Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 489	0	1 489	4	0	4	187	0	187	1 306	0	1 306
10610	32 518	0	32 518	0	0	0	0	0	0	32 518	0	32 518
20202	142 620	121 082	263 702	3 883 981	338 264	4 222 245	3 901 109	347 972	4 249 081	125 492	111 374	236 866
20208	95 449	0	95 449	482 220	0	482 220	478 786	0	478 786	98 883	0	98 883
20209	42 847	794	43 641	2 590 141	68 886	2 659 027	2 582 835	66 020	2 648 855	50 153	3 660	53 813
30102	549 087	0	549 087	7 430 101	0	7 430 101	7 472 774	0	7 472 774	506 414	0	506 414
30110	11 048	22 705	33 753	150 363	79 690	230 053	140 297	67 169	207 466	21 114	35 226	56 340
30202	115 229	0	115 229	5 926	0	5 926	0	0	0	121 155	0	121 155
30204	20 534	0	20 534	0	0	0	7 436	0	7 436	13 098	0	13 098
30210	0	0	0	101 500	0	101 500	101 500	0	101 500	0	0	0
30215	1 350	2 892	4 242	0	234	234	0	109	109	1 350	3 017	4 367
30221	0	0	0	4 530	0	4 530	4 530	0	4 530	0	0	0
30233	246	234	480	409 501	33 159	442 660	409 100	33 158	442 258	647	235	882
30424	419	1 460 994	1 461 413	2 241 805	822 788	3 064 593	2 242 018	1 624 117	3 866 135	206	659 665	659 871
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	470	43	513	8	4	12	310	2	312	168	45	213
31901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000
32201	6 000	643	6 643	0	52	52	0	24	24	6 000	671	6 671
44907	1 500	0	1 500	0	0	0	400	0	400	1 100	0	1 100
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45107	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
45201	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45204	15 850	0	15 850	0	0	0	6 000	0	6 000	9 850	0	9 850
45205	136 192	0	136 192	7 660	0	7 660	51 692	0	51 692	92 160	0	92 160
45206	454 913	0	454 913	59 692	0	59 692	18 769	0	18 769	495 836	0	495 836
45207	4 499 083	0	4 499 083	373 696	0	373 696	138 185	0	138 185	4 734 594	0	4 734 594
45208	9 985 807	0	9 985 807	138 869	0	138 869	84 873	0	84 873	10 039 803	0	10 039 803
45307	3 519	0	3 519	0	0	0	0	0	0	3 519	0	3 519
45308	8 412	0	8 412	0	0	0	141	0	141	8 271	0	8 271
45407	49 711	0	49 711	0	0	0	10	0	10	49 701	0	49 701
45408	144 822	0	144 822	0	0	0	0	0	0	144 822	0	144 822
45502	6	0	6	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	6	0	6
45504	160	0	160	0	0	0	160	0	160	0	0	0
45505	7 227	0	7 227	2 110	0	2 110	184	0	184	9 153	0	9 153
45506	241 328	0	241 328	1 320	0	1 320	14 773	0	14 773	227 875	0	227 875
45507	486 674	0	486 674	46 098	0	46 098	13 734	0	13 734	519 038	0	519 038
45508	16 990	0	16 990	2 057	0	2 057	13 353	0	13 353	5 694	0	5 694
45509	1 808	0	1 808	2 390	0	2 390	3 547	0	3 547	651	0	651
45812	59 897	0	59 897	26 135	0	26 135	0	0	0	86 032	0	86 032
45814	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
45815	297 155	0	297 155	6 940	0	6 940	5 933	0	5 933	298 162	0	298 162
45912	13 847	0	13 847	1 360	0	1 360	1 240	0	1 240	13 967	0	13 967
45913	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45915	107 390	0	107 390	1 371	0	1 371	2 265	0	2 265	106 496	0	106 496
47404	0	0	0	10 291 158	9 485 291	19 776 449	10 291 158	9 485 291	19 776 449	0	0	0
47408	0	0	0	10 291 158	9 485 291	19 776 449	10 291 158	9 485 291	19 776 449	0	0	0
47423	1 474 479	1	1 474 480	25 072	305	25 377	23 661	304	23 965	1 475 890	2	1 475 892
47427	950 114	0	950 114	198 955	0	198 955	214 800	0	214 800	934 269	0	934 269
47801	8 296	0	8 296	0	0	0	4	0	4	8 292	0	8 292
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
52503	9 240	0	9 240	2 618	0	2 618	3 166	0	3 166	8 692	0	8 692
60302	1	0	1	10 298	0	10 298	3 131	0	3 131	7 168	0	7 168
60306	8	0	8	100	0	100	38	0	38	70	0	70
60308	140	0	140	436	131	567	351	118	469	225	13	238
60310	3 079	0	3 079	1 110	0	1 110	1 071	0	1 071	3 118	0	3 118
60312	322 469	0	322 469	58 483	0	58 483	98 924	0	98 924	282 028	0	282 028
60314	0	711	711	0	12	12	0	12	12	0	711	711
60323	11 009	0	11 009	112	0	112	74	0	74	11 047	0	11 047
60336	953	0	953	1 095	0	1 095	420	0	420	1 628	0	1 628
60347	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60401	599 712	0	599 712	839	0	839	550	0	550	600 001	0	600 001
60415	56	0	56	861	0	861	839	0	839	78	0	78
60901	24 333	0	24 333	29	0	29	0	0	0	24 362	0	24 362
60906	32 245	0	32 245	75	0	75	29	0	29	32 291	0	32 291
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	3 284	0	3 284	597	0	597	1 097	0	1 097	2 784	0	2 784
61009	2 915	0	2 915	603	0	603	153	0	153	3 365	0	3 365
61010	137	0	137	436	0	436	571	0	571	2	0	2
61209	0	0	0	34 923	0	34 923	34 923	0	34 923	0	0	0
61212	0	0	0	26 618	0	26 618	26 618	0	26 618	0	0	0
61214	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
61403	6 825	0	6 825	1 274	0	1 274	1 210	0	1 210	6 889	0	6 889
61905	309 897	0	309 897	0	0	0	0	0	0	309 897	0	309 897
61907	75 469	0	75 469	45 201	0	45 201	16 837	0	16 837	103 833	0	103 833
61908	53 002	0	53 002	0	0	0	0	0	0	53 002	0	53 002
61911	30 518	0	30 518	36 546	0	36 546	47 887	0	47 887	19 177	0	19 177
62001	35 085	0	35 085	0	0	0	14 819	0	14 819	20 266	0	20 266
62102	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70606	3 624 662	0	3 624 662	322 541	0	322 541	739	0	739	3 946 464	0	3 946 464
70608	3 410 168	0	3 410 168	183 604	0	183 604	0	0	0	3 593 772	0	3 593 772
70611	39 386	0	39 386	3 133	0	3 133	10 298	0	10 298	32 221	0	32 221
Итого по активу (баланс)	28 898 247	1 610 099	30 508 346	42 463 110	20 314 107	62 777 217	40 986 134	21 109 587	62 095 721	30 375 223	814 619	31 189 842
Пассив
10207	721 100	0	721 100	64 202	0	64 202	64 202	0	64 202	721 100	0	721 100
10601	158 767	0	158 767	0	0	0	0	0	0	158 767	0	158 767
10609	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
10701	36 700	0	36 700	0	0	0	0	0	0	36 700	0	36 700
10801	647 364	0	647 364	0	0	0	0	0	0	647 364	0	647 364
30109	400	0	400	27	0	27	1	0	1	374	0	374
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	0	0	0	1 966	1 966	0	1 966	1 966	0	0	0
30232	11 822	0	11 822	773 172	33 405	806 577	777 075	34 570	811 645	15 725	1 165	16 890
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40302	20 780	0	20 780	4 470	0	4 470	7 860	0	7 860	24 170	0	24 170
405	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
406	40 925	0	40 925	40 779	0	40 779	40 313	0	40 313	40 459	0	40 459
407	813 687	39 219	852 906	3 296 045	11 056	3 307 101	3 221 256	19 117	3 240 373	738 898	47 280	786 178
408.1	59 034	1	59 035	260 068	1	260 069	259 548	0	259 548	58 514	0	58 514
408.2	595 266	106 123	701 389	422 578	20 587	443 165	500 158	19 046	519 204	672 846	104 582	777 428
40905	5	0	5	9 652	0	9 652	9 651	0	9 651	4	0	4
40906	0	0	0	263 228	0	263 228	263 228	0	263 228	0	0	0
40909	0	0	0	6 804	7 072	13 876	6 804	7 072	13 876	0	0	0
40910	0	0	0	2 562	996	3 558	2 562	996	3 558	0	0	0
40911	2 074	0	2 074	328 012	0	328 012	327 686	0	327 686	1 748	0	1 748
40912	0	0	0	22 983	21 182	44 165	23 066	21 517	44 583	83	335	418
40913	0	0	0	41 706	9 074	50 780	42 192	9 185	51 377	486	111	597
41805	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42005	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	8 850	0	8 850	14 050	0	14 050	5 700	0	5 700	500	0	500
42104	5 700	0	5 700	200	0	200	0	0	0	5 500	0	5 500
42105	95 000	4 139	99 139	0	155	155	3 200	335	3 535	98 200	4 319	102 519
42106	279 678	128 515	408 193	276 500	4 826	281 326	290 800	10 414	301 214	293 978	134 103	428 081
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42110	900	0	900	900	0	900	350	0	350	350	0	350
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	300	0	300	100	0	100	400 000	0	400 000	400 200	0	400 200
42205	335 308	0	335 308	10	0	10	100	0	100	335 398	0	335 398
42206	501 100	0	501 100	500 000	0	500 000	0	0	0	1 100	0	1 100
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	244 029	28 038	272 067	113 749	3 220	116 969	119 110	8 425	127 535	249 390	33 243	282 633
42303	2 819	0	2 819	2 184	0	2 184	529	0	529	1 164	0	1 164
42304	27 433	32 010	59 443	6 903	19 949	26 852	10 630	16 777	27 407	31 160	28 838	59 998
42305	0	196 352	196 352	0	10 663	10 663	0	22 761	22 761	0	208 450	208 450
42306	13 695 334	88 203	13 783 537	1 405 912	5 225	1 411 137	1 503 250	14 458	1 517 708	13 792 672	97 436	13 890 108
42307	5 460	0	5 460	0	0	0	63	0	63	5 523	0	5 523
42601	278	143	421	178	5	183	181	349	530	281	487	768
42604	115	323	438	0	340	340	140	17	157	255	0	255
42606	6 324	0	6 324	993	0	993	5 596	0	5 596	10 927	0	10 927
43207	2 311	0	2 311	0	0	0	0	0	0	2 311	0	2 311
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43807	1 391 162	1 418 644	2 809 806	0	1 352 294	1 352 294	1 318 174	72 278	1 390 452	2 709 336	138 628	2 847 964
43907	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	351	0	351	20	0	20	0	0	0	331	0	331
45115	22 761	0	22 761	758	0	758	0	0	0	22 003	0	22 003
45215	152 772	0	152 772	7 228	0	7 228	8 228	0	8 228	153 772	0	153 772
45315	1 879	0	1 879	2	0	2	0	0	0	1 877	0	1 877
45415	1 576	0	1 576	0	0	0	2 130	0	2 130	3 706	0	3 706
45515	24 019	0	24 019	1 009	0	1 009	2 223	0	2 223	25 233	0	25 233
45818	120 028	0	120 028	1 066	0	1 066	8 945	0	8 945	127 907	0	127 907
45918	31 312	0	31 312	226	0	226	352	0	352	31 438	0	31 438
47403	0	0	0	9 478 404	10 275 938	19 754 342	9 478 404	10 275 938	19 754 342	0	0	0
47407	0	0	0	9 478 404	10 275 938	19 754 342	9 478 404	10 275 938	19 754 342	0	0	0
47411	473	3 999	4 472	172	1 935	2 107	298	842	1 140	599	2 906	3 505
47416	370	0	370	7 108	0	7 108	6 915	0	6 915	177	0	177
47422	13 757	191	13 948	70 716	327	71 043	70 965	339	71 304	14 006	203	14 209
47425	128 195	0	128 195	3 028	0	3 028	13 571	0	13 571	138 738	0	138 738
47426	15 865	1 129	16 994	31 320	6 265	37 585	36 056	5 893	41 949	20 601	757	21 358
47804	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50720	1 489	0	1 489	186	0	186	3	0	3	1 306	0	1 306
52302	3 689	0	3 689	247 615	0	247 615	247 738	0	247 738	3 812	0	3 812
52305	298 507	0	298 507	3 742	0	3 742	0	0	0	294 765	0	294 765
52306	1 330	0	1 330	0	0	0	22 618	0	22 618	23 948	0	23 948
52307	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0	0	0	0
52406	5 133	0	5 133	2 101	0	2 101	19 720	0	19 720	22 752	0	22 752
60301	2 104	0	2 104	8 613	0	8 613	9 630	0	9 630	3 121	0	3 121
60305	27 360	0	27 360	21 785	0	21 785	25 420	0	25 420	30 995	0	30 995
60309	1 862	0	1 862	2 001	0	2 001	587	0	587	448	0	448
60311	14 768	0	14 768	61 550	0	61 550	57 609	0	57 609	10 827	0	10 827
60320	8 086	0	8 086	8 040	0	8 040	0	0	0	46	0	46
60322	558	0	558	1 765	0	1 765	1 774	0	1 774	567	0	567
60324	16 000	0	16 000	970	0	970	5 438	0	5 438	20 468	0	20 468
60335	8 085	0	8 085	6 235	0	6 235	8 370	0	8 370	10 220	0	10 220
60349	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
60405	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
60414	226 921	0	226 921	526	0	526	3 949	0	3 949	230 344	0	230 344
60903	3 948	0	3 948	0	0	0	511	0	511	4 459	0	4 459
61701	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
62002	2 937	0	2 937	1 040	0	1 040	0	0	0	1 897	0	1 897
70601	3 621 760	0	3 621 760	5 362	0	5 362	344 062	0	344 062	3 960 460	0	3 960 460
70603	3 475 267	0	3 475 267	0	0	0	180 045	0	180 045	3 655 312	0	3 655 312
70615	9 437	0	9 437	0	0	0	0	0	0	9 437	0	9 437
Итого по пассиву (баланс)	28 461 317	2 047 029	30 508 346	27 311 710	22 062 419	49 374 129	29 237 392	20 818 233	50 055 625	30 386 999	802 843	31 189 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 745	0	1 745	0	0	0	1 745	0	1 745	0	0	0
90901	348 886	0	348 886	32 052	0	32 052	18 078	0	18 078	362 860	0	362 860
90902	248 829	0	248 829	39 556	0	39 556	27 255	0	27 255	261 130	0	261 130
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91203	6	0	6	4	0	4	4	0	4	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 984 832	5 783	8 990 615	245 238	0	245 238	243 418	5 783	249 201	8 986 652	0	8 986 652
91418	8 535	0	8 535	0	0	0	3	0	3	8 532	0	8 532
91501	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
91502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	17 503	0	17 503	313	0	313	162	0	162	17 654	0	17 654
91704	2 433	0	2 433	0	0	0	0	0	0	2 433	0	2 433
91802	9 286	0	9 286	0	0	0	8	0	8	9 278	0	9 278
91803	2 029	0	2 029	0	0	0	0	0	0	2 029	0	2 029
99998	2 850 460	0	2 850 460	109 805	0	109 805	196 764	0	196 764	2 763 501	0	2 763 501
Итого по активу (баланс)	12 481 746	5 783	12 487 529	426 968	0	426 968	487 437	5 783	493 220	12 421 277	0	12 421 277
Пассив
91311	728 628	0	728 628	43 160	0	43 160	2 782	0	2 782	688 250	0	688 250
91312	1 859 508	0	1 859 508	65 207	0	65 207	2 850	0	2 850	1 797 151	0	1 797 151
91315	93 353	5 783	99 136	137	5 783	5 920	500	0	500	93 716	0	93 716
91317	113 905	0	113 905	82 475	0	82 475	103 673	0	103 673	135 103	0	135 103
91507	46 548	0	46 548	2	0	2	0	0	0	46 546	0	46 546
91508	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
99999	9 637 069	0	9 637 069	289 446	0	289 446	310 153	0	310 153	9 657 776	0	9 657 776
Итого по пассиву (баланс)	12 481 746	5 783	12 487 529	480 427	5 783	486 210	419 958	0	419 958	12 421 277	0	12 421 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	456 228	456 228	1 317 600	9 048 179	10 365 779	1 317 600	9 497 702	10 815 302	0	6 705	6 705
99996	453 430	0	453 430	10 346 478	0	10 346 478	10 793 220	0	10 793 220	6 688	0	6 688
Итого по активу (баланс)	453 430	456 228	909 658	11 664 078	9 048 179	20 712 257	12 110 820	9 497 702	21 608 522	6 688	6 705	13 393
Пассив
96901	453 430	0	453 430	9 478 404	1 314 816	10 793 220	9 031 662	1 314 816	10 346 478	6 688	0	6 688
99997	456 228	0	456 228	10 815 302	0	10 815 302	10 365 779	0	10 365 779	6 705	0	6 705
Итого по пассиву (баланс)	909 658	0	909 658	20 293 706	1 314 816	21 608 522	19 397 441	1 314 816	20 712 257	13 393	0	13 393
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Пассив
98050	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 383 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 383 300,0000

Страница была полезной?