Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	481 966	105 298	587 264	1 661 689	277 023	1 938 712	1 587 494	286 882	1 874 376	556 161	95 439	651 600
20209	11 332	2 236	13 568	757 566	31 644	789 210	768 898	33 880	802 778	0	0	0
30102	160 204	0	160 204	4 744 676	0	4 744 676	4 755 830	0	4 755 830	149 050	0	149 050
30110	6 035	13 072	19 107	295 108	52 853	347 961	257 316	42 534	299 850	43 827	23 391	67 218
30114	0	76 665	76 665	0	1 305 153	1 305 153	0	1 293 582	1 293 582	0	88 236	88 236
30202	16 350	0	16 350	681	0	681	0	0	0	17 031	0	17 031
30204	15 762	0	15 762	0	0	0	1 263	0	1 263	14 499	0	14 499
30221	0	0	0	248 438	47 384	295 822	248 438	47 384	295 822	0	0	0
30233	6 917	3	6 920	166 537	7 449	173 986	150 147	7 448	157 595	23 307	4	23 311
30302	22 535	8 092	30 627	24 048	8 923	32 971	42 200	12 185	54 385	4 383	4 830	9 213
30306	10 169	0	10 169	11 880	11 866	23 746	19 074	11 866	30 940	2 975	0	2 975
30413	150	0	150	0	2 884	2 884	0	2 884	2 884	150	0	150
30424	382	0	382	1 745 846	0	1 745 846	1 746 003	0	1 746 003	225	0	225
30425	0	4 819	4 819	0	390	390	0	181	181	0	5 028	5 028
30602	34 007	46	34 053	252 914	4	252 918	279 944	1	279 945	6 977	49	7 026
32301	0	506	506	0	37	37	0	124	124	0	419	419
32401	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	550
32501	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45201	3 849	0	3 849	11 297	0	11 297	11 190	0	11 190	3 956	0	3 956
45205	17 767	0	17 767	30 625	0	30 625	667	0	667	47 725	0	47 725
45206	536 456	204 213	740 669	321 496	3 638	325 134	38 420	207 851	246 271	819 532	0	819 532
45207	466 120	257 558	723 678	5 205	21 197	26 402	133 706	17 224	150 930	337 619	261 531	599 150
45208	537 395	323 230	860 625	64 089	23 239	87 328	42 672	61 624	104 296	558 812	284 845	843 657
45305	1 560	0	1 560	600	0	600	0	0	0	2 160	0	2 160
45306	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	556	0	556	9 444	0	9 444
45503	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45504	6 950	0	6 950	30 300	0	30 300	50	0	50	37 200	0	37 200
45505	103 517	14 085	117 602	13 801	2 505	16 306	4 764	544	5 308	112 554	16 046	128 600
45506	537 883	42 130	580 013	106 364	3 294	109 658	11 913	11 805	23 718	632 334	33 619	665 953
45507	317 932	153 096	471 028	12 800	11 643	24 443	12 058	18 365	30 423	318 674	146 374	465 048
45509	1 378	945	2 323	5 635	2 695	8 330	4 907	2 434	7 341	2 106	1 206	3 312
45812	48 082	34 291	82 373	100	3 988	4 088	0	1 354	1 354	48 182	36 925	85 107
45815	191 885	28 926	220 811	1 627	2 541	4 168	4 184	7 291	11 475	189 328	24 176	213 504
45912	2 444	147	2 591	233	12	245	0	5	5	2 677	154	2 831
45915	3 900	1 201	5 101	609	514	1 123	764	46	810	3 745	1 669	5 414
47102	20 034	0	20 034	0	0	0	20 034	0	20 034	0	0	0
47404	0	407 181	407 181	15 197 087	25 757 314	40 954 401	15 197 087	25 890 092	41 087 179	0	274 403	274 403
47408	0	0	0	388 781	91 799	480 580	388 781	91 799	480 580	0	0	0
47415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	11 496	0	11 496	2 365	36 257	38 622	4 216	36 257	40 473	9 645	0	9 645
47427	9 629	6	9 635	43 419	8 914	52 333	46 981	8 916	55 897	6 067	4	6 071
47802	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60102	161 526	0	161 526	0	0	0	0	0	0	161 526	0	161 526
60202	157 613	0	157 613	0	0	0	0	0	0	157 613	0	157 613
60302	5 011	0	5 011	0	0	0	4 800	0	4 800	211	0	211
60306	252	0	252	3 151	0	3 151	3 403	0	3 403	0	0	0
60308	166	0	166	362 548	0	362 548	362 547	0	362 547	167	0	167
60310	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60312	32 637	0	32 637	12 239	0	12 239	13 222	0	13 222	31 654	0	31 654
60314	0	0	0	0	664	664	0	664	664	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	471	0	471	230	0	230	295	0	295	406	0	406
60401	30 691	0	30 691	549	0	549	0	0	0	31 240	0	31 240
60415	716	0	716	0	0	0	549	0	549	167	0	167
60901	3 872	0	3 872	0	0	0	0	0	0	3 872	0	3 872
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	132	0	132	744	0	744	552	0	552	324	0	324
61009	808	0	808	449	0	449	989	0	989	268	0	268
61209	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
61403	4 130	0	4 130	945	0	945	701	0	701	4 374	0	4 374
61905	21 574	0	21 574	0	0	0	0	0	0	21 574	0	21 574
62001	409 780	0	409 780	0	0	0	1 386	0	1 386	408 394	0	408 394
62101	21 987	0	21 987	0	0	0	0	0	0	21 987	0	21 987
70606	2 049 253	0	2 049 253	283 629	0	283 629	0	0	0	2 332 882	0	2 332 882
70607	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
70608	3 842 034	0	3 842 034	219 036	0	219 036	0	0	0	4 061 070	0	4 061 070
70611	0	0	0	9 285	0	9 285	0	0	0	9 285	0	9 285
Итого по активу (баланс)	10 343 860	1 678 300	12 022 160	27 040 974	27 715 826	54 756 800	26 170 004	28 095 224	54 265 228	11 214 830	1 298 902	12 513 732
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	320 000	0	320 000	500 000	0	500 000
10801	337 596	0	337 596	0	0	0	0	0	0	337 596	0	337 596
30111	4 166	1 228	5 394	6 642	1 764	8 406	5 277	1 153	6 430	2 801	617	3 418
30126	14 878	0	14 878	824	0	824	1 396	0	1 396	15 450	0	15 450
30226	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
30232	9 863	237	10 100	171 416	42 933	214 349	187 049	43 264	230 313	25 496	568	26 064
30301	22 535	8 092	30 627	42 200	12 185	54 385	24 048	8 923	32 971	4 383	4 830	9 213
30305	10 169	0	10 169	19 074	11 866	30 940	11 880	11 866	23 746	2 975	0	2 975
30601	30 718	10	30 728	279 995	0	279 995	252 914	1	252 915	3 637	11	3 648
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32403	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
32505	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	3 512	0	3 512	157	0	157	0	0	0	3 355	0	3 355
407	1 055 758	78 932	1 134 690	3 938 418	564 190	4 502 608	3 832 028	655 045	4 487 073	949 368	169 787	1 119 155
408.1	32 961	6 858	39 819	393 921	29 057	422 978	388 425	28 963	417 388	27 465	6 764	34 229
408.2	53 107	163 650	216 757	850 357	222 992	1 073 349	857 396	196 990	1 054 386	60 146	137 648	197 794
40905	96	0	96	5 636	0	5 636	5 689	0	5 689	149	0	149
40909	0	0	0	2 806	3 335	6 141	2 806	3 335	6 141	0	0	0
40910	0	0	0	1 679	3 740	5 419	1 679	3 740	5 419	0	0	0
40911	10 020	0	10 020	234 190	0	234 190	258 561	0	258 561	34 391	0	34 391
40912	0	0	0	4 902	10 191	15 093	4 902	10 191	15 093	0	0	0
40913	0	0	0	16 521	24 607	41 128	16 521	24 607	41 128	0	0	0
42103	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500
42106	21 203	2 777	23 980	31 581	109	31 690	29 217	233	29 450	18 839	2 901	21 740
42107	0	59 534	59 534	0	2 288	2 288	0	5 300	5 300	0	62 546	62 546
42205	3 290	0	3 290	0	0	0	602	0	602	3 892	0	3 892
42206	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42207	141 450	0	141 450	0	0	0	8 000	0	8 000	149 450	0	149 450
42301	16 784	8 870	25 654	199 471	23 109	222 580	194 864	20 711	215 575	12 177	6 472	18 649
42304	11 728	13 833	25 561	6 980	14 263	21 243	3 156	14 920	18 076	7 904	14 490	22 394
42305	258 307	100 558	358 865	29 475	15 614	45 089	38 015	14 029	52 044	266 847	98 973	365 820
42306	992 089	407 416	1 399 505	26 059	37 457	63 516	97 143	42 423	139 566	1 063 173	412 382	1 475 555
42307	0	6 824	6 824	0	6 825	6 825	0	1	1	0	0	0
42309	221	81	302	1 291	36	1 327	1 192	40	1 232	122	85	207
42505	0	47 229	47 229	0	5 858	5 858	0	3 553	3 553	0	44 924	44 924
42506	0	77 109	77 109	0	2 896	2 896	0	6 249	6 249	0	80 462	80 462
42601	13	124	137	0	5	5	0	11	11	13	130	143
42605	2 135	282 780	284 915	0	10 620	10 620	23	24 645	24 668	2 158	296 805	298 963
42606	9 276	32 872	42 148	0	1 297	1 297	132	2 955	3 087	9 408	34 530	43 938
44007	0	642 575	642 575	0	344 132	344 132	0	40 065	40 065	0	338 508	338 508
45215	148 723	0	148 723	53 628	0	53 628	58 940	0	58 940	154 035	0	154 035
45515	162 671	0	162 671	23 192	0	23 192	31 804	0	31 804	171 283	0	171 283
45818	131 186	0	131 186	10 487	0	10 487	9 748	0	9 748	130 447	0	130 447
45918	5 338	0	5 338	77	0	77	189	0	189	5 450	0	5 450
47403	0	0	0	15 309 992	25 604 071	40 914 063	15 309 992	25 604 071	40 914 063	0	0	0
47405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	89 969	388 580	478 549	89 969	388 580	478 549	0	0	0
47411	8 691	2 745	11 436	11 295	4 400	15 695	13 605	4 665	18 270	11 001	3 010	14 011
47416	135	0	135	11 870	147	12 017	11 839	147	11 986	104	0	104
47422	133 679	8	133 687	371 080	2 894	373 974	289 172	2 894	292 066	51 771	8	51 779
47425	41 488	0	41 488	22 164	0	22 164	27 283	0	27 283	46 607	0	46 607
47426	0	0	0	1 692	4 483	6 175	1 692	4 483	6 175	0	0	0
47804	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52301	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
52305	12 107	0	12 107	2 716	0	2 716	5 315	0	5 315	14 706	0	14 706
52306	5 775	121 562	127 337	2 775	4 566	7 341	0	9 851	9 851	3 000	126 847	129 847
52307	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
52501	2 038	4 497	6 535	188	178	366	190	1 179	1 369	2 040	5 498	7 538
60206	1 576	0	1 576	0	0	0	31 522	0	31 522	33 098	0	33 098
60301	809	0	809	13 199	0	13 199	14 125	0	14 125	1 735	0	1 735
60305	6 738	0	6 738	16 341	0	16 341	16 341	0	16 341	6 738	0	6 738
60309	2 601	0	2 601	3 351	0	3 351	1 637	0	1 637	887	0	887
60311	0	0	0	8 650	0	8 650	10 985	0	10 985	2 335	0	2 335
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60324	65	0	65	7	0	7	0	0	0	58	0	58
60335	1 705	0	1 705	4 091	0	4 091	4 091	0	4 091	1 705	0	1 705
60414	15 147	0	15 147	0	0	0	447	0	447	15 594	0	15 594
60903	631	0	631	0	0	0	102	0	102	733	0	733
61301	0	0	0	0	0	0	4 047	0	4 047	4 047	0	4 047
61304	7 901	0	7 901	1 317	0	1 317	0	0	0	6 584	0	6 584
62002	12 103	0	12 103	139	0	139	0	0	0	11 964	0	11 964
70601	1 980 766	0	1 980 766	29	0	29	257 210	0	257 210	2 237 947	0	2 237 947
70602	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
70603	3 932 034	0	3 932 034	0	0	0	199 261	0	199 261	4 131 295	0	4 131 295
Итого по пассиву (баланс)	9 951 759	2 070 401	12 022 160	22 226 247	27 400 715	49 626 962	22 939 424	27 179 110	50 118 534	10 664 936	1 848 796	12 513 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 491	0	3 491	3 491	0	3 491	0	0	0
90901	56 510	0	56 510	13 307	0	13 307	2 376	0	2 376	67 441	0	67 441
90902	548 824	0	548 824	6 232	0	6 232	16 815	0	16 815	538 241	0	538 241
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	13 230	0	13 230	0	0	0	0	0	0	13 230	0	13 230
91414	2 388 892	567 450	2 956 342	205 040	46 648	251 688	408 746	39 560	448 306	2 185 186	574 538	2 759 724
91418	2 692	0	2 692	0	0	0	0	0	0	2 692	0	2 692
91604	18 468	5 850	24 318	5 711	1 908	7 619	4 995	1 168	6 163	19 184	6 590	25 774
91704	570	1 517	2 087	835	123	958	0	57	57	1 405	1 583	2 988
91802	24 272	9 812	34 084	3 600	795	4 395	0	368	368	27 872	10 239	38 111
99998	5 031 299	0	5 031 299	477 278	0	477 278	458 437	0	458 437	5 050 140	0	5 050 140
Итого по активу (баланс)	8 084 758	584 629	8 669 387	715 494	49 474	764 968	894 860	41 153	936 013	7 905 392	592 950	8 498 342
Пассив
91311	191 499	0	191 499	0	0	0	0	0	0	191 499	0	191 499
91312	3 396 276	124 338	3 520 614	59 548	69 942	129 490	100 802	70 990	171 792	3 437 530	125 386	3 562 916
91314	0	24 731	24 731	0	25 157	25 157	0	426	426	0	0	0
91315	1 159 862	10 115	1 169 977	94 772	379	95 151	70 774	819	71 593	1 135 864	10 555	1 146 419
91316	19 031	0	19 031	23 256	0	23 256	28 000	0	28 000	23 775	0	23 775
91317	73 304	14 256	87 560	180 954	4 427	185 381	201 974	3 491	205 465	94 324	13 320	107 644
91507	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0	17 887	0	17 887
99999	3 638 088	0	3 638 088	477 575	0	477 575	287 689	0	287 689	3 448 202	0	3 448 202
Итого по пассиву (баланс)	8 495 947	173 440	8 669 387	836 105	99 905	936 010	689 239	75 726	764 965	8 349 081	149 261	8 498 342
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	66 765	730 183	796 948	1 542 405	20 188 060	21 730 465	1 605 446	20 139 317	21 744 763	3 724	778 926	782 650
93902	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
99996	793 309	0	793 309	21 709 688	0	21 709 688	21 723 823	0	21 723 823	779 174	0	779 174
Итого по активу (баланс)	860 074	730 183	1 590 257	23 252 170	20 188 060	43 440 230	23 329 346	20 139 317	43 468 663	782 898	778 926	1 561 824
Пассив
96901	590 925	202 384	793 309	14 855 067	6 868 679	21 723 746	14 934 425	6 775 186	21 709 611	670 283	108 891	779 174
96902	0	0	0	0	77	77	0	77	77	0	0	0
99997	796 948	0	796 948	21 744 840	0	21 744 840	21 730 542	0	21 730 542	782 650	0	782 650
Итого по пассиву (баланс)	1 387 873	202 384	1 590 257	36 599 907	6 868 756	43 468 663	36 664 967	6 775 263	43 440 230	1 452 933	108 891	1 561 824
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	5 375 214,0000	0	0	2 829 777,0000	0	0	5 800 914,0000	0	0	2 404 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 375 244,0000	0	0	2 829 783,0000	0	0	5 800 918,0000	0	0	2 404 109,0000
Пассив
98040	0	0	5 374 604,0000	0	0	5 800 564,0000	0	0	2 829 777,0000	0	0	2 403 817,0000
98050	0	0	610,0000	0	0	350,0000	0	0	0,0000	0	0	260,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	32,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 375 244,0000	0	0	5 800 918,0000	0	0	2 829 783,0000	0	0	2 404 109,0000

Страница была полезной?