Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 106	0	2 106	0	0	0	160	0	160	1 946	0	1 946
10610	75 602	0	75 602	0	0	0	0	0	0	75 602	0	75 602
10901	0	0	0	6 338	0	6 338	0	0	0	6 338	0	6 338
20202	136 671	140 316	276 987	2 081 482	395 115	2 476 597	2 108 233	416 822	2 525 055	109 920	118 609	228 529
20208	37 631	0	37 631	106 137	0	106 137	104 799	0	104 799	38 969	0	38 969
20209	16 536	3 164	19 700	1 130 108	152 480	1 282 588	1 136 829	143 639	1 280 468	9 815	12 005	21 820
30102	292 639	0	292 639	5 698 494	0	5 698 494	5 616 667	0	5 616 667	374 466	0	374 466
30110	15 809	55 713	71 522	1 968 005	255 400	2 223 405	1 967 358	266 069	2 233 427	16 456	45 044	61 500
30114	0	6 192	6 192	0	62 150	62 150	0	20 074	20 074	0	48 268	48 268
30202	43 744	0	43 744	0	0	0	1 939	0	1 939	41 805	0	41 805
30204	4 549	0	4 549	0	0	0	1 345	0	1 345	3 204	0	3 204
30208	34 572	0	34 572	6 066	0	6 066	0	0	0	40 638	0	40 638
30210	69	0	69	60 180	0	60 180	60 249	0	60 249	0	0	0
30215	0	2 570	2 570	0	172	172	0	97	97	0	2 645	2 645
30221	0	0	0	895 900	40 909	936 809	895 900	40 909	936 809	0	0	0
30233	825	643	1 468	1 215 673	182 784	1 398 457	1 216 229	183 427	1 399 656	269	0	269
30302	246 177	0	246 177	3 851 780	15 613	3 867 393	3 813 586	15 613	3 829 199	284 371	0	284 371
30306	743 710	0	743 710	512 113	4 994	517 107	604 588	4 994	609 582	651 235	0	651 235
30424	21	0	21	179 271	0	179 271	179 274	0	179 274	18	0	18
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	1 160 000	0	1 160 000	520 000	0	520 000	830 000	0	830 000	850 000	0	850 000
32201	0	2 777	2 777	0	320	320	0	107	107	0	2 990	2 990
44907	170 400	0	170 400	21 300	0	21 300	21 700	0	21 700	170 000	0	170 000
45107	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45201	13 162	0	13 162	98 765	0	98 765	92 307	0	92 307	19 620	0	19 620
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
45206	416 458	0	416 458	55 935	0	55 935	83 440	0	83 440	388 953	0	388 953
45207	1 233 262	0	1 233 262	227 836	0	227 836	213 502	0	213 502	1 247 596	0	1 247 596
45208	370 011	0	370 011	76 671	0	76 671	10 667	0	10 667	436 015	0	436 015
45307	36 500	0	36 500	5 000	0	5 000	1 666	0	1 666	39 834	0	39 834
45401	494	0	494	1 097	0	1 097	1 049	0	1 049	542	0	542
45406	5 210	0	5 210	0	0	0	266	0	266	4 944	0	4 944
45407	68 961	0	68 961	5 900	0	5 900	3 882	0	3 882	70 979	0	70 979
45408	258 587	0	258 587	153	0	153	8 650	0	8 650	250 090	0	250 090
45502	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
45503	83	0	83	150	0	150	175	0	175	58	0	58
45504	1 585	0	1 585	2 423	0	2 423	997	0	997	3 011	0	3 011
45505	20 475	0	20 475	1 431	0	1 431	2 892	0	2 892	19 014	0	19 014
45506	98 321	0	98 321	12 121	0	12 121	9 983	0	9 983	100 459	0	100 459
45507	2 166 822	0	2 166 822	32 571	0	32 571	55 706	0	55 706	2 143 687	0	2 143 687
45509	155	0	155	157	0	157	305	0	305	7	0	7
45812	44 382	0	44 382	543	0	543	528	0	528	44 397	0	44 397
45814	3 612	0	3 612	569	0	569	452	0	452	3 729	0	3 729
45815	53 609	0	53 609	4 748	0	4 748	4 837	0	4 837	53 520	0	53 520
45912	295	0	295	534	0	534	563	0	563	266	0	266
45914	1 012	0	1 012	165	0	165	56	0	56	1 121	0	1 121
45915	2 471	0	2 471	1 126	0	1 126	1 570	0	1 570	2 027	0	2 027
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47106	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47404	0	0	0	177 717	202 897	380 614	177 717	202 897	380 614	0	0	0
47408	0	0	0	189 156	215 782	404 938	189 156	215 782	404 938	0	0	0
47417	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
47423	10 871	1 323	12 194	36 414	1 781	38 195	36 811	1 628	38 439	10 474	1 476	11 950
47427	18 852	0	18 852	55 319	0	55 319	47 905	0	47 905	26 266	0	26 266
47802	40 954	0	40 954	9 700	0	9 700	0	0	0	50 654	0	50 654
50208	6 092	0	6 092	61	0	61	0	0	0	6 153	0	6 153
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 463	0	2 463	428	0	428	430	0	430	2 461	0	2 461
60306	189	0	189	3 687	0	3 687	3 468	0	3 468	408	0	408
60308	91	0	91	207	0	207	262	0	262	36	0	36
60310	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60312	5 137	0	5 137	7 060	0	7 060	8 177	0	8 177	4 020	0	4 020
60314	433	0	433	27	0	27	99	0	99	361	0	361
60323	441	0	441	102	0	102	28	0	28	515	0	515
60336	406	0	406	326	0	326	77	0	77	655	0	655
60401	650 384	0	650 384	2 009	0	2 009	1 625	0	1 625	650 768	0	650 768
60404	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
60415	18 413	0	18 413	739	0	739	739	0	739	18 413	0	18 413
60901	34 882	0	34 882	0	0	0	0	0	0	34 882	0	34 882
61002	16	0	16	231	0	231	238	0	238	9	0	9
61008	859	0	859	721	0	721	687	0	687	893	0	893
61009	402	0	402	263	0	263	213	0	213	452	0	452
61010	3	0	3	17	0	17	16	0	16	4	0	4
61209	0	0	0	1 979	0	1 979	1 979	0	1 979	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	73	0	73	232	0	232	1 079	0	1 079
61702	6 745	0	6 745	0	0	0	0	0	0	6 745	0	6 745
61905	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
61906	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
61907	68 203	0	68 203	0	0	0	0	0	0	68 203	0	68 203
61908	74 345	0	74 345	0	0	0	0	0	0	74 345	0	74 345
62001	105 586	0	105 586	0	0	0	1 382	0	1 382	104 204	0	104 204
70606	846 479	0	846 479	159 299	0	159 299	377	0	377	1 005 401	0	1 005 401
70608	683 093	0	683 093	24 845	0	24 845	0	0	0	707 938	0	707 938
70611	3 591	0	3 591	1 579	0	1 579	0	0	0	5 170	0	5 170
70802	6 338	0	6 338	0	0	0	6 338	0	6 338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 408 925	212 735	10 621 660	19 491 643	1 530 403	21 022 046	19 554 253	1 512 064	21 066 317	10 346 315	231 074	10 577 389
Пассив
10207	375 000	0	375 000	88	0	88	88	0	88	375 000	0	375 000
10601	140 670	0	140 670	0	0	0	0	0	0	140 670	0	140 670
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	309 384	0	309 384	0	0	0	22	0	22	309 406	0	309 406
30220	227	0	227	40 371	0	40 371	44 072	0	44 072	3 928	0	3 928
30222	808	0	808	5 625	0	5 625	4 817	0	4 817	0	0	0
30223	49 312	0	49 312	1 158 494	0	1 158 494	1 159 265	0	1 159 265	50 083	0	50 083
30232	453	34	487	1 721 414	109 827	1 831 241	1 721 030	109 810	1 830 840	69	17	86
30236	59	0	59	39 226	148	39 374	41 362	148	41 510	2 195	0	2 195
30301	246 177	0	246 177	3 813 586	15 613	3 829 199	3 851 780	15 613	3 867 393	284 371	0	284 371
30305	743 710	0	743 710	604 587	4 992	609 579	512 112	4 992	517 104	651 235	0	651 235
405	1 221	25 019	26 240	1 803	33 710	35 513	2 556	58 883	61 439	1 974	50 192	52 166
406	4 947	0	4 947	113 443	0	113 443	114 342	0	114 342	5 846	0	5 846
407	868 946	34 528	903 474	5 915 813	224 969	6 140 782	5 882 654	217 902	6 100 556	835 787	27 461	863 248
408.1	245 940	2 217	248 157	904 566	10 195	914 761	853 433	8 478	861 911	194 807	500	195 307
408.2	70 902	0	70 902	110 182	0	110 182	112 558	0	112 558	73 278	0	73 278
40905	17	0	17	4 117	0	4 117	4 120	0	4 120	20	0	20
40907	0	0	0	14 908	0	14 908	14 908	0	14 908	0	0	0
40909	0	0	0	13 749	2 716	16 465	13 749	2 716	16 465	0	0	0
40910	0	0	0	2 251	33	2 284	2 251	33	2 284	0	0	0
40911	2 552	0	2 552	188 455	0	188 455	187 751	0	187 751	1 848	0	1 848
40912	60	0	60	11 496	6 400	17 896	11 515	6 400	17 915	79	0	79
40913	7	0	7	8 027	930	8 957	8 020	930	8 950	0	0	0
42101	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42207	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	209 264	16 043	225 307	1 034 928	20 670	1 055 598	1 024 886	15 728	1 040 614	199 222	11 101	210 323
42303	34 277	0	34 277	9 985	0	9 985	18 546	0	18 546	42 838	0	42 838
42304	132 299	16 467	148 766	20 803	11 971	32 774	19 353	10 679	30 032	130 849	15 175	146 024
42305	2 359 466	37 477	2 396 943	839 690	14 854	854 544	726 833	16 885	743 718	2 246 609	39 508	2 286 117
42306	1 976 520	78 573	2 055 093	171 023	7 875	178 898	176 649	10 257	186 906	1 982 146	80 955	2 063 101
42307	223 568	0	223 568	7 014	0	7 014	17 789	0	17 789	234 343	0	234 343
42601	945	185	1 130	160	7	167	83	12	95	868	190	1 058
42604	0	36	36	0	37	37	0	39	39	0	38	38
42605	61	0	61	60	0	60	0	0	0	1	0	1
42606	2 820	571	3 391	0	22	22	100	38	138	2 920	587	3 507
42607	2 791	0	2 791	0	0	0	23	0	23	2 814	0	2 814
44915	4 498	0	4 498	463	0	463	460	0	460	4 495	0	4 495
45115	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45215	39 607	0	39 607	31 419	0	31 419	58 614	0	58 614	66 802	0	66 802
45315	260	0	260	0	0	0	100	0	100	360	0	360
45415	4 718	0	4 718	451	0	451	2 566	0	2 566	6 833	0	6 833
45515	74 738	0	74 738	8 754	0	8 754	7 004	0	7 004	72 988	0	72 988
45818	88 688	0	88 688	2 300	0	2 300	2 320	0	2 320	88 708	0	88 708
45918	1 527	0	1 527	577	0	577	363	0	363	1 313	0	1 313
47405	0	0	0	0	101 844	101 844	0	101 844	101 844	0	0	0
47407	0	0	0	213 757	188 916	402 673	213 757	188 916	402 673	0	0	0
47411	82 716	1 203	83 919	68 654	314	68 968	40 647	285	40 932	54 709	1 174	55 883
47416	552	0	552	18 590	5 733	24 323	18 648	5 733	24 381	610	0	610
47422	300	827	1 127	253 074	3 751	256 825	253 132	2 985	256 117	358	61	419
47425	12 153	0	12 153	6 768	0	6 768	6 489	0	6 489	11 874	0	11 874
47426	780	0	780	890	0	890	985	0	985	875	0	875
47804	40 954	0	40 954	0	0	0	9 700	0	9 700	50 654	0	50 654
50220	2 106	0	2 106	160	0	160	0	0	0	1 946	0	1 946
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 860	0	1 860	4 567	0	4 567	4 350	0	4 350	1 643	0	1 643
60305	15 866	0	15 866	19 962	0	19 962	18 021	0	18 021	13 925	0	13 925
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	600	0	600	574	0	574	570	0	570	596	0	596
60311	3	0	3	1 966	0	1 966	1 965	0	1 965	2	0	2
60320	204	0	204	22	0	22	0	0	0	182	0	182
60322	34 636	0	34 636	678	0	678	6 755	0	6 755	40 713	0	40 713
60324	666	0	666	43	0	43	95	0	95	718	0	718
60335	6 750	0	6 750	5 191	0	5 191	5 006	0	5 006	6 565	0	6 565
60414	182 796	0	182 796	386	0	386	1 471	0	1 471	183 881	0	183 881
60903	4 678	0	4 678	0	0	0	981	0	981	5 659	0	5 659
61301	784	0	784	2 332	0	2 332	2 312	0	2 312	764	0	764
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	75 602	0	75 602	0	0	0	0	0	0	75 602	0	75 602
70601	857 013	0	857 013	96	0	96	137 609	0	137 609	994 526	0	994 526
70603	682 707	0	682 707	0	0	0	24 901	0	24 901	707 608	0	707 608
70615	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
Итого по пассиву (баланс)	10 408 480	213 180	10 621 660	17 406 643	765 527	18 172 170	17 348 593	779 306	18 127 899	10 350 430	226 959	10 577 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 655 111	0	1 655 111	45 361	1 100	46 461	677 450	1 100	678 550	1 023 022	0	1 023 022
90902	574 077	0	574 077	659 889	0	659 889	212 888	0	212 888	1 021 078	0	1 021 078
90909	13 995	0	13 995	646	0	646	9 560	0	9 560	5 081	0	5 081
91202	599	0	599	1	0	1	242	0	242	358	0	358
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 549 881	0	3 549 881	54 670	0	54 670	102 426	0	102 426	3 502 125	0	3 502 125
91418	40 954	0	40 954	9 700	0	9 700	0	0	0	50 654	0	50 654
91501	17 648	0	17 648	5 841	0	5 841	0	0	0	23 489	0	23 489
91502	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
91604	42 697	0	42 697	6 626	0	6 626	4 980	0	4 980	44 343	0	44 343
91704	1 340	0	1 340	705	0	705	0	0	0	2 045	0	2 045
91802	5 279	0	5 279	1 547	0	1 547	41	0	41	6 785	0	6 785
91803	867	0	867	38	0	38	1	0	1	904	0	904
99998	8 379 510	0	8 379 510	785 467	0	785 467	684 086	0	684 086	8 480 891	0	8 480 891
Итого по активу (баланс)	14 282 228	0	14 282 228	1 570 492	1 100	1 571 592	1 691 675	1 100	1 692 775	14 161 045	0	14 161 045
Пассив
91312	7 920 405	0	7 920 405	163 687	0	163 687	288 733	0	288 733	8 045 451	0	8 045 451
91315	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
91316	10 276	0	10 276	100 150	0	100 150	96 021	0	96 021	6 147	0	6 147
91317	445 128	0	445 128	420 233	0	420 233	400 711	0	400 711	425 606	0	425 606
91507	1 300	0	1 300	14	0	14	0	0	0	1 286	0	1 286
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 902 718	0	5 902 718	393 744	0	393 744	171 180	0	171 180	5 680 154	0	5 680 154
Итого по пассиву (баланс)	14 282 228	0	14 282 228	1 077 828	0	1 077 828	956 645	0	956 645	14 161 045	0	14 161 045
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 436	13 271	62 707	49 436	13 271	62 707	0	0	0
99996	0	0	0	62 721	0	62 721	62 721	0	62 721	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	112 157	13 271	125 428	112 157	13 271	125 428	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 197	49 524	62 721	13 197	49 524	62 721	0	0	0
99997	0	0	0	62 707	0	62 707	62 707	0	62 707	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	75 904	49 524	125 428	75 904	49 524	125 428	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	11 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000
Пассив
98050	0	0	3 184 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 184 293,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98090	0	0	8 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 184 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 184 304,0000

Страница была полезной?