Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1661
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 6 600 | 27 864 | 34 464 | 53 996 | 97 041 | 151 037 | 53 542 | 105 662 | 159 204 | 7 054 | 19 243 | 26 297 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 256 | 56 256 | 0 | 56 256 | 56 256 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 60 914 | 0 | 60 914 | 9 944 232 | 0 | 9 944 232 | 9 900 348 | 0 | 9 900 348 | 104 798 | 0 | 104 798 |
30110 | 9 563 | 12 157 | 21 720 | 10 000 | 96 168 | 106 168 | 1 777 | 101 110 | 102 887 | 17 786 | 7 215 | 25 001 |
30114 | 0 | 72 051 | 72 051 | 0 | 123 068 | 123 068 | 0 | 109 634 | 109 634 | 0 | 85 485 | 85 485 |
30202 | 2 346 | 0 | 2 346 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 2 504 | 0 | 2 504 |
30204 | 1 693 | 0 | 1 693 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 1 625 | 0 | 1 625 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 128 | 2 128 | 0 | 2 128 | 2 128 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 1 806 | 1 642 | 3 448 | 1 806 | 1 642 | 3 448 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 3 568 | 0 | 3 568 | 98 232 | 99 774 | 198 006 | 98 564 | 99 774 | 198 338 | 3 236 | 0 | 3 236 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 386 000 | 0 | 386 000 | 6 225 000 | 0 | 6 225 000 | 6 611 000 | 0 | 6 611 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 2 018 000 | 0 | 2 018 000 | 1 640 000 | 0 | 1 640 000 | 378 000 | 0 | 378 000 |
32201 | 0 | 1 735 | 1 735 | 0 | 140 | 140 | 0 | 65 | 65 | 0 | 1 810 | 1 810 |
45204 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
45205 | 80 000 | 32 129 | 112 129 | 10 000 | 2 603 | 12 603 | 0 | 1 207 | 1 207 | 90 000 | 33 525 | 123 525 |
45206 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 |
45207 | 0 | 16 385 | 16 385 | 0 | 1 265 | 1 265 | 0 | 1 725 | 1 725 | 0 | 15 925 | 15 925 |
45208 | 8 395 | 0 | 8 395 | 0 | 0 | 0 | 1 510 | 0 | 1 510 | 6 885 | 0 | 6 885 |
45505 | 574 | 19 278 | 19 852 | 0 | 1 562 | 1 562 | 9 | 724 | 733 | 565 | 20 116 | 20 681 |
45506 | 435 | 23 779 | 24 214 | 0 | 1 997 | 1 997 | 50 | 938 | 988 | 385 | 24 838 | 25 223 |
45507 | 30 001 | 2 574 | 32 575 | 0 | 214 | 214 | 406 | 138 | 544 | 29 595 | 2 650 | 32 245 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 447 508 | 450 311 | 897 819 | 447 508 | 450 311 | 897 819 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 125 | 0 | 125 | 9 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | 116 | 0 | 116 |
47427 | 204 | 15 | 219 | 3 447 | 31 | 3 478 | 3 266 | 30 | 3 296 | 385 | 16 | 401 |
60302 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 128 | 128 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 28 | 0 | 28 | 63 | 0 | 63 | 50 | 0 | 50 | 41 | 0 | 41 |
60310 | 94 | 0 | 94 | 464 | 0 | 464 | 461 | 0 | 461 | 97 | 0 | 97 |
60312 | 457 | 0 | 457 | 985 | 0 | 985 | 1 273 | 0 | 1 273 | 169 | 0 | 169 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 646 | 0 | 646 | 646 | 0 | 646 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60336 | 92 | 0 | 92 | 61 | 0 | 61 | 83 | 0 | 83 | 70 | 0 | 70 |
60401 | 5 654 | 0 | 5 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 654 | 0 | 5 654 |
60901 | 1 488 | 0 | 1 488 | 668 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 2 156 | 0 | 2 156 |
61008 | 249 | 0 | 249 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | 249 | 0 | 249 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 2 722 | 0 | 2 722 | 785 | 0 | 785 | 696 | 0 | 696 | 2 811 | 0 | 2 811 |
61702 | 1 177 | 0 | 1 177 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 1 128 | 0 | 1 128 |
62001 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
70606 | 163 511 | 0 | 163 511 | 18 646 | 0 | 18 646 | 352 | 0 | 352 | 181 805 | 0 | 181 805 |
70608 | 310 742 | 0 | 310 742 | 22 642 | 0 | 22 642 | 0 | 0 | 0 | 333 384 | 0 | 333 384 |
70616 | 98 | 0 | 98 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 |
Итого по активу (баланс) | 1 294 913 | 207 967 | 1 502 880 | 18 857 786 | 934 200 | 19 791 986 | 18 770 862 | 931 344 | 19 702 206 | 1 381 837 | 210 823 | 1 592 660 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 205 000 | 0 | 205 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 |
10601 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
10602 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 |
10701 | 41 367 | 0 | 41 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 367 | 0 | 41 367 |
10801 | 16 130 | 0 | 16 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 130 | 0 | 16 130 |
30126 | 295 | 0 | 295 | 1 990 | 0 | 1 990 | 1 853 | 0 | 1 853 | 158 | 0 | 158 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 321 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 2 043 | 5 154 | 7 197 | 2 043 | 5 154 | 7 197 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
407 | 218 496 | 13 666 | 232 162 | 2 134 456 | 80 162 | 2 214 618 | 2 173 754 | 80 748 | 2 254 502 | 257 794 | 14 252 | 272 046 |
408.1 | 1 364 | 522 | 1 886 | 9 172 | 26 | 9 198 | 8 760 | 42 | 8 802 | 952 | 538 | 1 490 |
408.2 | 9 759 | 2 423 | 12 182 | 8 924 | 48 499 | 57 423 | 17 925 | 49 284 | 67 209 | 18 760 | 3 208 | 21 968 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
42105 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
42301 | 7 460 | 12 117 | 19 577 | 38 802 | 38 876 | 77 678 | 42 678 | 39 613 | 82 291 | 11 336 | 12 854 | 24 190 |
42304 | 0 | 1 221 | 1 221 | 0 | 46 | 46 | 1 800 | 1 260 | 3 060 | 1 800 | 2 435 | 4 235 |
42305 | 128 764 | 71 407 | 200 171 | 40 451 | 40 426 | 80 877 | 17 651 | 33 058 | 50 709 | 105 964 | 64 039 | 170 003 |
42306 | 80 550 | 83 616 | 164 166 | 0 | 3 208 | 3 208 | 16 200 | 9 002 | 25 202 | 96 750 | 89 410 | 186 160 |
42307 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
42309 | 828 | 192 | 1 020 | 7 | 7 | 14 | 33 | 16 | 49 | 854 | 201 | 1 055 |
42601 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 11 | 11 |
42606 | 0 | 1 567 | 1 567 | 0 | 62 | 62 | 0 | 131 | 131 | 0 | 1 636 | 1 636 |
42609 | 26 | 76 | 102 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 14 | 29 | 79 | 108 |
43801 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
45215 | 37 367 | 0 | 37 367 | 4 189 | 0 | 4 189 | 2 159 | 0 | 2 159 | 35 337 | 0 | 35 337 |
45515 | 2 900 | 0 | 2 900 | 100 | 0 | 100 | 171 | 0 | 171 | 2 971 | 0 | 2 971 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 448 397 | 449 804 | 898 201 | 448 397 | 449 804 | 898 201 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 2 212 | 737 | 2 949 | 2 428 | 772 | 3 200 | 216 | 35 | 251 |
47416 | 58 | 0 | 58 | 87 | 0 | 87 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 480 | 0 | 480 | 173 | 0 | 173 | 120 | 0 | 120 | 427 | 0 | 427 |
47425 | 165 | 0 | 165 | 21 | 0 | 21 | 818 | 0 | 818 | 962 | 0 | 962 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
60301 | 466 | 0 | 466 | 527 | 0 | 527 | 415 | 0 | 415 | 354 | 0 | 354 |
60305 | 4 958 | 0 | 4 958 | 3 437 | 0 | 3 437 | 3 080 | 0 | 3 080 | 4 601 | 0 | 4 601 |
60309 | 4 | 0 | 4 | 42 | 0 | 42 | 41 | 0 | 41 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 1 016 | 0 | 1 016 | 2 104 | 0 | 2 104 | 2 124 | 0 | 2 124 | 1 036 | 0 | 1 036 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
60335 | 1 679 | 0 | 1 679 | 931 | 0 | 931 | 866 | 0 | 866 | 1 614 | 0 | 1 614 |
60414 | 4 843 | 0 | 4 843 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 4 877 | 0 | 4 877 |
60903 | 367 | 0 | 367 | 229 | 0 | 229 | 354 | 0 | 354 | 492 | 0 | 492 |
62002 | 5 500 | 0 | 5 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 |
70601 | 166 283 | 0 | 166 283 | 0 | 0 | 0 | 18 872 | 0 | 18 872 | 185 155 | 0 | 185 155 |
70603 | 308 260 | 0 | 308 260 | 0 | 0 | 0 | 23 579 | 0 | 23 579 | 331 839 | 0 | 331 839 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 316 064 | 186 816 | 1 502 880 | 2 698 454 | 668 347 | 3 366 801 | 2 786 352 | 670 229 | 3 456 581 | 1 403 962 | 188 698 | 1 592 660 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 29 | 0 | 29 | 250 | 0 | 250 | 249 | 0 | 249 | 30 | 0 | 30 |
90902 | 76 025 | 0 | 76 025 | 568 | 0 | 568 | 298 | 0 | 298 | 76 295 | 0 | 76 295 |
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 321 | 1 321 | 0 | 1 321 | 1 321 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 65 687 | 0 | 65 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 687 | 0 | 65 687 |
91604 | 74 | 0 | 74 | 120 | 0 | 120 | 115 | 0 | 115 | 79 | 0 | 79 |
91802 | 196 | 0 | 196 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 |
99998 | 248 708 | 0 | 248 708 | 20 155 | 0 | 20 155 | 10 126 | 0 | 10 126 | 258 737 | 0 | 258 737 |
Итого по активу (баланс) | 390 723 | 0 | 390 723 | 21 099 | 1 321 | 22 420 | 10 788 | 1 321 | 12 109 | 401 034 | 0 | 401 034 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 217 440 | 0 | 217 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 440 | 0 | 217 440 |
91315 | 106 | 672 | 778 | 0 | 25 | 25 | 0 | 54 | 54 | 106 | 701 | 807 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
91507 | 30 448 | 0 | 30 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 448 | 0 | 30 448 |
91508 | 42 | 0 | 42 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 42 | 0 | 42 |
99999 | 142 015 | 0 | 142 015 | 1 981 | 0 | 1 981 | 2 263 | 0 | 2 263 | 142 297 | 0 | 142 297 |
Итого по пассиву (баланс) | 390 051 | 672 | 390 723 | 12 082 | 25 | 12 107 | 22 364 | 54 | 22 418 | 400 333 | 701 | 401 034 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 21 283 | 0 | 21 283 | 448 151 | 0 | 448 151 | 447 245 | 0 | 447 245 | 22 189 | 0 | 22 189 |
99996 | 21 363 | 0 | 21 363 | 449 370 | 0 | 449 370 | 448 419 | 0 | 448 419 | 22 314 | 0 | 22 314 |
Итого по активу (баланс) | 42 646 | 0 | 42 646 | 897 521 | 0 | 897 521 | 895 664 | 0 | 895 664 | 44 503 | 0 | 44 503 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 21 363 | 21 363 | 0 | 448 419 | 448 419 | 0 | 449 370 | 449 370 | 0 | 22 314 | 22 314 |
99997 | 21 283 | 0 | 21 283 | 447 245 | 0 | 447 245 | 448 151 | 0 | 448 151 | 22 189 | 0 | 22 189 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 283 | 21 363 | 42 646 | 447 245 | 448 419 | 895 664 | 448 151 | 449 370 | 897 521 | 22 189 | 22 314 | 44 503 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 2 067 276,1300 | 0 | 0 | 20,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 067 256,1300 |
Страница была полезной?