618 058
Итого по активу (баланс)	4 110 760	0	4 110 760	92 197	0	92 197	162 456	0	162 456	4 040 501	0	4 040 501
Пассив
91311	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0
91312	2 535 676	0	2 535 676	70 476	0	70 476	53 406	0	53 406	2 518 606	0	2 518 606
91315	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
91316	10 000	0	10 000	18 431	0	18 431	14 391	0	14 391	5 960	0	5 960
91317	955	0	955	16 521	0	16 521	16 544	0	16 544	978	0	978
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 465 415	0	1 465 415	49 724	0	49 724	6 752	0	6 752	1 422 443	0	1 422 443
Итого по пассиву (баланс)	4 110 760	0	4 110 760	161 352	0	161 352	91 093	0	91 093	4 040 501	0	4 040 501

Страница была полезной?