Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
20202	69 994	71 307	141 301	1 262 677	139 386	1 402 063	1 269 652	137 164	1 406 816	63 019	73 529	136 548
20208	36 634	0	36 634	111 930	0	111 930	110 047	0	110 047	38 517	0	38 517
20209	8 428	0	8 428	570 430	2 129	572 559	567 835	2 129	569 964	11 023	0	11 023
30102	124 283	0	124 283	10 501 044	0	10 501 044	10 564 852	0	10 564 852	60 475	0	60 475
30110	27 707	10 634	38 341	10 226 202	153 924	10 380 126	10 221 074	154 455	10 375 529	32 835	10 103	42 938
30202	12 508	0	12 508	439	0	439	0	0	0	12 947	0	12 947
30204	738	0	738	0	0	0	5	0	5	733	0	733
30233	4 924	15	4 939	272 006	2 776	274 782	269 033	2 721	271 754	7 897	70	7 967
30302	180 051	4 055	184 106	139 248	7 291	146 539	140 518	5 895	146 413	178 781	5 451	184 232
30306	270	0	270	14 093	0	14 093	14 363	0	14 363	0	0	0
31902	424 000	0	424 000	9 069 000	0	9 069 000	8 955 000	0	8 955 000	538 000	0	538 000
32002	300 000	0	300 000	4 800 000	0	4 800 000	5 100 000	0	5 100 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32201	2 926	1 285	4 211	0	201	201	515	145	660	2 411	1 341	3 752
45107	8 223	0	8 223	0	0	0	200	0	200	8 023	0	8 023
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	122	0	122	3 683	0	3 683
45201	33 213	0	33 213	86 171	0	86 171	84 149	0	84 149	35 235	0	35 235
45204	21 180	0	21 180	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000	28 180	0	28 180
45205	17 222	0	17 222	7 000	0	7 000	6 057	0	6 057	18 165	0	18 165
45206	520 608	0	520 608	37 451	0	37 451	34 290	0	34 290	523 769	0	523 769
45207	538 315	0	538 315	18 643	0	18 643	39 774	0	39 774	517 184	0	517 184
45208	281 198	0	281 198	0	0	0	6 492	0	6 492	274 706	0	274 706
45209	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
45401	1 864	0	1 864	907	0	907	2 771	0	2 771	0	0	0
45404	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
45405	1 866	0	1 866	3 869	0	3 869	4 734	0	4 734	1 001	0	1 001
45406	3 148	0	3 148	0	0	0	0	0	0	3 148	0	3 148
45407	51 462	0	51 462	10 260	0	10 260	1 562	0	1 562	60 160	0	60 160
45408	8 449	0	8 449	0	0	0	180	0	180	8 269	0	8 269
45505	5 259	0	5 259	370	0	370	1 794	0	1 794	3 835	0	3 835
45506	61 497	0	61 497	14 076	0	14 076	4 829	0	4 829	70 744	0	70 744
45507	66 829	0	66 829	42	0	42	2 689	0	2 689	64 182	0	64 182
45509	935	0	935	1 372	0	1 372	1 456	0	1 456	851	0	851
45812	285 084	0	285 084	973	0	973	1 379	0	1 379	284 678	0	284 678
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	184 214	0	184 214	114	0	114	4 661	0	4 661	179 667	0	179 667
45912	537	0	537	89	0	89	89	0	89	537	0	537
45915	2 389	0	2 389	43	0	43	112	0	112	2 320	0	2 320
47408	0	0	0	13 813	121 096	134 909	13 813	121 096	134 909	0	0	0
47423	1 463	0	1 463	731	0	731	637	0	637	1 557	0	1 557
47427	16 186	0	16 186	18 425	0	18 425	19 394	0	19 394	15 217	0	15 217
50207	30 084	0	30 084	285	0	285	4	0	4	30 365	0	30 365
50221	210	0	210	32	0	32	80	0	80	162	0	162
51506	3 117	0	3 117	31	0	31	1 046	0	1 046	2 102	0	2 102
60302	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60306	246	0	246	112	0	112	0	0	0	358	0	358
60308	39	0	39	215	0	215	67	0	67	187	0	187
60310	33	0	33	543	0	543	546	0	546	30	0	30
60312	30 196	0	30 196	4 503	0	4 503	4 777	0	4 777	29 922	0	29 922
60323	3 000	0	3 000	325	0	325	130	0	130	3 195	0	3 195
60336	1 027	0	1 027	468	0	468	287	0	287	1 208	0	1 208
60401	213 847	0	213 847	0	0	0	0	0	0	213 847	0	213 847
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	7 104	0	7 104	268	0	268	0	0	0	7 372	0	7 372
60906	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	518	0	518	341	0	341	233	0	233	626	0	626
61009	203	0	203	936	0	936	936	0	936	203	0	203
61210	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
61403	735	0	735	1 040	0	1 040	262	0	262	1 513	0	1 513
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	80 033	0	80 033	2 944	0	2 944	0	0	0	82 977	0	82 977
70606	430 821	0	430 821	66 284	0	66 284	10	0	10	497 095	0	497 095
70608	143 484	0	143 484	10 329	0	10 329	0	0	0	153 813	0	153 813
70611	2 998	0	2 998	0	0	0	961	0	961	2 037	0	2 037
Итого по активу (баланс)	4 326 057	87 296	4 413 353	38 786 730	426 803	39 213 533	38 662 717	423 605	39 086 322	4 450 070	90 494	4 540 564
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	210	0	210	80	0	80	32	0	32	162	0	162
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 838	0	731 838	0	0	0	0	0	0	731 838	0	731 838
30126	8 471	0	8 471	215	0	215	197	0	197	8 453	0	8 453
30223	130 242	0	130 242	1 311 094	0	1 311 094	1 242 651	0	1 242 651	61 799	0	61 799
30226	79	0	79	42	0	42	27	0	27	64	0	64
30232	2 568	1 920	4 488	227 885	97 015	324 900	230 774	100 517	331 291	5 457	5 422	10 879
30301	180 051	4 055	184 106	140 518	5 895	146 413	139 248	7 291	146 539	178 781	5 451	184 232
30305	270	0	270	14 363	0	14 363	14 093	0	14 093	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32211	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
407	675 950	749	676 699	3 544 777	14 139	3 558 916	3 618 140	13 803	3 631 943	749 313	413	749 726
408.1	105 265	41	105 306	449 257	2	449 259	449 416	4	449 420	105 424	43	105 467
408.2	67 111	0	67 111	172 130	0	172 130	185 569	0	185 569	80 550	0	80 550
40905	133	0	133	15 732	0	15 732	15 679	0	15 679	80	0	80
40907	0	0	0	14 222	0	14 222	14 222	0	14 222	0	0	0
40909	0	0	0	4 064	1 805	5 869	4 064	1 805	5 869	0	0	0
40910	0	0	0	1 607	822	2 429	1 607	822	2 429	0	0	0
40911	8 201	0	8 201	349 100	0	349 100	356 398	0	356 398	15 499	0	15 499
40912	0	0	0	43 381	31 407	74 788	43 381	31 407	74 788	0	0	0
40913	0	0	0	38 225	66 092	104 317	38 225	66 092	104 317	0	0	0
42104	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42106	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	102 527	8 802	111 329	186 015	20 005	206 020	195 909	24 061	219 970	112 421	12 858	125 279
42304	40 036	1 521	41 557	14 593	1 423	16 016	13 864	99	13 963	39 307	197	39 504
42305	108 138	7 094	115 232	18 741	2 444	21 185	27 726	1 878	29 604	117 123	6 528	123 651
42306	818 389	62 260	880 649	129 321	7 754	137 075	115 075	8 621	123 696	804 143	63 127	867 270
42601	1 353	123	1 476	3 035	794	3 829	3 000	802	3 802	1 318	131	1 449
45115	361	0	361	10	0	10	0	0	0	351	0	351
45215	71 762	0	71 762	12 158	0	12 158	23 330	0	23 330	82 934	0	82 934
45415	1 098	0	1 098	17	0	17	25	0	25	1 106	0	1 106
45515	22 971	0	22 971	2 369	0	2 369	2 446	0	2 446	23 048	0	23 048
45818	402 251	0	402 251	5 914	0	5 914	9 124	0	9 124	405 461	0	405 461
45918	2 110	0	2 110	84	0	84	23	0	23	2 049	0	2 049
47407	0	0	0	120 910	13 841	134 751	120 910	13 841	134 751	0	0	0
47411	6 118	73	6 191	6 530	177	6 707	8 512	178	8 690	8 100	74	8 174
47416	1 238	0	1 238	13 731	0	13 731	12 545	0	12 545	52	0	52
47422	72	0	72	74	0	74	64	0	64	62	0	62
47425	2 777	0	2 777	2 052	0	2 052	992	0	992	1 717	0	1 717
51510	94	0	94	32	0	32	1	0	1	63	0	63
60301	2 005	0	2 005	2 635	0	2 635	1 350	0	1 350	720	0	720
60305	9 688	0	9 688	12 514	0	12 514	10 992	0	10 992	8 166	0	8 166
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	1 321	0	1 321	24	0	24	159	0	159	1 456	0	1 456
60311	11 576	0	11 576	2 775	0	2 775	3 466	0	3 466	12 267	0	12 267
60322	1 669	0	1 669	7	0	7	9	0	9	1 671	0	1 671
60324	8 542	0	8 542	260	0	260	351	0	351	8 633	0	8 633
60335	4 905	0	4 905	3 429	0	3 429	2 996	0	2 996	4 472	0	4 472
60414	68 455	0	68 455	0	0	0	524	0	524	68 979	0	68 979
60903	1 334	0	1 334	0	0	0	211	0	211	1 545	0	1 545
61701	11 091	0	11 091	0	0	0	0	0	0	11 091	0	11 091
61909	101	0	101	0	0	0	9	0	9	110	0	110
61910	416	0	416	0	0	0	49	0	49	465	0	465
61912	7 247	0	7 247	5	0	5	0	0	0	7 242	0	7 242
62002	5 960	0	5 960	0	0	0	0	0	0	5 960	0	5 960
70601	432 321	0	432 321	0	0	0	65 872	0	65 872	498 193	0	498 193
70603	144 440	0	144 440	0	0	0	10 275	0	10 275	154 715	0	154 715
Итого по пассиву (баланс)	4 326 715	86 638	4 413 353	6 864 081	263 615	7 127 696	6 983 686	271 221	7 254 907	4 446 320	94 244	4 540 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	518 995	0	518 995	11 112	0	11 112	14 635	0	14 635	515 472	0	515 472
90902	1 207 980	0	1 207 980	86 455	0	86 455	82 651	0	82 651	1 211 784	0	1 211 784
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 428 917	0	7 428 917	57 173	0	57 173	441 353	0	441 353	7 044 737	0	7 044 737
91501	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
91604	82 219	0	82 219	7 172	0	7 172	5 942	0	5 942	83 449	0	83 449
91704	7 828	0	7 828	0	0	0	0	0	0	7 828	0	7 828
91802	110 234	0	110 234	1 758	0	1 758	17	0	17	111 975	0	111 975
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	4 019 995	0	4 019 995	232 388	0	232 388	424 313	0	424 313	3 828 070	0	3 828 070
Итого по активу (баланс)	13 379 489	0	13 379 489	396 058	0	396 058	968 911	0	968 911	12 806 636	0	12 806 636
Пассив
91003	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91211	497	0	497	0	0	0	5	0	5	502	0	502
91312	3 690 563	0	3 690 563	234 118	0	234 118	65 401	0	65 401	3 521 846	0	3 521 846
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91316	40 775	0	40 775	31 387	0	31 387	9 387	0	9 387	18 775	0	18 775
91317	273 349	0	273 349	158 373	0	158 373	157 160	0	157 160	272 136	0	272 136
91507	11 811	0	11 811	0	0	0	0	0	0	11 811	0	11 811
99999	9 359 494	0	9 359 494	544 459	0	544 459	163 531	0	163 531	8 978 566	0	8 978 566
Итого по пассиву (баланс)	13 379 489	0	13 379 489	968 771	0	968 771	395 918	0	395 918	12 806 636	0	12 806 636
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 003,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29 002,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 003,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29 002,0000

Страница была полезной?